公募基金 > 基金超市 > 德邦优化A
| 基金代码770001 | 基金经理施俊峰 | 最新份额1,311.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模2.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-09-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型证券投资基金，依靠对宏观经济周期的判断，结合数量化投资模型，灵活配置基金资产于各类风险资产，并同时精选个股与个券，通过上述积极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.2668 | 2.2788 | -0.02% |
| 2026-9-23 | 1.267 | 2.279 | -0.22% |
| 2026-9-22 | 1.2698 | 2.2818 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 1.2687 | 2.2807 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.2686 | 2.2806 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.2684 | 2.2804 | -0.31% |
| 2026-9-16 | 1.2724 | 2.2844 | -0.32% |
| 2026-9-15 | 1.2765 | 2.2885 | -0.50% |
| 2026-9-14 | 1.2829 | 2.2949 | -0.03% |
| 2026-9-11 | 1.2833 | 2.2953 | -0.27% |
| 2026-9-10 | 1.2868 | 2.2988 | -0.06% |
| 2026-9-9 | 1.2876 | 2.2996 | 0.41% |
| 2026-9-8 | 1.2824 | 2.2944 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.2825 | 2.2945 | -0.33% |
| 2026-9-4 | 1.2868 | 2.2988 | 0.09% |
| 2026-9-3 | 1.2857 | 2.2977 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 1.2841 | 2.2961 | -0.60% |
| 2026-9-1 | 1.2919 | 2.3039 | 0.05% |
| 2026-8-31 | 1.2913 | 2.3033 | 0.35% |
| 2026-8-28 | 1.2868 | 2.2988 | 0.05% |
施俊峰先生：硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦优化A 2026-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦短债E | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦优化C | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- | |
| 德邦短债A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦优化A | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2026-04-17 至 今 | 0年5个月零11天 | ||
| 邹舟 | 2025-04-23 至 2026-04-30 | 1年0个月零7天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 2026-05-07 | 1年-3个月零20天 | ||
| 欧阳帆 | 2024-01-24 至 2025-04-23 | 1年2个月零30天 | 1.10 | -3.58 |
| 汪晖 | 2020-04-28 至 2025-08-01 | 5年3个月零4天 | 23.42 | 2.48 |
| 房建威 | 2018-08-03 至 2021-03-12 | 2年7个月零9天 | 65.00 | 72.38 |
| 刘长俊 | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1年-4个月零31天 | 10.05 | 0.37 |
| 孔飞 | 2016-02-18 至 2018-01-31 | 1年11个月零13天 | 17.02 | 17.86 |
| 许文波 | 2015-12-23 至 2018-03-22 | 2年-10个月零27天 | -13.64 | 2.45 |
| 黎莹 | 2015-06-09 至 2016-09-28 | 1年3个月零19天 | -38.33 | -21.39 |
| 李煜 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0年10个月零12天 | 102.86 | 110.85 |
| 白仲光 | 2012-08-15 至 2014-09-30 | 2年1个月零15天 | 33.22 | 23.62 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026608 | 0.9879 | 0.9879 | -1.74% | |
| 026675 | 0.9867 | 0.9867 | -1.74% | |
| 006168 | 1.6414 | 1.7167 | -1.59% | |
| 014732 | 1.0804 | 1.0824 | -0.06% | |
| 008717 | 1.0413 | 1.1418 | -0.06% | |
| 025514 | 1.0127 | 1.0127 | -1.74% | |
| 001412 | 5.356 | 5.494 | -1.59% | |
| 010310 | 1.1608 | 1.2438 | -0.06% | |
| 005948 | 1.3262 | 1.3262 | -1.59% | |
| 008841 | 0.5759 | 0.5759 | -1.59% | |
| 026566 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 002441 | 1.1356 | 1.7956 | -0.06% | |
| 014319 | 2.772 | 2.772 | -1.59% | |
| 014320 | 2.7207 | 2.7207 | -1.59% | |
| 008718 | 1.0634 | 1.1243 | -0.06% | |
| 008719 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 002106 | 1.5093 | 1.5093 | -1.59% | |
| 002705 | 1.2851 | 1.3351 | -0.06% | |
| 001179 | 1.1358 | 1.3524 | -1.59% | |
| 014733 | 1.0745 | 1.0765 | -0.06% | |
| 012438 | 0.7092 | 0.7092 | -1.59% | |
| 021024 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 019304 | 1.1704 | 1.1884 | -0.06% | |
| 018690 | 1.102 | 1.102 | -1.59% | |
| 002704 | 1.3145 | 1.3745 | -0.06% | |
| 010783 | 0.7517 | 0.7517 | -1.59% | |
| 008448 | 1.1778 | 1.1958 | -0.06% | |
| 167703 | 1.2264 | 1.4364 | -1.74% | |
| 016348 | 1.3066 | 1.3066 | -0.06% | |
| 023674 | 0.9544 | 0.9544 | -1.59% | |
| 010784 | 0.7408 | 0.7408 | -1.59% | |
| 005947 | 1.3764 | 1.3764 | -1.59% | |
| 008840 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 008449 | 1.1582 | 1.1762 | -0.06% | |
| 001229 | 1.5567 | 1.5567 | -1.59% | |
| 006167 | 1.6732 | 1.7263 | -1.59% | |
| 025513 | 1.0171 | 1.0171 | -1.74% | |
| 023675 | 0.9509 | 0.9509 | -1.59% | |
| 019291 | 1.4718 | 1.4718 | -1.59% | |
| 018702 | 1.2577 | 1.2577 | -1.59% | |
| 002112 | 5.1437 | 5.2917 | -1.59% | |
| 009780 | 1.1308 | 1.2608 | -0.06% | |
| 008839 | 0.8421 | 0.8421 | -1.59% | |
| 008486 | 1.0217 | 1.2274 | -0.06% | |
| 007462 | 1.0176 | 1.2355 | -0.06% | |
| 026567 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 003132 | 1.4211 | 1.6725 | -1.59% | |
| 012437 | 0.7389 | 0.7389 | -1.59% | |
| 025173 | 0.6687 | 0.6687 | -1.59% | |
| 023566 | 0.9184 | 0.9184 | -1.59% | |
| 003176 | 1.1114 | 1.2514 | -0.06% | |
| 007461 | 1.0176 | 1.2362 | -0.06% | |
| 001367 | 1.1943 | 1.4423 | -0.06% | |
| 021026 | 1.1724 | 1.1904 | -0.06% | |
| 008838 | 0.8561 | 0.8561 | -1.59% | |
| 004246 | 1.0994 | 1.4084 | -0.06% | |
| 167702 | 1.2688 | 1.4788 | -1.74% | |
| 770001 | 1.2668 | 2.2788 | -1.59% | |
| 008720 | 0.9047 | 0.9047 | -1.59% | |
| 025172 | 0.6716 | 0.6716 | -1.59% | |
| 021025 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 023567 | 0.9149 | 0.9149 | -1.59% | |
| 018463 | 0.8328 | 0.8328 | -1.59% | |
| 021912 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 010309 | 1.1588 | 1.2468 | -0.06% | |
| 003177 | 1.0895 | 1.2295 | -0.06% | |
| 004247 | 1.0903 | 1.3873 | -0.06% | |
| 004260 | 0.8466 | 0.8466 | -1.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,924.41 | 43.66 |
| 2 | 债券及货币 | 2,474.73 | 56.14 |
| 3 | 现金 | 1,963.53 | 44.54 |
| 4 | 其他资产 | 52.05 | 01.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601225 | 陕西煤业 | 07.00 | 142.45 | 3.23% | 7.00 |
| 000333 | 美的集团 | 01.50 | 113.30 | 2.57% | 1.50 |
| 600938 | 中国海油 | 03.60 | 97.74 | 2.22% | 3.60 |
| 000651 | 格力电器 | 02.60 | 97.50 | 2.21% | 2.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 02.60 | 91.91 | 2.09% | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.22 | 86.46 | 1.96% | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 03.00 | 79.41 | 1.80% | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.06 | 76.20 | 1.73% | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 02.00 | 71.00 | 1.61% | 2.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 04.20 | 69.55 | 1.58% | 4.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 05.00(万张) | 511.20(万元) | 11.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.072 |
| 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.068 |
| 3 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.072 |
| 4 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 0.4 |
| 5 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.4 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.42% | -1.49% | 0.75% | -6.93% | 6.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% | 1.04% | 2.1% | -1.78% | -1.49% | 2.27% | -30.18% | 156.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | -0.06 | 0.40 |
| 夏普比率 | -70.84 | -7.51 | -62.50 |
| 特雷诺指数 | -0.24 | 0.02 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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