基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理李瑞 申购费率0.15% 基金规模215.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码400015 | 基金经理李瑞 | 最新份额523,813.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模215.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-12-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模3.36亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券、可分离交易可转债等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.8822 | 2.3422 | -2.02% |
2024-5-9 | 1.921 | 2.381 | 2.99% |
2024-5-8 | 1.8652 | 2.3252 | -1.79% |
2024-5-7 | 1.8991 | 2.3591 | 0.11% |
2024-5-6 | 1.897 | 2.357 | 3.33% |
2024-4-30 | 1.8359 | 2.2959 | -1.54% |
2024-4-29 | 1.8647 | 2.3247 | 3.84% |
2024-4-26 | 1.7958 | 2.2558 | 2.24% |
2024-4-25 | 1.7565 | 2.2165 | 0.72% |
2024-4-24 | 1.744 | 2.204 | -0.93% |
2024-4-23 | 1.7604 | 2.2204 | -1.06% |
2024-4-22 | 1.7792 | 2.2392 | -1.45% |
2024-4-19 | 1.8054 | 2.2654 | -2.15% |
2024-4-18 | 1.845 | 2.305 | -0.33% |
2024-4-17 | 1.8511 | 2.3111 | 1.65% |
2024-4-16 | 1.8211 | 2.2811 | -4.12% |
2024-4-15 | 1.8994 | 2.3594 | 1.54% |
2024-4-12 | 1.8706 | 2.3306 | -2.49% |
2024-4-11 | 1.9184 | 2.3784 | -0.52% |
2024-4-10 | 1.9284 | 2.3884 | -1.77% |
李瑞先生:多年证券从业年限,中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理、东方高端制造混合型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 2021-08-11 | 2.9 | 45.40% | 99.90% |
东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-20 至 2021-08-11 | 2.9 | 44.95% | 99.87% |
东方惠新灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-08-11 | 1.3 | 23.19% | 46.36% |
东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.92% | -11.40% |
东方新能源汽车主题混合 | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 6.4 | 18.44% | 24.06% |
东方汽车产业趋势混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | -44.14% | -26.07% |
东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2021-08-11 | 3.1 | 45.23% | 89.37% |
东方高端制造混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | -36.81% | -22.21% |
东方汽车产业趋势混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | -44.69% | -26.07% |
东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-08-11 | 1.3 | 23.21% | 46.36% |
东方高端制造混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | -37.16% | -22.21% |
东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.99% | -11.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李瑞 | 2017-12-15 至 今 | 6年-8个月零26天 | 18.44 | 24.06 |
薛子徵 | 2015-04-30 至 2018-01-24 | 2年-4个月零25天 | -27.25 | 4.71 |
呼振翼 | 2011-11-16 至 2015-08-20 | 3年9个月零4天 | 143.52 | 97.03 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020126 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | |
020851 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | |
001198 | 0.6676 | 0.8978 | 0.00% | |
001318 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | |
003837 | 1.0372 | 1.3654 | 0.00% | |
006212 | 1.0616 | 1.3927 | 0.00% | |
005616 | 1.0593 | 1.4533 | 0.00% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.00% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.00% | |
009590 | 1.474 | 1.474 | 0.00% | |
015765 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% | |
014352 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | |
014355 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | |
016204 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
019095 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | |
018855 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
001385 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | |
400007 | 3.6942 | 3.6942 | 0.00% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.00% | |
400027 | 1.1665 | 1.7014 | 0.00% | |
006785 | 0.6914 | 0.6914 | 0.00% | |
002545 | 1.3827 | 1.7323 | 0.00% | |
002060 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | |
014700 | 0.7402 | 0.7402 | 0.00% | |
017811 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
015766 | 0.7151 | 0.7151 | 0.00% | |
015382 | 0.8132 | 0.8632 | 0.00% | |
015587 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
014354 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | |
016205 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | |
020850 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |
400015 | 1.8822 | 2.3422 | 0.00% | |
001614 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | |
002174 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | |
012540 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.00% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.00% | |
009465 | 0.9342 | 0.9792 | 0.00% | |
014560 | 0.667 | 0.667 | 0.00% | |
015586 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016319 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
001120 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | |
003838 | 1.0382 | 1.4723 | 0.00% | |
002192 | 1.4176 | 1.4176 | 0.00% | |
004006 | 1.005 | 1.018 | 0.00% | |
004205 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | |
004244 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | |
400003 | 1.705 | 5.2239 | 0.00% | |
400013 | 1.2973 | 1.7044 | 0.00% | |
400025 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | |
400030 | 1.3282 | 1.5562 | 0.00% | |
005844 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | |
009937 | 0.8999 | 0.9499 | 0.00% | |
011458 | 0.5496 | 0.5496 | 0.00% | |
012539 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.00% | |
014986 | 1.2423 | 1.6023 | 0.00% | |
001196 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | |
006211 | 1.2611 | 1.3111 | 0.00% | |
006213 | 1.1182 | 1.7624 | 0.00% | |
400016 | 1.2738 | 1.5538 | 0.00% | |
007687 | 1.302 | 1.302 | 0.00% | |
006715 | 1.1246 | 1.1897 | 0.00% | |
006716 | 1.1365 | 1.169 | 0.00% | |
003324 | 1.2936 | 1.4656 | 0.00% | |
010565 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | |
009462 | 1.1261 | 1.2531 | 0.00% | |
014699 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
014724 | 0.6881 | 0.6881 | 0.00% | |
014353 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | |
001121 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
004005 | 1.0243 | 1.0388 | 0.00% | |
009938 | 0.8834 | 0.9334 | 0.00% | |
001702 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | |
009177 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
009999 | 0.8102 | 0.8102 | 0.00% | |
003325 | 1.2703 | 1.4283 | 0.00% | |
011459 | 0.5415 | 0.5415 | 0.00% | |
012506 | 0.4565 | 0.4565 | 0.00% | |
009466 | 0.9267 | 0.9667 | 0.00% | |
015381 | 0.8204 | 0.8704 | 0.00% | |
018045 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | |
018046 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | |
006210 | 4.1886 | 4.5506 | 0.00% | |
002497 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | |
400011 | 1.2494 | 1.8864 | 0.00% | |
400032 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | |
010566 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
012403 | 1.0364 | 1.0789 | 0.00% | |
012404 | 1.3725 | 2.5175 | 0.00% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
001384 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | |
006235 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | |
008322 | 1.0182 | 1.0634 | 0.00% | |
400001 | 1.0821 | 3.0936 | 0.00% | |
400029 | 1.1567 | 1.6509 | 0.00% | |
009178 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | |
010567 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | |
002163 | 0.6658 | 1.9097 | 0.00% | |
012507 | 0.4513 | 0.4513 | 0.00% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.00% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.00% | |
014561 | 0.6596 | 0.6596 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 902,796.74 | 94.03 |
2 | 债券及货币 | 65,142.24 | 06.78 |
3 | 现金 | 7,921.31 | 00.83 |
4 | 其他资产 | 1,015.29 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 456.48 | 86,803.32 | 9.04% | -102.24 |
002594 | 比亚迪 | 393.00 | 79,803.41 | 8.31% | 53.78 |
300124 | 汇川技术 | 1,227.19 | 75,128.75 | 7.82% | -173.35 |
002850 | 科达利 | 893.53 | 73,287.42 | 7.63% | -13.44 |
300037 | 新宙邦 | 1,922.92 | 66,148.34 | 6.89% | 20.98 |
603659 | 璞泰来 | 3,198.15 | 61,660.32 | 6.42% | 1.94 |
002709 | 天赐材料 | 2,515.44 | 55,918.27 | 5.82% | -452.94 |
002466 | 天齐锂业 | 1,096.47 | 52,597.72 | 5.48% | 18.29 |
002738 | 中矿资源 | 1,189.76 | 43,687.97 | 4.55% | 164.93 |
300014 | 亿纬锂能 | 871.51 | 34,128.28 | 3.55% | -7.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 129.70(万张) | 13,115.28(万元) | 1.37(%) |
2 | 230024 | 23附息国债24 | 100.00(万张) | 10,134.92(万元) | 1.06(%) |
3 | 230421 | 23农发21 | 100.00(万张) | 10,131.57(万元) | 1.06(%) |
4 | 230306 | 23进出06 | 80.00(万张) | 8,093.39(万元) | 0.84(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 67.80(万张) | 6,870.55(万元) | 0.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.46 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.57% | -29.61% | -11.55% | 12.2% | 7.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.4% | 8.33% | -5.1% | -5.1% | -29.61% | -30.82% | 77.92% | 151.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.69 | 1.47 |
夏普比率 | -134.99 | -68.80 | 42.26 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.30 | -0.22 | 0.15 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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