公募基金 > 基金超市 > 新华中债0-3年政策性金融债指数A
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理朱韦康,李晓然
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-22)
(2024-08-07)
2.12%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 6825/7419
最近一月 0.0% -0.0% 5731/7402
最近三月 0.09% 0.0% 5988/7334
最近一年 0.97% 0.02% 6156/6815
(2026-09-09)
基金代码011796 基金经理朱韦康,李晓然 最新份额18,073.64万份   ()
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-08-09 托管行上海银行股份有限公司
首募规模59.99亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回 报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可
以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融
债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所
不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管
理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金
份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高 于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0217 1.0217 0.05%
2026-9-9 1.0212 1.0212 0.00%
2026-9-8 1.0212 1.0212 0.01%
2026-9-7 1.0211 1.0211 0.00%
2026-9-3 1.0211 1.0211 -0.07%
2026-9-2 1.0218 1.0218 0.05%
2026-9-1 1.0213 1.0213 -0.03%
2026-8-31 1.0216 1.0216 -0.01%
2026-8-28 1.0217 1.0217 0.03%
2026-8-27 1.0214 1.0214 0.09%
2026-8-26 1.0205 1.0205 0.01%
2026-8-25 1.0204 1.0204 0.00%
2026-8-24 1.0204 1.0204 -0.04%
2026-8-21 1.0208 1.0208 -0.01%
2026-8-20 1.0209 1.0209 0.06%
2026-8-19 1.0203 1.0203 0.06%
2026-8-18 1.0197 1.0197 -0.08%
2026-8-17 1.0205 1.0205 0.07%
2026-8-14 1.0198 1.0198 -0.02%
2026-8-13 1.02 1.02 -0.10%

李晓然女士:金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。2023年2月23日起任新华基金管理股份有限公司基金经理。现任固定收益投资部基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经、新华双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华中债0-3年政策性金融债指数A  2024-07-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华鼎利债券A债券型2023-05-12 至 今 3.32.32% 1.26% 
新华鼎利债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华恒稳添利债券B债券型2023-05-12 至 今 3.3--  --  
新华纯债添利债券发起B债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华纯债添利债券发起B债券型2023-02-23 至 今 3.63.36% 2.07% 
新华中债1-5年农发行债券指数C债券型2022-01-04 至 2023-02-22 1.1--  --  
新华利率债E债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华安享惠金定期债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华鑫利灵活配置混合2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华增强债券A债券型2021-03-01 至 2023-01-03 1.8--  --  
新华中债1-5年农发行债券指数A债券型2022-01-04 至 2023-02-22 1.1--  --  
新华聚利债券E债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华双利债券E债券型2025-07-22 至 今 1.1--  --  
新华纯债添利债券发起C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华纯债添利债券发起C债券型2023-02-23 至 今 3.63.17% 2.07% 
新华安享惠泽39个月定期开放债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华恒稳添利债券A债券型2023-05-12 至 今 3.3--  --  
新华中债0-3年政策性金融债指数C债券型2024-07-18 至 今 2.2--  --  
新华鼎利债券E债券型2023-05-12 至 今 3.32.02% 1.26% 
新华鼎利债券E债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华安享惠金定期债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华双利债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华双利债券C债券型2025-07-22 至 今 1.1--  --  
新华红利回报混合2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华丰利债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华壹诺宝E货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华安享惠融88个月定期开放债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华利率债A债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华利率债C债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华鑫回报混合2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华双利债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华双利债券A债券型2025-07-22 至 今 1.1--  --  
新华活期添利E货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华鑫日享中短债债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华鑫日享中短债债券B债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合C混合型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华增盈回报债券债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华壹诺宝B货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合A混合型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华中债0-3年政策性金融债指数A债券型2024-07-18 至 今 2.2--  --  
新华纯债添利债券发起A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华纯债添利债券发起A债券型2023-02-23 至 今 3.63.56% 2.07% 
新华活期添利A货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华鑫日享中短债债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华聚利债券A债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华安享惠泽39个月定期开放债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华安享惠融88个月定期开放债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华增怡债券E债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华增怡债券A债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华壹诺宝A货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华增强债券C债券型2021-03-01 至 2023-01-03 1.8--  --  
新华恒稳添利债券C债券型2023-05-12 至 今 3.3--  --  
新华丰利债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华活期添利B货币型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华鼎利债券C债券型2023-05-12 至 今 3.32.02% 1.26% 
新华鼎利债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
新华聚利债券C债券型2022-05-19 至 2023-02-22 0.8--  --  
新华增怡债券C债券型2021-03-01 至 2023-02-22 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱韦康2026-02-13 至 今0年6个月零29天
王滨2024-09-03 至 2026-01-161年4个月零13天
李晓然2024-07-18 至 今2年1个月零24天
赵楠2024-07-18 至 2024-10-290年3个月零11天
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027062 0.914 0.914 0.04%
027189 0.763 0.763 0.04%
026068 0.5948 0.5948 0.04%
026638 0.6817 0.6817 0.04%
026700 1.0256 1.0256 0.04%
024719 1.0116 1.0116 0.04%
519087 1.4542 5.7691 0.04%
519156 1.0719 2.4284 0.04%
519158 5.921 7.1764 0.04%
519162 1.8385 2.0655 0.00%
001040 3.6836 4.1216 -0.06%
006695 1.0947 1.1965 0.00%
006896 1.2462 1.3027 0.00%
025416 1.5378 1.6631 0.04%
025791 0.9552 0.9552 -0.06%
026699 1.0281 1.0281 0.04%
003025 0.9316 2.0607 0.04%
012201 1.6671 1.6671 0.04%
011039 1.0326 1.1396 0.00%
519163 1.8296 2.0626 0.00%
003221 1.0838 1.3988 0.00%
003222 1.0748 1.3518 0.00%
000973 1.3625 1.7877 0.00%
009885 1.2278 1.2278 0.04%
026882 0.7844 0.7844 -0.06%
026883 0.784 0.784 -0.06%
028265 3.6711 3.6711 0.04%
025790 0.9563 0.9563 -0.06%
025956 0.9254 0.9254 0.04%
002272 2.5805 2.5805 0.04%
004647 1.2032 1.2262 0.00%
560660 1.0585 2.117 -0.06%
016295 1.4212 2.0351 0.00%
011797 1.0412 1.0412 0.00%
005248 1.5816 1.5816 -0.06%
011038 1.0628 1.1741 0.00%
519091 9.1395 9.1395 0.04%
519095 4.8581 5.7581 0.04%
519097 3.6734 4.4354 0.04%
013720 1.291 1.291 0.00%
007912 1.0958 1.163 0.00%
006897 1.2062 1.2627 0.00%
009104 1.1148 1.1528 0.00%
028053 2.5788 2.5788 0.04%
026307 1.0001 1.0001 0.00%
001294 1.006 1.006 0.04%
164304 1.0476 1.0476 -0.06%
011974 1.0693 1.1463 0.00%
519152 1.2318 1.6843 0.00%
519153 1.2059 1.6136 0.00%
001004 1.4157 1.4157 0.04%
027061 0.9153 0.9153 0.04%
021604 1.3802 1.3802 0.04%
000584 4.8463 4.8463 0.04%
008184 1.5499 1.5499 -0.06%
002083 1.9224 1.9224 0.04%
519093 3.023 3.023 0.04%
519157 0.9314 1.2926 0.04%
002765 1.389 1.389 0.00%
002766 1.3327 1.3327 0.00%
006892 1.1697 1.1897 0.00%
025415 3.6706 3.6706 -0.06%
026639 0.68 0.68 0.04%
023495 1.1837 1.1837 -0.06%
560820 1.1951 1.1951 -0.06%
011973 1.0218 1.1358 0.00%
011796 1.0212 1.0212 0.00%
009886 1.1914 1.1914 0.04%
004981 1.1097 1.2214 0.00%
027190 0.7619 0.7619 0.04%
026308 0.9992 0.9992 0.00%
023494 1.1894 1.1894 -0.06%
012200 1.7118 1.7118 0.04%
519089 3.0307 5.1173 0.04%
519150 2.2719 3.2079 0.04%
014265 1.0971 1.1031 0.00%
014150 0.7209 0.7209 0.04%
003238 1.0312 2.1192 0.04%
001681 1.5953 1.5953 0.04%
025957 0.9228 0.9228 0.04%
026069 0.5931 0.5931 0.04%
018656 1.3211 1.3211 0.04%
021992 1.1952 1.1952 0.00%
002084 1.9016 1.9016 0.04%
017044 1.008 1.008 0.00%
001682 1.9262 2.0362 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,230.3963.66
3现金3,669.5117.66
4其他资产4,751.0222.86
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040722农发0720.00(万张)2,068.40(万元)9.95(%)  
223020823国开0820.00(万张)2,047.31(万元)9.85(%)  
317021517国开1510.00(万张)1,068.73(万元)5.14(%)  
423020323国开0310.00(万张)1,033.29(万元)4.97(%)  
524031324进出1310.00(万张)1,016.91(万元)4.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.3%0.97%0.0%0.0%1.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.09%
-0.08%
0.9%
0.97%
0.0%
0.0%
2.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
-127.91
-39.92
-41.04
特雷诺指数
0.12
0.09
0.09
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。