| 基金代码005977 | 基金经理孙浩中 | 最新份额2,252.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.9791 | 1.9791 | 0.51% |
| 2025-10-30 | 1.9691 | 1.9691 | -3.08% |
| 2025-10-29 | 2.0316 | 2.0316 | 1.24% |
| 2025-10-28 | 2.0068 | 2.0068 | 0.38% |
| 2025-10-27 | 1.9993 | 1.9993 | 0.74% |
| 2025-10-24 | 1.9846 | 1.9846 | 1.53% |
| 2025-10-23 | 1.9547 | 1.9547 | -0.83% |
| 2025-10-22 | 1.971 | 1.971 | -1.20% |
| 2025-10-21 | 1.9949 | 1.9949 | 2.23% |
| 2025-10-20 | 1.9514 | 1.9514 | 1.60% |
| 2025-10-17 | 1.9206 | 1.9206 | -3.88% |
| 2025-10-16 | 1.9982 | 1.9982 | -2.00% |
| 2025-10-15 | 2.039 | 2.039 | 2.20% |
| 2025-10-14 | 1.9951 | 1.9951 | -2.73% |
| 2025-10-13 | 2.051 | 2.051 | -1.44% |
| 2025-10-10 | 2.081 | 2.081 | -2.33% |
| 2025-10-9 | 2.1307 | 2.1307 | 1.22% |
| 2025-9-30 | 2.1051 | 2.1051 | 0.75% |
| 2025-9-29 | 2.0894 | 2.0894 | 1.25% |
| 2025-9-26 | 2.0637 | 2.0637 | -2.92% |

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.0 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.2 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.2 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.2 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.2 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.7 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.3 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.0 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.2 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.2 | -50.13% | -29.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 4年-1个月零13天 | -19.13 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 36.91 | 40.17 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 3.20 | 12.70 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 106.82 | 69.48 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002046 | 1.3701 | 1.5291 | -0.73% | |
| 003283 | 1.2964 | 1.2964 | -0.73% | |
| 003379 | 1.2001 | 1.6011 | -0.73% | |
| 013084 | 1.215 | 1.215 | -0.87% | |
| 011525 | 0.9901 | 0.9901 | -0.73% | |
| 008091 | 1.6722 | 1.6722 | -0.73% | |
| 013141 | 1.0251 | 1.0251 | -0.73% | |
| 015936 | 1.0048 | 1.0048 | -0.73% | |
| 019350 | 1.0716 | 1.0716 | -0.73% | |
| 018561 | 2.1836 | 2.1836 | -0.73% | |
| 021185 | 1.5595 | 1.5595 | -0.87% | |
| 021354 | 1.0109 | 1.0297 | 0.05% | |
| 020962 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
| 021529 | 1.2431 | 1.2431 | 0.05% | |
| 024508 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% | |
| 019219 | 1.6614 | 1.6614 | -0.73% | |
| 023688 | 1.148 | 1.148 | 0.05% | |
| 025034 | 1.0037 | 1.0037 | -0.87% | |
| 023594 | 0.9054 | 0.9054 | -0.87% | |
| 165517 | 1.0158 | 1.4158 | 0.05% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 013080 | 1.0648 | 1.0648 | -0.87% | |
| 013082 | 0.7625 | 0.7625 | -0.87% | |
| 011526 | 0.9717 | 0.9717 | -0.73% | |
| 014335 | 6.2751 | 6.2751 | -0.73% | |
| 018932 | 0.9463 | 0.9463 | -0.73% | |
| 020152 | 1.8493 | 1.8493 | -0.73% | |
| 021339 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 020963 | 1.0657 | 1.0923 | 0.05% | |
| 022713 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 023994 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
| 023995 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 025035 | 1.0032 | 1.0032 | -0.87% | |
| 023595 | 1.2349 | 1.2349 | -0.87% | |
| 165509 | 1.2035 | 2.1288 | 0.05% | |
| 165523 | 0.9057 | 0.6099 | -0.87% | |
| 004716 | 1.8977 | 1.9786 | -0.87% | |
| 550012 | 1.0668 | 1.1732 | 0.05% | |
| 550013 | 1.071 | 1.3328 | 0.05% | |
| 550016 | 3.8263 | 3.8263 | -0.73% | |
| 550019 | 1.1231 | 1.6731 | 0.05% | |
| 005977 | 1.9791 | 1.9791 | -0.73% | |
| 009730 | 1.1399 | 1.1399 | 0.05% | |
| 003235 | 1.1248 | 1.1598 | -0.73% | |
| 003278 | 1.096 | 1.2701 | 0.05% | |
| 003287 | 1.082 | 1.285 | 0.05% | |
| 010462 | 1.0958 | 1.1998 | 0.05% | |
| 013081 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 013083 | 0.891 | 0.891 | -0.87% | |
| 013119 | 1.9834 | 1.9834 | -0.87% | |
| 019349 | 1.0799 | 1.0799 | -0.73% | |
| 020151 | 1.8682 | 1.8682 | -0.73% | |
| 020161 | 1.3561 | 1.3561 | -0.87% | |
| 020165 | 1.0299 | 1.0429 | 0.05% | |
| 022209 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
| 022214 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | |
| 022270 | 1.3216 | 1.3216 | -0.73% | |
| 021266 | 1.0843 | 1.0843 | 0.05% | |
| 021353 | 1.01 | 1.0288 | 0.05% | |
| 023599 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% | |
| 023600 | 1.1392 | 1.1392 | 0.05% | |
| 165521 | 1.3263 | 2.0783 | -0.87% | |
| 165527 | 1.5005 | 1.5335 | -0.73% | |
| 003130 | 1.0798 | 1.2842 | 0.05% | |
| 004109 | 1.0348 | 1.3176 | 0.05% | |
| 004156 | 1.3098 | 1.3098 | 0.05% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.73% | |
| 001415 | 1.2698 | 1.3905 | -0.73% | |
| 001596 | 1.6233 | 1.7183 | -0.73% | |
| 003226 | 1.0357 | 1.3348 | 0.05% | |
| 003282 | 1.4469 | 1.4469 | -0.73% | |
| 011713 | 0.9793 | 0.9793 | -0.73% | |
| 014677 | 2.6625 | 2.6625 | -0.73% | |
| 017463 | 1.1443 | 1.2893 | 0.05% | |
| 018619 | 1.134 | 1.134 | -0.73% | |
| 021186 | 1.551 | 1.551 | -0.87% | |
| 023611 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
| 165515 | 1.2641 | 1.8198 | -0.87% | |
| 165519 | 1.0825 | 1.7875 | -0.87% | |
| 165522 | 1.1614 | 1.6966 | -0.87% | |
| 165524 | 1.2353 | 0.7471 | -0.87% | |
| 165528 | 1.8989 | 1.8989 | -0.73% | |
| 165530 | 1.0668 | 1.3736 | 0.05% | |
| 003121 | 1.0772 | 1.2826 | 0.05% | |
| 000209 | 2.7593 | 2.7593 | -0.73% | |
| 550005 | 1.2157 | 1.8395 | 0.05% | |
| 550018 | 1.1481 | 1.7501 | 0.05% | |
| 004102 | 1.0837 | 1.3407 | 0.05% | |
| 004103 | 1.0824 | 1.3364 | 0.05% | |
| 002177 | 1.5396 | 1.6326 | -0.73% | |
| 011295 | 1.0985 | 1.0985 | -0.87% | |
| 003288 | 1.078 | 1.2787 | 0.05% | |
| 011714 | 0.9623 | 0.9623 | -0.73% | |
| 013610 | 1.0002 | 1.0002 | -0.73% | |
| 014282 | 1.7522 | 1.8926 | -0.73% | |
| 019881 | 1.1178 | 1.1178 | 0.05% | |
| 021983 | 1.0425 | 1.0425 | -0.87% | |
| 022213 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
| 021264 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020768 | 1.1111 | 1.1231 | -0.87% | |
| 019262 | 1.0083 | 1.0523 | 0.05% | |
| 022993 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
| 023666 | 1.0031 | 1.0031 | -0.73% | |
| 003614 | 1.075 | 1.3219 | 0.05% | |
| 003615 | 1.0703 | 1.3068 | 0.05% | |
| 165516 | 6.42 | 7.559 | -0.73% | |
| 165525 | 0.7752 | 0.7832 | -0.87% | |
| 165526 | 1.5936 | 1.6286 | -0.73% | |
| 006177 | 1.1232 | 1.3098 | 0.05% | |
| 005617 | 1.0452 | 1.3034 | 0.05% | |
| 550008 | 1.5426 | 2.9565 | -0.73% | |
| 550015 | 2.7237 | 2.7237 | -0.73% | |
| 004104 | 1.164 | 1.395 | 0.05% | |
| 004108 | 1.0205 | 1.3253 | 0.05% | |
| 004155 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% | |
| 008429 | 1.018 | 1.1724 | 0.05% | |
| 001402 | 1.7188 | 1.7188 | -0.73% | |
| 006789 | 1.0544 | 1.2383 | 0.05% | |
| 002030 | 1.688 | 1.688 | -0.73% | |
| 003277 | 1.1005 | 1.2732 | 0.05% | |
| 008092 | 1.6336 | 1.6336 | -0.73% | |
| 016256 | 4.1738 | 4.9358 | -0.73% | |
| 016258 | 3.0782 | 3.0782 | -0.73% | |
| 020414 | 1.1484 | 1.2594 | 0.05% | |
| 020164 | 1.04 | 1.041 | 0.05% | |
| 022210 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
| 022251 | 1.2045 | 1.2045 | 0.05% | |
| 021338 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
| 023689 | 1.0858 | 1.0918 | 0.05% | |
| 023690 | 1.0775 | 1.0855 | 0.05% | |
| 023593 | 2.6433 | 2.6433 | -0.87% | |
| 003433 | 1.6558 | 1.7418 | -0.73% | |
| 165508 | 2.1912 | 2.6752 | -0.73% | |
| 165520 | 2.6436 | 2.2411 | -0.87% | |
| 165531 | 2.2151 | 2.3208 | -0.73% | |
| 000551 | 1.5836 | 2.3406 | -0.73% | |
| 009081 | 1.0436 | 1.1504 | 0.05% | |
| 550001 | 0.9593 | 2.8597 | -0.73% | |
| 550003 | 1.4784 | 3.9361 | -0.73% | |
| 550004 | 1.2407 | 1.9265 | 0.05% | |
| 004105 | 1.1648 | 1.3963 | 0.05% | |
| 004107 | 1.0815 | 1.3107 | 0.05% | |
| 004153 | 1.7389 | 1.8919 | -0.73% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.73% | |
| 006011 | 4.7612 | 7.9554 | 0.05% | |
| 006012 | 1.0504 | 1.1974 | 0.05% | |
| 009731 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 009913 | 1.7693 | 1.9239 | -0.73% | |
| 011284 | 0.8401 | 0.8401 | -0.73% | |
| 003227 | 1.0346 | 1.3327 | 0.05% | |
| 003380 | 1.1941 | 1.5921 | -0.73% | |
| 013526 | 2.6915 | 2.6915 | -0.73% | |
| 013122 | 1.1424 | 1.1424 | -0.87% | |
| 016254 | 0.9226 | 0.9226 | -0.73% | |
| 016255 | 1.5179 | 1.7464 | -0.73% | |
| 020413 | 1.0203 | 1.088 | 0.05% | |
| 022006 | 1.1943 | 1.1993 | -0.73% | |
| 022269 | 1.3299 | 1.3299 | -0.73% | |
| 020556 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | |
| 020769 | 1.1001 | 1.1121 | -0.87% | |
| 019220 | 1.6406 | 1.6406 | -0.73% | |
| 022712 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 022994 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | |
| 023592 | 1.0824 | 1.0824 | -0.87% | |
| 023596 | 0.775 | 0.775 | -0.87% | |
| 165512 | 1.3157 | 2.905 | -0.73% | |
| 006178 | 1.1199 | 1.2698 | 0.05% | |
| 006392 | 3.1392 | 3.1392 | -0.73% | |
| 000134 | 1.0133 | 1.1694 | 0.05% | |
| 004106 | 1.086 | 1.3186 | 0.05% | |
| 004154 | 1.7024 | 1.8554 | -0.73% | |
| 005978 | 1.8634 | 1.8634 | -0.73% | |
| 006790 | 1.0743 | 1.2352 | 0.05% | |
| 003234 | 1.1319 | 1.1669 | -0.73% | |
| 013120 | 1.2431 | 1.2431 | -0.87% | |
| 013121 | 1.3043 | 1.3043 | -0.87% | |
| 015937 | 1.8608 | 1.8608 | -0.73% | |
| 020504 | 1.1644 | 1.1644 | 0.05% | |
| 020160 | 1.3665 | 1.3665 | -0.87% | |
| 018618 | 1.1502 | 1.1502 | -0.73% | |
| 021984 | 1.0365 | 1.0365 | -0.87% | |
| 020927 | 4.7635 | 5.2869 | 0.05% | |
| 021521 | 4.7394 | 5.2619 | 0.05% | |
| 019263 | 1.0078 | 1.0503 | 0.05% | |
| 022590 | 1.5747 | 1.5747 | -0.73% | |
| 023691 | 1.0818 | 1.0878 | 0.05% | |
| 003432 | 1.6718 | 1.7578 | -0.73% | |
| 165511 | 2.018 | 2.2192 | -0.87% | |
| 006209 | 1.6683 | 1.6683 | -0.73% | |
| 550002 | 0.941 | 4.1556 | -0.73% | |
| 550009 | 4.2605 | 5.1565 | -0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,178.31 | 93.85 |
| 2 | 债券及货币 | 432.45 | 06.57 |
| 3 | 现金 | 341.33 | 05.18 |
| 4 | 其他资产 | 04.83 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688213 | 思特威 | 02.59 | 308.21 | 4.68% | 2.32 |
| 688220 | 翱捷科技 | 02.54 | 280.19 | 4.26% | 0.68 |
| 603950 | 长源东谷 | 07.38 | 272.03 | 4.13% | 6.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 03.10 | 261.90 | 3.98% | 3.10 |
| 603005 | 晶方科技 | 07.82 | 252.98 | 3.84% | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.50 | 239.42 | 3.64% | 2.50 |
| 300638 | 广和通 | 07.64 | 232.03 | 3.52% | 0.00 |
| 002324 | 普利特 | 15.71 | 231.25 | 3.51% | 15.71 |
| 301196 | 唯科科技 | 02.26 | 216.46 | 3.29% | 0.30 |
| 300918 | 南山智尚 | 09.67 | 212.16 | 3.22% | 8.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 91.12(万元) | 1.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.33% | 27.82% | -0.07% | 6.91% | 9.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.99% | 17.89% | 25.67% | 33.39% | 27.82% | -0.21% | 39.7% | 97.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.52 | 1.39 | 1.23 |
| 夏普比率 | 110.39 | 88.19 | 31.71 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
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