公募基金 > 基金超市 > 新华丰利债券A
| 基金代码003221 | 基金经理于航 | 最新份额40,201.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-10-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.42亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.0915 | 1.4065 | 0.11% |
| 2026-4-27 | 1.0903 | 1.4053 | 0.04% |
| 2026-4-24 | 1.0899 | 1.4049 | -0.18% |
| 2026-4-23 | 1.0919 | 1.4069 | -0.11% |
| 2026-4-22 | 1.0931 | 1.4081 | 0.24% |
| 2026-4-21 | 1.0905 | 1.4055 | 0.10% |
| 2026-4-20 | 1.0894 | 1.4044 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.0893 | 1.4043 | -0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0894 | 1.4044 | 0.29% |
| 2026-4-15 | 1.0862 | 1.4012 | -0.06% |
| 2026-4-14 | 1.0868 | 1.4018 | 0.28% |
| 2026-4-13 | 1.0838 | 1.3988 | 0.06% |
| 2026-4-10 | 1.0831 | 1.3981 | 0.17% |
| 2026-4-9 | 1.0813 | 1.3963 | -0.12% |
| 2026-4-8 | 1.0826 | 1.3976 | 0.67% |
| 2026-4-7 | 1.0754 | 1.3904 | 0.10% |
| 2026-4-3 | 1.0743 | 1.3893 | -0.14% |
| 2026-4-2 | 1.0758 | 1.3908 | -0.19% |
| 2026-4-1 | 1.0779 | 1.3929 | 0.23% |
| 2026-3-31 | 1.0754 | 1.3904 | -0.20% |
于航先生：统计学硕士，2015年6月加入新华基金管理股份有限公司，曾任新华基金固定收益投资部研究员、基金经理助理、基金经理。现任固定收益投资部基金经理，新华丰利债券型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华丰利债券A 2026-02-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鼎利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华利率债E | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华聚利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华双利债券E | 债券型 | 2024-08-23 至 2026-02-10 | 1.5 | -- | -- |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-12-12 至 2024-07-03 | 1.6 | -37.88% | -20.33% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-08-27 至 2026-02-10 | 1.5 | -- | -- |
| 新华鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华双利债券C | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
| 新华红利回报混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华丰利债券A | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-11 | 1.6 | -- | -- |
| 新华丰利债券A | 债券型 | 2022-12-12 至 2024-07-03 | 1.6 | -2.22% | 3.00% |
| 新华丰利债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华利率债A | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2022-05-19 至 2022-12-11 | 0.6 | -- | -- |
| 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华鑫回报混合 | 混合型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华双利债券A | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2024-07-04 至 2025-09-20 | 1.2 | -- | -- |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 2022-12-11 | 2.0 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2024-07-04 至 2025-09-20 | 1.2 | -- | -- |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-08-27 至 2026-02-10 | 1.5 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华聚利债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华增怡债券E | 债券型 | 2021-09-24 至 2022-12-11 | 1.2 | -- | -- |
| 新华增怡债券E | 债券型 | 2024-08-23 至 2026-02-10 | 1.5 | -- | -- |
| 新华增怡债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华增怡债券A | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
| 新华丰利债券C | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-11 | 1.6 | -- | -- |
| 新华丰利债券C | 债券型 | 2022-12-12 至 2024-07-03 | 1.6 | -2.63% | 3.00% |
| 新华丰利债券C | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2024-08-27 至 2026-02-11 | 1.5 | -- | -- |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2026-02-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华聚利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2022-12-11 | 2.5 | -- | -- |
| 新华增怡债券C | 债券型 | 2020-03-27 至 2022-12-11 | 2.7 | -- | -- |
| 新华增怡债券C | 债券型 | 2024-07-04 至 2026-02-10 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于航 | 2026-02-11 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
| 王滨 | 2024-07-03 至 2026-02-26 | 1年7个月零23天 | ||
| 于航 | 2022-12-12 至 2024-07-03 | 1年-6个月零21天 | -2.22 | 3.00 |
| 郑毅 | 2022-09-29 至 2024-08-13 | 1年-2个月零15天 | -2.16 | 2.36 |
| 马英 | 2022-03-07 至 2022-10-14 | 0年7个月零7天 | 0.62 | 1.96 |
| 赵楠 | 2017-08-16 至 2022-03-07 | 4年-6个月零19天 | 19.63 | 21.77 |
| 姚秋 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2年-3个月零20天 | 9.63 | 7.33 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560660 | 1.1242 | 2.2484 | -0.72% | |
| 025416 | 1.2889 | 1.4142 | -0.62% | |
| 025791 | 1.024 | 1.024 | -0.72% | |
| 026307 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 026068 | 0.9605 | 0.9605 | -0.62% | |
| 024719 | 1.0082 | 1.0082 | -0.62% | |
| 004647 | 1.2338 | 1.2568 | -0.02% | |
| 006896 | 1.2358 | 1.2923 | -0.02% | |
| 006695 | 1.0895 | 1.1913 | -0.02% | |
| 003238 | 1.0924 | 2.1804 | -0.62% | |
| 001004 | 1.5909 | 1.5909 | -0.62% | |
| 519158 | 4.9454 | 6.2008 | -0.62% | |
| 014150 | 0.79 | 0.79 | -0.62% | |
| 013720 | 1.2189 | 1.2189 | -0.02% | |
| 016295 | 1.4018 | 2.0157 | -0.02% | |
| 003025 | 1.0507 | 1.9319 | -0.62% | |
| 002083 | 2.2147 | 2.2147 | -0.62% | |
| 000973 | 1.3054 | 1.7306 | -0.02% | |
| 001040 | 3.1305 | 3.5685 | -0.72% | |
| 519097 | 3.7897 | 4.5517 | -0.62% | |
| 023495 | 1.209 | 1.209 | -0.72% | |
| 026700 | 1.0728 | 1.0728 | -0.62% | |
| 002084 | 2.1915 | 2.1915 | -0.62% | |
| 002766 | 1.3297 | 1.3297 | -0.02% | |
| 011797 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% | |
| 519091 | 8.1378 | 8.1378 | -0.62% | |
| 519095 | 6.3389 | 7.2389 | -0.62% | |
| 519150 | 2.8653 | 3.8013 | -0.62% | |
| 519156 | 1.129 | 2.4855 | -0.62% | |
| 519157 | 0.9818 | 1.343 | -0.62% | |
| 011973 | 1.063 | 1.125 | -0.02% | |
| 018656 | 1.7244 | 1.7244 | -0.62% | |
| 026699 | 1.0739 | 1.0739 | -0.62% | |
| 001681 | 1.6559 | 1.6559 | -0.62% | |
| 023494 | 1.2131 | 1.2131 | -0.72% | |
| 025790 | 1.0245 | 1.0245 | -0.72% | |
| 026308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 025957 | 1.0364 | 1.0364 | -0.62% | |
| 002272 | 2.4603 | 2.4603 | -0.62% | |
| 000584 | 5.3204 | 5.3204 | -0.62% | |
| 011457 | 0.6972 | 0.6972 | -0.72% | |
| 009885 | 1.1732 | 1.1732 | -0.62% | |
| 003221 | 1.0915 | 1.4065 | -0.02% | |
| 519089 | 2.7413 | 4.8279 | -0.62% | |
| 560820 | 1.2275 | 1.2275 | -0.72% | |
| 025415 | 3.124 | 3.124 | -0.72% | |
| 025956 | 1.0378 | 1.0378 | -0.62% | |
| 026639 | 0.8392 | 0.8392 | -0.62% | |
| 027061 | 0.9943 | 0.9943 | -0.62% | |
| 001294 | 0.9373 | 0.9373 | -0.62% | |
| 164304 | 1.2972 | 1.2972 | -0.72% | |
| 008184 | 1.5561 | 1.5561 | -0.72% | |
| 519153 | 1.194 | 1.6017 | -0.02% | |
| 012201 | 1.3822 | 1.3822 | -0.62% | |
| 021992 | 1.1925 | 1.1925 | -0.02% | |
| 007912 | 1.0895 | 1.1567 | -0.02% | |
| 006897 | 1.1979 | 1.2544 | -0.02% | |
| 009104 | 1.103 | 1.141 | -0.02% | |
| 004981 | 1.1031 | 1.2148 | -0.02% | |
| 009886 | 1.1404 | 1.1404 | -0.62% | |
| 002765 | 1.3839 | 1.3839 | -0.02% | |
| 011796 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 519152 | 1.2178 | 1.6703 | -0.02% | |
| 021604 | 1.436 | 1.436 | -0.62% | |
| 026069 | 0.9593 | 0.9593 | -0.62% | |
| 026638 | 0.84 | 0.84 | -0.62% | |
| 027062 | 0.994 | 0.994 | -0.62% | |
| 006892 | 1.2012 | 1.2212 | -0.02% | |
| 005248 | 1.5863 | 1.5863 | -0.72% | |
| 011038 | 1.048 | 1.1593 | -0.02% | |
| 011039 | 1.0198 | 1.1268 | -0.02% | |
| 001682 | 1.6116 | 1.7216 | -0.62% | |
| 003222 | 1.084 | 1.361 | -0.02% | |
| 519087 | 1.217 | 5.3875 | -0.62% | |
| 519093 | 3.0876 | 3.0876 | -0.62% | |
| 519162 | 1.7334 | 1.9604 | -0.02% | |
| 519163 | 1.7274 | 1.9604 | -0.02% | |
| 011974 | 1.0737 | 1.1357 | -0.02% | |
| 012200 | 1.4168 | 1.4168 | -0.62% | |
| 017044 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
| 014265 | 1.1267 | 1.1327 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,894.10 | 15.69 |
| 2 | 债券及货币 | 36,586.11 | 83.29 |
| 3 | 现金 | 785.09 | 01.79 |
| 4 | 其他资产 | 522.01 | 01.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 04.53 | 346.20 | 0.79% | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.91 | 324.26 | 0.74% | 9.91 |
| 601939 | 建设银行 | 31.36 | 302.62 | 0.69% | 31.36 |
| 001289 | 龙源电力 | 15.79 | 263.38 | 0.60% | 15.79 |
| 601088 | 中国神华 | 04.93 | 230.48 | 0.52% | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.56 | 224.95 | 0.51% | 0.56 |
| 601658 | 邮储银行 | 43.52 | 223.26 | 0.51% | 43.52 |
| 002415 | 海康威视 | 06.93 | 210.81 | 0.48% | 1.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 41.68 | 208.82 | 0.48% | 41.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 07.60 | 194.48 | 0.44% | 7.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 40.00(万张) | 4,038.04(万元) | 9.19(%) |
| 2 | 102485437 | 24招商局MTN003 | 40.00(万张) | 4,024.78(万元) | 9.16(%) |
| 3 | 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 30.00(万张) | 3,053.91(万元) | 6.95(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 30.00(万张) | 3,022.66(万元) | 6.88(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 25.00(万张) | 2,633.24(万元) | 5.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 0.043 |
| 2 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 0.003 |
| 3 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 0.027 |
| 4 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 0.056 |
| 5 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.057 |
| 6 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 0.129 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.81% | 7.93% | 4.72% | 2.91% | 3.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 0.44% | 2.15% | 2.15% | 7.93% | 14.85% | 15.44% | 42.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.07 | 0.15 |
| 夏普比率 | 174.25 | 70.77 | 23.44 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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