基金代码001040 | 基金经理赵强 | 最新份额27,841.0万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模7.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-03-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模40.7亿 | 托管费0.2% |
把握整体市场和行业中的机会,精选投资策略,寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.0148 | 1.4528 | -0.02% |
2024-4-17 | 1.015 | 1.453 | 3.67% |
2024-4-16 | 0.9791 | 1.4171 | -4.82% |
2024-4-15 | 1.0287 | 1.4667 | -0.86% |
2024-4-12 | 1.0376 | 1.4756 | -0.53% |
2024-4-11 | 1.0431 | 1.4811 | 0.62% |
2024-4-10 | 1.0367 | 1.4747 | -3.34% |
2024-4-9 | 1.0725 | 1.5105 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0717 | 1.5097 | -1.89% |
2024-4-3 | 1.0923 | 1.5303 | -2.15% |
2024-4-2 | 1.1163 | 1.5543 | -2.01% |
2024-4-1 | 1.1392 | 1.5772 | 1.81% |
2024-3-29 | 1.119 | 1.557 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.119 | 1.557 | 1.48% |
2024-3-27 | 1.1027 | 1.5407 | -3.68% |
2024-3-26 | 1.1448 | 1.5828 | -1.19% |
2024-3-25 | 1.1586 | 1.5966 | -2.56% |
2024-3-22 | 1.1891 | 1.6271 | -1.16% |
2024-3-21 | 1.203 | 1.641 | -1.35% |
2024-3-20 | 1.2195 | 1.6575 | 0.49% |
赵强先生:南开大学管理学硕士。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。历任职于英大基金管理有限公司权益投资部、国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。现任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华趋势领航混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -52.00% | -18.79% |
新华优选分红混合 | 混合型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 11.94% | 34.28% |
新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -32.48% | -0.27% |
英大领先回报 | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-04-28 | 1.3 | 63.31% | 69.71% |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 1.5 | -39.61% | -18.80% |
新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2021-02-24 至 今 | 3.2 | -44.50% | -24.28% |
新华行业周期轮换混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-12 | 0.8 | -7.39% | -17.85% |
新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2024-04-12 | 1.5 | -18.61% | -18.79% |
新华战略新兴灵活配置混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 2023-07-11 | 1.7 | -26.33% | -16.00% |
新华策略精选股票 | 股票型 | 2017-05-17 至 今 | 6.9 | 25.63% | 22.45% |
新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -31.99% | -0.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵强 | 2017-05-17 至 今 | 6年11个月零2天 | 25.63 | 22.45 |
栾江伟 | 2015-07-16 至 2017-05-23 | 1年10个月零7天 | 6.13 | -12.98 |
崔建波 | 2015-03-05 至 2017-05-26 | 2年2个月零21天 | -7.30 | -12.23 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164304 | 0.9155 | 0.9155 | -0.01% | |
002765 | 1.2208 | 1.2208 | 0.06% | |
002083 | 1.4861 | 1.4861 | 0.03% | |
519087 | 0.484 | 3.9102 | 0.03% | |
519097 | 2.4621 | 3.2241 | 0.03% | |
519157 | 0.8777 | 1.2389 | 0.03% | |
519162 | 1.3675 | 1.5945 | 0.06% | |
016295 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
003025 | 1.0491 | 1.5507 | 0.03% | |
007912 | 1.0534 | 1.1206 | 0.06% | |
006896 | 1.1751 | 1.2316 | 0.06% | |
001682 | 1.1141 | 1.2241 | 0.03% | |
006695 | 1.0583 | 1.1601 | 0.06% | |
002766 | 1.1824 | 1.1824 | 0.06% | |
519091 | 5.1629 | 5.1629 | 0.03% | |
519095 | 3.8526 | 4.7526 | 0.03% | |
519156 | 1.0052 | 2.3617 | 0.03% | |
519158 | 1.588 | 2.8434 | 0.03% | |
011973 | 1.0166 | 1.0786 | 0.06% | |
002272 | 0.8398 | 0.8398 | 0.03% | |
000584 | 4.2245 | 4.2245 | 0.03% | |
000973 | 1.1042 | 1.5294 | 0.06% | |
010401 | 0.978 | 0.978 | 0.03% | |
009885 | 0.9028 | 0.9028 | 0.03% | |
009886 | 0.8868 | 0.8868 | 0.03% | |
014150 | 0.621 | 0.621 | 0.03% | |
004981 | 1.0657 | 1.1774 | 0.06% | |
560660 | 0.806 | 0.806 | -0.01% | |
003222 | 1.2849 | 1.2849 | 0.06% | |
003238 | 1.4773 | 1.8673 | 0.03% | |
001681 | 1.181 | 1.181 | 0.03% | |
012200 | 0.7121 | 0.7121 | 0.03% | |
008184 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
011038 | 1.0521 | 1.0941 | 0.06% | |
519150 | 2.7135 | 3.6495 | 0.03% | |
519152 | 1.1679 | 1.6204 | 0.06% | |
519163 | 1.3739 | 1.6069 | 0.06% | |
004647 | 1.1732 | 1.1962 | 0.06% | |
005248 | 1.1301 | 1.1301 | -0.01% | |
013720 | 0.9695 | 0.9695 | 0.06% | |
012201 | 0.7019 | 0.7019 | 0.03% | |
002084 | 1.4736 | 1.4736 | 0.03% | |
011039 | 1.0397 | 1.0787 | 0.06% | |
011457 | 0.5808 | 0.5808 | -0.01% | |
519089 | 1.6982 | 3.7048 | 0.03% | |
001294 | 0.8682 | 0.8682 | 0.03% | |
006892 | 1.1514 | 1.1714 | 0.06% | |
006897 | 1.1484 | 1.2049 | 0.06% | |
001040 | 1.0148 | 1.4528 | -0.01% | |
010402 | 0.965 | 0.965 | 0.03% | |
519093 | 2.2413 | 2.2413 | 0.03% | |
018656 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
009104 | 1.062 | 1.1 | 0.06% | |
003221 | 1.3234 | 1.3234 | 0.06% | |
001004 | 1.134 | 1.134 | 0.03% | |
519153 | 1.1544 | 1.5621 | 0.06% | |
011974 | 1.0297 | 1.0917 | 0.06% | |
014265 | 1.0769 | 1.0829 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 30,900.68 | 94.43 |
2 | 债券及货币 | 1,932.59 | 05.91 |
3 | 现金 | 1,932.59 | 05.91 |
4 | 其他资产 | 183.82 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688677 | 海泰新光 | 43.73 | 2,327.76 | 7.11% | -85.82 |
300633 | 开立医疗 | 44.76 | 2,117.15 | 6.47% | -81.80 |
688390 | 固德威 | 15.38 | 2,008.15 | 6.14% | -16.62 |
605117 | 德业股份 | 21.36 | 1,792.10 | 5.48% | -17.10 |
688351 | 微电生理 | 68.93 | 1,768.09 | 5.40% | -129.68 |
300624 | 万兴科技 | 17.91 | 1,694.29 | 5.18% | 17.91 |
688212 | 澳华内镜 | 27.13 | 1,682.57 | 5.14% | -41.02 |
603198 | 迎驾贡酒 | 25.00 | 1,657.25 | 5.06% | -26.46 |
688032 | 禾迈股份 | 05.40 | 1,458.54 | 4.46% | -7.94 |
688188 | 柏楚电子 | 05.73 | 1,449.79 | 4.43% | -5.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.1% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
15天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<15天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.438 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-38.84% | -38.88% | -17.52% | 2.08% | 2.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.65% | -6.51% | -13.66% | -13.66% | -38.88% | -43.91% | 10.85% | 26.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.37 | 1.19 | 1.23 |
夏普比率 | -164.83 | -29.62 | 23.94 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.30 | -0.04 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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