基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理邓岳 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023495 | 基金经理邓岳 | 最新份额2,853.62万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.29亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制跟踪 误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 备选成份股(含存托凭证,下同),其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创 业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可交 换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、债券回购、银行存款、货币市场 工具、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分 别选择不同的分红方式;
2、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日根据基金相对业绩比较 基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配,具体分配方 案以届时的公告为准;当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决 定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各 类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定 时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金管理人可进行收益分配;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金 管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份 额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主 要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-9 | 1.1837 | 1.1837 | 0.36% |
| 2026-9-8 | 1.1795 | 1.1795 | -0.30% |
| 2026-9-7 | 1.1831 | 1.1831 | 0.37% |
| 2026-9-4 | 1.1787 | 1.1787 | -0.36% |
| 2026-9-3 | 1.1829 | 1.1829 | 0.35% |
| 2026-9-2 | 1.1788 | 1.1788 | -1.64% |
| 2026-9-1 | 1.1984 | 1.1984 | -0.51% |
| 2026-8-31 | 1.2045 | 1.2045 | 0.48% |
| 2026-8-28 | 1.1987 | 1.1987 | -0.27% |
| 2026-8-27 | 1.202 | 1.202 | 1.05% |
| 2026-8-26 | 1.1895 | 1.1895 | 0.47% |
| 2026-8-25 | 1.1839 | 1.1839 | -0.46% |
| 2026-8-24 | 1.1894 | 1.1894 | -1.50% |
| 2026-8-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.90% |
| 2026-8-20 | 1.1967 | 1.1967 | 0.65% |
| 2026-8-19 | 1.189 | 1.189 | -3.39% |
| 2026-8-18 | 1.2307 | 1.2307 | -0.10% |
| 2026-8-17 | 1.2319 | 1.2319 | 1.73% |
| 2026-8-14 | 1.211 | 1.211 | 0.42% |
| 2026-8-13 | 1.2059 | 1.2059 | -0.83% |

邓岳先生:信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部指数与量化投资部总监,新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、新华中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中证科创创业50指数C | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新华环保B | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | -56.26% | 49.76% |
| 新华中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-12 至 2026-04-01 | 1.6 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 2024-03-13 至 2025-07-11 | 1.3 | -- | -- | |
| 新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 6.8 | 1.91% | 2.35% |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华环保A | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | 19.35% | 49.76% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型 | 2019-06-27 至 2022-12-07 | 3.4 | 10.75% | 45.52% |
| 新华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-21 至 2023-02-08 | 4.4 | 54.48% | 76.08% |
| 新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-07 至 今 | 5.2 | -33.26% | -33.40% |
| 新华中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 2023-03-13 至 2023-07-19 | 0.4 | -5.31% | -3.74% | |
| 新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 6.8 | 0.64% | 2.35% |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 2024-06-12 至 2025-07-11 | 1.1 | -- | -- | |
| 新华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 新华中证科创创业50指数A | 指数型 | 2026-05-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-10-28 | 0.9 | -15.08% | -10.19% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 2017-11-09 至 2018-11-20 | 1.0 | 0.61% | -12.09% | |
| 新华北证50成份指数A | 指数型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 今 | 9.1 | -16.95% | 14.64% |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2023-06-29 至 今 | 3.2 | -18.76% | -18.26% | |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华北证50成份指数C | 指数型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓岳 | 2025-06-03 至 今 | 1年3个月零7天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002766 | 1.3334 | 1.3334 | -0.01% | |
| 001040 | 3.6762 | 4.1142 | -0.18% | |
| 519156 | 1.0616 | 2.4181 | -0.17% | |
| 024719 | 1.0116 | 1.0116 | -0.17% | |
| 027190 | 0.7544 | 0.7544 | -0.17% | |
| 028265 | 3.6914 | 3.6914 | -0.17% | |
| 006896 | 1.2462 | 1.3027 | -0.01% | |
| 006897 | 1.2063 | 1.2628 | -0.01% | |
| 009886 | 1.2022 | 1.2022 | -0.17% | |
| 003222 | 1.0743 | 1.3513 | -0.01% | |
| 000973 | 1.363 | 1.7882 | -0.01% | |
| 519158 | 5.8887 | 7.1441 | -0.17% | |
| 011974 | 1.0693 | 1.1463 | -0.01% | |
| 013720 | 1.2919 | 1.2919 | -0.01% | |
| 026308 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
| 026068 | 0.5965 | 0.5965 | -0.17% | |
| 026882 | 0.7868 | 0.7868 | -0.18% | |
| 004647 | 1.2035 | 1.2265 | -0.01% | |
| 001294 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | |
| 006695 | 1.0947 | 1.1965 | -0.01% | |
| 001004 | 1.4071 | 1.4071 | -0.17% | |
| 005248 | 1.5745 | 1.5745 | -0.18% | |
| 002084 | 1.8949 | 1.8949 | -0.17% | |
| 519089 | 3.0464 | 5.133 | -0.17% | |
| 519153 | 1.2057 | 1.6134 | -0.01% | |
| 011797 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% | |
| 017044 | 1.008 | 1.008 | -0.01% | |
| 560660 | 1.0692 | 2.1384 | -0.18% | |
| 023494 | 1.1852 | 1.1852 | -0.18% | |
| 025791 | 0.9644 | 0.9644 | -0.18% | |
| 026307 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
| 025957 | 0.9155 | 0.9155 | -0.17% | |
| 026639 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
| 027189 | 0.7555 | 0.7555 | -0.17% | |
| 002272 | 2.5927 | 2.5927 | -0.17% | |
| 001681 | 1.602 | 1.602 | -0.17% | |
| 519097 | 3.6936 | 4.4556 | -0.17% | |
| 519163 | 1.8308 | 2.0638 | -0.01% | |
| 011973 | 1.0218 | 1.1358 | -0.01% | |
| 014150 | 0.7198 | 0.7198 | -0.17% | |
| 016295 | 1.4211 | 2.035 | -0.01% | |
| 003025 | 0.931 | 2.0601 | -0.17% | |
| 002083 | 1.9157 | 1.9157 | -0.17% | |
| 519087 | 1.4452 | 5.7546 | -0.17% | |
| 519091 | 9.1766 | 9.1766 | -0.17% | |
| 023495 | 1.1795 | 1.1795 | -0.18% | |
| 025415 | 3.6632 | 3.6632 | -0.18% | |
| 025790 | 0.9656 | 0.9656 | -0.18% | |
| 025956 | 0.9181 | 0.9181 | -0.17% | |
| 026069 | 0.5948 | 0.5948 | -0.17% | |
| 027062 | 0.9053 | 0.9053 | -0.17% | |
| 164304 | 1.0463 | 1.0463 | -0.18% | |
| 007912 | 1.0957 | 1.1629 | -0.01% | |
| 001682 | 1.9321 | 2.0421 | -0.17% | |
| 011039 | 1.0326 | 1.1396 | -0.01% | |
| 519095 | 4.82 | 5.72 | -0.17% | |
| 519150 | 2.2907 | 3.2267 | -0.17% | |
| 519152 | 1.2315 | 1.684 | -0.01% | |
| 519157 | 0.9225 | 1.2837 | -0.17% | |
| 519162 | 1.8397 | 2.0667 | -0.01% | |
| 012200 | 1.7234 | 1.7234 | -0.17% | |
| 012201 | 1.6783 | 1.6783 | -0.17% | |
| 018656 | 1.3107 | 1.3107 | -0.17% | |
| 027061 | 0.9066 | 0.9066 | -0.17% | |
| 009104 | 1.1146 | 1.1526 | -0.01% | |
| 009885 | 1.239 | 1.239 | -0.17% | |
| 003221 | 1.0832 | 1.3982 | -0.01% | |
| 011038 | 1.0628 | 1.1741 | -0.01% | |
| 011796 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | |
| 014265 | 1.0974 | 1.1034 | -0.01% | |
| 025416 | 1.5284 | 1.6537 | -0.17% | |
| 026638 | 0.6943 | 0.6943 | -0.17% | |
| 026699 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% | |
| 026883 | 0.7864 | 0.7864 | -0.18% | |
| 000584 | 4.8385 | 4.8385 | -0.17% | |
| 006892 | 1.17 | 1.19 | -0.01% | |
| 002765 | 1.3898 | 1.3898 | -0.01% | |
| 003238 | 1.0276 | 2.1156 | -0.17% | |
| 519093 | 3.0007 | 3.0007 | -0.17% | |
| 008184 | 1.5429 | 1.5429 | -0.18% | |
| 560820 | 1.1928 | 1.1928 | -0.18% | |
| 021992 | 1.1959 | 1.1959 | -0.01% | |
| 021604 | 1.386 | 1.386 | -0.17% | |
| 026700 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% | |
| 028053 | 2.591 | 2.591 | -0.17% | |
| 004981 | 1.1096 | 1.2213 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,771.52 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 348.21 | 05.71 |
| 3 | 现金 | 348.21 | 05.71 |
| 4 | 其他资产 | 69.42 | 01.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.27 | 342.90 | 5.62% | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.64 | 251.53 | 4.12% | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.26 | 211.90 | 3.47% | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 00.31 | 186.96 | 3.06% | 0.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 177.82 | 2.91% | -0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 02.58 | 123.17 | 2.02% | 0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 04.04 | 116.07 | 1.90% | -0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 03.27 | 116.08 | 1.90% | -0.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.13 | 114.34 | 1.87% | -0.08 |
| 600183 | 生益科技 | 00.65 | 112.71 | 1.85% | 0.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.93% | 10.52% | 0.0% | 0.0% | 14.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.98% | -0.19% | -6.45% | 4.71% | 10.52% | 0.0% | 0.0% | 17.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 0.87 | 0.00 |
| 夏普比率 | 74.91 | 106.61 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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