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新华安享惠融88个月定期开放债券A 009979
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理曹巍浩,姚海明 申购费率0.04% 基金规模80.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009979 | 基金经理曹巍浩,姚海明 | 最新份额800,046.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模80.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-10-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0596 | 1.2416 | 0.09% |
| 2026-5-22 | 1.0587 | 1.2407 | 0.09% |
| 2026-5-15 | 1.0577 | 1.2397 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.0568 | 1.2388 | 0.10% |
| 2026-4-30 | 1.0557 | 1.2377 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.0549 | 1.2369 | 0.09% |
| 2026-4-17 | 1.0539 | 1.2359 | 0.09% |
| 2026-4-10 | 1.053 | 1.235 | 0.09% |
| 2026-4-3 | 1.0521 | 1.2341 | 0.10% |
| 2026-3-27 | 1.0511 | 1.2331 | 0.09% |
| 2026-3-20 | 1.0502 | 1.2322 | 0.09% |
| 2026-3-13 | 1.0493 | 1.2313 | 0.09% |
| 2026-3-6 | 1.0484 | 1.2304 | 0.10% |
| 2026-2-27 | 1.0474 | 1.2294 | 0.17% |
| 2026-2-13 | 1.0456 | 1.2276 | 0.09% |
| 2026-2-6 | 1.0447 | 1.2267 | 0.09% |
| 2026-1-30 | 1.0438 | 1.2258 | 0.09% |
| 2026-1-23 | 1.0429 | 1.2249 | 0.09% |
| 2026-1-16 | 1.042 | 1.224 | 0.09% |
| 2026-1-9 | 1.0411 | 1.2231 | 0.11% |
曹巍浩先生：学士，多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华安享惠融88个月定期开放债券A 2021-05-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鼎利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | 8.50% | 7.93% |
| 新华恒稳添利债券B | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.59% | 5.31% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2021-07-20 至 2023-05-18 | 1.8 | 5.57% | 3.45% |
| 新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 0.02% | 5.31% |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-10-11 | 2.4 | -7.92% | -16.06% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2021-07-20 至 2023-05-18 | 1.8 | 4.81% | 3.45% |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.32% | 5.31% |
| 新华恒稳添利债券A | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
| 新华鼎利债券E | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 4.5 | 4.92% | 3.10% |
| 新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | -0.46% | 5.31% |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | 5.58% | 4.97% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-19 至 今 | 5.0 | 8.63% | 5.80% |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | 6.13% | 4.98% |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.89% | 5.31% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-05-19 至 今 | 5.0 | 7.67% | 5.80% |
| 新华恒稳添利债券C | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
| 新华鼎利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 5.5 | 7.33% | 7.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚海明 | 2024-10-28 至 今 | 1年-5个月零7天 | ||
| 裴铎 | 2022-12-12 至 2024-10-29 | 1年10个月零17天 | 4.64 | 3.00 |
| 曹巍浩 | 2021-05-19 至 今 | 5年0个月零16天 | 8.63 | 5.80 |
| 马英 | 2020-12-08 至 2022-10-14 | 1年10个月零6天 | 7.88 | 7.00 |
| 王滨 | 2020-09-04 至 2021-05-19 | 0年8个月零15天 | 2.00 | 2.14 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021467 | 1.124 | 2.354 | -0.07% | |
| 023494 | 1.2372 | 1.2372 | -1.29% | |
| 025415 | 3.6958 | 3.6958 | -1.29% | |
| 026308 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
| 026068 | 0.9376 | 0.9376 | -1.28% | |
| 027061 | 1.1001 | 1.1001 | -1.28% | |
| 009104 | 1.1079 | 1.1459 | -0.07% | |
| 003222 | 1.0844 | 1.3614 | -0.07% | |
| 000973 | 1.3268 | 1.752 | -0.07% | |
| 001681 | 1.6761 | 1.6761 | -1.28% | |
| 519158 | 5.8325 | 7.0879 | -1.28% | |
| 012200 | 1.7016 | 1.7016 | -1.28% | |
| 014150 | 0.7876 | 0.7876 | -1.28% | |
| 026307 | 1.0062 | 1.0062 | -0.07% | |
| 026639 | 0.7307 | 0.7307 | -1.28% | |
| 026699 | 1.2133 | 1.2133 | -1.28% | |
| 027190 | 0.974 | 0.974 | -1.28% | |
| 007912 | 1.0916 | 1.1588 | -0.07% | |
| 006896 | 1.2415 | 1.298 | -0.07% | |
| 004981 | 1.1054 | 1.2171 | -0.07% | |
| 003221 | 1.0923 | 1.4073 | -0.07% | |
| 011797 | 1.0395 | 1.0395 | -0.07% | |
| 008184 | 1.5966 | 1.5966 | -1.29% | |
| 011457 | 0.6898 | 0.6898 | -1.29% | |
| 519160 | 1.1068 | 1.7586 | -0.07% | |
| 011973 | 1.0692 | 1.1312 | -0.07% | |
| 025416 | 1.5083 | 1.6336 | -1.28% | |
| 025791 | 1.0575 | 1.0575 | -1.29% | |
| 026700 | 1.2117 | 1.2117 | -1.28% | |
| 024719 | 1.0091 | 1.0091 | -1.28% | |
| 006892 | 1.192 | 1.212 | -0.07% | |
| 006897 | 1.203 | 1.2595 | -0.07% | |
| 001682 | 1.7017 | 1.8117 | -1.28% | |
| 519153 | 1.1992 | 1.6069 | -0.07% | |
| 011974 | 1.0798 | 1.1418 | -0.07% | |
| 012201 | 1.6594 | 1.6594 | -1.28% | |
| 026638 | 0.7316 | 0.7316 | -1.28% | |
| 001294 | 1.0384 | 1.0384 | -1.28% | |
| 164304 | 1.316 | 1.316 | -1.29% | |
| 008808 | 1.0175 | 1.1345 | -0.07% | |
| 003238 | 1.0646 | 2.1526 | -1.28% | |
| 009979 | 1.0596 | 1.2416 | -0.07% | |
| 519089 | 3.2239 | 5.3105 | -1.28% | |
| 021992 | 1.231 | 1.231 | -0.07% | |
| 021604 | 1.453 | 1.453 | -1.28% | |
| 026069 | 0.9361 | 0.9361 | -1.28% | |
| 003025 | 1.0885 | 2.0697 | -1.28% | |
| 004567 | 1.0279 | 1.1629 | -0.07% | |
| 004982 | 1.7181 | 1.7181 | -1.28% | |
| 001040 | 3.7046 | 4.1426 | -1.29% | |
| 002766 | 1.3725 | 1.3725 | -0.07% | |
| 009980 | 1.0509 | 1.2149 | -0.07% | |
| 011796 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | |
| 519161 | 1.0878 | 1.703 | -0.07% | |
| 519163 | 1.7685 | 2.0015 | -0.07% | |
| 013720 | 1.2479 | 1.2479 | -0.07% | |
| 016295 | 1.4111 | 2.025 | -0.07% | |
| 023495 | 1.2326 | 1.2326 | -1.29% | |
| 025790 | 1.0581 | 1.0581 | -1.29% | |
| 025957 | 1.1071 | 1.1071 | -1.28% | |
| 002272 | 2.8635 | 2.8635 | -1.28% | |
| 004647 | 1.2247 | 1.2477 | -0.07% | |
| 002084 | 2.4766 | 2.4766 | -1.28% | |
| 011038 | 1.0552 | 1.1665 | -0.07% | |
| 519097 | 3.6124 | 4.3744 | -1.28% | |
| 519156 | 1.2584 | 2.6149 | -1.28% | |
| 018656 | 1.756 | 1.756 | -1.28% | |
| 025956 | 1.109 | 1.109 | -1.28% | |
| 027062 | 1.0997 | 1.0997 | -1.28% | |
| 027189 | 0.9743 | 0.9743 | -1.28% | |
| 000584 | 5.3019 | 5.3019 | -1.28% | |
| 001004 | 1.5711 | 1.5711 | -1.28% | |
| 005248 | 1.628 | 1.628 | -1.29% | |
| 009886 | 1.216 | 1.216 | -1.28% | |
| 006695 | 1.0914 | 1.1932 | -0.07% | |
| 002765 | 1.429 | 1.429 | -0.07% | |
| 011039 | 1.0263 | 1.1333 | -0.07% | |
| 519091 | 9.3896 | 9.3896 | -1.28% | |
| 519093 | 3.3314 | 3.3314 | -1.28% | |
| 519095 | 6.4557 | 7.3557 | -1.28% | |
| 519150 | 2.7108 | 3.6468 | -1.28% | |
| 519152 | 1.2235 | 1.676 | -0.07% | |
| 519157 | 1.0942 | 1.4554 | -1.28% | |
| 009885 | 1.2514 | 1.2514 | -1.28% | |
| 002083 | 2.503 | 2.503 | -1.28% | |
| 519087 | 1.4247 | 5.7216 | -1.28% | |
| 519162 | 1.7752 | 2.0022 | -0.07% | |
| 017044 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | |
| 014265 | 1.118 | 1.124 | -0.07% | |
| 560660 | 1.1612 | 2.3224 | -1.29% | |
| 560820 | 1.2559 | 1.2559 | -1.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,458,102.15 | 173.30 |
| 3 | 现金 | 12,759.05 | 01.52 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 5,270.00(万张) | 543,133.77(万元) | 64.55(%) |
| 2 | 092018002 | 20农发清发02 | 2,250.00(万张) | 229,137.87(万元) | 27.23(%) |
| 3 | 173082 | 21江苏01 | 1,780.00(万张) | 179,190.86(万元) | 21.30(%) |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,000.00(万张) | 104,411.46(万元) | 12.41(%) |
| 5 | 171088 | 20江西12 | 830.00(万张) | 84,505.91(万元) | 10.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 0.024 |
| 2 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 0.024 |
| 3 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.022 |
| 4 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.012 |
| 5 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.018 |
| 6 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.012 |
| 7 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.024 |
| 8 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.01 |
| 9 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.011 |
| 10 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.029 |
| 11 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.01 |
| 12 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.68% | 4.77% | 4.45% | 4.38% | 4.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.16% | 1.88% | 1.88% | 4.77% | 13.96% | 23.9% | 26.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2949.55 | 2011.51 | 1700.20 |
| 特雷诺指数 | 2.96 | 3.23 | 4.87 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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