| 基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.62亿  (2022-06-30) | 
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| 基金代码400020 | 基金经理 | 最新份额1,051.9万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.2% | 
| 成立日期2013-07-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.2% | 
力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增值和稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具)、国内依法发行上市的股票(包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:本基金基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险适中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2024-2-2 | 0.9775 | 1.323 | 0.02% | 
| 2024-1-26 | 0.9773 | 1.3228 | 0.02% | 
| 2024-1-19 | 0.9771 | 1.3225 | 0.01% | 
| 2024-1-12 | 0.977 | 1.3224 | 0.01% | 
| 2024-1-5 | 0.9769 | 1.3223 | 0.01% | 
| 2023-12-31 | 0.9768 | 1.3221 | 0.01% | 
| 2023-12-29 | 0.9767 | 1.322 | 0.01% | 
| 2023-12-22 | 0.9766 | 1.3219 | 0.00% | 
| 2023-12-21 | 0.9766 | 1.3219 | -0.01% | 
| 2023-12-20 | 0.9767 | 1.322 | -0.40% | 
| 2023-12-19 | 0.9806 | 1.327 | 0.02% | 
| 2023-12-18 | 0.9804 | 1.3267 | -0.08% | 
| 2023-12-15 | 0.9812 | 1.3278 | -0.14% | 
| 2023-12-14 | 0.9826 | 1.3296 | -0.22% | 
| 2023-12-13 | 0.9848 | 1.3324 | -0.68% | 
| 2023-12-12 | 0.9915 | 1.341 | 0.22% | 
| 2023-12-11 | 0.9893 | 1.3382 | 0.77% | 
| 2023-12-8 | 0.9817 | 1.3284 | 0.14% | 
| 2023-12-7 | 0.9803 | 1.3266 | 0.03% | 
| 2023-12-6 | 0.98 | 1.3262 | -0.05% | 
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 | 
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 011458 | 0.4672 | 0.4672 | -1.47% | |
| 009461 | 1.0692 | 1.2342 | -0.03% | |
| 009466 | 0.8365 | 0.8765 | -0.03% | |
| 012506 | 0.4004 | 0.4004 | -1.47% | |
| 006210 | 4.1332 | 4.4952 | -0.03% | |
| 006213 | 1.1086 | 1.7416 | -0.03% | |
| 005616 | 0.867 | 1.261 | -1.47% | |
| 001120 | 0.8635 | 0.8635 | -1.47% | |
| 008322 | 1.0129 | 1.0581 | -0.03% | |
| 400013 | 1.1842 | 1.579 | -1.47% | |
| 400025 | 1.3269 | 1.3269 | -1.47% | |
| 400029 | 1.0378 | 1.532 | -0.03% | |
| 400030 | 1.3073 | 1.5353 | -0.03% | |
| 006715 | 1.1335 | 1.1717 | -0.03% | |
| 006716 | 1.1362 | 1.1512 | -0.03% | |
| 006785 | 0.5986 | 0.5986 | -1.47% | |
| 002174 | 0.8983 | 0.8983 | -1.47% | |
| 009462 | 1.1047 | 1.2317 | -0.03% | |
| 009465 | 0.8424 | 0.8874 | -0.03% | |
| 014700 | 0.613 | 0.613 | -1.47% | |
| 012403 | 1.0263 | 1.0658 | -0.03% | |
| 012611 | 1.0409 | 1.0569 | -0.03% | |
| 016319 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | |
| 015766 | 0.6427 | 0.6427 | -1.47% | |
| 018687 | 0.9856 | 0.9856 | -0.81% | |
| 018046 | 0.761 | 0.761 | -2.05% | |
| 006212 | 1.0522 | 1.3727 | -0.03% | |
| 002192 | 1.3947 | 1.3947 | -1.47% | |
| 400001 | 0.903 | 2.9145 | -1.47% | |
| 400009 | 1.245 | 1.549 | -0.03% | |
| 400016 | 1.2058 | 1.4858 | -0.03% | |
| 014560 | 0.5423 | 0.5423 | -1.47% | |
| 012404 | 1.4152 | 2.5002 | -0.03% | |
| 014352 | 0.6519 | 0.6519 | -1.47% | |
| 016205 | 0.8597 | 0.8597 | -2.05% | |
| 017811 | 0.7064 | 0.7064 | -1.47% | |
| 015765 | 0.6465 | 0.6465 | -1.47% | |
| 019095 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
| 019097 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 018045 | 0.7639 | 0.7639 | -2.05% | |
| 003838 | 1.0391 | 1.4608 | -0.03% | |
| 008323 | 1.0045 | 1.0472 | -0.03% | |
| 400003 | 1.4178 | 4.4416 | -1.47% | |
| 400020 | 0.9775 | 1.323 | -1.47% | |
| 011459 | 0.4609 | 0.4609 | -1.47% | |
| 012507 | 0.3963 | 0.3963 | -1.47% | |
| 016318 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 001196 | 1.3992 | 1.3992 | -1.47% | |
| 004205 | 0.7989 | 0.7989 | -1.47% | |
| 004244 | 0.5607 | 0.5607 | -1.47% | |
| 005844 | 0.7086 | 0.7086 | -1.47% | |
| 003325 | 1.2476 | 1.4056 | -0.03% | |
| 010567 | 1.0775 | 1.0775 | -0.03% | |
| 009463 | 1.0305 | 1.1386 | -0.03% | |
| 014699 | 0.6164 | 0.6164 | -1.47% | |
| 014724 | 0.5958 | 0.5958 | -1.47% | |
| 015381 | 0.6876 | 0.7376 | -1.47% | |
| 012539 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 012612 | 1.0392 | 1.0542 | -0.03% | |
| 020126 | 1.1687 | 1.1687 | -1.47% | |
| 003837 | 1.0382 | 1.3538 | -0.03% | |
| 006211 | 1.2447 | 1.2947 | -0.03% | |
| 004005 | 0.9874 | 1.0019 | -1.47% | |
| 400015 | 1.5903 | 2.0503 | -1.47% | |
| 400032 | 0.8325 | 0.8325 | -1.47% | |
| 007687 | 1.1885 | 1.1885 | -1.47% | |
| 009938 | 0.8404 | 0.8904 | -1.47% | |
| 009464 | 1.0324 | 1.1351 | -0.03% | |
| 014986 | 1.0624 | 1.4224 | -1.47% | |
| 015586 | 0.8044 | 0.8044 | -1.47% | |
| 012540 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% | |
| 014353 | 0.645 | 0.645 | -1.47% | |
| 014354 | 0.9008 | 0.9008 | -1.47% | |
| 014355 | 0.8951 | 0.8951 | -1.47% | |
| 016204 | 0.8651 | 0.8651 | -2.05% | |
| 016324 | 0.7918 | 0.7918 | -2.05% | |
| 002497 | 1.3634 | 1.3634 | -1.47% | |
| 001318 | 1.0627 | 1.0627 | -1.47% | |
| 400007 | 3.0398 | 3.0398 | -1.47% | |
| 002545 | 1.1599 | 1.5095 | -1.47% | |
| 009937 | 0.855 | 0.905 | -1.47% | |
| 001702 | 1.2095 | 1.2095 | -1.47% | |
| 009177 | 1.0807 | 1.0807 | -0.03% | |
| 009178 | 1.066 | 1.066 | -0.03% | |
| 002060 | 1.0727 | 1.0727 | -1.47% | |
| 002163 | 0.541 | 1.7849 | -1.47% | |
| 003324 | 1.2692 | 1.4412 | -0.03% | |
| 010565 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 009590 | 1.363 | 1.363 | -1.47% | |
| 001121 | 0.7878 | 0.7878 | -1.47% | |
| 001385 | 1.0257 | 1.0257 | -1.47% | |
| 004006 | 0.9695 | 0.9825 | -1.47% | |
| 001614 | 1.0389 | 1.0389 | -1.47% | |
| 009999 | 0.7356 | 0.7356 | -1.47% | |
| 010566 | 1.0882 | 1.0882 | -0.03% | |
| 009456 | 1.172 | 1.381 | -0.03% | |
| 014561 | 0.537 | 0.537 | -1.47% | |
| 015382 | 0.6825 | 0.7325 | -1.47% | |
| 015587 | 0.7997 | 0.7997 | -1.47% | |
| 016323 | 0.7965 | 0.7965 | -2.05% | |
| 006235 | 0.8233 | 0.8233 | -1.47% | |
| 001198 | 0.542 | 0.7722 | -1.47% | |
| 001384 | 1.0614 | 1.0614 | -1.47% | |
| 400011 | 1.0673 | 1.7043 | -1.47% | |
| 400027 | 1.0455 | 1.5804 | -0.03% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 283.41 | 27.59 | 
| 3 | 现金 | 283.41 | 27.59 | 
| 4 | 其他资产 | 752.98 | 73.30 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 300033 | 同花顺 | 00.73 | 109.11 | 5.82% | 0.24 | 
| 688111 | 金山办公 | 00.25 | 92.55 | 4.93% | -0.10 | 
| 002555 | 三七互娱 | 04.16 | 90.27 | 4.81% | 2.87 | 
| 688627 | 精智达 | 00.80 | 72.10 | 3.84% | 0.80 | 
| 603444 | 吉比特 | 00.19 | 69.47 | 3.70% | 0.19 | 
| 300475 | 香农芯创 | 02.24 | 67.33 | 3.59% | 2.24 | 
| 688416 | 恒烁股份 | 01.11 | 64.02 | 3.41% | 1.11 | 
| 000938 | 紫光股份 | 02.60 | 61.28 | 3.27% | 1.52 | 
| 688332 | 中科蓝讯 | 00.85 | 60.58 | 3.23% | 0.85 | 
| 300229 | 拓尔思 | 02.71 | 52.60 | 2.80% | 2.71 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 019694 | 23国债01 | 02.40(万张) | 243.30(万元) | 12.97(%) | 
| 2 | 019703 | 23国债10 | 00.90(万张) | 90.72(万元) | 4.84(%) | 
| 3 | 113594 | 淳中转债 | 00.41(万张) | 51.99(万元) | 2.77(%) | 
| 4 | 128136 | 立讯转债 | 00.44(万张) | 49.48(万元) | 2.64(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 500≤X | 1000.0元 | 
| 100≤X<500 | 0.6% | 
| 50≤X<100 | 1.0% | 
| 0≤X<50 | 1.2% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 2年≤X | 0.0% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 7天≤X<30天 | 0.75% | 
| 1月≤X<3月 | 0.5% | 
| 3月≤X<6月 | 0.5% | 
| 6月≤X<12月 | 0.5% | 
| 1年≤X<2年 | 0.25% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 1 | 2016-07-27 | ||
| 2 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 0.07 | 
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.8% | -22.45% | -10.63% | -0.75% | 2.67% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 4.46% | 0.07% | 0.07% | -22.45% | -28.62% | -3.69% | 32.22% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 
| 夏普比率 | -144.46 | -134.09 | -13.19 | 
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.15 | -0.01 | 
| 詹森指数 | -0.15 | -0.15 | -0.02 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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