基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理林翟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021604 | 基金经理林翟 | 最新份额1,008.77万份 () |
| 基金类型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.2136 | 1.2136 | -2.54% |
| 2026-7-23 | 1.2452 | 1.2452 | 2.02% |
| 2026-7-22 | 1.2205 | 1.2205 | -1.83% |
| 2026-7-21 | 1.2433 | 1.2433 | 1.34% |
| 2026-7-20 | 1.2269 | 1.2269 | -3.67% |
| 2026-7-17 | 1.2736 | 1.2736 | -5.33% |
| 2026-7-16 | 1.3453 | 1.3453 | -0.29% |
| 2026-7-15 | 1.3492 | 1.3492 | -0.33% |
| 2026-7-14 | 1.3537 | 1.3537 | 2.90% |
| 2026-7-13 | 1.3156 | 1.3156 | -4.12% |
| 2026-7-10 | 1.3721 | 1.3721 | -0.05% |
| 2026-7-9 | 1.3728 | 1.3728 | 1.11% |
| 2026-7-8 | 1.3577 | 1.3577 | -1.94% |
| 2026-7-7 | 1.3846 | 1.3846 | -2.43% |
| 2026-7-3 | 1.4392 | 1.4392 | 1.61% |
| 2026-7-2 | 1.4164 | 1.4164 | -1.83% |
| 2026-7-1 | 1.4428 | 1.4428 | 1.09% |
| 2026-6-30 | 1.4272 | 1.4272 | 1.20% |
| 2026-6-29 | 1.4103 | 1.4103 | 0.31% |
| 2026-6-26 | 1.406 | 1.406 | -2.31% |

林翟先生:金融工程专业硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华锦利债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新华双利债券E | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 新华大盘成长量化选股混合发起A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-08-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 新华鼎利债券E | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华银鼎利债券C | 债券型 | 2020-01-10 至 2024-10-18 | 4.8 | 0.99% | 12.39% |
| 新华锦利债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-12 至 2025-09-20 | 0.3 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 2026-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-12 至 2025-09-20 | 0.3 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 2026-01-07 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 新华大盘成长量化选股混合发起C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华银丰利 | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-10-18 | 2.6 | -10.78% | -23.39% |
| 华银鼎利债券A | 债券型 | 2020-01-10 至 2024-10-18 | 4.8 | 2.10% | 12.39% |
| 新华鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林翟 | 2025-06-12 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 王永明 | 2024-06-12 至 2024-12-27 | 0年6个月零15天 | ||
| 邓岳 | 2024-06-12 至 2025-07-11 | 1年0个月零29天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026638 | 0.6606 | 0.6606 | -1.43% | |
| 026639 | 0.6593 | 0.6593 | -1.43% | |
| 004982 | 1.5192 | 1.5192 | -1.43% | |
| 560660 | 1.1019 | 2.2038 | -1.95% | |
| 021467 | 0.9883 | 2.3086 | -0.06% | |
| 519150 | 2.2783 | 3.2143 | -1.43% | |
| 519153 | 1.2017 | 1.6094 | -0.06% | |
| 012201 | 1.8676 | 1.8676 | -1.43% | |
| 004647 | 1.1883 | 1.2113 | -0.06% | |
| 003025 | 0.9874 | 2.1165 | -1.43% | |
| 027190 | 0.7268 | 0.7268 | -1.43% | |
| 025791 | 0.9944 | 0.9944 | -1.95% | |
| 003221 | 1.0824 | 1.3974 | -0.06% | |
| 011796 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 011797 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 011457 | 0.5109 | 0.5109 | -1.95% | |
| 519095 | 4.9239 | 5.8239 | -1.43% | |
| 014265 | 1.0841 | 1.0901 | -0.06% | |
| 026700 | 1.0226 | 1.0226 | -1.43% | |
| 027062 | 0.8215 | 0.8215 | -1.43% | |
| 028053 | 2.3625 | 2.3625 | -1.43% | |
| 006897 | 1.2041 | 1.2606 | -0.06% | |
| 000973 | 1.3674 | 1.7926 | -0.06% | |
| 011039 | 1.0274 | 1.1344 | -0.06% | |
| 009886 | 1.2479 | 1.2479 | -1.43% | |
| 001682 | 1.9645 | 2.0745 | -1.43% | |
| 018656 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 023495 | 1.1946 | 1.1946 | -1.95% | |
| 024719 | 1.0108 | 1.0108 | -1.43% | |
| 008808 | 1.0228 | 1.1398 | -0.06% | |
| 009104 | 1.1106 | 1.1486 | -0.06% | |
| 001040 | 3.0471 | 3.4851 | -1.95% | |
| 001681 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 002766 | 1.3277 | 1.3277 | -0.06% | |
| 009979 | 1.0431 | 1.2491 | -0.06% | |
| 011973 | 1.0191 | 1.1331 | -0.06% | |
| 012200 | 1.9165 | 1.9165 | -1.43% | |
| 016295 | 1.4134 | 2.0273 | -0.06% | |
| 013720 | 1.2982 | 1.2982 | -0.06% | |
| 000584 | 4.2171 | 4.2171 | -1.43% | |
| 027189 | 0.7275 | 0.7275 | -1.43% | |
| 006892 | 1.1558 | 1.1758 | -0.06% | |
| 005248 | 1.5676 | 1.5676 | -1.95% | |
| 009980 | 1.0357 | 1.2217 | -0.06% | |
| 519156 | 1.1192 | 2.4757 | -1.43% | |
| 021604 | 1.2136 | 1.2136 | -1.43% | |
| 014150 | 0.6269 | 0.6269 | -1.43% | |
| 164304 | 1.0751 | 1.0751 | -1.95% | |
| 025790 | 0.9953 | 0.9953 | -1.95% | |
| 026307 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
| 025956 | 0.9298 | 0.9298 | -1.43% | |
| 002083 | 1.9299 | 1.9299 | -1.43% | |
| 006695 | 1.0924 | 1.1942 | -0.06% | |
| 002765 | 1.3831 | 1.3831 | -0.06% | |
| 003238 | 0.9457 | 2.0337 | -1.43% | |
| 560820 | 1.2206 | 1.2206 | -1.95% | |
| 519087 | 1.179 | 5.3264 | -1.43% | |
| 519093 | 2.7904 | 2.7904 | -1.43% | |
| 519158 | 4.7968 | 6.0522 | -1.43% | |
| 025415 | 3.038 | 3.038 | -1.95% | |
| 025416 | 1.2474 | 1.3727 | -1.43% | |
| 001294 | 0.9837 | 0.9837 | -1.43% | |
| 026883 | 0.8698 | 0.8698 | -1.95% | |
| 026308 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% | |
| 025957 | 0.9277 | 0.9277 | -1.43% | |
| 004981 | 1.1068 | 1.2185 | -0.06% | |
| 001004 | 1.3573 | 1.3573 | -1.43% | |
| 011038 | 1.057 | 1.1683 | -0.06% | |
| 009885 | 1.2853 | 1.2853 | -1.43% | |
| 008184 | 1.5366 | 1.5366 | -1.95% | |
| 519097 | 2.9327 | 3.6947 | -1.43% | |
| 519162 | 1.8478 | 2.0748 | -0.06% | |
| 023494 | 1.1998 | 1.1998 | -1.95% | |
| 026068 | 0.5989 | 0.5989 | -1.43% | |
| 026069 | 0.5976 | 0.5976 | -1.43% | |
| 026699 | 1.0245 | 1.0245 | -1.43% | |
| 026882 | 0.87 | 0.87 | -1.95% | |
| 027061 | 0.8223 | 0.8223 | -1.43% | |
| 028265 | 2.9322 | 2.9322 | -1.43% | |
| 007912 | 1.093 | 1.1602 | -0.06% | |
| 006896 | 1.2434 | 1.2999 | -0.06% | |
| 002084 | 1.9093 | 1.9093 | -1.43% | |
| 003222 | 1.0739 | 1.3509 | -0.06% | |
| 021992 | 1.1908 | 1.1908 | -0.06% | |
| 519089 | 3.1318 | 5.2184 | -1.43% | |
| 519091 | 9.3218 | 9.3218 | -1.43% | |
| 519152 | 1.2268 | 1.6793 | -0.06% | |
| 519157 | 0.9728 | 1.334 | -1.43% | |
| 519160 | 0.9913 | 1.7127 | -0.06% | |
| 519161 | 0.9868 | 1.656 | -0.06% | |
| 519163 | 1.8398 | 2.0728 | -0.06% | |
| 011974 | 1.0665 | 1.1435 | -0.06% | |
| 017044 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 002272 | 2.3629 | 2.3629 | -1.43% | |
| 004567 | 1.034 | 1.169 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,921.76 | 94.45 |
| 2 | 债券及货币 | 687.84 | 06.55 |
| 3 | 现金 | 687.84 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 11.68 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 00.16 | 130.40 | 1.24% | -1.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.26 | 128.63 | 1.22% | -2.10 |
| 300567 | 精测电子 | 00.40 | 127.04 | 1.21% | 0.40 |
| 300604 | 长川科技 | 00.37 | 126.33 | 1.20% | -2.35 |
| 300223 | 北京君正 | 00.49 | 121.96 | 1.16% | 0.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.07 | 118.87 | 1.13% | -0.12 |
| 300857 | 协创数据 | 00.34 | 116.25 | 1.11% | 0.34 |
| 301200 | 大族数控 | 00.30 | 108.20 | 1.03% | 0.30 |
| 605358 | 立昂微 | 01.38 | 107.09 | 1.02% | 1.38 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.57 | 106.88 | 1.02% | 0.57 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.01% | 4.47% | 0.0% | 0.0% | 9.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.58% | -15.04% | -14.97% | -5.75% | 4.47% | 0.0% | 0.0% | 21.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.02 | 1.00 |
| 夏普比率 | 21.33 | 92.52 | 92.36 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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