公募基金 > 基金超市 > 东方双债添利债券D
| 基金代码019095 | 基金经理杨贵宾 | 最新份额0.06万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2023-08-24 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。
本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 1.162 | 1.162 | 0.23% |
| 2024-5-16 | 1.1593 | 1.1593 | -0.14% |
| 2024-5-15 | 1.1609 | 1.1609 | -0.44% |
| 2024-5-14 | 1.166 | 1.166 | 0.14% |
| 2024-5-13 | 1.1644 | 1.1644 | -0.19% |
| 2024-5-10 | 1.1666 | 1.1666 | 0.15% |
| 2024-5-9 | 1.1648 | 1.1648 | 1.11% |
| 2024-5-8 | 1.152 | 1.152 | -0.30% |
| 2024-5-7 | 1.1555 | 1.1555 | 0.31% |
| 2024-5-6 | 1.1519 | 1.1519 | 1.11% |
| 2024-4-30 | 1.1392 | 1.1392 | 0.27% |
| 2024-4-29 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% |
| 2024-4-26 | 1.1347 | 1.1347 | 0.99% |
| 2024-4-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.17% |
| 2024-4-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.66% |
| 2024-4-23 | 1.1143 | 1.1143 | -0.60% |
| 2024-4-22 | 1.121 | 1.121 | -1.04% |
| 2024-4-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.14% |
| 2024-4-17 | 1.1311 | 1.1311 | 1.57% |
杨贵宾先生：西安交通大学应用经济学博士，公司总经理助理、固定收益投资总监、投资决策委员会委员。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理，上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019年9月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理，东方可转债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方双债添利债券D 2023-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 东方兴润债券C | 债券型 | 2021-07-16 至 2023-07-03 | 2.0 | -2.34% | 4.56% |
| 东方可转债债券A | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 3.3 | -11.20% | 8.04% |
| 东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-31 至 2023-05-11 | 2.8 | -31.94% | 0.88% |
| 东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 富国天利增长债券A | 债券型 | 2009-09-01 至 2012-06-20 | 2.8 | 15.32% | 13.67% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2009-03-03 至 2010-06-23 | 1.3 | 1.83% | 1.93% |
| 东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-31 至 2023-05-11 | 2.8 | -31.55% | 0.87% |
| 东方双债添利债券D | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | -11.14% | 0.35% |
| 东方双债添利债券C | 债券型 | 2019-11-14 至 今 | 4.5 | 0.45% | 14.09% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2009-03-03 至 2010-06-23 | 1.3 | 2.15% | 1.93% |
| 东方可转债债券C | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 3.3 | -12.22% | 8.04% |
| 富国可转换债券A/B | 债券型 | 2010-11-05 至 2012-06-20 | 1.6 | -9.60% | 3.29% |
| 东方兴润债券A | 债券型 | 2021-07-16 至 2023-07-03 | 2.0 | -2.28% | 4.56% |
| 东方双债添利债券A | 债券型 | 2019-11-14 至 今 | 4.5 | 2.21% | 14.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨贵宾 | 2023-08-24 至 今 | 0年-4个月零24天 | -11.14 | 0.35 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002163 | 0.662 | 1.9059 | 0.50% | |
| 003837 | 1.0384 | 1.3666 | 0.04% | |
| 003838 | 1.0393 | 1.4734 | 0.04% | |
| 004005 | 1.0252 | 1.0397 | 0.50% | |
| 006212 | 1.063 | 1.3941 | 0.04% | |
| 006213 | 1.1196 | 1.7638 | 0.04% | |
| 006716 | 1.1379 | 1.1704 | 0.04% | |
| 009461 | 1.0911 | 1.2561 | 0.04% | |
| 010566 | 1.0992 | 1.0992 | 0.04% | |
| 012540 | 1.0121 | 1.0343 | 0.04% | |
| 014560 | 0.6568 | 0.6568 | 0.50% | |
| 001196 | 1.4211 | 1.4211 | 0.50% | |
| 001384 | 1.2358 | 1.2358 | 0.50% | |
| 001385 | 1.1929 | 1.1929 | 0.50% | |
| 006211 | 1.2625 | 1.3125 | 0.04% | |
| 008322 | 1.0185 | 1.0637 | 0.04% | |
| 009464 | 1.0448 | 1.1475 | 0.04% | |
| 012403 | 1.0385 | 1.081 | 0.04% | |
| 012611 | 1.0492 | 1.0652 | 0.04% | |
| 014355 | 0.9315 | 0.9315 | 0.50% | |
| 015586 | 1.0263 | 1.0263 | 0.50% | |
| 016205 | 1.0049 | 1.0049 | 0.87% | |
| 400001 | 1.0682 | 3.0797 | 0.50% | |
| 400011 | 1.2432 | 1.8802 | 0.50% | |
| 001121 | 1.0345 | 1.0345 | 0.50% | |
| 003324 | 1.2961 | 1.4681 | 0.04% | |
| 006715 | 1.1261 | 1.1912 | 0.04% | |
| 009462 | 1.1269 | 1.2539 | 0.04% | |
| 009465 | 0.928 | 0.973 | 0.04% | |
| 010567 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
| 011458 | 0.5416 | 0.5416 | 0.50% | |
| 012612 | 1.0471 | 1.0621 | 0.04% | |
| 014353 | 0.7342 | 0.7342 | 0.50% | |
| 014561 | 0.6494 | 0.6494 | 0.50% | |
| 015765 | 0.7142 | 0.7142 | 0.50% | |
| 016318 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 016319 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
| 018046 | 0.8631 | 0.8631 | 0.87% | |
| 019095 | 1.162 | 1.162 | 0.04% | |
| 400009 | 1.261 | 1.565 | 0.04% | |
| 400013 | 1.302 | 1.7096 | 0.50% | |
| 400016 | 1.2709 | 1.5509 | 0.04% | |
| 400027 | 1.1619 | 1.6968 | 0.04% | |
| 002497 | 1.4772 | 1.4772 | 0.50% | |
| 009590 | 1.4767 | 1.4767 | 0.50% | |
| 009937 | 0.9005 | 0.9505 | 0.50% | |
| 012404 | 1.3752 | 2.5202 | 0.04% | |
| 012506 | 0.4492 | 0.4492 | 0.50% | |
| 014352 | 0.7434 | 0.7434 | 0.50% | |
| 014724 | 0.6806 | 0.6806 | 0.50% | |
| 400030 | 1.3299 | 1.5579 | 0.04% | |
| 001120 | 1.1366 | 1.1366 | 0.50% | |
| 001198 | 0.6639 | 0.8941 | 0.50% | |
| 002174 | 0.9765 | 0.9765 | 0.50% | |
| 004006 | 1.0058 | 1.0188 | 0.50% | |
| 014699 | 0.7351 | 0.7351 | 0.50% | |
| 015766 | 0.7091 | 0.7091 | 0.50% | |
| 018045 | 0.8678 | 0.8678 | 0.87% | |
| 019097 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
| 020126 | 1.437 | 1.437 | 0.50% | |
| 020850 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
| 001614 | 1.0992 | 1.0992 | 0.50% | |
| 003325 | 1.2727 | 1.4307 | 0.04% | |
| 004205 | 0.9662 | 0.9662 | 0.50% | |
| 005616 | 1.0675 | 1.4615 | 0.50% | |
| 005844 | 0.8141 | 0.8141 | 0.50% | |
| 006210 | 4.1932 | 4.5552 | 0.04% | |
| 008323 | 1.0087 | 1.0514 | 0.04% | |
| 009466 | 0.9204 | 0.9604 | 0.04% | |
| 010565 | 1.0995 | 1.0995 | 0.04% | |
| 011459 | 0.5335 | 0.5335 | 0.50% | |
| 012507 | 0.4441 | 0.4441 | 0.50% | |
| 400007 | 3.6669 | 3.6669 | 0.50% | |
| 400029 | 1.1521 | 1.6463 | 0.04% | |
| 001702 | 1.441 | 1.441 | 0.50% | |
| 002545 | 1.3778 | 1.7274 | 0.50% | |
| 006235 | 0.9675 | 0.9675 | 0.50% | |
| 006785 | 0.6838 | 0.6838 | 0.50% | |
| 009177 | 1.098 | 1.098 | 0.04% | |
| 009456 | 1.186 | 1.395 | 0.04% | |
| 009938 | 0.8838 | 0.9338 | 0.50% | |
| 014354 | 0.9384 | 0.9384 | 0.50% | |
| 014986 | 1.2362 | 1.5962 | 0.50% | |
| 015381 | 0.8129 | 0.8629 | 0.50% | |
| 016204 | 1.0127 | 1.0127 | 0.87% | |
| 400003 | 1.6833 | 5.1648 | 0.50% | |
| 400015 | 1.839 | 2.299 | 0.50% | |
| 400032 | 0.8672 | 0.8672 | 0.50% | |
| 020851 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 001318 | 1.2409 | 1.2409 | 0.50% | |
| 002060 | 1.2514 | 1.2514 | 0.50% | |
| 002192 | 1.4152 | 1.4152 | 0.50% | |
| 004244 | 0.7809 | 0.7809 | 0.50% | |
| 007687 | 1.3067 | 1.3067 | 0.50% | |
| 009178 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | |
| 009463 | 1.0432 | 1.1513 | 0.04% | |
| 009999 | 0.8282 | 0.8282 | 0.50% | |
| 012539 | 1.012 | 1.0259 | 0.04% | |
| 014700 | 0.7297 | 0.7297 | 0.50% | |
| 015382 | 0.8056 | 0.8556 | 0.50% | |
| 015587 | 1.0187 | 1.0187 | 0.50% | |
| 017811 | 0.8106 | 0.8106 | 0.50% | |
| 018855 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 400025 | 1.461 | 1.461 | 0.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,854.67 | 19.41 |
| 2 | 债券及货币 | 88,842.56 | 108.74 |
| 3 | 现金 | 1,211.70 | 01.48 |
| 4 | 其他资产 | 2,459.54 | 03.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601975 | 招商南油 | 296.00 | 1,050.80 | 1.29% | 296.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 130.00 | 967.20 | 1.18% | 40.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 140.00 | 912.80 | 1.12% | 20.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 521.42 | 0.64% | 11.00 |
| 603848 | 好太太 | 36.00 | 519.84 | 0.64% | 36.00 |
| 000951 | 中国重汽 | 32.00 | 508.80 | 0.62% | 32.00 |
| 600096 | 云天化 | 26.00 | 493.48 | 0.60% | 26.00 |
| 000933 | 神火股份 | 24.00 | 477.60 | 0.58% | 24.00 |
| 000528 | 柳工 | 55.00 | 459.80 | 0.56% | 55.00 |
| 300856 | 科思股份 | 05.80 | 453.39 | 0.55% | 5.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 188689 | 21京投02 | 50.00(万张) | 5,087.29(万元) | 6.23(%) |
| 2 | 185359 | 22海通02 | 50.00(万张) | 5,038.89(万元) | 6.17(%) |
| 3 | 110083 | 苏租转债 | 23.12(万张) | 3,307.82(万元) | 4.05(%) |
| 4 | 188736 | 21国君12 | 30.00(万张) | 3,053.84(万元) | 3.74(%) |
| 5 | 113055 | 成银转债 | 22.68(万张) | 2,679.84(万元) | 3.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.9% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 8.07% | -0.36% | -0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -30.18 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund