| 基金代码026307 | 基金经理林翟,姚海明 | 最新份额3,373.99万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-03-27 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 0.9853 | 0.9853 | -0.28% |
| 2026-10-14 | 0.9881 | 0.9881 | -0.20% |
| 2026-10-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | -0.29% |
| 2026-10-9 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% |
| 2026-10-8 | 0.9931 | 0.9931 | -0.30% |
| 2026-9-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 0.997 | 0.997 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 0.9961 | 0.9961 | -0.50% |
| 2026-9-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.33% |
| 2026-9-23 | 1.0044 | 1.0044 | -0.09% |
| 2026-9-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% |
| 2026-9-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% |
| 2026-9-17 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% |
| 2026-9-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.24% |
| 2026-9-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% |
| 2026-9-11 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% |
| 2026-9-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.16% |

林翟先生:金融工程专业硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华锦利债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华双利债券E | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华大盘成长量化选股混合发起A | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 2025-06-12 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-08-01 至 2026-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 新华鼎利债券E | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华银鼎利债券C | 债券型 | 2020-01-10 至 2024-10-18 | 4.8 | 0.99% | 12.39% |
| 新华锦利债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-06-12 至 2025-09-20 | 0.3 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 2026-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-06-12 至 2025-09-20 | 0.3 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 2026-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 2025-06-12 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 新华大盘成长量化选股混合发起C | 混合型 | 2026-01-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华银丰利 | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-10-18 | 2.6 | -10.78% | -23.39% |
| 华银鼎利债券A | 债券型 | 2020-01-10 至 2024-10-18 | 4.8 | 2.10% | 12.39% |
| 新华鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚海明 | 2026-02-26 至 今 | 0年7个月零20天 | ||
| 林翟 | 2026-02-26 至 今 | 0年7个月零20天 |

姚海明先生:会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。曾任中国工商银行总行资产管理部交易员。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益投资部副总监(主持工作),新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华锦利债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华聚利债券E | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 4.0 | 0.00% | 2.27% |
| 新华优选分红混合A | 2026-08-19 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2024-06-18 至 2026-02-27 | 1.7 | -- | -- | |
| 新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华红利回报混合 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | -18.23% | -30.12% | |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华锦利债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华优选分红混合C | 2026-08-19 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 新华聚利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.9 | 5.30% | 9.34% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券E | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华聚利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.9 | 3.94% | 9.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚海明 | 2026-02-26 至 今 | 0年7个月零20天 | ||
| 林翟 | 2026-02-26 至 今 | 0年7个月零20天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001004 | 1.2825 | 1.2825 | -1.30% | |
| 002083 | 1.6595 | 1.6595 | -1.30% | |
| 011797 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | |
| 011974 | 1.0727 | 1.1497 | -0.04% | |
| 021992 | 1.1631 | 1.1631 | -0.04% | |
| 024719 | 1.0123 | 1.0123 | -1.30% | |
| 025415 | 3.378 | 3.378 | -1.40% | |
| 025790 | 0.852 | 0.852 | -1.40% | |
| 026883 | 0.6654 | 0.6654 | -1.40% | |
| 000973 | 1.3548 | 1.78 | -0.04% | |
| 001682 | 1.8284 | 1.9384 | -1.30% | |
| 002765 | 1.3522 | 1.3522 | -0.04% | |
| 004567 | 1.0132 | 1.1742 | -0.04% | |
| 004981 | 1.1118 | 1.2235 | -0.04% | |
| 006897 | 1.2096 | 1.2661 | -0.04% | |
| 008184 | 1.4202 | 1.4202 | -1.40% | |
| 009886 | 1.0832 | 1.0832 | -1.30% | |
| 013720 | 1.2726 | 1.2726 | -0.04% | |
| 014265 | 1.0698 | 1.0758 | -0.04% | |
| 023494 | 1.0742 | 1.0742 | -1.40% | |
| 025956 | 0.7941 | 0.7941 | -1.30% | |
| 025957 | 0.7915 | 0.7915 | -1.30% | |
| 026700 | 0.8866 | 0.8866 | -1.30% | |
| 027190 | 0.6678 | 0.6678 | -1.30% | |
| 519091 | 8.0941 | 8.0941 | -1.30% | |
| 519095 | 4.2281 | 5.1281 | -1.30% | |
| 519158 | 5.2729 | 6.5283 | -1.30% | |
| 001294 | 0.8194 | 0.8194 | -1.30% | |
| 001681 | 1.4704 | 1.4704 | -1.30% | |
| 003221 | 1.0622 | 1.3772 | -0.04% | |
| 003222 | 1.053 | 1.33 | -0.04% | |
| 004647 | 1.1737 | 1.1967 | -0.04% | |
| 006695 | 1.0965 | 1.1983 | -0.04% | |
| 011039 | 1.0369 | 1.1439 | -0.04% | |
| 023495 | 1.0687 | 1.0687 | -1.40% | |
| 025416 | 1.3719 | 1.4972 | -1.30% | |
| 026068 | 0.5103 | 0.5103 | -1.30% | |
| 026638 | 0.6483 | 0.6483 | -1.30% | |
| 027061 | 0.7621 | 0.7621 | -1.30% | |
| 027189 | 0.6691 | 0.6691 | -1.30% | |
| 519093 | 2.7077 | 2.7077 | -1.30% | |
| 519097 | 3.5728 | 4.3348 | -1.30% | |
| 519157 | 0.7722 | 1.1334 | -1.30% | |
| 519163 | 1.8035 | 2.0365 | -0.04% | |
| 018656 | 1.1496 | 1.1496 | -1.30% | |
| 003238 | 0.9381 | 2.0261 | -1.30% | |
| 008808 | 1.0059 | 1.1439 | -0.04% | |
| 025791 | 0.8508 | 0.8508 | -1.40% | |
| 027147 | 1.0 | 1.0 | -1.40% | |
| 028265 | 3.5692 | 3.5692 | -1.30% | |
| 029227 | 1.3546 | 1.3546 | -0.04% | |
| 519087 | 1.2979 | 5.5177 | -1.30% | |
| 519153 | 1.211 | 1.6187 | -0.04% | |
| 560660 | 0.9369 | 1.8738 | -1.40% | |
| 006892 | 1.1406 | 1.1606 | -0.04% | |
| 006896 | 1.2502 | 1.3067 | -0.04% | |
| 009104 | 1.1197 | 1.1577 | -0.04% | |
| 021604 | 1.2716 | 1.2716 | -1.30% | |
| 026639 | 0.6465 | 0.6465 | -1.30% | |
| 164304 | 0.9787 | 0.9787 | -1.40% | |
| 519150 | 2.1345 | 3.0705 | -1.30% | |
| 519161 | 0.9088 | 1.578 | -0.04% | |
| 000584 | 4.3869 | 4.3869 | -1.30% | |
| 001040 | 3.3912 | 3.8292 | -1.40% | |
| 002084 | 1.6414 | 1.6414 | -1.30% | |
| 012201 | 1.4735 | 1.4735 | -1.30% | |
| 026308 | 0.9871 | 0.9871 | -0.04% | |
| 519089 | 2.6165 | 4.7031 | -1.30% | |
| 519160 | 0.9137 | 1.6351 | -0.04% | |
| 002272 | 2.134 | 2.134 | -1.30% | |
| 005248 | 1.4497 | 1.4497 | -1.40% | |
| 007912 | 1.0978 | 1.165 | -0.04% | |
| 011038 | 1.0676 | 1.1789 | -0.04% | |
| 011973 | 1.0252 | 1.1392 | -0.04% | |
| 021467 | 0.9101 | 2.2304 | -0.04% | |
| 026699 | 0.8891 | 0.8891 | -1.30% | |
| 026882 | 0.6658 | 0.6658 | -1.40% | |
| 028053 | 2.1318 | 2.1318 | -1.30% | |
| 519162 | 1.813 | 2.04 | -0.04% | |
| 560820 | 1.1092 | 1.1092 | -1.40% | |
| 002766 | 1.2969 | 1.2969 | -0.04% | |
| 003025 | 0.7943 | 1.9234 | -1.30% | |
| 009885 | 1.1169 | 1.1169 | -1.30% | |
| 011796 | 1.0406 | 1.0406 | -0.04% | |
| 012200 | 1.5138 | 1.5138 | -1.30% | |
| 014150 | 0.6529 | 0.6529 | -1.30% | |
| 016295 | 1.4276 | 2.0415 | -0.04% | |
| 017044 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 026069 | 0.5087 | 0.5087 | -1.30% | |
| 026307 | 0.9881 | 0.9881 | -0.04% | |
| 027062 | 0.7608 | 0.7608 | -1.30% | |
| 027148 | 0.9998 | 0.9998 | -1.40% | |
| 519152 | 1.2374 | 1.6899 | -0.04% | |
| 519156 | 0.8888 | 2.2453 | -1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 404.63 | 08.01 |
| 2 | 债券及货币 | 4,234.83 | 83.79 |
| 3 | 现金 | 402.90 | 07.97 |
| 4 | 其他资产 | 01.20 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300604 | 长川科技 | 00.06 | 20.49 | 0.41% | 0.06 |
| 002384 | 东山精密 | 00.07 | 18.36 | 0.36% | 0.07 |
| 301308 | 江波龙 | 00.02 | 14.08 | 0.28% | 0.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 00.03 | 12.54 | 0.25% | 0.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.08 | 12.22 | 0.24% | 0.08 |
| 300757 | 罗博特科 | 00.02 | 12.38 | 0.24% | 0.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.02 | 09.89 | 0.20% | 0.02 |
| 001389 | 广合科技 | 00.04 | 09.49 | 0.19% | 0.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.05 | 09.38 | 0.19% | 0.05 |
| 300567 | 精测电子 | 00.03 | 09.53 | 0.19% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 10.00(万张) | 1,010.49(万元) | 19.99(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 10.00(万张) | 1,006.48(万元) | 19.91(%) |
| 3 | 260411 | 26农发11 | 10.00(万张) | 1,004.86(万元) | 19.88(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 08.00(万张) | 810.10(万元) | 16.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | -2.17% | -3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -98.21 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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