基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理俞佳莹 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码026638 | 基金经理俞佳莹 | 最新份额1,097.12万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗创新主题相关资产,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.7035 | 0.7035 | 6.49% |
| 2026-7-24 | 0.6606 | 0.6606 | -2.51% |
| 2026-7-23 | 0.6776 | 0.6776 | 1.32% |
| 2026-7-22 | 0.6688 | 0.6688 | -0.98% |
| 2026-7-21 | 0.6754 | 0.6754 | -0.87% |
| 2026-7-20 | 0.6813 | 0.6813 | -0.15% |
| 2026-7-17 | 0.6823 | 0.6823 | -5.52% |
| 2026-7-16 | 0.7222 | 0.7222 | 2.06% |
| 2026-7-15 | 0.7076 | 0.7076 | 1.40% |
| 2026-7-14 | 0.6978 | 0.6978 | 2.62% |
| 2026-7-13 | 0.68 | 0.68 | -4.49% |
| 2026-7-10 | 0.712 | 0.712 | 1.89% |
| 2026-7-9 | 0.6988 | 0.6988 | -0.43% |
| 2026-7-8 | 0.7018 | 0.7018 | -1.61% |
| 2026-7-7 | 0.7133 | 0.7133 | -4.47% |
| 2026-7-3 | 0.7377 | 0.7377 | 1.04% |
| 2026-7-2 | 0.7301 | 0.7301 | 0.15% |
| 2026-7-1 | 0.729 | 0.729 | 5.73% |
| 2026-6-30 | 0.6895 | 0.6895 | -0.65% |
| 2026-6-29 | 0.694 | 0.694 | 2.06% |

俞佳莹女士:清华大学机械工程专业硕士,多年证券从业经历。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理、新华低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 2024-01-09 | 0.7 | -- | -- |
| 东方汽车产业趋势混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2024-01-09 | 0.1 | -- | -- |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2026-01-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东方主题精选混合 | 2023-04-20 至 2023-12-15 | 0.7 | -- | -- | |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 2024-05-23 至 2025-09-09 | 1.3 | -- | -- | |
| 新华科技优选混合发起A | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华科技优选混合发起C | 混合型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华医疗创新混合发起C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 2024-05-23 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 东方汽车产业趋势混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2024-01-09 | 0.1 | -- | -- |
| 东方创新成长混合A | 混合型 | 2023-04-20 至 2023-12-15 | 0.7 | -- | -- |
| 东方创新成长混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 2023-12-15 | 0.7 | -- | -- |
| 新华医疗创新混合发起A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 2024-05-23 至 2025-09-09 | 1.3 | -- | -- | |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型 | 2023-04-20 至 2024-01-09 | 0.7 | -- | -- |
| 新华低碳经济混合发起A | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华低碳经济混合发起C | 混合型 | 2025-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞佳莹 | 2026-01-16 至 今 | 0年6个月零12天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003025 | 0.9874 | 2.1165 | -1.43% | |
| 004982 | 1.5192 | 1.5192 | -1.43% | |
| 004647 | 1.1883 | 1.2113 | -0.06% | |
| 519150 | 2.2783 | 3.2143 | -1.43% | |
| 519153 | 1.2017 | 1.6094 | -0.06% | |
| 012201 | 1.8676 | 1.8676 | -1.43% | |
| 560660 | 1.1019 | 2.2038 | -1.95% | |
| 021467 | 0.9883 | 2.3086 | -0.06% | |
| 026638 | 0.6606 | 0.6606 | -1.43% | |
| 026639 | 0.6593 | 0.6593 | -1.43% | |
| 003221 | 1.0824 | 1.3974 | -0.06% | |
| 011457 | 0.5109 | 0.5109 | -1.95% | |
| 519095 | 4.9239 | 5.8239 | -1.43% | |
| 011796 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 011797 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 014265 | 1.0841 | 1.0901 | -0.06% | |
| 025791 | 0.9944 | 0.9944 | -1.95% | |
| 027190 | 0.7268 | 0.7268 | -1.43% | |
| 006897 | 1.2041 | 1.2606 | -0.06% | |
| 009886 | 1.2479 | 1.2479 | -1.43% | |
| 001682 | 1.9645 | 2.0745 | -1.43% | |
| 000973 | 1.3674 | 1.7926 | -0.06% | |
| 011039 | 1.0274 | 1.1344 | -0.06% | |
| 018656 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 023495 | 1.1946 | 1.1946 | -1.95% | |
| 026700 | 1.0226 | 1.0226 | -1.43% | |
| 027062 | 0.8215 | 0.8215 | -1.43% | |
| 028053 | 2.3625 | 2.3625 | -1.43% | |
| 000584 | 4.2171 | 4.2171 | -1.43% | |
| 009104 | 1.1106 | 1.1486 | -0.06% | |
| 008808 | 1.0228 | 1.1398 | -0.06% | |
| 001681 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 002766 | 1.3277 | 1.3277 | -0.06% | |
| 009979 | 1.0431 | 1.2491 | -0.06% | |
| 001040 | 3.0471 | 3.4851 | -1.95% | |
| 011973 | 1.0191 | 1.1331 | -0.06% | |
| 012200 | 1.9165 | 1.9165 | -1.43% | |
| 013720 | 1.2982 | 1.2982 | -0.06% | |
| 016295 | 1.4134 | 2.0273 | -0.06% | |
| 024719 | 1.0108 | 1.0108 | -1.43% | |
| 164304 | 1.0751 | 1.0751 | -1.95% | |
| 006892 | 1.1558 | 1.1758 | -0.06% | |
| 009980 | 1.0357 | 1.2217 | -0.06% | |
| 005248 | 1.5676 | 1.5676 | -1.95% | |
| 519156 | 1.1192 | 2.4757 | -1.43% | |
| 014150 | 0.6269 | 0.6269 | -1.43% | |
| 021604 | 1.2136 | 1.2136 | -1.43% | |
| 027189 | 0.7275 | 0.7275 | -1.43% | |
| 001294 | 0.9837 | 0.9837 | -1.43% | |
| 006695 | 1.0924 | 1.1942 | -0.06% | |
| 002765 | 1.3831 | 1.3831 | -0.06% | |
| 003238 | 0.9457 | 2.0337 | -1.43% | |
| 002083 | 1.9299 | 1.9299 | -1.43% | |
| 519087 | 1.179 | 5.3264 | -1.43% | |
| 519093 | 2.7904 | 2.7904 | -1.43% | |
| 519158 | 4.7968 | 6.0522 | -1.43% | |
| 560820 | 1.2206 | 1.2206 | -1.95% | |
| 025415 | 3.038 | 3.038 | -1.95% | |
| 025416 | 1.2474 | 1.3727 | -1.43% | |
| 025790 | 0.9953 | 0.9953 | -1.95% | |
| 026307 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
| 025956 | 0.9298 | 0.9298 | -1.43% | |
| 004981 | 1.1068 | 1.2185 | -0.06% | |
| 009885 | 1.2853 | 1.2853 | -1.43% | |
| 001004 | 1.3573 | 1.3573 | -1.43% | |
| 011038 | 1.057 | 1.1683 | -0.06% | |
| 519097 | 2.9327 | 3.6947 | -1.43% | |
| 519162 | 1.8478 | 2.0748 | -0.06% | |
| 008184 | 1.5366 | 1.5366 | -1.95% | |
| 023494 | 1.1998 | 1.1998 | -1.95% | |
| 026308 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% | |
| 025957 | 0.9277 | 0.9277 | -1.43% | |
| 026883 | 0.8698 | 0.8698 | -1.95% | |
| 002272 | 2.3629 | 2.3629 | -1.43% | |
| 004567 | 1.034 | 1.169 | -0.06% | |
| 007912 | 1.093 | 1.1602 | -0.06% | |
| 006896 | 1.2434 | 1.2999 | -0.06% | |
| 003222 | 1.0739 | 1.3509 | -0.06% | |
| 002084 | 1.9093 | 1.9093 | -1.43% | |
| 519089 | 3.1318 | 5.2184 | -1.43% | |
| 519091 | 9.3218 | 9.3218 | -1.43% | |
| 519152 | 1.2268 | 1.6793 | -0.06% | |
| 519157 | 0.9728 | 1.334 | -1.43% | |
| 519160 | 0.9913 | 1.7127 | -0.06% | |
| 519161 | 0.9868 | 1.656 | -0.06% | |
| 519163 | 1.8398 | 2.0728 | -0.06% | |
| 011974 | 1.0665 | 1.1435 | -0.06% | |
| 017044 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 021992 | 1.1908 | 1.1908 | -0.06% | |
| 026068 | 0.5989 | 0.5989 | -1.43% | |
| 026069 | 0.5976 | 0.5976 | -1.43% | |
| 026699 | 1.0245 | 1.0245 | -1.43% | |
| 026882 | 0.87 | 0.87 | -1.95% | |
| 027061 | 0.8223 | 0.8223 | -1.43% | |
| 028265 | 2.9322 | 2.9322 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 812.03 | 92.04 |
| 2 | 债券及货币 | 77.96 | 08.84 |
| 3 | 现金 | 77.96 | 08.84 |
| 4 | 其他资产 | 05.74 | 00.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688580 | 伟思医疗 | 01.51 | 80.41 | 9.11% | 1.51 |
| 300003 | 乐普医疗 | 06.58 | 77.97 | 8.84% | 6.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 04.20 | 76.99 | 8.73% | 4.20 |
| 301293 | 三博脑科 | 01.57 | 75.64 | 8.57% | 1.57 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 01.71 | 75.47 | 8.55% | 1.71 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 02.67 | 50.54 | 5.73% | 2.67 |
| 688273 | 麦澜德 | 01.25 | 48.28 | 5.47% | 1.25 |
| 301330 | 熵基科技 | 01.88 | 47.11 | 5.34% | 1.88 |
| 300816 | 艾可蓝 | 00.59 | 43.19 | 4.90% | 0.59 |
| 920199 | 倍益康 | 01.76 | 39.84 | 4.52% | 1.76 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -56.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.54% | -22.43% | -4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -33.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -260.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.57 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。