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华银外延增长主题灵活配置 002123
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基金公司华银基金管理有限公司 基金经理于军华,禹世亮 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002123 | 基金经理于军华,禹世亮 | 最新份额992.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华银基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-05-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.51亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极灵活的资产配置，采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，重点投资于外延增长主题的上市公司，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 1.1119 | 1.1119 | -1.65% |
| 2026-11-5 | 1.1306 | 1.1306 | 2.34% |
| 2026-11-4 | 1.1047 | 1.1047 | 5.06% |
| 2026-11-3 | 1.0515 | 1.0515 | -3.21% |
| 2026-11-2 | 1.0864 | 1.0864 | 3.74% |
| 2026-10-30 | 1.0472 | 1.0472 | -4.90% |
| 2026-10-29 | 1.1012 | 1.1012 | -3.71% |
| 2026-10-28 | 1.1436 | 1.1436 | 3.54% |
| 2026-10-27 | 1.1045 | 1.1045 | -2.99% |
| 2026-10-26 | 1.1385 | 1.1385 | -0.76% |
| 2026-10-23 | 1.1472 | 1.1472 | 2.15% |
| 2026-10-22 | 1.123 | 1.123 | -4.39% |
| 2026-10-21 | 1.1746 | 1.1746 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 1.176 | 1.176 | 0.29% |
| 2026-10-19 | 1.1726 | 1.1726 | -1.05% |
| 2026-10-16 | 1.185 | 1.185 | -1.09% |
| 2026-10-15 | 1.1981 | 1.1981 | -1.63% |
| 2026-10-14 | 1.218 | 1.218 | -1.58% |
| 2026-10-13 | 1.2376 | 1.2376 | 0.39% |
| 2026-10-12 | 1.2328 | 1.2328 | -2.52% |
于军华先生：CPA，CFA level II(passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业，原国家信息中心经济咨询中心高级项目分析师，宏源证券研究所行业分析师，擅长公司基本面分析。2014年4月加入华银基金管理有限公司，现任华银基金管理有限公司权益部基金经理，北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年6月6日至今)。曾任北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2014年12月24日至2016年1月11日)、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月27日至2016年4月7日)、北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年10月30日至2018年6月1日)、北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年2月20日至2019年4月4日)、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月19日至2019年5月10日)、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月11日至2020年6月1日)、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年5月5日至2020年6月1日)、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2021年3月26日)。
任职期间收益
华银外延增长主题灵活配置 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 2015-04-13 至 2020-06-01 | 5.1 | -8.80% | 29.40% | |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | 2017-12-11 至 2019-05-10 | 1.4 | 15.42% | -3.07% | |
| 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 2014-12-04 至 2016-01-11 | 1.1 | 12.23% | 23.33% | |
| 北信瑞丰增强回报 | 混合型 | 2016-12-31 至 2019-04-05 | 2.3 | 4.11% | 12.88% |
| 北信瑞丰尊赢定期开放 | 混合型 | 2017-08-18 至 2018-06-02 | 0.8 | 2.91% | -2.09% |
| 华银鼎利债券C | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 北信瑞丰新成长 | 2015-10-15 至 2020-06-01 | 4.6 | 23.50% | 28.95% | |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 2015-03-03 至 2016-04-07 | 1.1 | -14.80% | -2.33% | |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 2024-06-06 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 华银丰利 | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-03-26 | 1.6 | 0.75% | 53.24% |
| 华银丰利 | 混合型 | 2024-10-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华银鼎利债券A | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 2026-04-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 禹世亮 | 2026-06-05 至 今 | 0年5个月零3天 | ||
| 于军华 | 2026-04-17 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 王玉珏 | 2024-01-17 至 2026-04-17 | 2年3个月零31天 | -5.70 | -4.97 |
| 石础 | 2022-07-04 至 2024-01-17 | 1年6个月零13天 | -16.85 | -22.77 |
| 庞文杰 | 2020-06-01 至 2022-07-04 | 2年1个月零3天 | 44.46 | 32.90 |
| 程敏 | 2018-03-26 至 2020-06-01 | 2年2个月零6天 | 19.74 | 25.51 |
| 吴洋 | 2016-04-15 至 2018-04-18 | 2年0个月零3天 | -0.50 | 13.21 |
基本信息
华银基金管理有限公司
| 注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
| 公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001154 | 1.6233 | 1.6233 | -1.65% | |
| 002123 | 1.1119 | 1.1119 | -1.65% | |
| 000745 | 1.277 | 1.579 | -0.03% | |
| 001056 | 1.1805 | 1.1805 | -1.65% | |
| 009197 | 1.1328 | 1.1358 | -0.03% | |
| 013242 | 1.4627 | 1.4627 | -1.84% | |
| 009954 | 0.5707 | 0.5707 | -1.84% | |
| 000744 | 1.274 | 1.631 | -0.03% | |
| 021640 | 1.1574 | 1.1624 | -0.03% | |
| 004352 | 2.0947 | 2.0947 | -1.84% | |
| 002745 | 1.2409 | 1.2949 | -1.65% | |
| 005193 | 1.276 | 1.371 | -0.03% | |
| 021641 | 1.1527 | 1.1577 | -0.03% | |
| 004564 | 1.298 | 1.406 | -0.03% | |
| 007808 | 2.1379 | 2.1379 | -1.65% | |
| 001829 | 1.1065 | 1.1065 | -1.65% | |
| 009196 | 1.1541 | 1.1581 | -0.03% | |
| 168501 | 1.168 | 1.168 | -1.65% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,145.62 | 84.91 |
| 2 | 债券及货币 | 207.84 | 15.41 |
| 3 | 现金 | 207.84 | 15.41 |
| 4 | 其他资产 | 04.21 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 80.84 | 5.99% | -0.02 |
| 688702 | 盛科通信 | 00.27 | 75.90 | 5.63% | 0.27 |
| 301183 | 东田微 | 00.24 | 66.39 | 4.92% | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.59 | 66.05 | 4.90% | 0.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.20 | 57.74 | 4.28% | -0.00 |
| 003031 | 中瓷电子 | 00.45 | 53.48 | 3.96% | 0.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.20 | 52.15 | 3.87% | -0.01 |
| 300570 | 太辰光 | 00.23 | 48.84 | 3.62% | -0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 00.12 | 47.46 | 3.52% | -0.01 |
| 600330 | 天通股份 | 01.73 | 46.54 | 3.45% | 1.73 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.23% | -29.67% | -13.89% | -8.37% | 1.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.2% | -23.11% | -46.88% | -29.04% | -29.67% | -36.17% | -35.43% | 11.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.71 | 1.80 | 0.96 |
| 夏普比率 | -95.63 | -36.62 | -24.69 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.19 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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