公募基金 > 基金超市 > 新华增盈回报债券
| 基金代码000973 | 基金经理王丹 | 最新份额52,520.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模22.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-01-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.2948 | 1.72 | 0.02% |
| 2026-4-23 | 1.2945 | 1.7197 | -0.18% |
| 2026-4-22 | 1.2968 | 1.722 | 0.25% |
| 2026-4-21 | 1.2936 | 1.7188 | -0.18% |
| 2026-4-20 | 1.2959 | 1.7211 | 0.03% |
| 2026-4-17 | 1.2955 | 1.7207 | -0.02% |
| 2026-4-16 | 1.2957 | 1.7209 | 0.06% |
| 2026-4-15 | 1.2949 | 1.7201 | -0.14% |
| 2026-4-14 | 1.2967 | 1.7219 | 0.22% |
| 2026-4-13 | 1.2938 | 1.719 | -0.01% |
| 2026-4-10 | 1.2939 | 1.7191 | 0.12% |
| 2026-4-9 | 1.2924 | 1.7176 | -0.05% |
| 2026-4-8 | 1.293 | 1.7182 | 0.67% |
| 2026-4-7 | 1.2844 | 1.7096 | 0.12% |
| 2026-4-3 | 1.2828 | 1.708 | -0.05% |
| 2026-4-2 | 1.2834 | 1.7086 | -0.22% |
| 2026-4-1 | 1.2862 | 1.7114 | 0.23% |
| 2026-3-31 | 1.2832 | 1.7084 | -0.16% |
| 2026-3-30 | 1.2853 | 1.7105 | -0.03% |
| 2026-3-27 | 1.2857 | 1.7109 | 0.02% |
王丹女士：金融学硕士，多年证券从业经验，历任民生证券高级分析师，平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任固定收益投资部基金经理，新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华增盈回报债券 2021-12-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华双利债券E | 债券型 | 2024-08-23 至 2025-07-24 | 0.9 | -- | -- |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2025-07-24 | 4.6 | -10.60% | 9.09% |
| 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | -27.24% | -30.12% |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2025-07-24 | 4.6 | -9.46% | 9.09% |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.3 | -2.53% | 3.65% |
| 新华增怡债券E | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 4.6 | -6.28% | 4.71% |
| 新华增怡债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 5.2 | 8.00% | 8.24% |
| 新华增怡债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 5.2 | 6.73% | 8.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑毅 | 2021-12-30 至 2023-07-19 | 1年-6个月零19天 | -0.40 | 3.12 |
| 王丹 | 2021-12-30 至 今 | 4年-9个月零27天 | -2.53 | 3.65 |
| 王滨 | 2017-08-16 至 2019-07-02 | 1年-2个月零16天 | 12.47 | 7.71 |
| 姚秋 | 2015-06-11 至 2021-12-30 | 6年6个月零19天 | 54.44 | 25.26 |
| 李会忠 | 2014-12-31 至 2016-04-07 | 1年-9个月零7天 | 9.30 | 8.11 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018656 | 1.7771 | 1.7771 | -0.17% | |
| 026308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 001294 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17% | |
| 009104 | 1.1026 | 1.1406 | -0.03% | |
| 009979 | 1.0549 | 1.2369 | -0.03% | |
| 001040 | 3.1561 | 3.5941 | -0.20% | |
| 011038 | 1.048 | 1.1593 | -0.03% | |
| 011457 | 0.7072 | 0.7072 | -0.20% | |
| 519163 | 1.7116 | 1.9446 | -0.03% | |
| 014150 | 0.7972 | 0.7972 | -0.17% | |
| 013720 | 1.2077 | 1.2077 | -0.03% | |
| 026700 | 1.0714 | 1.0714 | -0.17% | |
| 003025 | 1.057 | 1.9382 | -0.17% | |
| 009886 | 1.1453 | 1.1453 | -0.17% | |
| 519157 | 0.9966 | 1.3578 | -0.17% | |
| 519160 | 1.0769 | 1.7287 | -0.03% | |
| 519162 | 1.7174 | 1.9444 | -0.03% | |
| 023494 | 1.223 | 1.223 | -0.20% | |
| 023495 | 1.2189 | 1.2189 | -0.20% | |
| 560820 | 1.2388 | 1.2388 | -0.20% | |
| 021467 | 1.0941 | 2.3241 | -0.03% | |
| 025957 | 1.047 | 1.047 | -0.17% | |
| 026699 | 1.0725 | 1.0725 | -0.17% | |
| 024719 | 1.0082 | 1.0082 | -0.17% | |
| 025415 | 3.1497 | 3.1497 | -0.20% | |
| 025791 | 1.0652 | 1.0652 | -0.20% | |
| 004647 | 1.2333 | 1.2563 | -0.03% | |
| 003221 | 1.0899 | 1.4049 | -0.03% | |
| 002083 | 2.2045 | 2.2045 | -0.17% | |
| 011796 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 016295 | 1.4018 | 2.0157 | -0.03% | |
| 026638 | 0.8516 | 0.8516 | -0.17% | |
| 025416 | 1.2983 | 1.4236 | -0.17% | |
| 026307 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 000584 | 5.3692 | 5.3692 | -0.17% | |
| 002272 | 2.5077 | 2.5077 | -0.17% | |
| 004982 | 1.5682 | 1.5682 | -0.17% | |
| 009980 | 1.0467 | 1.2107 | -0.03% | |
| 002084 | 2.1815 | 2.1815 | -0.17% | |
| 011797 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
| 519150 | 2.8715 | 3.8075 | -0.17% | |
| 519161 | 1.0588 | 1.674 | -0.03% | |
| 014265 | 1.1263 | 1.1323 | -0.03% | |
| 021604 | 1.4285 | 1.4285 | -0.17% | |
| 026069 | 0.9631 | 0.9631 | -0.17% | |
| 164304 | 1.3132 | 1.3132 | -0.20% | |
| 006897 | 1.198 | 1.2545 | -0.03% | |
| 519089 | 2.7335 | 4.8201 | -0.17% | |
| 519095 | 6.5327 | 7.4327 | -0.17% | |
| 519097 | 3.6866 | 4.4486 | -0.17% | |
| 017044 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 021992 | 1.1922 | 1.1922 | -0.03% | |
| 025790 | 1.0656 | 1.0656 | -0.20% | |
| 004981 | 1.1032 | 1.2149 | -0.03% | |
| 003222 | 1.0824 | 1.3594 | -0.03% | |
| 001681 | 1.6472 | 1.6472 | -0.17% | |
| 012200 | 1.3457 | 1.3457 | -0.17% | |
| 012201 | 1.313 | 1.313 | -0.17% | |
| 519087 | 1.2258 | 5.4017 | -0.17% | |
| 519093 | 3.1304 | 3.1304 | -0.17% | |
| 519152 | 1.2174 | 1.6699 | -0.03% | |
| 519158 | 4.9891 | 6.2445 | -0.17% | |
| 560660 | 1.1722 | 2.3444 | -0.20% | |
| 025956 | 1.0484 | 1.0484 | -0.17% | |
| 026068 | 0.9643 | 0.9643 | -0.17% | |
| 026639 | 0.8507 | 0.8507 | -0.17% | |
| 027061 | 0.987 | 0.987 | -0.17% | |
| 008808 | 1.0156 | 1.1326 | -0.03% | |
| 002765 | 1.3834 | 1.3834 | -0.03% | |
| 002766 | 1.3293 | 1.3293 | -0.03% | |
| 000973 | 1.2948 | 1.72 | -0.03% | |
| 001004 | 1.6065 | 1.6065 | -0.17% | |
| 006695 | 1.0895 | 1.1913 | -0.03% | |
| 008184 | 1.5662 | 1.5662 | -0.20% | |
| 519091 | 8.1073 | 8.1073 | -0.17% | |
| 519153 | 1.1937 | 1.6014 | -0.03% | |
| 027062 | 0.9867 | 0.9867 | -0.17% | |
| 004567 | 1.0256 | 1.1606 | -0.03% | |
| 007912 | 1.0895 | 1.1567 | -0.03% | |
| 006892 | 1.2008 | 1.2208 | -0.03% | |
| 006896 | 1.2358 | 1.2923 | -0.03% | |
| 003238 | 1.1033 | 2.1913 | -0.17% | |
| 005248 | 1.5965 | 1.5965 | -0.20% | |
| 011039 | 1.0199 | 1.1269 | -0.03% | |
| 009885 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
| 001682 | 1.5778 | 1.6878 | -0.17% | |
| 011973 | 1.0631 | 1.1251 | -0.03% | |
| 011974 | 1.0737 | 1.1357 | -0.03% | |
| 519156 | 1.146 | 2.5025 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,717.09 | 07.00 |
| 2 | 债券及货币 | 66,718.60 | 99.00 |
| 3 | 现金 | 1,163.89 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 174.69 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 01.93 | 862.71 | 1.28% | -0.28 |
| 601319 | 中国人保 | 74.67 | 542.85 | 0.81% | 74.67 |
| 000333 | 美的集团 | 06.84 | 522.23 | 0.77% | 6.84 |
| 600050 | 中国联通 | 105.01 | 467.29 | 0.69% | 105.01 |
| 601336 | 新华保险 | 07.60 | 467.63 | 0.69% | 7.60 |
| 600030 | 中信证券 | 13.67 | 328.63 | 0.49% | 13.67 |
| 688012 | 中微公司 | 00.98 | 300.80 | 0.45% | -0.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 02.02 | 306.40 | 0.45% | 2.02 |
| 688041 | 海光信息 | 01.43 | 299.81 | 0.44% | -1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 280.16 | 0.42% | -0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110073 | 国投转债 | 55.44(万张) | 5,941.20(万元) | 8.82(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 39.80(万张) | 4,010.06(万元) | 5.95(%) |
| 3 | 115271 | 23格力01 | 30.00(万张) | 3,072.77(万元) | 4.56(%) |
| 4 | 115847 | 葛洲YKV1 | 30.00(万张) | 3,056.75(万元) | 4.54(%) |
| 5 | 243901 | 电投KY13 | 30.00(万张) | 3,055.51(万元) | 4.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.047 |
| 2 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.057 |
| 3 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 0.059 |
| 4 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.063 |
| 5 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.1132 |
| 6 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.086 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.29% | 5.59% | 5.56% | 3.83% | 5.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75% | -1.48% | -0.72% | -0.72% | 5.59% | 17.63% | 20.71% | 84.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.27 | 0.21 |
| 夏普比率 | 127.27 | 121.86 | 55.41 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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