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基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理林翟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.2136
1.2136
21.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.71% 0.01% 8964/9405
最近一月 -15.58% -0.09% 6693/9364
最近三月 -15.04% -0.04% 8011/9149
最近一年 4.47% 0.2% 4945/8394
(2026-07-24)
基金代码021604 基金经理林翟 最新份额1,008.77万份   ()
基金类型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-06-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在合理风险限度内,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.2136 1.2136 -2.54%
2026-7-23 1.2452 1.2452 2.02%
2026-7-22 1.2205 1.2205 -1.83%
2026-7-21 1.2433 1.2433 1.34%
2026-7-20 1.2269 1.2269 -3.67%
2026-7-17 1.2736 1.2736 -5.33%
2026-7-16 1.3453 1.3453 -0.29%
2026-7-15 1.3492 1.3492 -0.33%
2026-7-14 1.3537 1.3537 2.90%
2026-7-13 1.3156 1.3156 -4.12%
2026-7-10 1.3721 1.3721 -0.05%
2026-7-9 1.3728 1.3728 1.11%
2026-7-8 1.3577 1.3577 -1.94%
2026-7-7 1.3846 1.3846 -2.43%
2026-7-3 1.4392 1.4392 1.61%
2026-7-2 1.4164 1.4164 -1.83%
2026-7-1 1.4428 1.4428 1.09%
2026-6-30 1.4272 1.4272 1.20%
2026-6-29 1.4103 1.4103 0.31%
2026-6-26 1.406 1.406 -2.31%

林翟先生:金融工程专业硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华积极价值灵活配置混合C  2025-06-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华鼎利债券A债券型2026-01-16 至 今 0.5--  --  
新华锦利债券C债券型2026-02-26 至 今 0.4--  --  
新华双利债券E债券型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
新华大盘成长量化选股混合发起A混合型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
新华积极价值灵活配置混合A2025-06-12 至 今 1.1--  --  
新华行业龙头主题股票股票型2025-08-01 至 今 1.0--  --  
新华鼎利债券E债券型2026-01-16 至 今 0.5--  --  
新华双利债券C债券型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华银鼎利债券C债券型2020-01-10 至 2024-10-18 4.80.99% 12.39% 
新华锦利债券A债券型2026-02-26 至 今 0.4--  --  
新华双利债券A债券型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合C混合型2025-06-12 至 2025-09-20 0.3--  --  
新华鑫益灵活配置混合C2026-01-07 至 今 0.6--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合A混合型2025-06-12 至 2025-09-20 0.3--  --  
新华鑫益灵活配置混合A2026-01-07 至 今 0.6--  --  
新华积极价值灵活配置混合C2025-06-12 至 今 1.1--  --  
新华大盘成长量化选股混合发起C混合型2026-01-23 至 今 0.5--  --  
华银丰利混合型2022-03-07 至 2024-10-18 2.6-10.78% -23.39% 
华银鼎利债券A债券型2020-01-10 至 2024-10-18 4.82.10% 12.39% 
新华鼎利债券C债券型2026-01-16 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林翟2025-06-12 至 今1年1个月零15天
王永明2024-06-12 至 2024-12-270年6个月零15天
邓岳2024-06-12 至 2025-07-111年0个月零29天
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026638 0.6606 0.6606 -1.43%
026639 0.6593 0.6593 -1.43%
004982 1.5192 1.5192 -1.43%
560660 1.1019 2.2038 -1.95%
021467 0.9883 2.3086 -0.06%
519150 2.2783 3.2143 -1.43%
519153 1.2017 1.6094 -0.06%
012201 1.8676 1.8676 -1.43%
004647 1.1883 1.2113 -0.06%
003025 0.9874 2.1165 -1.43%
027190 0.7268 0.7268 -1.43%
025791 0.9944 0.9944 -1.95%
003221 1.0824 1.3974 -0.06%
011796 1.0225 1.0225 -0.06%
011797 1.0426 1.0426 -0.06%
011457 0.5109 0.5109 -1.95%
519095 4.9239 5.8239 -1.43%
014265 1.0841 1.0901 -0.06%
026700 1.0226 1.0226 -1.43%
027062 0.8215 0.8215 -1.43%
028053 2.3625 2.3625 -1.43%
006897 1.2041 1.2606 -0.06%
000973 1.3674 1.7926 -0.06%
011039 1.0274 1.1344 -0.06%
009886 1.2479 1.2479 -1.43%
001682 1.9645 2.0745 -1.43%
018656 1.3391 1.3391 -1.43%
023495 1.1946 1.1946 -1.95%
024719 1.0108 1.0108 -1.43%
008808 1.0228 1.1398 -0.06%
009104 1.1106 1.1486 -0.06%
001040 3.0471 3.4851 -1.95%
001681 1.4019 1.4019 -1.43%
002766 1.3277 1.3277 -0.06%
009979 1.0431 1.2491 -0.06%
011973 1.0191 1.1331 -0.06%
012200 1.9165 1.9165 -1.43%
016295 1.4134 2.0273 -0.06%
013720 1.2982 1.2982 -0.06%
000584 4.2171 4.2171 -1.43%
027189 0.7275 0.7275 -1.43%
006892 1.1558 1.1758 -0.06%
005248 1.5676 1.5676 -1.95%
009980 1.0357 1.2217 -0.06%
519156 1.1192 2.4757 -1.43%
021604 1.2136 1.2136 -1.43%
014150 0.6269 0.6269 -1.43%
164304 1.0751 1.0751 -1.95%
025790 0.9953 0.9953 -1.95%
026307 0.9985 0.9985 -0.06%
025956 0.9298 0.9298 -1.43%
002083 1.9299 1.9299 -1.43%
006695 1.0924 1.1942 -0.06%
002765 1.3831 1.3831 -0.06%
003238 0.9457 2.0337 -1.43%
560820 1.2206 1.2206 -1.95%
519087 1.179 5.3264 -1.43%
519093 2.7904 2.7904 -1.43%
519158 4.7968 6.0522 -1.43%
025415 3.038 3.038 -1.95%
025416 1.2474 1.3727 -1.43%
001294 0.9837 0.9837 -1.43%
026883 0.8698 0.8698 -1.95%
026308 0.9979 0.9979 -0.06%
025957 0.9277 0.9277 -1.43%
004981 1.1068 1.2185 -0.06%
001004 1.3573 1.3573 -1.43%
011038 1.057 1.1683 -0.06%
009885 1.2853 1.2853 -1.43%
008184 1.5366 1.5366 -1.95%
519097 2.9327 3.6947 -1.43%
519162 1.8478 2.0748 -0.06%
023494 1.1998 1.1998 -1.95%
026068 0.5989 0.5989 -1.43%
026069 0.5976 0.5976 -1.43%
026699 1.0245 1.0245 -1.43%
026882 0.87 0.87 -1.95%
027061 0.8223 0.8223 -1.43%
028265 2.9322 2.9322 -1.43%
007912 1.093 1.1602 -0.06%
006896 1.2434 1.2999 -0.06%
002084 1.9093 1.9093 -1.43%
003222 1.0739 1.3509 -0.06%
021992 1.1908 1.1908 -0.06%
519089 3.1318 5.2184 -1.43%
519091 9.3218 9.3218 -1.43%
519152 1.2268 1.6793 -0.06%
519157 0.9728 1.334 -1.43%
519160 0.9913 1.7127 -0.06%
519161 0.9868 1.656 -0.06%
519163 1.8398 2.0728 -0.06%
011974 1.0665 1.1435 -0.06%
017044 1.0063 1.0063 -0.06%
002272 2.3629 2.3629 -1.43%
004567 1.034 1.169 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,921.7694.45
2债券及货币687.8406.55
3现金687.8406.55
4其他资产11.6800.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新00.16130.401.24%-1.11  
688525佰维存储00.26128.631.22%-2.10  
300567精测电子00.40127.041.21%0.40  
300604长川科技00.37126.331.20%-2.35  
300223北京君正00.49121.961.16%0.49  
688256寒武纪00.07118.871.13%-0.12  
300857协创数据00.34116.251.11%0.34  
301200大族数控00.30108.201.03%0.30  
605358立昂微01.38107.091.02%1.38  
688629华丰科技00.57106.881.02%0.57  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.01%4.47%0.0%0.0%9.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.58%
-15.04%
-14.97%
-5.75%
4.47%
0.0%
0.0%
21.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.51
1.02
1.00
夏普比率
21.33
92.52
92.36
特雷诺指数
0.00
0.05
0.05
詹森指数
-0.03
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。