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东方核心动力混合A  400011
收藏成功
混合型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理盛泽
申购费率0.15%
基金规模2.24亿  (2022-06-30)
1.8111
2.4481
191.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.79% -0.01% 6737/9087
最近一月 -2.03% -0.02% 4704/9081
最近三月 6.89% 0.06% 2822/8990
最近一年 46.68% 0.37% 2318/8228
(2026-06-09)
基金代码400011 基金经理盛泽 最新份额1,459.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模2.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2009-06-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.72亿 托管费0.1%
投资策略

坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起过程中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每次收益分配最少不得低于期末可供分配利润的50%;
4、基金进行收益分配时,基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)不得超过15个工作日;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 1.8111 2.4481 2.24%
2026-6-8 1.7715 2.4085 -2.55%
2026-6-5 1.8178 2.4548 -2.27%
2026-6-4 1.86 2.497 -0.66%
2026-6-3 1.8723 2.5093 0.50%
2026-6-2 1.863 2.5 1.49%
2026-6-1 1.8356 2.4726 -1.25%
2026-5-29 1.8589 2.4959 -0.58%
2026-5-28 1.8697 2.5067 0.07%
2026-5-27 1.8683 2.5053 -1.46%
2026-5-26 1.8959 2.5329 1.02%
2026-5-25 1.8768 2.5138 1.42%
2026-5-22 1.8506 2.4876 1.87%
2026-5-21 1.8167 2.4537 -1.97%
2026-5-20 1.8533 2.4903 0.78%
2026-5-19 1.839 2.476 0.16%
2026-5-18 1.836 2.473 -0.59%
2026-5-15 1.8469 2.4839 -1.08%
2026-5-14 1.867 2.504 -2.12%
2026-5-13 1.9075 2.5445 1.40%

盛泽先生:华威大学经济与国际金融经济学硕士,多年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任量化投资部总经理助理、量化投资部副总经理,东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方中证500指数增强型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方核心动力混合A  2019-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方量化成长灵活配置混合A混合型2018-08-13 至 2025-03-12 6.630.06% 31.51% 
东方鼎新灵活配置混合A混合型2018-09-12 至 2024-12-20 6.339.21% 38.13% 
东方鼎新灵活配置混合C混合型2018-09-12 至 2024-12-20 6.336.94% 38.13% 
东方岳灵活配置混合混合型2018-09-12 至 今 7.758.42% 38.13% 
东方量化多策略混合A混合型2019-01-03 至 2025-12-31 7.0-37.93% 31.14% 
东方欣冉九个月持有期混合A混合型2022-07-20 至 2025-11-25 3.4-9.15% -25.12% 
东方沪深300指数增强A指数型2022-10-14 至 今 3.7-12.58% -20.19% 
东方量化成长灵活配置混合C混合型2023-11-24 至 2025-03-12 1.3-21.10% -11.99% 
东方沪深300指数增强C指数型2022-10-14 至 今 3.7-13.13% -20.19% 
东方中证A500指数增强C指数型2025-05-09 至 今 1.1--  --  
东方中证A500指数增强A指数型2025-05-09 至 今 1.1--  --  
东方量化多策略混合C混合型2022-01-06 至 2025-12-31 4.0-37.27% -28.71% 
东方核心动力混合A混合型2019-09-17 至 今 6.722.12% 14.83% 
东方中证500指数增强A指数型2022-11-25 至 2024-01-31 1.2-19.82% -19.10% 
东方核心动力混合C混合型2022-01-27 至 今 4.4-19.46% -25.90% 
东方中证500指数增强C指数型2022-11-25 至 2024-01-31 1.2-20.29% -19.10% 
东方启明量化先锋混合型2018-09-12 至 2018-10-26 0.11.73% -2.95% 
东方欣冉九个月持有期混合C混合型2022-07-20 至 2025-11-25 3.4-9.70% -25.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛泽2019-09-17 至 今6年-4个月零24天22.1214.83
薛子徵2015-04-30 至 2019-09-174年4个月零18天-3.184.91
朱晓栋2015-04-30 至 2018-01-242年-4个月零25天6.884.72
张岗2010-09-16 至 2015-04-304年7个月零14天63.8069.65
郑军恒2009-04-30 至 2010-09-161年4个月零17天-10.385.09
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023545 1.3607 1.3607 1.92%
400003 2.248 6.7028 2.03%
400015 3.1772 3.6372 2.03%
400032 0.9127 0.9127 2.03%
009937 0.9584 1.0084 2.03%
003325 1.3464 1.5044 0.08%
002174 1.0741 1.0741 2.03%
012404 1.0949 2.5569 0.08%
015586 0.9737 0.9737 2.03%
018045 0.7364 0.7364 1.92%
021303 1.0065 1.0405 0.08%
006212 1.0707 1.4583 0.08%
002497 1.5569 1.5569 2.03%
001614 1.1608 1.1608 2.03%
011458 0.6825 0.6825 2.03%
012540 1.0397 1.1019 0.08%
009456 1.247 1.456 0.08%
009464 1.0656 1.2003 0.08%
021304 1.0284 1.0562 0.08%
021478 0.8718 0.8718 2.03%
020946 1.0521 1.0521 0.08%
021094 1.5144 1.5144 2.03%
022638 1.0356 1.0356 0.08%
025884 0.6157 0.6157 2.03%
004244 0.8788 0.8788 2.03%
400009 1.324 1.628 0.08%
400027 1.443 1.9779 0.08%
400029 1.419 1.9132 0.08%
400030 1.4343 1.6623 0.08%
005844 2.6992 2.6992 2.03%
010565 1.1479 1.1479 0.08%
002060 1.5402 1.5402 2.03%
002163 2.761 4.0049 2.03%
011459 0.6654 0.6654 2.03%
009465 1.3872 1.4322 0.08%
014986 1.7946 2.1546 2.03%
014353 1.1698 1.1698 2.03%
025433 0.9829 0.9829 1.92%
003838 1.0402 1.5251 0.08%
004006 1.081 1.1422 2.03%
400001 1.6236 3.6351 2.03%
400013 1.3976 1.8155 2.03%
009938 0.931 0.981 2.03%
009999 0.7841 0.7841 2.03%
012539 1.0317 1.0956 0.08%
009461 1.1483 1.3133 0.08%
009463 1.0299 1.205 0.08%
009590 1.5562 1.5562 2.03%
014561 1.0043 1.0043 2.03%
014352 1.1968 1.1968 2.03%
016204 1.4062 1.4062 1.92%
016318 1.1155 1.1365 0.08%
016319 1.1116 1.1316 0.08%
018046 0.7242 0.7242 1.92%
020850 1.0556 1.0556 0.08%
026552 1.0029 1.0029 0.08%
001384 1.3059 1.3059 2.03%
003837 1.0398 1.4203 0.08%
005616 1.8693 2.2633 2.03%
008322 1.0191 1.0903 0.08%
400011 1.8111 2.4481 2.03%
400016 1.3741 1.6541 0.08%
012506 0.3271 0.3271 2.03%
012611 1.0256 1.1036 0.08%
019095 1.4432 1.4432 0.08%
020126 2.4905 2.4905 2.03%
020851 1.051 1.051 0.08%
021095 1.505 1.505 2.03%
024343 1.1482 1.1482 0.08%
025432 0.9842 0.9842 1.92%
026087 1.3744 1.3744 0.08%
001121 1.1536 1.1536 2.03%
001318 1.5313 1.5313 2.03%
006210 3.642 4.846 0.08%
006213 1.1433 1.8298 0.08%
006235 0.6259 0.6259 2.03%
008323 1.0172 1.0739 0.08%
400007 3.6057 3.6057 2.03%
400025 1.6691 1.6691 2.03%
001702 4.0401 4.0401 2.03%
003324 1.3826 1.5546 0.08%
014560 1.0261 1.0261 2.03%
015587 0.9567 0.9567 2.03%
019097 1.1119 1.1469 0.08%
023544 1.3677 1.3677 1.92%
026551 1.0031 1.0031 0.08%
001120 1.2886 1.2886 2.03%
006211 1.1318 1.4038 0.08%
007687 1.4023 1.4023 2.03%
006785 1.132 1.132 2.03%
010566 1.1464 1.1464 0.08%
012403 1.0796 1.1844 0.08%
009466 1.3646 1.4046 0.08%
014699 0.8668 0.8668 2.03%
014700 0.8514 0.8514 2.03%
014724 1.1267 1.1267 2.03%
016205 1.3813 1.3813 1.92%
017811 2.6657 2.6657 2.03%
018855 1.0285 1.0815 0.08%
020947 1.0479 1.0479 0.08%
022637 1.0402 1.0402 0.08%
001198 2.7859 3.0161 2.03%
001385 1.2502 1.2502 2.03%
004005 1.0855 1.1719 2.03%
004205 1.5326 1.5326 2.03%
002545 1.9708 2.3204 2.03%
010567 1.131 1.131 0.08%
012507 0.3207 0.3207 2.03%
012612 1.0335 1.0985 0.08%
009462 1.1835 1.3105 0.08%
015381 1.1591 1.2091 2.03%
015382 1.1379 1.1879 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,312.9891.85
2债券及货币2,296.9208.33
3现金724.6602.63
4其他资产09.5600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.951,184.214.30%0.21  
300308中际旭创01.28728.842.64%0.28  
300502新易盛01.37606.692.20%0.59  
601899紫金矿业16.71546.751.98%14.41  
601857中国石油40.23490.401.78%3.13  
300476胜宏科技01.93484.431.76%1.58  
600030中信证券20.06482.241.75%1.56  
600519贵州茅台00.32458.061.66%0.02  
688072拓荆科技01.19441.931.60%0.01  
002001新和成12.63436.371.58%-2.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1912.40(万张)1,249.36(万元)4.53(%)  
201978525国债1301.90(万张)191.81(万元)0.70(%)  
301977325国债0800.70(万张)70.93(万元)0.26(%)  
401982726国债0100.60(万张)60.16(万元)0.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X<5年0.1%
1年≤X<3年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
5年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<31.0%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-192022-12-200.36
22019-11-252019-11-260.277
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.04%46.68%14.69%5.5%6.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.03%
6.89%
11.06%
11.06%
46.68%
50.9%
30.74%
191.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
0.98
0.99
夏普比率
268.80
115.13
32.55
特雷诺指数
0.05
0.06
0.02
詹森指数
0.20
0.08
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。