公募基金 > 基金超市 > 新华聚利债券C
| 基金代码006897 | 基金经理姚海明 | 最新份额14.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模20.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2019-04-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.71亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2062 | 1.2627 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.2062 | 1.2627 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.2059 | 1.2624 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.2059 | 1.2624 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.2057 | 1.2622 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.2056 | 1.2621 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.2056 | 1.2621 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.206 | 1.2625 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.2063 | 1.2628 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.2063 | 1.2628 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.2061 | 1.2626 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.2061 | 1.2626 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.2062 | 1.2627 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.2064 | 1.2629 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.206 | 1.2625 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.2057 | 1.2622 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.2056 | 1.2621 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.2053 | 1.2618 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.2053 | 1.2618 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.2055 | 1.262 | 0.02% |
姚海明先生：会计学硕士、注册会计师、风险管理师，多年证券从业经验。曾任中国工商银行总行资产管理部交易员。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益投资部副总监(主持工作)，新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华聚利债券C 2020-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华锦利债券C | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华聚利债券E | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 3.9 | 0.00% | 2.27% |
| 新华优选分红混合A | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2024-06-18 至 2026-02-27 | 1.7 | -- | -- | |
| 新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华红利回报混合 | 2021-12-30 至 今 | 4.7 | -18.23% | -30.12% | |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华锦利债券A | 债券型 | 2026-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 新华优选分红混合C | 2026-08-19 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 新华聚利债券A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.8 | 5.30% | 9.34% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券E | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华聚利债券C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.8 | 3.94% | 9.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚海明 | 2020-11-27 至 今 | 5年-3个月零10天 | 3.94 | 9.34 |
| 姚秋 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2年9个月零24天 | 18.39 | 13.83 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023494 | 1.1843 | 1.1843 | -0.47% | |
| 027061 | 0.8754 | 0.8754 | -0.72% | |
| 027062 | 0.8742 | 0.8742 | -0.72% | |
| 027189 | 0.7378 | 0.7378 | -0.72% | |
| 026307 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 026068 | 0.595 | 0.595 | -0.72% | |
| 003221 | 1.0814 | 1.3964 | -0.03% | |
| 000973 | 1.3625 | 1.7877 | -0.03% | |
| 001040 | 3.574 | 4.012 | -0.47% | |
| 002766 | 1.3256 | 1.3256 | -0.03% | |
| 009979 | 1.0487 | 1.2547 | -0.03% | |
| 519087 | 1.4028 | 5.6864 | -0.72% | |
| 519158 | 5.7057 | 6.9611 | -0.72% | |
| 519161 | 0.9494 | 1.6186 | -0.03% | |
| 018656 | 1.298 | 1.298 | -0.72% | |
| 026308 | 0.998 | 0.998 | -0.03% | |
| 025956 | 0.9067 | 0.9067 | -0.72% | |
| 004647 | 1.1987 | 1.2217 | -0.03% | |
| 006897 | 1.2062 | 1.2627 | -0.03% | |
| 003238 | 1.0138 | 2.1018 | -0.72% | |
| 519089 | 2.9614 | 5.048 | -0.72% | |
| 519095 | 4.7732 | 5.6732 | -0.72% | |
| 519157 | 0.9012 | 1.2624 | -0.72% | |
| 519160 | 0.9541 | 1.6755 | -0.03% | |
| 014150 | 0.7124 | 0.7124 | -0.72% | |
| 027190 | 0.7367 | 0.7367 | -0.72% | |
| 028053 | 2.4292 | 2.4292 | -0.72% | |
| 003025 | 0.8944 | 2.0235 | -0.72% | |
| 164304 | 1.047 | 1.047 | -0.47% | |
| 006892 | 1.1654 | 1.1854 | -0.03% | |
| 004982 | 1.3849 | 1.3849 | -0.72% | |
| 003222 | 1.0725 | 1.3495 | -0.03% | |
| 005248 | 1.5681 | 1.5681 | -0.47% | |
| 009885 | 1.229 | 1.229 | -0.72% | |
| 001682 | 1.9259 | 2.0359 | -0.72% | |
| 519097 | 3.6216 | 4.3836 | -0.72% | |
| 519153 | 1.2052 | 1.6129 | -0.03% | |
| 012200 | 1.6797 | 1.6797 | -0.72% | |
| 560660 | 1.0694 | 2.1388 | -0.47% | |
| 026882 | 0.7758 | 0.7758 | -0.47% | |
| 028265 | 3.6196 | 3.6196 | -0.72% | |
| 025415 | 3.5616 | 3.5616 | -0.47% | |
| 025791 | 0.9647 | 0.9647 | -0.47% | |
| 001004 | 1.3653 | 1.3653 | -0.72% | |
| 011797 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 519091 | 8.9475 | 8.9475 | -0.72% | |
| 519093 | 2.8963 | 2.8963 | -0.72% | |
| 519150 | 2.3001 | 3.2361 | -0.72% | |
| 519152 | 1.2309 | 1.6834 | -0.03% | |
| 011973 | 1.0217 | 1.1357 | -0.03% | |
| 021604 | 1.3542 | 1.3542 | -0.72% | |
| 026069 | 0.5933 | 0.5933 | -0.72% | |
| 004567 | 1.0379 | 1.1729 | -0.03% | |
| 006896 | 1.2461 | 1.3026 | -0.03% | |
| 002084 | 1.8844 | 1.8844 | -0.72% | |
| 002765 | 1.3815 | 1.3815 | -0.03% | |
| 012201 | 1.6359 | 1.6359 | -0.72% | |
| 014265 | 1.0931 | 1.0991 | -0.03% | |
| 560820 | 1.1945 | 1.1945 | -0.47% | |
| 026883 | 0.7755 | 0.7755 | -0.47% | |
| 025957 | 0.9042 | 0.9042 | -0.72% | |
| 026638 | 0.692 | 0.692 | -0.72% | |
| 024719 | 1.0116 | 1.0116 | -0.72% | |
| 002272 | 2.4307 | 2.4307 | -0.72% | |
| 001294 | 0.9982 | 0.9982 | -0.72% | |
| 007912 | 1.0956 | 1.1628 | -0.03% | |
| 009104 | 1.1141 | 1.1521 | -0.03% | |
| 002083 | 1.905 | 1.905 | -0.72% | |
| 001681 | 1.5651 | 1.5651 | -0.72% | |
| 006695 | 1.0946 | 1.1964 | -0.03% | |
| 009980 | 1.0407 | 1.2267 | -0.03% | |
| 008184 | 1.5367 | 1.5367 | -0.47% | |
| 519156 | 1.0371 | 2.3936 | -0.72% | |
| 519163 | 1.8297 | 2.0627 | -0.03% | |
| 021467 | 0.9508 | 2.2711 | -0.03% | |
| 025416 | 1.4835 | 1.6088 | -0.72% | |
| 026639 | 0.6904 | 0.6904 | -0.72% | |
| 026699 | 1.0004 | 1.0004 | -0.72% | |
| 026700 | 0.998 | 0.998 | -0.72% | |
| 008808 | 1.0261 | 1.1431 | -0.03% | |
| 004981 | 1.1095 | 1.2212 | -0.03% | |
| 009886 | 1.1926 | 1.1926 | -0.72% | |
| 519162 | 1.8386 | 2.0656 | -0.03% | |
| 011974 | 1.0691 | 1.1461 | -0.03% | |
| 021992 | 1.1889 | 1.1889 | -0.03% | |
| 023495 | 1.1787 | 1.1787 | -0.47% | |
| 025790 | 0.9658 | 0.9658 | -0.47% | |
| 000584 | 4.7892 | 4.7892 | -0.72% | |
| 011038 | 1.0628 | 1.1741 | -0.03% | |
| 011039 | 1.0326 | 1.1396 | -0.03% | |
| 017044 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | |
| 016295 | 1.4211 | 2.035 | -0.03% | |
| 013720 | 1.2911 | 1.2911 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 113,508.55 | 106.36 |
| 3 | 现金 | 516.08 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 270.00(万张) | 27,066.41(万元) | 25.36(%) |
| 2 | 240430 | 24农发30 | 150.00(万张) | 15,625.78(万元) | 14.64(%) |
| 3 | 2371308 | 23贵州债30 | 100.00(万张) | 10,850.99(万元) | 10.17(%) |
| 4 | 112511142 | 25平安银行CD142 | 100.00(万张) | 9,951.02(万元) | 9.32(%) |
| 5 | 240307 | 24进出07 | 80.00(万张) | 8,393.00(万元) | 7.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0.04 |
| 2 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.0165 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.34% | 1.76% | 2.41% | 1.5% | 3.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.24% | 0.23% | 1.57% | 1.76% | 7.41% | 7.75% | 26.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | 68.45 | 31.27 | -2.52 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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