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新华红利回报混合  003025
收藏成功
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理姚海明
申购费率0.15%
基金规模3.59亿  (2022-06-30)
0.9316
2.0607
143.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.83% 0.01% 5858/9311
最近一月 -7.74% -0.01% 8910/9283
最近三月 -7.26% -0.03% 6419/9199
最近一年 36.28% 0.11% 1071/8420
(2026-09-09)
基金代码003025 基金经理姚海明 最新份额7,375.59万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模3.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-03-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.73亿 托管费0.2%
投资策略

综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金设置分红点:当基金份额净值达到或超过1.2元时,本基金需在10个交易日实施分红;
5、本基金每次分红时,每10份基金份额派发红利不低于1元,且不超过每10份基金份额的可供分配利润;如本基金可供分配利润不足而无法满足每10份基金份额派发红利不低于1元时,则本基金将按照全部可供分配利润实施分红。但如果基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
6、满足收益分配的其他原则,但基金份额净值未达到分红点(1.2元)时,本基金也可实施分红;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.9314 2.0605 -0.02%
2026-9-9 0.9316 2.0607 0.06%
2026-9-8 0.931 2.0601 -1.14%
2026-9-7 0.9417 2.0708 5.29%
2026-9-4 0.8944 2.0235 -3.17%
2026-9-3 0.9237 2.0528 -0.75%
2026-9-2 0.9307 2.0598 -2.28%
2026-9-1 0.9524 2.0815 -3.51%
2026-8-31 0.987 2.1161 1.35%
2026-8-28 0.9739 2.103 -2.51%
2026-8-27 0.999 2.1281 3.77%
2026-8-26 0.9627 2.0918 0.93%
2026-8-25 0.9538 2.0829 -1.19%
2026-8-24 0.9653 2.0944 -2.51%
2026-8-21 0.9902 2.1193 0.29%
2026-8-20 0.9873 2.1164 0.22%
2026-8-19 0.9851 2.1142 -7.32%
2026-8-18 1.0629 2.192 0.06%
2026-8-17 1.0623 2.1914 5.41%
2026-8-14 1.0078 2.1369 1.33%

姚海明先生:会计学硕士、注册会计师、风险管理师,多年证券从业经验。曾任中国工商银行总行资产管理部交易员。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益投资部副总监(主持工作),新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华红利回报混合  2021-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华锦利债券C债券型2026-02-26 至 今 0.5--  --  
新华安享惠金定期债券A债券型2024-10-28 至 今 1.9--  --  
新华聚利债券E债券型2022-10-27 至 今 3.90.00% 2.27% 
新华优选分红混合A2026-08-19 至 今 0.1--  --  
新华安享多裕定期开放灵活配置混合2024-06-18 至 2026-02-27 1.7--  --  
新华安享惠金定期债券C债券型2024-10-28 至 今 1.9--  --  
新华红利回报混合2021-12-30 至 今 4.7-18.23% -30.12% 
新华安享惠融88个月定期开放债券A债券型2024-10-28 至 今 1.9--  --  
新华锦利债券A债券型2026-02-26 至 今 0.5--  --  
新华优选分红混合C2026-08-19 至 今 0.1--  --  
新华聚利债券A债券型2020-11-27 至 今 5.85.30% 9.34% 
新华安享惠融88个月定期开放债券C债券型2024-10-28 至 今 1.9--  --  
新华安享惠金定期债券E债券型2024-10-28 至 今 1.9--  --  
新华聚利债券C债券型2020-11-27 至 今 5.83.94% 9.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑毅2021-12-30 至 2023-07-191年-6个月零19天-8.15-16.42
姚海明2021-12-30 至 今4年-4个月零12天-18.23-30.12
姚秋2016-12-27 至 2021-12-305年0个月零3天83.0292.77
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027062 0.914 0.914 0.04%
027189 0.763 0.763 0.04%
026068 0.5948 0.5948 0.04%
026638 0.6817 0.6817 0.04%
026700 1.0256 1.0256 0.04%
024719 1.0116 1.0116 0.04%
519087 1.4542 5.7691 0.04%
519156 1.0719 2.4284 0.04%
519158 5.921 7.1764 0.04%
519162 1.8385 2.0655 0.00%
001040 3.6836 4.1216 -0.06%
006695 1.0947 1.1965 0.00%
006896 1.2462 1.3027 0.00%
025416 1.5378 1.6631 0.04%
025791 0.9552 0.9552 -0.06%
026699 1.0281 1.0281 0.04%
003025 0.9316 2.0607 0.04%
012201 1.6671 1.6671 0.04%
011039 1.0326 1.1396 0.00%
519163 1.8296 2.0626 0.00%
003221 1.0838 1.3988 0.00%
003222 1.0748 1.3518 0.00%
000973 1.3625 1.7877 0.00%
009885 1.2278 1.2278 0.04%
026882 0.7844 0.7844 -0.06%
026883 0.784 0.784 -0.06%
028265 3.6711 3.6711 0.04%
025790 0.9563 0.9563 -0.06%
025956 0.9254 0.9254 0.04%
002272 2.5805 2.5805 0.04%
004647 1.2032 1.2262 0.00%
560660 1.0585 2.117 -0.06%
016295 1.4212 2.0351 0.00%
011797 1.0412 1.0412 0.00%
005248 1.5816 1.5816 -0.06%
011038 1.0628 1.1741 0.00%
519091 9.1395 9.1395 0.04%
519095 4.8581 5.7581 0.04%
519097 3.6734 4.4354 0.04%
013720 1.291 1.291 0.00%
007912 1.0958 1.163 0.00%
006897 1.2062 1.2627 0.00%
009104 1.1148 1.1528 0.00%
028053 2.5788 2.5788 0.04%
026307 1.0001 1.0001 0.00%
001294 1.006 1.006 0.04%
164304 1.0476 1.0476 -0.06%
011974 1.0693 1.1463 0.00%
519152 1.2318 1.6843 0.00%
519153 1.2059 1.6136 0.00%
001004 1.4157 1.4157 0.04%
027061 0.9153 0.9153 0.04%
021604 1.3802 1.3802 0.04%
000584 4.8463 4.8463 0.04%
008184 1.5499 1.5499 -0.06%
002083 1.9224 1.9224 0.04%
519093 3.023 3.023 0.04%
519157 0.9314 1.2926 0.04%
002765 1.389 1.389 0.00%
002766 1.3327 1.3327 0.00%
006892 1.1697 1.1897 0.00%
025415 3.6706 3.6706 -0.06%
026639 0.68 0.68 0.04%
023495 1.1837 1.1837 -0.06%
560820 1.1951 1.1951 -0.06%
011973 1.0218 1.1358 0.00%
011796 1.0212 1.0212 0.00%
009886 1.1914 1.1914 0.04%
004981 1.1097 1.2214 0.00%
027190 0.7619 0.7619 0.04%
026308 0.9992 0.9992 0.00%
023494 1.1894 1.1894 -0.06%
012200 1.7118 1.7118 0.04%
519089 3.0307 5.1173 0.04%
519150 2.2719 3.2079 0.04%
014265 1.0971 1.1031 0.00%
014150 0.7209 0.7209 0.04%
003238 1.0312 2.1192 0.04%
001681 1.5953 1.5953 0.04%
025957 0.9228 0.9228 0.04%
026069 0.5931 0.5931 0.04%
018656 1.3211 1.3211 0.04%
021992 1.1952 1.1952 0.00%
002084 1.9016 1.9016 0.04%
017044 1.008 1.008 0.00%
001682 1.9262 2.0362 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,319.1479.97
2债券及货币2,923.5328.10
3现金1,010.3209.71
4其他资产135.1301.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603986兆易创新00.98798.707.68%0.98  
688766普冉股份00.82628.616.04%0.82  
688041海光信息01.40518.424.98%1.30  
300604长川科技01.40477.994.59%1.40  
002384东山精密01.80472.234.54%1.80  
002463沪电股份02.80427.864.11%-2.20  
300666江丰电子01.15423.894.07%0.45  
300054鼎龙股份03.80402.693.87%-2.20  
300223北京君正01.60398.243.83%0.60  
605376博迁新材01.30352.693.39%-1.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1903.00(万张)303.15(万元)2.91(%)  
2118058微导转债00.55(万张)300.06(万元)2.88(%)  
3123176精测转200.40(万张)214.91(万元)2.07(%)  
4118030睿创转债00.40(万张)203.81(万元)1.96(%)  
5127037银轮转债00.28(万张)175.14(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-142026-07-160.0162
22026-07-092026-07-130.0103
32026-07-032026-07-070.01
42026-06-232026-06-250.0567
52026-05-292026-06-020.1
62026-02-032026-02-050.0379
72026-01-272026-01-290.0906
82026-01-122026-01-140.1
92025-10-162025-10-200.1
102025-09-022025-09-040.0511
112021-01-042021-01-060.1004
122020-06-182020-06-220.1
132020-03-132020-03-170.0409
142020-02-042020-02-060.0328
152020-01-072020-01-090.0625
162019-11-132019-11-150.065
172019-07-112019-07-150.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.9%36.28%14.68%6.28%9.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.74%
-7.26%
-31.91%
19.79%
36.28%
50.88%
35.65%
143.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.19
1.34
0.80
夏普比率
81.13
74.81
34.68
特雷诺指数
0.02
0.07
0.04
詹森指数
0.28
0.12
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。