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新华钻石品质企业混合 519093
收藏成功
混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理蔡春红 申购费率0.15% 基金规模1.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519093 | 基金经理蔡春红 | 最新份额3,897.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-02-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模19.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对上市公司基本面的深入研究，结合宏观经济周期和行业景气度分析，力求在有效控制风险并适度保持良好流动性的前提下，精选具有稳定价值性和高质量成长性的钻石品质类的优质上市公司。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.7904 | 2.7904 | -1.55% |
| 2026-7-23 | 2.8343 | 2.8343 | -0.77% |
| 2026-7-22 | 2.8563 | 2.8563 | -1.78% |
| 2026-7-21 | 2.908 | 2.908 | 6.29% |
| 2026-7-20 | 2.736 | 2.736 | -4.17% |
| 2026-7-17 | 2.8552 | 2.8552 | -7.32% |
| 2026-7-16 | 3.0806 | 3.0806 | -3.94% |
| 2026-7-15 | 3.2069 | 3.2069 | -3.58% |
| 2026-7-14 | 3.3258 | 3.3258 | -0.03% |
| 2026-7-13 | 3.3269 | 3.3269 | -4.71% |
| 2026-7-10 | 3.4913 | 3.4913 | -3.39% |
| 2026-7-9 | 3.6137 | 3.6137 | 5.31% |
| 2026-7-8 | 3.4315 | 3.4315 | -1.57% |
| 2026-7-7 | 3.4862 | 3.4862 | -0.36% |
| 2026-7-3 | 3.5156 | 3.5156 | -1.17% |
| 2026-7-2 | 3.5572 | 3.5572 | -3.67% |
| 2026-7-1 | 3.6929 | 3.6929 | 0.84% |
| 2026-6-30 | 3.6621 | 3.6621 | 5.23% |
| 2026-6-29 | 3.4801 | 3.4801 | 1.25% |
| 2026-6-26 | 3.4373 | 3.4373 | -1.96% |
蔡春红女士：国际金融硕士，多年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司，曾任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员，基金经理助理。现任权益投资部副总监(主持工作)，新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华钻石品质企业混合 2017-01-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华趋势领航混合 | 混合型 | 2016-07-13 至 2020-09-28 | 4.2 | 68.58% | 57.96% |
| 新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-02-28 | 3.6 | -19.61% | 4.26% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 新华优选消费混合 | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.9 | -28.42% | -29.32% |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 2015-07-22 至 2024-06-25 | 8.9 | 9.31% | 24.70% | |
| 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2017-01-06 至 今 | 9.6 | 8.31% | 35.36% |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 2025-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡春红 | 2017-01-06 至 今 | 9年6个月零21天 | 8.31 | 35.36 |
| 付伟 | 2016-06-17 至 2019-02-28 | 2年8个月零11天 | -1.51 | 5.98 |
| 贲兴振 | 2015-06-08 至 2016-06-28 | 1年0个月零20天 | -26.37 | -22.10 |
| 李昱 | 2011-01-27 至 2012-02-22 | 1年0个月零26天 | -4.73 | -13.63 |
| 曹名长 | 2009-12-28 至 2015-06-09 | 5年-7个月零12天 | 157.10 | 81.75 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026638 | 0.6606 | 0.6606 | -1.43% | |
| 026639 | 0.6593 | 0.6593 | -1.43% | |
| 004982 | 1.5192 | 1.5192 | -1.43% | |
| 560660 | 1.1019 | 2.2038 | -1.95% | |
| 021467 | 0.9883 | 2.3086 | -0.06% | |
| 519150 | 2.2783 | 3.2143 | -1.43% | |
| 519153 | 1.2017 | 1.6094 | -0.06% | |
| 012201 | 1.8676 | 1.8676 | -1.43% | |
| 004647 | 1.1883 | 1.2113 | -0.06% | |
| 003025 | 0.9874 | 2.1165 | -1.43% | |
| 027190 | 0.7268 | 0.7268 | -1.43% | |
| 025791 | 0.9944 | 0.9944 | -1.95% | |
| 003221 | 1.0824 | 1.3974 | -0.06% | |
| 011796 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 011797 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 011457 | 0.5109 | 0.5109 | -1.95% | |
| 519095 | 4.9239 | 5.8239 | -1.43% | |
| 014265 | 1.0841 | 1.0901 | -0.06% | |
| 026700 | 1.0226 | 1.0226 | -1.43% | |
| 027062 | 0.8215 | 0.8215 | -1.43% | |
| 028053 | 2.3625 | 2.3625 | -1.43% | |
| 006897 | 1.2041 | 1.2606 | -0.06% | |
| 000973 | 1.3674 | 1.7926 | -0.06% | |
| 011039 | 1.0274 | 1.1344 | -0.06% | |
| 009886 | 1.2479 | 1.2479 | -1.43% | |
| 001682 | 1.9645 | 2.0745 | -1.43% | |
| 018656 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 023495 | 1.1946 | 1.1946 | -1.95% | |
| 024719 | 1.0108 | 1.0108 | -1.43% | |
| 008808 | 1.0228 | 1.1398 | -0.06% | |
| 009104 | 1.1106 | 1.1486 | -0.06% | |
| 001040 | 3.0471 | 3.4851 | -1.95% | |
| 001681 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 002766 | 1.3277 | 1.3277 | -0.06% | |
| 009979 | 1.0431 | 1.2491 | -0.06% | |
| 011973 | 1.0191 | 1.1331 | -0.06% | |
| 012200 | 1.9165 | 1.9165 | -1.43% | |
| 016295 | 1.4134 | 2.0273 | -0.06% | |
| 013720 | 1.2982 | 1.2982 | -0.06% | |
| 000584 | 4.2171 | 4.2171 | -1.43% | |
| 027189 | 0.7275 | 0.7275 | -1.43% | |
| 006892 | 1.1558 | 1.1758 | -0.06% | |
| 005248 | 1.5676 | 1.5676 | -1.95% | |
| 009980 | 1.0357 | 1.2217 | -0.06% | |
| 519156 | 1.1192 | 2.4757 | -1.43% | |
| 021604 | 1.2136 | 1.2136 | -1.43% | |
| 014150 | 0.6269 | 0.6269 | -1.43% | |
| 164304 | 1.0751 | 1.0751 | -1.95% | |
| 025790 | 0.9953 | 0.9953 | -1.95% | |
| 026307 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
| 025956 | 0.9298 | 0.9298 | -1.43% | |
| 002083 | 1.9299 | 1.9299 | -1.43% | |
| 006695 | 1.0924 | 1.1942 | -0.06% | |
| 002765 | 1.3831 | 1.3831 | -0.06% | |
| 003238 | 0.9457 | 2.0337 | -1.43% | |
| 560820 | 1.2206 | 1.2206 | -1.95% | |
| 519087 | 1.179 | 5.3264 | -1.43% | |
| 519093 | 2.7904 | 2.7904 | -1.43% | |
| 519158 | 4.7968 | 6.0522 | -1.43% | |
| 025415 | 3.038 | 3.038 | -1.95% | |
| 025416 | 1.2474 | 1.3727 | -1.43% | |
| 001294 | 0.9837 | 0.9837 | -1.43% | |
| 026883 | 0.8698 | 0.8698 | -1.95% | |
| 026308 | 0.9979 | 0.9979 | -0.06% | |
| 025957 | 0.9277 | 0.9277 | -1.43% | |
| 004981 | 1.1068 | 1.2185 | -0.06% | |
| 001004 | 1.3573 | 1.3573 | -1.43% | |
| 011038 | 1.057 | 1.1683 | -0.06% | |
| 009885 | 1.2853 | 1.2853 | -1.43% | |
| 008184 | 1.5366 | 1.5366 | -1.95% | |
| 519097 | 2.9327 | 3.6947 | -1.43% | |
| 519162 | 1.8478 | 2.0748 | -0.06% | |
| 023494 | 1.1998 | 1.1998 | -1.95% | |
| 026068 | 0.5989 | 0.5989 | -1.43% | |
| 026069 | 0.5976 | 0.5976 | -1.43% | |
| 026699 | 1.0245 | 1.0245 | -1.43% | |
| 026882 | 0.87 | 0.87 | -1.95% | |
| 027061 | 0.8223 | 0.8223 | -1.43% | |
| 028265 | 2.9322 | 2.9322 | -1.43% | |
| 007912 | 1.093 | 1.1602 | -0.06% | |
| 006896 | 1.2434 | 1.2999 | -0.06% | |
| 002084 | 1.9093 | 1.9093 | -1.43% | |
| 003222 | 1.0739 | 1.3509 | -0.06% | |
| 021992 | 1.1908 | 1.1908 | -0.06% | |
| 519089 | 3.1318 | 5.2184 | -1.43% | |
| 519091 | 9.3218 | 9.3218 | -1.43% | |
| 519152 | 1.2268 | 1.6793 | -0.06% | |
| 519157 | 0.9728 | 1.334 | -1.43% | |
| 519160 | 0.9913 | 1.7127 | -0.06% | |
| 519161 | 0.9868 | 1.656 | -0.06% | |
| 519163 | 1.8398 | 2.0728 | -0.06% | |
| 011974 | 1.0665 | 1.1435 | -0.06% | |
| 017044 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 002272 | 2.3629 | 2.3629 | -1.43% | |
| 004567 | 1.034 | 1.169 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,349.63 | 93.54 |
| 2 | 债券及货币 | 884.88 | 06.20 |
| 3 | 现金 | 848.78 | 05.95 |
| 4 | 其他资产 | 211.42 | 01.48 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688233 | 神工股份 | 05.00 | 1,072.10 | 7.51% | 5.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 20.00 | 689.80 | 4.83% | 20.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 06.00 | 606.00 | 4.25% | 6.00 |
| 300568 | 星源材质 | 30.00 | 561.60 | 3.94% | 27.00 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 19.60 | 511.76 | 3.59% | 11.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.30 | 510.91 | 3.58% | 0.20 |
| 002396 | 星网锐捷 | 24.00 | 460.08 | 3.22% | 24.00 |
| 300693 | 盛弘股份 | 09.00 | 438.75 | 3.07% | 9.00 |
| 688352 | 颀中科技 | 18.00 | 435.24 | 3.05% | 18.00 |
| 603092 | 德力佳 | 08.00 | 431.99 | 3.03% | 8.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113703 | 翔26转债 | 00.36(万张) | 36.10(万元) | 0.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.3% | 1.99% | 4.35% | -5.03% | 6.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.93% | -10.86% | -23.8% | -8.91% | 1.99% | 13.62% | -22.77% | 179.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.76 | 1.26 | 1.25 |
| 夏普比率 | 15.60 | 128.21 | 1.13 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.10 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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