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东方中债1-5年政策性金融债C 012404
收藏成功
债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理冯焕 申购费率0.0% 基金规模59.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012404 | 基金经理冯焕 | 最新份额58,749.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模59.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-08-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模20.4亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
(一)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(二)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的份额免收申购费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
(六)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1054 | 2.5674 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.1056 | 2.5676 | 0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1052 | 2.5672 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1053 | 2.5673 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.1044 | 2.5664 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.104 | 2.566 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.104 | 2.566 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.1042 | 2.5662 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.1037 | 2.5657 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.1038 | 2.5658 | 0.03% |
| 2026-9-23 | 1.1035 | 2.5655 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1036 | 2.5656 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1035 | 2.5655 | -0.01% |
| 2026-9-18 | 1.1036 | 2.5656 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.1034 | 2.5654 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.1034 | 2.5654 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1033 | 2.5653 | 0.05% |
| 2026-9-14 | 1.1027 | 2.5647 | -0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1028 | 2.5648 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.1029 | 2.5649 | 0.01% |
冯焕先生：北京大学软件工程专业硕士，多年证券从业经历。曾任太平洋寿险北京分公司职员、北京银行股份有限公司管培生、货币市场交易员、投资经理。2023年6月加盟东方基金管理股份有限公司，现任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方中债1-5年政策性金融债C 2023-08-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 3.2 | 0.68% | 0.30% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 3.2 | 0.73% | 0.30% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯焕 | 2023-08-15 至 今 | 3年2个月零1天 | 0.68 | 0.30 |
| 吴萍萍 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2年-5个月零29天 | 153.47 | 5.13 |
| 刘长俊 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2年0个月零8天 | 151.48 | 4.86 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010565 | 1.1535 | 1.1535 | -0.04% | |
| 009938 | 0.9024 | 0.9524 | -1.30% | |
| 018045 | 0.7717 | 0.7717 | -1.40% | |
| 016205 | 1.2334 | 1.2334 | -1.40% | |
| 020850 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
| 020851 | 1.0579 | 1.0579 | -0.04% | |
| 023545 | 1.1989 | 1.1989 | -1.40% | |
| 022637 | 1.0322 | 1.0322 | -0.04% | |
| 009461 | 1.1577 | 1.3227 | -0.04% | |
| 014700 | 0.5553 | 0.5553 | -1.30% | |
| 003837 | 1.0304 | 1.4269 | -0.04% | |
| 003838 | 1.0305 | 1.5314 | -0.04% | |
| 001384 | 1.2896 | 1.2896 | -1.30% | |
| 400003 | 1.8555 | 5.6338 | -1.30% | |
| 400009 | 1.3387 | 1.6427 | -0.04% | |
| 020126 | 2.2131 | 2.2131 | -1.30% | |
| 011459 | 0.6483 | 0.6483 | -1.30% | |
| 002060 | 1.3791 | 1.3791 | -1.30% | |
| 014986 | 1.6125 | 1.9725 | -1.30% | |
| 006211 | 1.1484 | 1.4204 | -0.04% | |
| 006235 | 0.5714 | 0.5714 | -1.30% | |
| 001198 | 2.4874 | 2.7176 | -1.30% | |
| 001385 | 1.2329 | 1.2329 | -1.30% | |
| 400015 | 2.1777 | 2.6377 | -1.30% | |
| 400016 | 1.3694 | 1.6494 | -0.04% | |
| 400030 | 1.4601 | 1.6881 | -0.04% | |
| 009937 | 0.9306 | 0.9806 | -1.30% | |
| 001614 | 0.9742 | 0.9742 | -1.30% | |
| 019097 | 1.1189 | 1.1589 | -0.04% | |
| 012540 | 1.0413 | 1.1035 | -0.04% | |
| 015587 | 1.0559 | 1.0559 | -1.30% | |
| 026551 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | |
| 006212 | 1.0833 | 1.4709 | -0.04% | |
| 001120 | 1.2504 | 1.2504 | -1.30% | |
| 400025 | 1.224 | 1.224 | -1.30% | |
| 400029 | 1.3383 | 1.8325 | -0.04% | |
| 009999 | 0.8196 | 0.8196 | -1.30% | |
| 003324 | 1.4011 | 1.5731 | -0.04% | |
| 016318 | 1.1225 | 1.1485 | -0.04% | |
| 020946 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
| 012404 | 1.1056 | 2.5676 | -0.04% | |
| 009464 | 1.0748 | 1.2095 | -0.04% | |
| 002163 | 2.4626 | 3.7065 | -1.30% | |
| 002174 | 0.8984 | 0.8984 | -1.30% | |
| 015382 | 1.3451 | 1.3951 | -1.30% | |
| 015586 | 1.0764 | 1.0764 | -1.30% | |
| 026552 | 1.0087 | 1.0087 | -0.04% | |
| 025432 | 1.007 | 1.007 | -1.40% | |
| 025884 | 0.561 | 0.561 | -1.30% | |
| 001121 | 1.1164 | 1.1164 | -1.30% | |
| 400011 | 1.6274 | 2.2644 | -1.30% | |
| 002545 | 1.733 | 2.0826 | -1.30% | |
| 018855 | 1.0421 | 1.0951 | -0.04% | |
| 018046 | 0.7578 | 0.7578 | -1.40% | |
| 021094 | 1.0548 | 1.0548 | -1.30% | |
| 021304 | 1.0322 | 1.0609 | -0.04% | |
| 011458 | 0.666 | 0.666 | -1.30% | |
| 012506 | 0.2969 | 0.2969 | -1.30% | |
| 009463 | 1.0392 | 1.2143 | -0.04% | |
| 009465 | 1.0655 | 1.1105 | -0.04% | |
| 009466 | 1.0467 | 1.0867 | -0.04% | |
| 014561 | 0.6799 | 0.6799 | -1.30% | |
| 015381 | 1.3725 | 1.4225 | -1.30% | |
| 014353 | 0.8107 | 0.8107 | -1.30% | |
| 025433 | 1.0048 | 1.0048 | -1.40% | |
| 002497 | 1.5706 | 1.5706 | -1.30% | |
| 001318 | 1.3712 | 1.3712 | -1.30% | |
| 004205 | 1.4285 | 1.4285 | -1.30% | |
| 004244 | 0.8374 | 0.8374 | -1.30% | |
| 008322 | 1.0307 | 1.1019 | -0.04% | |
| 400027 | 1.3628 | 1.8977 | -0.04% | |
| 010566 | 1.152 | 1.152 | -0.04% | |
| 010567 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% | |
| 019095 | 1.363 | 1.363 | -0.04% | |
| 017811 | 2.9102 | 2.9102 | -1.30% | |
| 022638 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% | |
| 021478 | 0.8295 | 0.8295 | -1.30% | |
| 012403 | 1.0905 | 1.1953 | -0.04% | |
| 014560 | 0.6959 | 0.6959 | -1.30% | |
| 004005 | 0.9353 | 1.0217 | -1.30% | |
| 400001 | 1.3281 | 3.3396 | -1.30% | |
| 007687 | 1.4266 | 1.4266 | -1.30% | |
| 016204 | 1.2579 | 1.2579 | -1.40% | |
| 016319 | 1.1182 | 1.1432 | -0.04% | |
| 020947 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% | |
| 023544 | 1.2071 | 1.2071 | -1.40% | |
| 024343 | 1.1576 | 1.1576 | -0.04% | |
| 012539 | 1.0337 | 1.0976 | -0.04% | |
| 012611 | 1.0152 | 1.1112 | -0.04% | |
| 009456 | 1.2604 | 1.4694 | -0.04% | |
| 014352 | 0.8311 | 0.8311 | -1.30% | |
| 014699 | 0.5666 | 0.5666 | -1.30% | |
| 014724 | 0.9822 | 0.9822 | -1.30% | |
| 006210 | 3.6967 | 4.9007 | -0.04% | |
| 006213 | 1.1565 | 1.843 | -0.04% | |
| 004006 | 0.9304 | 0.9916 | -1.30% | |
| 008323 | 1.0282 | 1.0849 | -0.04% | |
| 400007 | 3.2391 | 3.2391 | -1.30% | |
| 400013 | 1.4218 | 1.8424 | -1.30% | |
| 400032 | 0.7629 | 0.7629 | -1.30% | |
| 005844 | 2.9508 | 2.9508 | -1.30% | |
| 001702 | 3.2889 | 3.2889 | -1.30% | |
| 006785 | 0.9869 | 0.9869 | -1.30% | |
| 003325 | 1.3625 | 1.5205 | -0.04% | |
| 021095 | 1.0464 | 1.0464 | -1.30% | |
| 021303 | 1.0079 | 1.0449 | -0.04% | |
| 012507 | 0.2907 | 0.2907 | -1.30% | |
| 012612 | 1.034 | 1.106 | -0.04% | |
| 009462 | 1.1928 | 1.3198 | -0.04% | |
| 009590 | 1.5697 | 1.5697 | -1.30% | |
| 026087 | 1.3697 | 1.3697 | -0.04% | |
| 005616 | 1.664 | 2.058 | -1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 103,291.62 | 129.02 |
| 3 | 现金 | 93.29 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 07.12 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260202 | 26国开02 | 310.00(万张) | 31,201.20(万元) | 38.97(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 180.00(万张) | 18,425.78(万元) | 23.02(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 170.00(万张) | 17,565.93(万元) | 21.94(%) |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 100.00(万张) | 10,687.27(万元) | 13.35(%) |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 100.00(万张) | 10,297.34(万元) | 12.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 0.048 |
| 2 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0.059 |
| 3 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.062 |
| 4 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.054 |
| 5 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.055 |
| 6 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.06 |
| 7 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.064 |
| 8 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.069 |
| 9 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.074 |
| 10 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.09 |
| 11 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.09 |
| 12 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 0.17 |
| 13 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.255 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 2.02% | 2.08% | 2.26% | 20.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.91% | 0.82% | 1.69% | 2.02% | 6.37% | 11.83% | 167.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| 夏普比率 | 45.24 | -23.79 | 48.21 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.03 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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