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中信保诚新旺混合(LOF)A  165526
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理顾飞辰,姜鹏
申购费率0.15%
基金规模6.86亿  (2022-06-30)
1.6256
1.6606
66.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% -0.0% 3251/9368
最近一月 -0.44% 0.01% 4676/9268
最近三月 1.75% 0.15% 5274/9108
最近一年 3.15% 0.43% 6363/8342
(2026-06-26)
基金代码165526 基金经理顾飞辰,姜鹏 最新份额1,118.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-26 1.6256 1.6606 -0.28%
2026-6-25 1.6302 1.6652 0.20%
2026-6-24 1.627 1.662 0.23%
2026-6-23 1.6232 1.6582 -0.30%
2026-6-22 1.6281 1.6631 0.26%
2026-6-18 1.6238 1.6588 0.09%
2026-6-17 1.6223 1.6573 0.13%
2026-6-16 1.6202 1.6552 -0.15%
2026-6-15 1.6227 1.6577 -0.02%
2026-6-12 1.623 1.658 0.12%
2026-6-11 1.6211 1.6561 -0.05%
2026-6-10 1.6219 1.6569 -0.04%
2026-6-9 1.6226 1.6576 -0.03%
2026-6-8 1.6231 1.6581 -0.20%
2026-6-5 1.6263 1.6613 -0.26%
2026-6-4 1.6305 1.6655 -0.03%
2026-6-3 1.631 1.666 0.02%
2026-6-2 1.6306 1.6656 0.26%
2026-6-1 1.6264 1.6614 -0.12%
2026-5-29 1.6284 1.6634 -0.06%

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新旺混合(LOF)A  2025-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2025-02-20 至 今 1.4--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2025-02-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚至选混合A混合型2025-02-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚至选混合E混合型2025-02-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2025-02-20 至 今 1.4--  --  
中信保诚中证A500指数增强A指数型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
中信保诚中证A500指数增强C指数型2025-08-21 至 今 0.9--  --  
中信保诚至选混合C混合型2025-02-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚沪深300指数增强A指数型2023-11-24 至 今 2.6-0.06% -10.25% 
中信保诚沪深300指数增强C指数型2023-11-24 至 今 2.6-0.10% -10.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2025-02-24 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2025-12-29 至 今0年-7个月零31天
柳红亮2025-08-20 至 2026-01-190年-8个月零30天
姜鹏2025-02-24 至 今1年4个月零5天
杨立春2020-01-14 至 2025-02-055年0个月零22天21.594.16
提云涛2016-11-23 至 2025-04-108年-8个月零18天48.6831.73
杨旭2015-06-11 至 2016-11-231年5个月零12天4.60-13.23
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002046 1.4707 1.6297 -1.91%
003226 1.0589 1.358 -0.09%
003227 1.057 1.3551 -0.09%
003379 1.2389 1.6399 -1.91%
003615 1.0902 1.3267 -0.09%
004102 1.1353 1.3923 -0.09%
013122 1.5906 1.5906 -2.49%
014282 3.1744 3.3148 -1.91%
017463 1.165 1.31 -0.09%
018619 1.0516 1.0516 -1.91%
019263 1.0276 1.0701 -0.09%
019350 1.0506 1.0506 -1.91%
020152 1.7211 1.7211 -1.91%
022269 1.5761 1.5761 -1.91%
022994 1.0599 1.0599 -0.09%
023611 1.0413 1.0413 -0.09%
023689 1.1034 1.1094 -0.09%
025926 0.9399 0.9399 -1.91%
165521 1.1881 1.9401 -2.49%
165522 1.6213 1.8637 -2.49%
165523 0.746 0.5468 -2.49%
000209 3.6243 3.6243 -1.91%
003130 1.0908 1.3007 -0.09%
005977 3.3765 3.3765 -1.91%
006012 1.0746 1.2216 -0.09%
006177 1.1581 1.3447 -0.09%
010462 1.0674 1.2214 -0.09%
011284 1.2098 1.2098 -1.91%
011525 1.0071 1.0071 -1.91%
011526 0.9858 0.9858 -1.91%
013082 0.7128 0.7128 -2.49%
013083 0.7319 0.7319 -2.49%
016256 5.437 6.199 -1.91%
016258 3.5747 3.5747 -1.91%
020161 1.4697 1.4697 -2.49%
023593 2.7212 2.7212 -2.49%
025034 1.1503 1.1503 -2.49%
027444 0.981 0.981 -1.91%
027882 1.2742 1.2742 -0.09%
165509 1.2642 2.1895 -0.09%
165511 2.4361 2.4352 -2.49%
165519 0.9328 1.6378 -2.49%
165531 2.0591 2.1648 -1.91%
550004 1.2742 1.96 -0.09%
550015 3.5905 3.5905 -1.91%
001596 1.6412 1.7362 -1.91%
003278 1.1093 1.2834 -0.09%
003433 1.3076 1.3936 -1.91%
003614 1.0957 1.3426 -0.09%
004105 1.1899 1.4214 -0.09%
004108 1.0366 1.3414 -0.09%
006178 1.1546 1.3045 -0.09%
006790 1.0892 1.2501 -0.09%
011714 0.9695 0.9695 -1.91%
013119 2.3882 2.3882 -2.49%
013121 1.1654 1.1654 -2.49%
013610 1.0146 1.0146 -1.91%
020151 1.7454 1.7454 -1.91%
020414 1.1699 1.2809 -0.09%
020769 1.0 1.012 -2.49%
021338 1.0534 1.0534 -0.09%
021521 4.8422 5.3647 -0.09%
022590 1.1885 1.1885 -1.91%
024508 1.272 1.272 -0.09%
025855 0.7662 0.7662 -1.91%
165525 0.7266 0.7346 -2.49%
550001 0.934 2.8374 -1.91%
550003 1.5996 4.0573 -1.91%
550008 1.5525 2.9664 -1.91%
004104 1.1899 1.4209 -0.09%
008092 1.5206 1.5206 -1.91%
009913 3.2176 3.3722 -1.91%
013080 0.9151 0.9151 -2.49%
013120 1.3369 1.3369 -2.49%
015937 3.3383 3.3383 -1.91%
016254 1.0483 1.0483 -1.91%
016255 1.5217 1.7502 -1.91%
018932 0.9206 0.9206 -1.91%
019220 2.475 2.475 -1.91%
020768 1.0139 1.0259 -2.49%
020962 1.0422 1.0422 -0.09%
022209 1.0338 1.0338 -0.09%
022213 1.0373 1.0373 -0.09%
022712 1.1078 1.1078 -0.09%
023592 0.932 0.932 -2.49%
023594 0.7452 0.7452 -2.49%
023595 1.5036 1.5036 -2.49%
023994 1.0222 1.0222 -0.09%
023995 1.0179 1.0179 -0.09%
025927 0.9367 0.9367 -1.91%
027445 0.9806 0.9806 -1.91%
165517 1.0425 1.4425 -0.09%
550018 1.1695 1.7715 -0.09%
003282 1.4682 1.4682 -1.91%
003380 1.2319 1.6299 -1.91%
004103 1.1333 1.3873 -0.09%
004107 1.0981 1.3273 -0.09%
005617 1.0569 1.3211 -0.09%
008091 1.5606 1.5606 -1.91%
008429 1.0301 1.1845 -0.09%
009731 1.1238 1.1238 -0.09%
013081 2.6719 2.6719 -2.49%
020160 1.485 1.485 -2.49%
020164 1.065 1.066 -0.09%
020165 1.0432 1.0562 -0.09%
021186 1.6775 1.6775 -2.49%
021266 1.1361 1.1361 -0.09%
021339 1.049 1.049 -0.09%
022006 1.2297 1.2347 -1.91%
022713 1.1141 1.1141 -0.09%
023596 0.7259 0.7259 -2.49%
023599 1.1507 1.1507 -0.09%
023600 1.1494 1.1494 -0.09%
023664 1.0066 1.0066 -0.09%
023688 1.1695 1.1695 -0.09%
025035 1.1467 1.1467 -2.49%
026729 1.2215 1.2215 -1.91%
165515 1.363 1.8814 -2.49%
165526 1.6256 1.6606 -1.91%
165527 1.5296 1.5626 -1.91%
165528 3.42 3.42 -1.91%
002030 2.1099 2.1099 -1.91%
002177 1.5555 1.6485 -1.91%
003234 2.1727 2.2077 -1.91%
003283 1.3147 1.3147 -1.91%
004109 1.0505 1.3333 -0.09%
004156 1.3335 1.3335 -0.09%
011295 1.1738 1.1738 -2.49%
013141 1.1474 1.1474 -1.91%
015936 1.1203 1.1203 -1.91%
018561 2.0219 2.0219 -1.91%
019262 1.0288 1.0728 -0.09%
020504 1.1902 1.1902 -0.09%
020963 1.0882 1.1148 -0.09%
021185 1.691 1.691 -2.49%
021264 1.0718 1.0718 -0.09%
021529 1.2641 1.2641 -0.09%
021984 0.933 0.933 -2.49%
022214 1.0331 1.0331 -0.09%
022251 1.2619 1.2619 -0.09%
023690 1.0894 1.1029 -0.09%
165508 2.0405 2.5245 -1.91%
165512 1.1889 2.7782 -1.91%
165516 8.5553 9.6943 -1.91%
165520 2.7233 2.2899 -2.49%
550002 1.0735 4.4485 -1.91%
000551 1.1998 1.9568 -1.91%
003121 1.0889 1.2998 -0.09%
003235 2.1578 2.1928 -1.91%
003277 1.1145 1.2872 -0.09%
003288 1.0952 1.2959 -0.09%
003432 1.3212 1.4072 -1.91%
004106 1.1034 1.336 -0.09%
006392 3.6598 3.6598 -1.91%
006789 1.0697 1.2536 -0.09%
013084 1.4764 1.4764 -2.49%
013526 3.5213 3.5213 -1.91%
014335 8.3308 8.3308 -1.91%
014677 3.4961 3.4961 -1.91%
019219 2.5163 2.5163 -1.91%
020556 1.0948 1.0948 -0.09%
021353 1.0246 1.0434 -0.09%
021354 1.0248 1.0436 -0.09%
021983 0.9421 0.9421 -2.49%
022993 1.1155 1.1155 -0.09%
023665 1.0072 1.0072 -0.09%
023666 1.0116 1.0116 -1.91%
025854 0.7692 0.7692 -1.91%
026726 0.9336 0.9336 -2.49%
550013 1.0929 1.3547 -0.09%
550016 5.0324 5.0324 -1.91%
000134 1.0083 1.1912 -0.09%
000135 1.0 1.0 -0.09%
001402 2.1499 2.1499 -1.91%
001415 1.3639 1.4846 -1.91%
003287 1.1001 1.3031 -0.09%
004153 1.7285 1.8815 -1.91%
004154 1.6911 1.8441 -1.91%
004155 1.2718 1.2718 -0.09%
004716 2.0331 2.114 -2.49%
005978 3.1628 3.1628 -1.91%
006011 4.8714 8.0656 -0.09%
006209 1.2659 1.2659 -1.91%
009081 1.0451 1.1662 -0.09%
009730 1.1508 1.1508 -0.09%
011713 0.9892 0.9892 -1.91%
018618 1.0707 1.0707 -1.91%
019349 1.0615 1.0615 -1.91%
019881 1.151 1.151 -0.09%
020413 1.0362 1.1039 -0.09%
020927 4.8763 5.3997 -0.09%
022210 1.0286 1.0286 -0.09%
022270 1.5604 1.5604 -1.91%
023691 1.1004 1.1064 -0.09%
026727 0.9334 0.9334 -2.49%
026728 1.2228 1.2228 -1.91%
165524 1.505 0.8528 -2.49%
165530 1.114 1.4208 -0.09%
550005 1.2485 1.8723 -0.09%
550009 5.5717 6.4677 -1.91%
550012 1.0894 1.1958 -0.09%
550019 1.1412 1.6912 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,467.2517.74
2债券及货币14,419.97103.66
3现金543.7903.91
4其他资产131.2100.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.2184.360.61%-0.11  
600519贵州茅台00.0458.000.42%-0.08  
300308中际旭创00.0845.550.33%-0.10  
601318中国平安00.8145.990.33%-1.06  
601899紫金矿业01.2641.230.30%-1.19  
300059东方财富02.0939.480.28%-0.67  
600036招商银行00.9738.140.27%-1.10  
000568泸州老窖00.3233.500.24%-0.07  
002475立讯精密00.6833.500.24%-0.96  
002812恩捷股份00.4933.210.24%-0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111531923吉高0110.00(万张)1,035.43(万元)7.44(%)  
224218424豫港1010.00(万张)1,029.96(万元)7.40(%)  
317040517农发0510.00(万张)1,027.57(万元)7.39(%)  
424150724甘交0210.00(万张)1,023.68(万元)7.36(%)  
524402325泰城G310.00(万张)1,021.19(万元)7.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.125%
365天≤X<730天0.063%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-232021-06-250.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.24%3.15%1.71%1.36%4.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.44%
1.75%
2.03%
2.03%
3.15%
5.22%
7.02%
66.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.10
0.16
夏普比率
80.03
49.06
0.63
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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