公募基金 > 基金超市 > 东方主题精选混合
| 基金代码400032 | 基金经理周思越 | 最新份额87,575.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模19.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经济成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
（一）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
（二）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（三）每一基金份额享有同等分配权；
（四）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 0.8672 | 0.8672 | 1.17% |
| 2024-5-16 | 0.8572 | 0.8572 | -1.13% |
| 2024-5-15 | 0.867 | 0.867 | -0.68% |
| 2024-5-14 | 0.8729 | 0.8729 | 0.95% |
| 2024-5-13 | 0.8647 | 0.8647 | -0.80% |
| 2024-5-10 | 0.8717 | 0.8717 | 1.85% |
| 2024-5-9 | 0.8559 | 0.8559 | 1.90% |
| 2024-5-8 | 0.8399 | 0.8399 | -0.28% |
| 2024-5-7 | 0.8423 | 0.8423 | 0.20% |
| 2024-5-6 | 0.8406 | 0.8406 | 0.50% |
| 2024-4-30 | 0.8364 | 0.8364 | -1.09% |
| 2024-4-29 | 0.8456 | 0.8456 | 0.05% |
| 2024-4-26 | 0.8452 | 0.8452 | -0.38% |
| 2024-4-25 | 0.8484 | 0.8484 | 0.45% |
| 2024-4-24 | 0.8446 | 0.8446 | -0.14% |
| 2024-4-23 | 0.8458 | 0.8458 | -0.04% |
| 2024-4-22 | 0.8461 | 0.8461 | -0.42% |
| 2024-4-19 | 0.8497 | 0.8497 | -0.04% |
| 2024-4-18 | 0.85 | 0.85 | 0.47% |
| 2024-4-17 | 0.846 | 0.846 | 0.98% |
周思越先生：中国国籍，新加坡国立大学经济专业硕士，多年证券从业经历。曾任长盛基金管理有限公司专户理财部理财经理、东方基金研究部研究员、中信证券股份有限公司资产管理部副总裁(VP)。2017年9月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方主题精选混合 2023-11-13至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周思越 | 2023-11-13 至 今 | 0年6个月零6天 | -23.11 | -12.57 |
| 蒋茜 | 2019-01-02 至 2023-11-13 | 4年10个月零11天 | 125.21 | 66.47 |
| 王晓伟 | 2016-11-02 至 2019-01-02 | 2年-11个月零31天 | -41.25 | -8.70 |
| 邱义鹏 | 2015-06-30 至 2017-01-19 | 1年-6个月零20天 | -36.28 | -12.20 |
| 呼振翼 | 2015-02-11 至 2015-08-20 | 0年6个月零9天 | -14.24 | 4.06 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006716 | 1.1379 | 1.1704 | 0.04% | |
| 010566 | 1.0992 | 1.0992 | 0.04% | |
| 014560 | 0.6568 | 0.6568 | 0.50% | |
| 002163 | 0.662 | 1.9059 | 0.50% | |
| 012540 | 1.0121 | 1.0343 | 0.04% | |
| 009461 | 1.0911 | 1.2561 | 0.04% | |
| 003837 | 1.0384 | 1.3666 | 0.04% | |
| 003838 | 1.0393 | 1.4734 | 0.04% | |
| 006212 | 1.063 | 1.3941 | 0.04% | |
| 006213 | 1.1196 | 1.7638 | 0.04% | |
| 004005 | 1.0252 | 1.0397 | 0.50% | |
| 012403 | 1.0385 | 1.081 | 0.04% | |
| 012611 | 1.0492 | 1.0652 | 0.04% | |
| 009464 | 1.0448 | 1.1475 | 0.04% | |
| 016205 | 1.0049 | 1.0049 | 0.87% | |
| 015586 | 1.0263 | 1.0263 | 0.50% | |
| 014355 | 0.9315 | 0.9315 | 0.50% | |
| 001196 | 1.4211 | 1.4211 | 0.50% | |
| 001384 | 1.2358 | 1.2358 | 0.50% | |
| 001385 | 1.1929 | 1.1929 | 0.50% | |
| 006211 | 1.2625 | 1.3125 | 0.04% | |
| 008322 | 1.0185 | 1.0637 | 0.04% | |
| 400001 | 1.0682 | 3.0797 | 0.50% | |
| 400011 | 1.2432 | 1.8802 | 0.50% | |
| 006715 | 1.1261 | 1.1912 | 0.04% | |
| 003324 | 1.2961 | 1.4681 | 0.04% | |
| 010567 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
| 014561 | 0.6494 | 0.6494 | 0.50% | |
| 011458 | 0.5416 | 0.5416 | 0.50% | |
| 012612 | 1.0471 | 1.0621 | 0.04% | |
| 009462 | 1.1269 | 1.2539 | 0.04% | |
| 009465 | 0.928 | 0.973 | 0.04% | |
| 014353 | 0.7342 | 0.7342 | 0.50% | |
| 016318 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 016319 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
| 015765 | 0.7142 | 0.7142 | 0.50% | |
| 019095 | 1.162 | 1.162 | 0.04% | |
| 018046 | 0.8631 | 0.8631 | 0.87% | |
| 001121 | 1.0345 | 1.0345 | 0.50% | |
| 400009 | 1.261 | 1.565 | 0.04% | |
| 400013 | 1.302 | 1.7096 | 0.50% | |
| 400016 | 1.2709 | 1.5509 | 0.04% | |
| 400027 | 1.1619 | 1.6968 | 0.04% | |
| 009937 | 0.9005 | 0.9505 | 0.50% | |
| 014724 | 0.6806 | 0.6806 | 0.50% | |
| 012404 | 1.3752 | 2.5202 | 0.04% | |
| 012506 | 0.4492 | 0.4492 | 0.50% | |
| 009590 | 1.4767 | 1.4767 | 0.50% | |
| 014352 | 0.7434 | 0.7434 | 0.50% | |
| 002497 | 1.4772 | 1.4772 | 0.50% | |
| 400030 | 1.3299 | 1.5579 | 0.04% | |
| 014699 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
| 002174 | 0.9765 | 0.9765 | 0.50% | |
| 020850 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 015766 | 0.7091 | 0.7091 | 0.50% | |
| 019097 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
| 018045 | 0.8678 | 0.8678 | 0.87% | |
| 020126 | 1.437 | 1.437 | 0.50% | |
| 001120 | 1.1366 | 1.1366 | 0.50% | |
| 001198 | 0.6639 | 0.8941 | 0.50% | |
| 004006 | 1.0058 | 1.0188 | 0.50% | |
| 003325 | 1.2727 | 1.4307 | 0.04% | |
| 010565 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
| 001614 | 1.0992 | 1.0992 | 0.50% | |
| 011459 | 0.5335 | 0.5335 | 0.50% | |
| 012507 | 0.4441 | 0.4441 | 0.50% | |
| 009466 | 0.9204 | 0.9604 | 0.04% | |
| 006210 | 4.1932 | 4.5552 | 0.04% | |
| 005616 | 1.0675 | 1.4615 | 0.50% | |
| 005844 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
| 004205 | 0.9662 | 0.9662 | 0.50% | |
| 008323 | 1.0087 | 1.0514 | 0.04% | |
| 400007 | 3.6669 | 3.6669 | 0.50% | |
| 400029 | 1.1521 | 1.6463 | 0.04% | |
| 006785 | 0.6838 | 0.6838 | 0.50% | |
| 009177 | 1.098 | 1.098 | 0.04% | |
| 002545 | 1.3778 | 1.7274 | 0.50% | |
| 009938 | 0.8838 | 0.9338 | 0.50% | |
| 001702 | 1.441 | 1.441 | 0.50% | |
| 009456 | 1.186 | 1.395 | 0.04% | |
| 016204 | 1.0127 | 1.0127 | 0.87% | |
| 014986 | 1.2362 | 1.5962 | 0.50% | |
| 015381 | 0.8129 | 0.8629 | 0.50% | |
| 014354 | 0.9384 | 0.9384 | 0.50% | |
| 020851 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 006235 | 0.9675 | 0.9675 | 0.50% | |
| 400003 | 1.6833 | 5.1648 | 0.50% | |
| 400015 | 1.839 | 2.299 | 0.50% | |
| 400032 | 0.8672 | 0.8672 | 0.50% | |
| 009178 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | |
| 009999 | 0.8282 | 0.8282 | 0.50% | |
| 014700 | 0.7297 | 0.7297 | 0.50% | |
| 002060 | 1.2514 | 1.2514 | 0.50% | |
| 012539 | 1.012 | 1.0259 | 0.04% | |
| 009463 | 1.0432 | 1.1513 | 0.04% | |
| 015382 | 0.8056 | 0.8556 | 0.50% | |
| 015587 | 1.0187 | 1.0187 | 0.50% | |
| 017811 | 0.8106 | 0.8106 | 0.50% | |
| 018855 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 002192 | 1.4152 | 1.4152 | 0.50% | |
| 001318 | 1.2409 | 1.2409 | 0.50% | |
| 007687 | 1.3067 | 1.3067 | 0.50% | |
| 004244 | 0.7809 | 0.7809 | 0.50% | |
| 400025 | 1.461 | 1.461 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 69,676.08 | 92.71 |
| 2 | 债券及货币 | 4,441.44 | 05.91 |
| 3 | 现金 | 461.09 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 5,239.47 | 06.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000596 | 古井贡酒 | 25.89 | 6,731.40 | 8.96% | 25.89 |
| 603369 | 今世缘 | 114.79 | 6,734.73 | 8.96% | 114.79 |
| 600036 | 招商银行 | 209.00 | 6,729.80 | 8.95% | 209.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27.39 | 6,713.21 | 8.93% | 27.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 80.00 | 6,669.59 | 8.87% | 80.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36.09 | 6,661.85 | 8.86% | 36.09 |
| 000858 | 五粮液 | 43.39 | 6,660.80 | 8.86% | 43.39 |
| 601939 | 建设银行 | 545.00 | 3,744.15 | 4.98% | 545.00 |
| 601288 | 农业银行 | 880.00 | 3,722.40 | 4.95% | 880.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190.00 | 3,195.80 | 4.25% | 190.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 32.50(万张) | 3,313.22(万元) | 4.41(%) |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 04.80(万张) | 485.38(万元) | 0.65(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 01.00(万张) | 101.34(万元) | 0.13(%) |
| 4 | 019733 | 24国债02 | 00.80(万张) | 80.42(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -42.0% | -33.25% | -17.36% | 10.0% | -1.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51% | -1.06% | -18.61% | -18.61% | -33.25% | -43.58% | 61.13% | -13.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.96 | 1.16 |
| 夏普比率 | -146.30 | -108.64 | 33.97 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.34 | -0.25 | 0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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