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东方双债添利债券A  400027
收藏成功
债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理杨贵宾
申购费率0.08%
基金规模17.63亿  (2022-06-30)
1.358
1.8929
104.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.24% -0.0% 7423/7858
最近一月 -1.39% -0.0% 7058/7806
最近三月 -2.87% 0.0% 7191/7671
最近一年 -1.84% 0.02% 6791/7155
(2026-10-16)
基金代码400027 基金经理杨贵宾 最新份额12,465.47万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模17.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-09-24 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.2%
投资策略

在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,在此基础上通过个股精选配置权益类资产,实现基金资产长期、稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。
本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.358 1.8929 0.41%
2026-10-15 1.3524 1.8873 -0.76%
2026-10-14 1.3628 1.8977 -0.39%
2026-10-13 1.3682 1.9031 -0.04%
2026-10-12 1.3688 1.9037 -0.45%
2026-10-9 1.375 1.9099 0.31%
2026-10-8 1.3707 1.9056 -0.25%
2026-9-30 1.3742 1.9091 0.35%
2026-9-29 1.3694 1.9043 0.03%
2026-9-28 1.369 1.9039 -0.14%
2026-9-24 1.3709 1.9058 -0.46%
2026-9-23 1.3773 1.9122 -0.30%
2026-9-22 1.3815 1.9164 -0.05%
2026-9-21 1.3822 1.9171 0.28%
2026-9-18 1.3783 1.9132 0.23%
2026-9-17 1.3751 1.91 -0.15%
2026-9-16 1.3772 1.9121 0.07%
2026-9-15 1.3762 1.9111 -0.39%
2026-9-14 1.3816 1.9165 0.34%
2026-9-11 1.3769 1.9118 -0.51%

杨贵宾先生:西安交通大学应用经济学博士,公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019年9月加入东方基金管理股份有限公司,曾任公司总经理助理、固定收益投资总监,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方双债添利债券A  2019-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方欣悦一年持有期混合A混合型2021-04-02 至 今 5.6--  --  
东方兴润债券C债券型2021-07-16 至 2023-07-03 2.0-2.34% 4.56% 
东方可转债债券A债券型2021-01-28 至 2026-01-08 4.9-11.20% 8.04% 
东方欣冉九个月持有期混合A混合型2025-11-25 至 2026-04-02 0.4--  --  
东方多策略灵活配置混合C2020-07-31 至 2023-05-11 2.8-31.94% 0.88% 
东方欣悦一年持有期混合C混合型2021-04-02 至 今 5.6--  --  
富国天利增长债券A/B债券型2009-09-01 至 2012-06-20 2.815.32% 13.67% 
富国天时货币A货币型2009-03-03 至 2010-06-23 1.31.83% 1.93% 
东方多策略灵活配置混合A2020-07-31 至 2023-05-11 2.8-31.55% 0.87% 
东方民丰回报赢安混合C混合型2026-08-12 至 今 0.2--  --  
东方双债添利债券D债券型2023-08-24 至 今 3.2-11.14% 0.35% 
东方双债添利债券C债券型2019-11-14 至 今 6.90.45% 14.09% 
东方鑫裕稳健一年持有期混合C混合型2024-09-10 至 今 2.1--  --  
富国天时货币B货币型2009-03-03 至 2010-06-23 1.32.15% 1.93% 
东方可转债债券C债券型2021-01-28 至 2026-01-08 4.9-12.22% 8.04% 
富国可转换债券A/B债券型2010-11-05 至 2012-06-20 1.6-9.60% 3.29% 
东方民丰回报赢安混合A混合型2026-08-12 至 今 0.2--  --  
东方兴润债券A债券型2021-07-16 至 2023-07-03 2.0-2.28% 4.56% 
东方欣冉九个月持有期混合C混合型2025-11-25 至 2026-04-02 0.4--  --  
东方鑫裕稳健一年持有期混合A混合型2024-09-10 至 今 2.1--  --  
东方双债添利债券A债券型2019-11-14 至 今 6.92.21% 14.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨贵宾2019-11-14 至 今6年11个月零4天2.2114.09
许文波2019-04-30 至 2020-05-111年0个月零11天7.826.64
彭成军2017-12-29 至 2019-04-301年4个月零1天4.616.36
黄诺楠2017-04-12 至 2018-06-041年1个月零23天-0.332.91
李仆2014-11-25 至 2017-03-242年-9个月零27天40.1813.35
徐昀君2014-08-28 至 2017-05-122年-4个月零14天45.6018.06
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010566 1.152 1.152 0.05%
009177 1.1467 1.1467 0.05%
016205 1.2085 1.2085 0.08%
016319 1.1188 1.1438 0.05%
024343 1.158 1.158 0.05%
011458 0.6641 0.6641 -0.03%
011459 0.6464 0.6464 -0.03%
009463 1.0395 1.2146 0.05%
009590 1.5718 1.5718 -0.03%
014724 0.9533 0.9533 -0.03%
002497 1.5726 1.5726 -0.03%
001318 1.3455 1.3455 -0.03%
400013 1.4238 1.8446 -0.03%
400027 1.358 1.8929 0.05%
400032 0.7237 0.7237 -0.03%
007687 1.4287 1.4287 -0.03%
009999 0.7977 0.7977 -0.03%
019097 1.1195 1.1595 0.05%
016318 1.1231 1.1491 0.05%
012506 0.2958 0.2958 -0.03%
009462 1.1932 1.3202 0.05%
002163 2.4265 3.6704 -0.03%
014699 0.5447 0.5447 -0.03%
006211 1.1493 1.4213 0.05%
006212 1.0841 1.4717 0.05%
400025 1.2081 1.2081 -0.03%
005844 2.9611 2.9611 -0.03%
010567 1.1358 1.1358 0.05%
018046 0.7417 0.7417 0.08%
021095 1.005 1.005 -0.03%
021303 1.0081 1.0451 0.05%
014561 0.657 0.657 -0.03%
015381 1.3731 1.4231 -0.03%
015382 1.3456 1.3956 -0.03%
015586 1.0826 1.0826 -0.03%
015587 1.0619 1.0619 -0.03%
014353 0.7813 0.7813 -0.03%
026087 1.3686 1.3686 0.05%
005616 1.6177 2.0117 -0.03%
001385 1.1963 1.1963 -0.03%
008322 1.0307 1.1019 0.05%
012540 1.0407 1.1029 0.05%
009466 1.0184 1.0584 0.05%
014560 0.6725 0.6725 -0.03%
026551 1.0098 1.0098 0.05%
025884 0.5275 0.5275 -0.03%
400030 1.4614 1.6894 0.05%
010565 1.1536 1.1536 0.05%
003325 1.3636 1.5216 0.05%
018855 1.043 1.096 0.05%
020126 2.1514 2.1514 -0.03%
017811 2.9203 2.9203 -0.03%
021478 0.8179 0.8179 -0.03%
012404 1.1063 2.5683 0.05%
025432 1.0023 1.0023 0.08%
003838 1.0307 1.5316 0.05%
006210 3.6998 4.9038 0.05%
400003 1.8137 5.5199 -0.03%
001702 3.2527 3.2527 -0.03%
006716 1.1862 1.2373 0.05%
009178 1.128 1.128 0.05%
020947 1.0551 1.0551 0.05%
023544 1.1841 1.1841 0.08%
012539 1.0331 1.097 0.05%
012611 1.0157 1.1117 0.05%
009464 1.0752 1.2099 0.05%
009465 1.0367 1.0817 0.05%
002060 1.3532 1.3532 -0.03%
002174 0.8447 0.8447 -0.03%
003837 1.0307 1.4272 0.05%
006235 0.5372 0.5372 -0.03%
001121 1.1077 1.1077 -0.03%
001384 1.2513 1.2513 -0.03%
400011 1.5953 2.2323 -0.03%
400016 1.3683 1.6483 0.05%
009937 0.9221 0.9721 -0.03%
002545 1.6985 2.0481 -0.03%
003324 1.4022 1.5742 0.05%
019095 1.3582 1.3582 0.05%
016204 1.2325 1.2325 0.08%
021094 1.0131 1.0131 -0.03%
012507 0.2896 0.2896 -0.03%
012612 1.0345 1.1065 0.05%
009456 1.261 1.47 0.05%
009461 1.1581 1.3231 0.05%
014986 1.5807 1.9407 -0.03%
026552 1.0089 1.0089 0.05%
025433 1.0001 1.0001 0.08%
006213 1.1572 1.8437 0.05%
004005 0.9352 1.0216 -0.03%
004006 0.9303 0.9915 -0.03%
004205 1.3829 1.3829 -0.03%
004244 0.8257 0.8257 -0.03%
008323 1.0282 1.0849 0.05%
400001 1.2971 3.3086 -0.03%
400009 1.3393 1.6433 0.05%
400015 2.118 2.578 -0.03%
400029 1.3336 1.8278 0.05%
009938 0.8941 0.9441 -0.03%
001614 0.9157 0.9157 -0.03%
006715 1.1212 1.2583 0.05%
006785 0.9579 0.9579 -0.03%
018045 0.7554 0.7554 0.08%
020850 1.0637 1.0637 0.05%
020851 1.0584 1.0584 0.05%
020946 1.06 1.06 0.05%
023545 1.176 1.176 0.08%
022637 1.0298 1.0298 0.05%
022638 1.0242 1.0242 0.05%
021304 1.0324 1.0611 0.05%
012403 1.0912 1.196 0.05%
014352 0.801 0.801 -0.03%
014700 0.5339 0.5339 -0.03%
001120 1.2407 1.2407 -0.03%
001198 2.4509 2.6811 -0.03%
400007 3.1761 3.1761 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,251.1916.82
2债券及货币63,067.5394.28
3现金2,887.1204.32
4其他资产42.1000.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688777中控技术02.30270.250.40%2.30  
601088中国神华06.50253.760.38%6.50  
601636旗滨集团23.00235.290.35%23.00  
300124汇川技术03.40225.520.34%0.40  
600030中信证券08.00229.840.34%8.00  
601100恒立液压02.00215.120.32%0.80  
300033同花顺00.84202.440.30%0.84  
688629华丰科技01.00187.510.28%1.00  
301536星宸科技01.40180.190.27%1.40  
688720艾森股份01.82183.820.27%1.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110210015921成都高新MTN001A40.00(万张)4,061.76(万元)6.07(%)  
210210033421长沙城投MTN001B30.00(万张)3,179.85(万元)4.75(%)  
314981622广金0131.00(万张)3,168.92(万元)4.74(%)  
414882924深担0130.00(万张)3,065.25(万元)4.58(%)  
552432225润药0525.00(万张)2,511.90(万元)3.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.3%
50≤X<1000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
6月≤X<12月0.1%
7天≤X<180天0.3%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-062022-06-070.025
22021-11-252021-11-260.04
32021-06-212021-06-220.05
42020-11-272020-11-300.0389
52020-06-292020-06-300.031
62019-12-052019-12-060.06
72019-08-082019-08-090.064
82019-04-192019-04-220.061
92018-12-032018-12-040.07
102018-10-232018-10-240.095
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.2%-1.84%4.89%2.67%6.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.39%
-2.87%
-5.58%
-4.94%
-1.84%
15.43%
14.1%
104.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.53
0.50
夏普比率
-26.51
104.09
18.17
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.01
詹森指数
0.00
0.05
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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