公募基金 > 基金超市 > 东方精选混合
| 基金代码400003 | 基金经理许文波 | 最新份额52,613.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模11.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-01-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.7421 | 5.3249 | -0.38% |
| 2025-9-9 | 1.7488 | 5.3432 | -0.66% |
| 2025-9-8 | 1.7605 | 5.375 | 2.40% |
| 2025-9-5 | 1.7193 | 5.2628 | 3.55% |
| 2025-9-4 | 1.6603 | 5.1021 | -2.86% |
| 2025-9-3 | 1.7092 | 5.2353 | -1.16% |
| 2025-9-2 | 1.7292 | 5.2898 | -1.28% |
| 2025-9-1 | 1.7517 | 5.3511 | 1.59% |
| 2025-8-29 | 1.7243 | 5.2764 | 0.87% |
| 2025-8-28 | 1.7095 | 5.2361 | 0.54% |
| 2025-8-27 | 1.7004 | 5.2113 | -1.69% |
| 2025-8-26 | 1.7296 | 5.2909 | 0.09% |
| 2025-8-25 | 1.728 | 5.2865 | 2.07% |
| 2025-8-22 | 1.6929 | 5.1909 | 0.76% |
| 2025-8-21 | 1.6802 | 5.1563 | 0.77% |
| 2025-8-20 | 1.6673 | 5.1212 | 1.24% |
| 2025-8-19 | 1.6468 | 5.0653 | -1.01% |
| 2025-8-18 | 1.6636 | 5.1111 | 0.74% |
| 2025-8-15 | 1.6514 | 5.0779 | 0.65% |
| 2025-8-14 | 1.6408 | 5.049 | -0.29% |
许文波先生：吉林大学工商管理硕士，多年证券从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。2001年7月至2004年3月在新华证券有限责任公司投资顾问部担任分析师，2004年4月至2015年7月在东北证券股份有限公司上海分公司担任投资经理。2015年7月加入德邦基金管理有限公司，曾任基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任公司总经理助理，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方精选混合 2018-08-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方欣益一年持有期混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -1.23% | 2.50% |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-03-12 | 2.9 | -9.10% | -24.06% |
| 东方强化收益债券 | 债券型 | 2018-08-13 至 2025-03-12 | 6.6 | 12.58% | 21.28% |
| 东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2023-12-14 至 2023-12-22 | 0.0 | -0.61% | -1.81% |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型 | 2015-08-12 至 2016-09-19 | 1.1 | -4.70% | -3.82% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.21% | 9.81% |
| 德邦纯债债券C | 债券型 | 2015-11-16 至 2017-06-28 | 1.6 | 2.57% | 2.30% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-02-23 | 2.6 | -2.44% | 2.50% |
| 东方创新医疗股票C | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 2.5 | -21.40% | -22.73% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-03-22 | 2.3 | 14.14% | 3.30% |
| 东方中国红利混合 | 混合型 | 2020-09-03 至 2021-12-31 | 1.3 | 17.79% | 21.57% |
| 东方龙混合 | 混合型 | 2019-01-02 至 今 | 6.7 | 20.13% | 45.58% |
| 东方精选混合 | 混合型 | 2018-08-13 至 今 | 7.1 | 12.85% | 31.51% |
| 东方双债添利债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.44% | 6.64% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-03-22 | 1.2 | 4.25% | 8.44% |
| 德邦锐祺债券A | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 6.27% | 1.26% |
| 东方价值挖掘灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-07-24 | 1.0 | 15.25% | 42.67% |
| 东方欣利混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.97% | 25.82% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 22.76% | 5.30% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2016-02-17 至 2018-03-22 | 2.1 | 60.59% | 3.64% |
| 德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-08-12 至 2017-06-28 | 1.9 | 2.32% | 3.60% |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-03-22 | 1.1 | 8.75% | 9.81% |
| 东方价值挖掘灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-10 至 2020-07-24 | 1.1 | 20.55% | 50.11% |
| 德邦锐祺债券C | 债券型 | 2017-03-11 至 2017-09-19 | 0.5 | 9.39% | 1.26% |
| 东方欣利混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-07-13 | 2.1 | 4.11% | 25.85% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2.6 | 15.22% | 5.44% |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2025-03-12 | 2.9 | -9.66% | -24.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方创新医疗股票A | 股票型 | 2023-03-27 至 今 | 2.5 | -21.10% | -22.73% |
| 东方双债添利债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-05-11 | 1.0 | 7.82% | 6.64% |
| 德邦优化A | 混合型 | 2015-12-23 至 2018-03-22 | 2.2 | -13.64% | 2.45% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许文波 | 2018-08-13 至 今 | 7年0个月零29天 | 12.85 | 31.51 |
| 蒋茜 | 2017-07-26 至 2020-03-20 | 2年-5个月零23天 | -16.34 | 19.62 |
| 朱晓栋 | 2015-08-12 至 2018-07-02 | 2年-2个月零20天 | -30.23 | -1.47 |
| 邱义鹏 | 2015-05-04 至 2017-01-19 | 1年8个月零15天 | -20.71 | -12.68 |
| 朱晓栋 | 2013-01-23 至 2014-01-30 | 1年0个月零7天 | 5.99 | 13.57 |
| 呼振翼 | 2013-01-04 至 2015-08-20 | 2年7个月零16天 | 74.18 | 87.40 |
| 于鑫 | 2013-01-04 至 2014-01-30 | 1年0个月零26天 | 6.90 | 18.31 |
| 庞飒 | 2010-09-16 至 2013-03-05 | 2年-7个月零17天 | 5.12 | -6.96 |
| 李骥 | 2010-02-12 至 2013-01-04 | 2年-2个月零23天 | 0.87 | -11.27 |
| 于鑫 | 2007-07-20 至 2008-09-20 | 1年2个月零31天 | -40.52 | -30.62 |
| 付勇 | 2005-11-18 至 2010-02-12 | 4年-10个月零25天 | 343.38 | 258.69 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001614 | 1.4463 | 1.4463 | 0.27% | |
| 003325 | 1.319 | 1.477 | -0.10% | |
| 008322 | 1.012 | 1.0832 | -0.10% | |
| 009462 | 1.1587 | 1.2857 | -0.10% | |
| 009464 | 1.062 | 1.1747 | -0.10% | |
| 009999 | 0.8371 | 0.8371 | 0.27% | |
| 012507 | 0.4421 | 0.4421 | 0.27% | |
| 012540 | 1.0591 | 1.0813 | -0.10% | |
| 014724 | 0.9273 | 0.9273 | 0.27% | |
| 016205 | 1.1785 | 1.1785 | 0.24% | |
| 018045 | 1.225 | 1.225 | 0.24% | |
| 021095 | 1.0807 | 1.0807 | 0.27% | |
| 022637 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | |
| 400027 | 1.3663 | 1.9012 | -0.10% | |
| 400030 | 1.3983 | 1.6263 | -0.10% | |
| 002174 | 1.3707 | 1.3707 | 0.27% | |
| 002545 | 1.6087 | 1.9583 | 0.27% | |
| 005616 | 1.5764 | 1.9704 | 0.27% | |
| 008323 | 1.0112 | 1.0679 | -0.10% | |
| 010565 | 1.1325 | 1.1325 | -0.10% | |
| 014352 | 1.0996 | 1.0996 | 0.27% | |
| 014986 | 1.4755 | 1.8355 | 0.27% | |
| 020126 | 2.1081 | 2.1081 | 0.27% | |
| 020947 | 1.0293 | 1.0293 | -0.10% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | -0.10% | |
| 400013 | 1.446 | 1.8692 | 0.27% | |
| 400025 | 1.3779 | 1.3779 | 0.27% | |
| 001385 | 1.1829 | 1.1829 | 0.27% | |
| 004244 | 0.8949 | 0.8949 | 0.27% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | -0.10% | |
| 009463 | 1.0264 | 1.1795 | -0.10% | |
| 009465 | 1.148 | 1.193 | -0.10% | |
| 010567 | 1.1175 | 1.1175 | -0.10% | |
| 012539 | 1.0604 | 1.0743 | -0.10% | |
| 012612 | 1.0198 | 1.0848 | -0.10% | |
| 014700 | 0.8364 | 0.8364 | 0.27% | |
| 015766 | 1.0565 | 1.0565 | 0.27% | |
| 019097 | 1.1043 | 1.1263 | -0.10% | |
| 021094 | 1.0835 | 1.0835 | 0.27% | |
| 021478 | 0.8904 | 0.8904 | 0.27% | |
| 024343 | 1.1233 | 1.1233 | -0.10% | |
| 020851 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% | |
| 001121 | 1.031 | 1.031 | 0.27% | |
| 001384 | 1.2319 | 1.2319 | 0.27% | |
| 003324 | 1.3504 | 1.5224 | -0.10% | |
| 004205 | 1.1761 | 1.1761 | 0.27% | |
| 006211 | 1.1113 | 1.3833 | -0.10% | |
| 007687 | 1.4511 | 1.4511 | 0.27% | |
| 014561 | 0.8994 | 0.8994 | 0.27% | |
| 015587 | 0.9957 | 0.9957 | 0.27% | |
| 016204 | 1.1954 | 1.1954 | 0.24% | |
| 017811 | 1.2238 | 1.2238 | 0.27% | |
| 021304 | 1.0146 | 1.0416 | -0.10% | |
| 400001 | 1.1068 | 3.1183 | 0.27% | |
| 400007 | 3.6726 | 3.6726 | 0.27% | |
| 001198 | 1.2348 | 1.465 | 0.27% | |
| 006210 | 3.5733 | 4.7773 | -0.10% | |
| 006213 | 1.1169 | 1.8034 | -0.10% | |
| 010566 | 1.1313 | 1.1313 | -0.10% | |
| 011459 | 0.6192 | 0.6192 | 0.27% | |
| 012403 | 1.0758 | 1.1726 | -0.10% | |
| 012404 | 1.1229 | 2.5459 | -0.10% | |
| 014353 | 1.0774 | 1.0774 | 0.27% | |
| 014354 | 0.9865 | 0.9865 | 0.27% | |
| 015382 | 1.2571 | 1.3071 | 0.27% | |
| 015586 | 1.0096 | 1.0096 | 0.27% | |
| 015765 | 1.0712 | 1.0712 | 0.27% | |
| 016318 | 1.1088 | 1.1158 | -0.10% | |
| 016319 | 1.1048 | 1.1118 | -0.10% | |
| 022638 | 1.0166 | 1.0166 | -0.10% | |
| 400003 | 1.7421 | 5.3249 | 0.27% | |
| 400011 | 1.4891 | 2.1261 | 0.27% | |
| 003838 | 1.0267 | 1.5046 | -0.10% | |
| 006212 | 1.0451 | 1.4327 | -0.10% | |
| 009938 | 0.891 | 0.941 | 0.27% | |
| 014560 | 0.9157 | 0.9157 | 0.27% | |
| 018046 | 1.2093 | 1.2093 | 0.24% | |
| 019095 | 1.3665 | 1.3665 | -0.10% | |
| 400029 | 1.3477 | 1.8419 | -0.10% | |
| 020850 | 1.0366 | 1.0366 | -0.10% | |
| 001318 | 1.3007 | 1.3007 | 0.27% | |
| 002060 | 1.3083 | 1.3083 | 0.27% | |
| 002497 | 1.6302 | 1.6302 | 0.27% | |
| 004005 | 1.0162 | 1.0626 | 0.27% | |
| 009461 | 1.1233 | 1.2883 | -0.10% | |
| 011458 | 0.6327 | 0.6327 | 0.27% | |
| 012611 | 1.0111 | 1.0891 | -0.10% | |
| 014699 | 0.8477 | 0.8477 | 0.27% | |
| 020946 | 1.0319 | 1.0319 | -0.10% | |
| 001120 | 1.1448 | 1.1448 | 0.27% | |
| 001702 | 2.2176 | 2.2176 | 0.27% | |
| 002163 | 1.2265 | 2.4704 | 0.27% | |
| 003837 | 1.0255 | 1.399 | -0.10% | |
| 004006 | 1.0063 | 1.0375 | 0.27% | |
| 005844 | 1.2355 | 1.2355 | 0.27% | |
| 006235 | 0.9499 | 0.9499 | 0.27% | |
| 006785 | 0.9316 | 0.9316 | 0.27% | |
| 009466 | 1.1327 | 1.1727 | -0.10% | |
| 009590 | 1.6295 | 1.6295 | 0.27% | |
| 009937 | 0.9138 | 0.9638 | 0.27% | |
| 012506 | 0.4496 | 0.4496 | 0.27% | |
| 014355 | 0.9741 | 0.9741 | 0.27% | |
| 015381 | 1.276 | 1.326 | 0.27% | |
| 018855 | 1.003 | 1.056 | -0.10% | |
| 021303 | 0.9956 | 1.0266 | -0.10% | |
| 023544 | 1.1531 | 1.1531 | 0.24% | |
| 023545 | 1.1514 | 1.1514 | 0.24% | |
| 400015 | 2.6056 | 3.0656 | 0.27% | |
| 400016 | 1.3372 | 1.6172 | -0.10% | |
| 400032 | 1.1087 | 1.1087 | 0.27% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 68,850.01 | 81.46 |
| 2 | 债券及货币 | 16,106.02 | 19.06 |
| 3 | 现金 | 8,542.02 | 10.11 |
| 4 | 其他资产 | 20.90 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603195 | 公牛集团 | 64.19 | 3,097.07 | 3.66% | 64.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.10 | 2,964.22 | 3.51% | -0.90 |
| 600025 | 华能水电 | 300.00 | 2,865.00 | 3.39% | 300.00 |
| 301367 | 瑞迈特 | 33.02 | 2,777.18 | 3.29% | -16.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 64.00 | 2,688.64 | 3.18% | 64.00 |
| 601169 | 北京银行 | 380.00 | 2,595.40 | 3.07% | 380.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200.01 | 2,558.09 | 3.03% | 10.00 |
| 600036 | 招商银行 | 55.00 | 2,527.25 | 2.99% | 55.00 |
| 300850 | 新强联 | 70.00 | 2,507.40 | 2.97% | 70.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 42.00 | 2,487.24 | 2.94% | -8.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.00(万张) | 4,519.83(万元) | 5.35(%) |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 27.00(万张) | 3,044.16(万元) | 3.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
3年| 0.0% | |
1年| 0.25% | |
7天| 0.5% | |
0天| 1.5% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.0% | |
3| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-06-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 2 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.14 |
| 3 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 0.052 |
| 4 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.07 |
| 5 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.3 |
| 6 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 0.018 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.78% | 16.9% | -0.23% | -0.79% | 10.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71% | 8.55% | 8.45% | 6.68% | 16.9% | -0.69% | -3.88% | 676.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.88 | 0.90 |
| 夏普比率 | 72.86 | 24.76 | -14.61 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund