基金代码002745 | 基金经理于军华 | 最新份额286.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模1.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-06-21 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模3.88亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.1978 | 1.2518 | -0.03% |
2025-7-28 | 1.1982 | 1.2522 | -0.24% |
2025-7-25 | 1.2011 | 1.2551 | 0.06% |
2025-7-24 | 1.2004 | 1.2544 | 0.94% |
2025-7-23 | 1.1892 | 1.2432 | 0.02% |
2025-7-22 | 1.189 | 1.243 | 0.32% |
2025-7-21 | 1.1852 | 1.2392 | 0.88% |
2025-7-18 | 1.1749 | 1.2289 | 0.29% |
2025-7-17 | 1.1715 | 1.2255 | 0.47% |
2025-7-16 | 1.166 | 1.22 | 0.55% |
2025-7-15 | 1.1596 | 1.2136 | -0.30% |
2025-7-14 | 1.1631 | 1.2171 | 0.06% |
2025-7-11 | 1.1624 | 1.2164 | 0.15% |
2025-7-10 | 1.1607 | 1.2147 | 0.46% |
2025-7-9 | 1.1554 | 1.2094 | -0.14% |
2025-7-8 | 1.157 | 1.211 | 0.50% |
2025-7-7 | 1.1512 | 1.2052 | 0.05% |
2025-7-4 | 1.1506 | 1.2046 | -0.23% |
2025-7-3 | 1.1533 | 1.2073 | 0.46% |
2025-7-2 | 1.148 | 1.202 | -0.19% |
于军华先生:CPA,CFA level II(passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业,原国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师,宏源证券研究所行业分析师,擅长公司基本面分析。2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞丰基金管理有限公司权益研究部基金经理,北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年6月6日至今)。曾任北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2014年12月24日至2016年1月11日)、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月27日至2016年4月7日)、北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年10月30日至2018年6月1日)、北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年2月20日至2019年4月4日)、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月19日至2019年5月10日)、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月11日至2020年6月1日)、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月5日至2020年6月1日)、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2021年3月26日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 混合型 | 2015-04-13 至 2020-06-01 | 5.1 | -8.80% | 29.40% |
北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-11 至 2019-05-10 | 1.4 | 15.42% | -3.07% |
北信瑞丰无限互联主题混合 | 混合型 | 2014-12-04 至 2016-01-11 | 1.1 | 12.23% | 23.33% |
北信瑞丰增强回报混合 | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-04-05 | 2.3 | 4.11% | 12.88% |
北信瑞丰尊赢混合 | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-06-02 | 0.8 | 2.91% | -2.09% |
北信瑞丰鼎利债券C | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
北信瑞丰新成长混合 | 混合型 | 2015-10-15 至 2020-06-01 | 4.6 | 23.50% | 28.95% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 混合型 | 2015-03-03 至 2016-04-07 | 1.1 | -14.80% | -2.33% |
北信瑞丰中国智造主题 | 混合型 | 2024-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
北信瑞丰丰利 | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-03-26 | 1.6 | 0.75% | 53.24% |
北信瑞丰丰利 | 混合型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
北信瑞丰鼎利债券A | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于军华 | 2024-10-18 至 今 | 0年9个月零12天 | ||
林翟 | 2022-03-07 至 2024-10-18 | 2年7个月零11天 | -10.78 | -23.39 |
陈皓 | 2021-03-26 至 2024-10-18 | 3年6个月零22天 | -6.72 | -23.36 |
于军华 | 2019-08-21 至 2021-03-26 | 1年7个月零5天 | 0.75 | 53.24 |
董鎏洋 | 2018-04-04 至 2020-06-01 | 2年1个月零28天 | 0.75 | 24.85 |
郑猛 | 2017-06-15 至 2019-04-13 | 1年-3个月零29天 | 5.22 | 9.48 |
李富强 | 2016-05-19 至 2017-06-30 | 1年1个月零11天 | 0.90 | 5.87 |
吴洋 | 2016-05-19 至 2017-12-19 | 1年7个月零30天 | 2.00 | 12.57 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001056 | 1.208 | 1.208 | 0.79% | |
004564 | 1.2566 | 1.3646 | -0.06% | |
005193 | 1.2411 | 1.3361 | -0.06% | |
168501 | 1.2716 | 1.2716 | 0.79% | |
001154 | 1.071 | 1.071 | 0.79% | |
009954 | 0.9412 | 0.9412 | 0.77% | |
002123 | 1.454 | 1.454 | 0.79% | |
021640 | 1.139 | 1.139 | -0.06% | |
021641 | 1.1341 | 1.1341 | -0.06% | |
000745 | 1.289 | 1.548 | -0.06% | |
001829 | 1.292 | 1.292 | 0.79% | |
009196 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
000744 | 1.327 | 1.594 | -0.06% | |
002745 | 1.1978 | 1.2518 | 0.79% | |
007808 | 1.7238 | 1.7238 | 0.79% | |
009197 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
013242 | 1.009 | 1.009 | 0.77% | |
004352 | 1.3907 | 1.3907 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 117.55 | 35.84 |
2 | 债券及货币 | 212.21 | 64.70 |
3 | 现金 | 20.82 | 06.35 |
4 | 其他资产 | 01.10 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 00.16 | 07.35 | 2.24% | -0.04 |
603259 | 药明康德 | 00.10 | 06.96 | 2.12% | -0.03 |
601899 | 紫金矿业 | 00.35 | 06.82 | 2.08% | -0.12 |
000338 | 潍柴动力 | 00.43 | 06.61 | 2.02% | -0.12 |
002594 | 比亚迪 | 00.02 | 06.64 | 2.02% | -0.01 |
000333 | 美的集团 | 00.08 | 05.78 | 1.76% | -0.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.11 | 05.71 | 1.74% | 0.11 |
600988 | 赤峰黄金 | 00.21 | 05.22 | 1.59% | 0.21 |
300750 | 宁德时代 | 00.02 | 05.04 | 1.54% | 0.02 |
601658 | 邮储银行 | 00.70 | 03.83 | 1.17% | 0.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 00.20(万张) | 20.25(万元) | 6.17(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 00.09(万张) | 11.20(万元) | 3.42(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 00.08(万张) | 10.22(万元) | 3.11(%) |
4 | 113056 | 重银转债 | 00.08(万张) | 10.08(万元) | 3.07(%) |
5 | 110093 | 神马转债 | 00.08(万张) | 09.94(万元) | 3.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.054 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.58% | 35.47% | 3.87% | 3.52% | 2.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 9.87% | 4.69% | 14.52% | 35.47% | 12.08% | 18.9% | 25.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.63 | 0.74 | 0.41 |
夏普比率 | 204.69 | 36.60 | 19.11 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.16 | 0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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