| 基金代码009886 | 基金经理赖庆鑫 | 最新份额4,518.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模10.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模15.37亿 | 托管费0.2% |
在控制基金资产净值下行风险的基础上,通过把握景气行业中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、股指期货、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0788 | 1.0788 | -1.82% |
| 2026-1-23 | 1.0988 | 1.0988 | 2.38% |
| 2026-1-22 | 1.0733 | 1.0733 | -0.41% |
| 2026-1-21 | 1.0777 | 1.0777 | 1.29% |
| 2026-1-20 | 1.064 | 1.064 | -0.70% |
| 2026-1-19 | 1.0715 | 1.0715 | -1.27% |
| 2026-1-16 | 1.0853 | 1.0853 | -0.09% |
| 2026-1-15 | 1.0863 | 1.0863 | 0.84% |
| 2026-1-14 | 1.0773 | 1.0773 | -0.27% |
| 2026-1-13 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% |
| 2026-1-12 | 1.0799 | 1.0799 | 0.85% |
| 2026-1-9 | 1.0708 | 1.0708 | 0.55% |
| 2026-1-8 | 1.0649 | 1.0649 | -1.29% |
| 2026-1-7 | 1.0788 | 1.0788 | 1.72% |
| 2026-1-6 | 1.0606 | 1.0606 | 1.80% |
| 2026-1-5 | 1.0418 | 1.0418 | 4.74% |
| 2025-12-30 | 1.0062 | 1.0062 | -0.32% |
| 2025-12-29 | 1.0094 | 1.0094 | -1.94% |
| 2025-12-26 | 1.0294 | 1.0294 | 1.75% |
| 2025-12-25 | 1.0117 | 1.0117 | -0.35% |

赖庆鑫先生:中国国籍,清华大学硕士,车辆工程硕士,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理。2022年12月加入新华基金,现任研究部总监,新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华景气行业混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2017-02-16 至 2020-04-30 | 3.2 | 10.60% | 31.39% |
| 新华优选成长混合 | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | -16.08% | -12.65% |
| 新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-06 至 2023-12-25 | 0.5 | -25.09% | -10.53% |
| 新华景气行业混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2024-10-17 至 2025-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 新华泛资源优势混合 | 混合型 | 2023-11-23 至 今 | 2.2 | -14.30% | -12.65% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-18 至 2025-04-25 | 0.4 | -- | -- |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型 | 2024-11-18 至 2025-04-25 | 0.4 | -- | -- |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-27 | 1.1 | -15.80% | -12.65% |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.6 | -24.88% | -18.21% |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-27 | 1.1 | -15.72% | -12.65% |
| 宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2020-06-02 至 2022-12-05 | 2.5 | 30.55% | 22.38% |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-18 至 2025-04-25 | 0.4 | -- | -- |
| 新华景气行业混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赖庆鑫 | 2024-12-27 至 今 | 1年-12个月零31天 | ||
| 王永明 | 2023-11-23 至 2024-12-31 | 1年1个月零8天 | -7.65 | -12.65 |
| 栾超 | 2020-08-21 至 2023-11-28 | 3年3个月零7天 | -10.18 | -4.81 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000584 | 5.5245 | 5.5245 | 0.62% | |
| 006897 | 1.1897 | 1.2462 | 0.10% | |
| 009980 | 1.036 | 1.2 | 0.10% | |
| 014265 | 1.1364 | 1.1424 | 0.10% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
| 023494 | 1.1999 | 1.1999 | 0.80% | |
| 023495 | 1.1972 | 1.1972 | 0.80% | |
| 025415 | 2.5457 | 2.5457 | 0.80% | |
| 519150 | 3.195 | 4.131 | 0.62% | |
| 519156 | 1.1049 | 2.4614 | 0.62% | |
| 519157 | 0.9613 | 1.3225 | 0.62% | |
| 001040 | 2.5483 | 2.9863 | 0.80% | |
| 002272 | 1.8085 | 1.8085 | 0.62% | |
| 002766 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | |
| 003238 | 1.2839 | 2.3719 | 0.62% | |
| 008184 | 1.5039 | 1.5039 | 0.80% | |
| 009885 | 1.1285 | 1.1285 | 0.62% | |
| 011038 | 1.0387 | 1.15 | 0.10% | |
| 012201 | 1.386 | 1.386 | 0.62% | |
| 024719 | 1.004 | 1.004 | 0.62% | |
| 026639 | 0.9998 | 0.9998 | 0.62% | |
| 519091 | 7.189 | 7.189 | 0.62% | |
| 560820 | 1.1873 | 1.1873 | 0.80% | |
| 560890 | 1.159 | 1.183 | 0.80% | |
| 001294 | 1.04 | 1.04 | 0.62% | |
| 003221 | 1.0901 | 1.4051 | 0.00% | |
| 006695 | 1.0837 | 1.1855 | 0.10% | |
| 008808 | 1.0109 | 1.1279 | 0.10% | |
| 009886 | 1.0988 | 1.0988 | 0.62% | |
| 011457 | 0.7453 | 0.7453 | 0.80% | |
| 011797 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | |
| 011973 | 1.0535 | 1.1155 | 0.10% | |
| 013720 | 1.223 | 1.223 | 0.10% | |
| 560660 | 2.2337 | 2.2337 | 0.80% | |
| 001004 | 1.6381 | 1.6381 | 0.62% | |
| 004981 | 1.0965 | 1.2082 | 0.10% | |
| 004982 | 1.3994 | 1.3994 | 0.62% | |
| 007912 | 1.083 | 1.1502 | 0.10% | |
| 011796 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | |
| 025956 | 1.0895 | 1.0895 | 0.62% | |
| 519093 | 3.5007 | 3.5007 | 0.62% | |
| 519097 | 3.6296 | 4.3916 | 0.62% | |
| 519153 | 1.1863 | 1.594 | 0.10% | |
| 519163 | 1.7332 | 1.9662 | 0.10% | |
| 000973 | 1.3143 | 1.7395 | 0.10% | |
| 001681 | 1.6892 | 1.6892 | 0.62% | |
| 002084 | 2.2787 | 2.2787 | 0.62% | |
| 003025 | 1.238 | 1.9907 | 0.62% | |
| 004647 | 1.243 | 1.266 | 0.00% | |
| 006892 | 1.2115 | 1.2315 | 0.10% | |
| 009104 | 1.0952 | 1.1332 | 0.10% | |
| 011039 | 1.0118 | 1.1188 | 0.10% | |
| 016295 | 1.3894 | 2.0033 | 0.10% | |
| 021992 | 1.1808 | 1.1808 | 0.10% | |
| 025416 | 1.0575 | 1.1673 | 0.62% | |
| 164304 | 1.2833 | 1.2833 | 0.80% | |
| 519158 | 3.9804 | 5.2358 | 0.62% | |
| 519161 | 1.1036 | 1.7188 | 0.00% | |
| 519162 | 1.7374 | 1.9644 | 0.10% | |
| 003222 | 1.0837 | 1.3607 | 0.00% | |
| 004567 | 1.0197 | 1.1547 | 0.10% | |
| 009979 | 1.0429 | 1.2249 | 0.10% | |
| 014150 | 0.8193 | 0.8193 | 0.62% | |
| 025957 | 1.0891 | 1.0891 | 0.62% | |
| 026069 | 1.1433 | 1.1433 | 0.62% | |
| 026638 | 0.9998 | 0.9998 | 0.62% | |
| 519095 | 6.8961 | 7.7961 | 0.62% | |
| 002083 | 2.3021 | 2.3021 | 0.62% | |
| 005248 | 1.5319 | 1.5319 | 0.80% | |
| 006896 | 1.226 | 1.2825 | 0.10% | |
| 011974 | 1.0643 | 1.1263 | 0.10% | |
| 021467 | 1.1518 | 2.3717 | 0.00% | |
| 021604 | 1.4664 | 1.4664 | 0.62% | |
| 519089 | 2.4025 | 4.4891 | 0.62% | |
| 519152 | 1.2086 | 1.6611 | 0.10% | |
| 519160 | 1.1215 | 1.7733 | 0.00% | |
| 018656 | 1.8764 | 1.8764 | 0.62% | |
| 001682 | 1.6853 | 1.7953 | 0.62% | |
| 002765 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | |
| 012200 | 1.4188 | 1.4188 | 0.62% | |
| 026068 | 1.1437 | 1.1437 | 0.62% | |
| 519087 | 1.0219 | 5.0092 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,207.95 | 94.76 |
| 2 | 债券及货币 | 1,852.17 | 06.45 |
| 3 | 现金 | 1,847.96 | 06.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.79 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01801 | 信达生物 | 28.90 | 1,990.36 | 6.93% | 24.30 |
| 01093 | 石药集团 | 181.40 | 1,381.21 | 4.81% | 116.60 |
| 01530 | 三生制药 | 59.70 | 1,303.84 | 4.54% | 44.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.26 | 1,028.18 | 3.58% | -0.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 02.68 | 949.37 | 3.31% | 0.62 |
| 01877 | 君实生物 | 47.90 | 923.26 | 3.22% | 32.06 |
| 001309 | 德明利 | 03.39 | 786.11 | 2.74% | 3.39 |
| 09926 | 康方生物 | 07.30 | 745.07 | 2.59% | 7.30 |
| 002240 | 盛新锂能 | 21.15 | 728.19 | 2.54% | 21.15 |
| 300390 | 天华新能 | 12.99 | 709.38 | 2.47% | 12.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113045 | 环旭转债 | 00.03(万张) | 04.21(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 385.27% | 27.68% | 3.58% | -0.11% | 1.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79% | 9.0% | 10.47% | 10.47% | 27.68% | 11.14% | -0.53% | 9.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.67 | 0.94 | 0.69 |
| 夏普比率 | 92.08 | 31.36 | 0.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.06 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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