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新华锦利债券A  026307
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理林翟,姚海明
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
0.9881
0.9881
-1.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.79% -0.0% 6878/7483
最近一月 -1.21% -0.0% 6810/7451
最近三月 -2.17% -0.0% 6711/7363
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-14)
基金代码026307 基金经理林翟,姚海明 最新份额3,373.99万份   ()
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-03-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 0.9853 0.9853 -0.28%
2026-10-14 0.9881 0.9881 -0.20%
2026-10-13 0.9901 0.9901 0.03%
2026-10-12 0.9898 0.9898 -0.29%
2026-10-9 0.9927 0.9927 -0.04%
2026-10-8 0.9931 0.9931 -0.30%
2026-9-30 0.9961 0.9961 -0.09%
2026-9-29 0.997 0.997 0.09%
2026-9-28 0.9961 0.9961 -0.50%
2026-9-24 1.0011 1.0011 -0.33%
2026-9-23 1.0044 1.0044 -0.09%
2026-9-22 1.0053 1.0053 0.01%
2026-9-21 1.0052 1.0052 0.08%
2026-9-18 1.0044 1.0044 0.20%
2026-9-17 1.0024 1.0024 -0.04%
2026-9-16 1.0028 1.0028 0.24%
2026-9-15 1.0004 1.0004 0.02%
2026-9-14 1.0002 1.0002 -0.06%
2026-9-11 1.0008 1.0008 -0.09%
2026-9-10 1.0017 1.0017 0.16%

林翟先生:金融工程专业硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华锦利债券A  2026-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华鼎利债券A债券型2026-01-16 至 今 0.8--  --  
新华锦利债券C债券型2026-02-26 至 今 0.6--  --  
新华双利债券E债券型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
新华大盘成长量化选股混合发起A混合型2026-01-23 至 今 0.7--  --  
新华积极价值灵活配置混合A2025-06-12 至 今 1.3--  --  
新华行业龙头主题股票股票型2025-08-01 至 2026-08-04 1.0--  --  
新华鼎利债券E债券型2026-01-16 至 今 0.8--  --  
新华双利债券C债券型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
华银鼎利债券C债券型2020-01-10 至 2024-10-18 4.80.99% 12.39% 
新华锦利债券A债券型2026-02-26 至 今 0.6--  --  
新华双利债券A债券型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合C混合型2025-06-12 至 2025-09-20 0.3--  --  
新华鑫益灵活配置混合C2026-01-07 至 今 0.8--  --  
新华安康多元收益一年持有期混合A混合型2025-06-12 至 2025-09-20 0.3--  --  
新华鑫益灵活配置混合A2026-01-07 至 今 0.8--  --  
新华积极价值灵活配置混合C2025-06-12 至 今 1.3--  --  
新华大盘成长量化选股混合发起C混合型2026-01-23 至 今 0.7--  --  
华银丰利混合型2022-03-07 至 2024-10-18 2.6-10.78% -23.39% 
华银鼎利债券A债券型2020-01-10 至 2024-10-18 4.82.10% 12.39% 
新华鼎利债券C债券型2026-01-16 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚海明2026-02-26 至 今0年7个月零20天
林翟2026-02-26 至 今0年7个月零20天
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001004 1.2825 1.2825 -1.30%
002083 1.6595 1.6595 -1.30%
011797 1.0306 1.0306 -0.04%
011974 1.0727 1.1497 -0.04%
021992 1.1631 1.1631 -0.04%
024719 1.0123 1.0123 -1.30%
025415 3.378 3.378 -1.40%
025790 0.852 0.852 -1.40%
026883 0.6654 0.6654 -1.40%
000973 1.3548 1.78 -0.04%
001682 1.8284 1.9384 -1.30%
002765 1.3522 1.3522 -0.04%
004567 1.0132 1.1742 -0.04%
004981 1.1118 1.2235 -0.04%
006897 1.2096 1.2661 -0.04%
008184 1.4202 1.4202 -1.40%
009886 1.0832 1.0832 -1.30%
013720 1.2726 1.2726 -0.04%
014265 1.0698 1.0758 -0.04%
023494 1.0742 1.0742 -1.40%
025956 0.7941 0.7941 -1.30%
025957 0.7915 0.7915 -1.30%
026700 0.8866 0.8866 -1.30%
027190 0.6678 0.6678 -1.30%
519091 8.0941 8.0941 -1.30%
519095 4.2281 5.1281 -1.30%
519158 5.2729 6.5283 -1.30%
001294 0.8194 0.8194 -1.30%
001681 1.4704 1.4704 -1.30%
003221 1.0622 1.3772 -0.04%
003222 1.053 1.33 -0.04%
004647 1.1737 1.1967 -0.04%
006695 1.0965 1.1983 -0.04%
011039 1.0369 1.1439 -0.04%
023495 1.0687 1.0687 -1.40%
025416 1.3719 1.4972 -1.30%
026068 0.5103 0.5103 -1.30%
026638 0.6483 0.6483 -1.30%
027061 0.7621 0.7621 -1.30%
027189 0.6691 0.6691 -1.30%
519093 2.7077 2.7077 -1.30%
519097 3.5728 4.3348 -1.30%
519157 0.7722 1.1334 -1.30%
519163 1.8035 2.0365 -0.04%
018656 1.1496 1.1496 -1.30%
003238 0.9381 2.0261 -1.30%
008808 1.0059 1.1439 -0.04%
025791 0.8508 0.8508 -1.40%
027147 1.0 1.0 -1.40%
028265 3.5692 3.5692 -1.30%
029227 1.3546 1.3546 -0.04%
519087 1.2979 5.5177 -1.30%
519153 1.211 1.6187 -0.04%
560660 0.9369 1.8738 -1.40%
006892 1.1406 1.1606 -0.04%
006896 1.2502 1.3067 -0.04%
009104 1.1197 1.1577 -0.04%
021604 1.2716 1.2716 -1.30%
026639 0.6465 0.6465 -1.30%
164304 0.9787 0.9787 -1.40%
519150 2.1345 3.0705 -1.30%
519161 0.9088 1.578 -0.04%
000584 4.3869 4.3869 -1.30%
001040 3.3912 3.8292 -1.40%
002084 1.6414 1.6414 -1.30%
012201 1.4735 1.4735 -1.30%
026308 0.9871 0.9871 -0.04%
519089 2.6165 4.7031 -1.30%
519160 0.9137 1.6351 -0.04%
002272 2.134 2.134 -1.30%
005248 1.4497 1.4497 -1.40%
007912 1.0978 1.165 -0.04%
011038 1.0676 1.1789 -0.04%
011973 1.0252 1.1392 -0.04%
021467 0.9101 2.2304 -0.04%
026699 0.8891 0.8891 -1.30%
026882 0.6658 0.6658 -1.40%
028053 2.1318 2.1318 -1.30%
519162 1.813 2.04 -0.04%
560820 1.1092 1.1092 -1.40%
002766 1.2969 1.2969 -0.04%
003025 0.7943 1.9234 -1.30%
009885 1.1169 1.1169 -1.30%
011796 1.0406 1.0406 -0.04%
012200 1.5138 1.5138 -1.30%
014150 0.6529 0.6529 -1.30%
016295 1.4276 2.0415 -0.04%
017044 1.0106 1.0106 -0.04%
026069 0.5087 0.5087 -1.30%
026307 0.9881 0.9881 -0.04%
027062 0.7608 0.7608 -1.30%
027148 0.9998 0.9998 -1.40%
519152 1.2374 1.6899 -0.04%
519156 0.8888 2.2453 -1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票404.6308.01
2债券及货币4,234.8383.79
3现金402.9007.97
4其他资产01.2000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300604长川科技00.0620.490.41%0.06  
002384东山精密00.0718.360.36%0.07  
301308江波龙00.0214.080.28%0.02  
688017绿的谐波00.0312.540.25%0.03  
002463沪电股份00.0812.220.24%0.08  
300757罗博特科00.0212.380.24%0.02  
688525佰维存储00.0209.890.20%0.02  
001389广合科技00.0409.490.19%0.04  
688629华丰科技00.0509.380.19%0.05  
300567精测电子00.0309.530.19%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1910.00(万张)1,010.49(万元)19.99(%)  
201982726国债0110.00(万张)1,006.48(万元)19.91(%)  
326041126农发1110.00(万张)1,004.86(万元)19.88(%)  
401978525国债1308.00(万张)810.10(万元)16.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-2.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.21%
-2.17%
-3.35%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.00
0.00
夏普比率
-98.21
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。