基金公司德邦基金管理有限公司 基金经理提云涛 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026608 | 基金经理提云涛 | 最新份额20,397.43万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-02-12 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模12.45亿 | 托管费0.15% |
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的 前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的其他股票(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转 债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股 指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投 资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于 面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则 和支付方式进行调整,并履行适当程序。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票, 需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 0.9244 | 0.9244 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.925 | 0.925 | 1.63% |
| 2026-10-22 | 0.9102 | 0.9102 | -1.61% |
| 2026-10-21 | 0.9251 | 0.9251 | -0.95% |
| 2026-10-20 | 0.934 | 0.934 | -0.72% |
| 2026-10-19 | 0.9408 | 0.9408 | 0.20% |
| 2026-10-16 | 0.9389 | 0.9389 | 0.12% |
| 2026-10-15 | 0.9378 | 0.9378 | -0.97% |
| 2026-10-14 | 0.947 | 0.947 | -1.16% |
| 2026-10-13 | 0.9581 | 0.9581 | -0.36% |
| 2026-10-12 | 0.9616 | 0.9616 | -0.48% |
| 2026-10-9 | 0.9662 | 0.9662 | 0.22% |
| 2026-10-8 | 0.9641 | 0.9641 | -0.98% |
| 2026-9-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.36% |
| 2026-9-29 | 0.9701 | 0.9701 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 0.9694 | 0.9694 | -1.87% |
| 2026-9-24 | 0.9879 | 0.9879 | -1.58% |
| 2026-9-23 | 1.0038 | 1.0038 | -0.50% |
| 2026-9-22 | 1.0088 | 1.0088 | 0.19% |
| 2026-9-21 | 1.0069 | 1.0069 | 0.54% |

提云涛先生:复旦大学经济学博士,过往历任中信保诚基金量化投资部总监、基金经理,中信证券研究部金融工程总监,平安资管量化投研部总经理,上海申银万国证券研究所金融工程部总监,东方证券研究所所长助理,大鹏证券上海总部分析师等。2025年9月加入德邦基金管理有限公司,担任公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚至益C | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.99% | 8.66% | |
| 中信保诚至瑞混合C | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8.4 | 51.62% | 32.76% | |
| 信诚永鑫C | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.71% | 3.76% |
| 信诚永利C | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.36% | 3.93% |
| 德邦新添益债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2021-04-20 至 2025-04-10 | 4.0 | -23.19% | -27.95% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-04-10 | 1.5 | 0.31% | -12.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8.4 | 42.08% | 31.73% | |
| 中信保诚至选混合A | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8.6 | 50.84% | 32.41% | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.20% | 14.67% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2019-11-18 至 2025-03-04 | 5.3 | 36.56% | 9.00% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 7.09% | 24.10% |
| 中信保诚至利混合C | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 2.82% | 6.93% | |
| 中信保诚至利混合C | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 6.93% | 11.73% | |
| 信诚永益C | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 16.70% | 31.40% |
| 信诚永鑫A | 混合型 | 2017-02-06 至 2018-06-26 | 1.4 | 8.31% | 3.74% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2019-11-19 至 2025-03-04 | 5.3 | 34.35% | 9.00% |
| 中信保诚至选混合E | 2024-08-16 至 2025-04-10 | 0.6 | -- | -- | |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | 59.21% | 24.10% |
| 中信保诚新选混合A | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 22.44% | 61.85% | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-06-01 至 2025-04-10 | 7.9 | 38.52% | 16.76% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 2025-04-10 | 1.5 | 0.38% | -12.25% |
| 德邦沪深300指数增强C | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-03-02 至 2017-09-14 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新选混合B | 2016-11-23 至 2023-05-19 | 6.5 | 21.74% | 61.85% | |
| 信诚至鑫C | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 3.98% | 7.94% | |
| 信诚至益A | 2016-08-25 至 2017-12-26 | 1.3 | -0.81% | 8.67% | |
| 信诚永利A | 混合型 | 2017-02-18 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.95% | 3.93% |
| 德邦沪深300指数增强A | 指数型 | 2026-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合A | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1.1 | 3.27% | 6.94% | |
| 中信保诚至利混合A | 2019-06-17 至 2019-10-24 | 0.4 | 7.61% | 11.73% | |
| 信诚至优A | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.99% | 4.69% | |
| 中信保诚至瑞混合A | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8.4 | 52.78% | 32.76% | |
| 德邦新添益债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚至鑫A | 2016-09-26 至 2017-10-24 | 1.1 | 4.09% | 7.94% | |
| 信诚至优C | 2016-09-13 至 2018-06-26 | 1.8 | 14.36% | 4.68% | |
| 中信保诚至选混合C | 2016-09-19 至 2025-04-10 | 8.6 | 50.02% | 32.41% | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2017-09-14 至 2019-12-30 | 2.3 | 3.14% | 14.67% |
| 信诚永益A | 混合型 | 2016-12-23 至 2020-01-22 | 3.1 | 18.11% | 31.40% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8.4 | 48.68% | 31.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 提云涛 | 2026-01-09 至 今 | 0年9个月零18天 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004246 | 1.1018 | 1.4108 | 0.12% | |
| 008449 | 1.1596 | 1.1776 | 0.12% | |
| 018690 | 1.0516 | 1.0516 | 1.45% | |
| 018702 | 1.2423 | 1.2423 | 1.45% | |
| 002704 | 1.3174 | 1.3774 | 0.12% | |
| 006168 | 1.2586 | 1.3339 | 1.45% | |
| 002441 | 1.107 | 1.767 | 0.12% | |
| 008718 | 1.0637 | 1.1246 | 0.12% | |
| 014733 | 1.0787 | 1.0807 | 0.12% | |
| 019304 | 1.1719 | 1.1899 | 0.12% | |
| 014319 | 2.0916 | 2.0916 | 1.45% | |
| 014320 | 2.0522 | 2.0522 | 1.45% | |
| 026608 | 0.925 | 0.925 | 2.09% | |
| 010309 | 1.1694 | 1.2574 | 0.12% | |
| 023567 | 0.963 | 0.963 | 1.45% | |
| 023674 | 0.7546 | 0.7546 | 1.45% | |
| 007461 | 1.021 | 1.2396 | 0.12% | |
| 008840 | 0.5709 | 0.5709 | 1.45% | |
| 003177 | 1.065 | 1.205 | 0.12% | |
| 006167 | 1.2833 | 1.3364 | 1.45% | |
| 001179 | 1.0841 | 1.3007 | 1.45% | |
| 167703 | 1.1012 | 1.3112 | 2.09% | |
| 021026 | 1.1738 | 1.1918 | 0.12% | |
| 012437 | 0.7051 | 0.7051 | 1.45% | |
| 019291 | 1.4596 | 1.4596 | 1.45% | |
| 026675 | 0.9236 | 0.9236 | 2.09% | |
| 010783 | 0.7006 | 0.7006 | 1.45% | |
| 005947 | 1.3765 | 1.3765 | 1.45% | |
| 005948 | 1.3259 | 1.3259 | 1.45% | |
| 009780 | 1.1347 | 1.2647 | 0.12% | |
| 025172 | 0.602 | 0.602 | 1.45% | |
| 008448 | 1.1795 | 1.1975 | 0.12% | |
| 026567 | 0.9873 | 0.9873 | 0.12% | |
| 001229 | 1.2669 | 1.2669 | 1.45% | |
| 023675 | 0.7517 | 0.7517 | 1.45% | |
| 012438 | 0.6764 | 0.6764 | 1.45% | |
| 008717 | 1.0419 | 1.1424 | 0.12% | |
| 008486 | 1.0241 | 1.2298 | 0.12% | |
| 021912 | 1.1518 | 1.1518 | 0.12% | |
| 025514 | 0.8995 | 0.8995 | 2.09% | |
| 026566 | 0.9878 | 0.9878 | 0.12% | |
| 003132 | 1.4095 | 1.6609 | 1.45% | |
| 001367 | 1.1645 | 1.4125 | 0.12% | |
| 167702 | 1.1396 | 1.3496 | 2.09% | |
| 023566 | 0.9668 | 0.9668 | 1.45% | |
| 025173 | 0.5992 | 0.5992 | 1.45% | |
| 008719 | 0.8869 | 0.8869 | 1.45% | |
| 008720 | 0.8671 | 0.8671 | 1.45% | |
| 002112 | 3.6384 | 3.7864 | 1.45% | |
| 004260 | 0.8711 | 0.8711 | 1.45% | |
| 007462 | 1.0209 | 1.2388 | 0.12% | |
| 008839 | 0.8195 | 0.8195 | 1.45% | |
| 018463 | 0.8566 | 0.8566 | 1.45% | |
| 016348 | 1.3093 | 1.3093 | 0.12% | |
| 002705 | 1.2877 | 1.3377 | 0.12% | |
| 010310 | 1.1712 | 1.2542 | 0.12% | |
| 003176 | 1.0867 | 1.2267 | 0.12% | |
| 010784 | 0.6904 | 0.6904 | 1.45% | |
| 001412 | 3.7889 | 3.9269 | 1.45% | |
| 021024 | 1.086 | 1.086 | 0.12% | |
| 002106 | 1.2281 | 1.2281 | 1.45% | |
| 770001 | 1.2515 | 2.2635 | 1.45% | |
| 004247 | 1.0924 | 1.3894 | 0.12% | |
| 008838 | 0.8333 | 0.8333 | 1.45% | |
| 008841 | 0.5619 | 0.5619 | 1.45% | |
| 025513 | 0.9038 | 0.9038 | 2.09% | |
| 021025 | 1.0811 | 1.0811 | 0.12% | |
| 014732 | 1.0849 | 1.0869 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,725.58 | 89.10 |
| 2 | 债券及货币 | 6,082.65 | 11.12 |
| 3 | 现金 | 6,082.65 | 11.12 |
| 4 | 其他资产 | 380.73 | 00.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 02.00(万张) | 201.73(万元) | 0.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.85% | -11.61% | -14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -118.76 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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