基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理王然 申购费率0.0% 基金规模2.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码012507 | 基金经理王然 | 最新份额3,425.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.66亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“品质消费”主题行业及相关上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式仅为现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.4441 | 0.4441 | -0.38% |
2024-5-16 | 0.4458 | 0.4458 | -0.47% |
2024-5-15 | 0.4479 | 0.4479 | -0.62% |
2024-5-14 | 0.4507 | 0.4507 | -0.18% |
2024-5-13 | 0.4515 | 0.4515 | 0.04% |
2024-5-10 | 0.4513 | 0.4513 | 0.20% |
2024-5-9 | 0.4504 | 0.4504 | 0.85% |
2024-5-8 | 0.4466 | 0.4466 | -1.11% |
2024-5-7 | 0.4516 | 0.4516 | -0.22% |
2024-5-6 | 0.4526 | 0.4526 | 2.17% |
2024-4-30 | 0.443 | 0.443 | 0.39% |
2024-4-29 | 0.4413 | 0.4413 | -0.36% |
2024-4-26 | 0.4429 | 0.4429 | 0.93% |
2024-4-25 | 0.4388 | 0.4388 | -0.43% |
2024-4-24 | 0.4407 | 0.4407 | 0.39% |
2024-4-23 | 0.439 | 0.439 | -0.14% |
2024-4-22 | 0.4396 | 0.4396 | 0.71% |
2024-4-19 | 0.4365 | 0.4365 | -0.43% |
2024-4-18 | 0.4384 | 0.4384 | 0.46% |
2024-4-17 | 0.4364 | 0.4364 | 0.62% |
王然女士:北京交通大学产业经济学硕士,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金经理、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新思路灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2021-12-31 | 6.6 | 68.26% | 72.16% |
东方大健康混合 | 混合型 | 2017-09-13 至 2019-10-16 | 2.1 | 1.90% | 9.01% |
东方成长收益灵活配置A | 混合型 | 2015-04-30 至 2018-08-17 | 3.3 | 7.52% | -12.53% |
东方新思路灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-29 至 2021-12-31 | 6.6 | 63.98% | 72.16% |
东方城镇消费主题混合 | 混合型 | 2019-04-11 至 今 | 5.1 | -16.32% | 29.37% |
东方盛世灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-08 至 2021-08-11 | 5.3 | 46.71% | 104.97% |
东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-04-29 至 2018-06-27 | 2.2 | 5.47% | 5.53% |
东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2016-12-10 至 2020-09-02 | 3.7 | 4.15% | 64.97% |
东方品质消费一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -59.97% | -29.07% |
东方赢家保本混合 | 保本型 | 2015-07-16 至 2016-12-13 | 1.4 | 9.03% | -0.83% |
东方策略成长混合 | 混合型 | 2015-05-04 至 今 | 9.1 | 3.21% | 19.99% |
东方荣家保本混合 | 保本型 | 2016-03-04 至 2017-09-13 | 1.5 | 4.45% | 13.57% |
东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2016-12-10 至 2020-09-02 | 3.7 | 5.10% | 64.98% |
东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 2018-08-17 | 1.3 | -4.33% | -1.18% |
东方新兴成长混合 | 混合型 | 2015-06-25 至 今 | 8.9 | -27.48% | 13.31% |
东方盛世灵活配置混合C | 混合型 | 2020-06-11 至 2021-08-11 | 1.2 | 14.79% | 41.04% |
东方品质消费一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 2.9 | -59.55% | -29.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王然 | 2021-06-08 至 今 | 2年11个月零11天 | -59.97 | -29.07 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006716 | 1.1379 | 1.1704 | 0.04% | |
010566 | 1.0992 | 1.0992 | 0.04% | |
014560 | 0.6568 | 0.6568 | 0.50% | |
002163 | 0.662 | 1.9059 | 0.50% | |
012540 | 1.0121 | 1.0343 | 0.04% | |
009461 | 1.0911 | 1.2561 | 0.04% | |
003837 | 1.0384 | 1.3666 | 0.04% | |
003838 | 1.0393 | 1.4734 | 0.04% | |
006212 | 1.063 | 1.3941 | 0.04% | |
006213 | 1.1196 | 1.7638 | 0.04% | |
004005 | 1.0252 | 1.0397 | 0.50% | |
012403 | 1.0385 | 1.081 | 0.04% | |
012611 | 1.0492 | 1.0652 | 0.04% | |
009464 | 1.0448 | 1.1475 | 0.04% | |
016205 | 1.0049 | 1.0049 | 0.87% | |
015586 | 1.0263 | 1.0263 | 0.50% | |
014355 | 0.9315 | 0.9315 | 0.50% | |
001196 | 1.4211 | 1.4211 | 0.50% | |
001384 | 1.2358 | 1.2358 | 0.50% | |
001385 | 1.1929 | 1.1929 | 0.50% | |
006211 | 1.2625 | 1.3125 | 0.04% | |
008322 | 1.0185 | 1.0637 | 0.04% | |
400001 | 1.0682 | 3.0797 | 0.50% | |
400011 | 1.2432 | 1.8802 | 0.50% | |
006715 | 1.1261 | 1.1912 | 0.04% | |
003324 | 1.2961 | 1.4681 | 0.04% | |
010567 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
014561 | 0.6494 | 0.6494 | 0.50% | |
011458 | 0.5416 | 0.5416 | 0.50% | |
012612 | 1.0471 | 1.0621 | 0.04% | |
009462 | 1.1269 | 1.2539 | 0.04% | |
009465 | 0.928 | 0.973 | 0.04% | |
014353 | 0.7342 | 0.7342 | 0.50% | |
016318 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
016319 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
015765 | 0.7142 | 0.7142 | 0.50% | |
019095 | 1.162 | 1.162 | 0.04% | |
018046 | 0.8631 | 0.8631 | 0.87% | |
001121 | 1.0345 | 1.0345 | 0.50% | |
400009 | 1.261 | 1.565 | 0.04% | |
400013 | 1.302 | 1.7096 | 0.50% | |
400016 | 1.2709 | 1.5509 | 0.04% | |
400027 | 1.1619 | 1.6968 | 0.04% | |
009937 | 0.9005 | 0.9505 | 0.50% | |
014724 | 0.6806 | 0.6806 | 0.50% | |
012404 | 1.3752 | 2.5202 | 0.04% | |
012506 | 0.4492 | 0.4492 | 0.50% | |
009590 | 1.4767 | 1.4767 | 0.50% | |
014352 | 0.7434 | 0.7434 | 0.50% | |
002497 | 1.4772 | 1.4772 | 0.50% | |
400030 | 1.3299 | 1.5579 | 0.04% | |
014699 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
002174 | 0.9765 | 0.9765 | 0.50% | |
020850 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
015766 | 0.7091 | 0.7091 | 0.50% | |
019097 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
018045 | 0.8678 | 0.8678 | 0.87% | |
020126 | 1.437 | 1.437 | 0.50% | |
001120 | 1.1366 | 1.1366 | 0.50% | |
001198 | 0.6639 | 0.8941 | 0.50% | |
004006 | 1.0058 | 1.0188 | 0.50% | |
003325 | 1.2727 | 1.4307 | 0.04% | |
010565 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
001614 | 1.0992 | 1.0992 | 0.50% | |
011459 | 0.5335 | 0.5335 | 0.50% | |
012507 | 0.4441 | 0.4441 | 0.50% | |
009466 | 0.9204 | 0.9604 | 0.04% | |
006210 | 4.1932 | 4.5552 | 0.04% | |
005616 | 1.0675 | 1.4615 | 0.50% | |
005844 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
004205 | 0.9662 | 0.9662 | 0.50% | |
008323 | 1.0087 | 1.0514 | 0.04% | |
400007 | 3.6669 | 3.6669 | 0.50% | |
400029 | 1.1521 | 1.6463 | 0.04% | |
006785 | 0.6838 | 0.6838 | 0.50% | |
009177 | 1.098 | 1.098 | 0.04% | |
002545 | 1.3778 | 1.7274 | 0.50% | |
009938 | 0.8838 | 0.9338 | 0.50% | |
001702 | 1.441 | 1.441 | 0.50% | |
009456 | 1.186 | 1.395 | 0.04% | |
016204 | 1.0127 | 1.0127 | 0.87% | |
014986 | 1.2362 | 1.5962 | 0.50% | |
015381 | 0.8129 | 0.8629 | 0.50% | |
014354 | 0.9384 | 0.9384 | 0.50% | |
020851 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
006235 | 0.9675 | 0.9675 | 0.50% | |
400003 | 1.6833 | 5.1648 | 0.50% | |
400015 | 1.839 | 2.299 | 0.50% | |
400032 | 0.8672 | 0.8672 | 0.50% | |
009178 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | |
009999 | 0.8282 | 0.8282 | 0.50% | |
014700 | 0.7297 | 0.7297 | 0.50% | |
002060 | 1.2514 | 1.2514 | 0.50% | |
012539 | 1.012 | 1.0259 | 0.04% | |
009463 | 1.0432 | 1.1513 | 0.04% | |
015382 | 0.8056 | 0.8556 | 0.50% | |
015587 | 1.0187 | 1.0187 | 0.50% | |
017811 | 0.8106 | 0.8106 | 0.50% | |
018855 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
002192 | 1.4152 | 1.4152 | 0.50% | |
001318 | 1.2409 | 1.2409 | 0.50% | |
007687 | 1.3067 | 1.3067 | 0.50% | |
004244 | 0.7809 | 0.7809 | 0.50% | |
400025 | 1.461 | 1.461 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,810.50 | 82.72 |
2 | 债券及货币 | 1,919.48 | 18.02 |
3 | 现金 | 1,316.33 | 12.36 |
4 | 其他资产 | 08.70 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 05.00 | 767.55 | 7.21% | 1.00 |
600422 | 昆药集团 | 35.00 | 752.85 | 7.07% | 1.99 |
605098 | 行动教育 | 14.50 | 630.60 | 5.92% | 5.99 |
688036 | 传音控股 | 02.61 | 438.68 | 4.12% | 2.61 |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 425.72 | 4.00% | -0.15 |
688062 | 迈威生物 | 12.00 | 420.24 | 3.95% | 12.00 |
603868 | 飞科电器 | 08.50 | 404.68 | 3.80% | 8.50 |
000596 | 古井贡酒 | 01.50 | 390.00 | 3.66% | 1.50 |
603477 | 巨星农牧 | 10.00 | 365.60 | 3.43% | 7.00 |
688235 | 百济神州 | 02.50 | 330.50 | 3.10% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 06.00(万张) | 603.15(万元) | 5.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.22% | -18.81% | 0.0% | 0.0% | -24.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76% | 5.54% | -2.01% | -2.01% | -18.81% | 0.0% | 0.0% | -55.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.12 | 1.01 |
夏普比率 | -131.31 | -100.10 | -155.50 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
詹森指数 | -0.19 | -0.20 | -0.23 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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