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中信保诚至兴A  005977
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率0.15%
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
1.9791
1.9791
97.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% 0.0% 5768/8842
最近一月 -5.99% -0.02% 8106/8815
最近三月 17.89% 0.13% 2484/8617
最近一年 27.82% 0.26% 3144/8115
(2025-10-31)
基金代码005977 基金经理孙浩中 最新份额2,252.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-27 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-31 1.9791 1.9791 0.51%
2025-10-30 1.9691 1.9691 -3.08%
2025-10-29 2.0316 2.0316 1.24%
2025-10-28 2.0068 2.0068 0.38%
2025-10-27 1.9993 1.9993 0.74%
2025-10-24 1.9846 1.9846 1.53%
2025-10-23 1.9547 1.9547 -0.83%
2025-10-22 1.971 1.971 -1.20%
2025-10-21 1.9949 1.9949 2.23%
2025-10-20 1.9514 1.9514 1.60%
2025-10-17 1.9206 1.9206 -3.88%
2025-10-16 1.9982 1.9982 -2.00%
2025-10-15 2.039 2.039 2.20%
2025-10-14 1.9951 1.9951 -2.73%
2025-10-13 2.051 2.051 -1.44%
2025-10-10 2.081 2.081 -2.33%
2025-10-9 2.1307 2.1307 1.22%
2025-9-30 2.1051 2.1051 0.75%
2025-9-29 2.0894 2.0894 1.25%
2025-9-26 2.0637 2.0637 -2.92%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至兴A  2020-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2020-11-19 至 今 5.0-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 2.2-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-12-25 至 2025-09-22 5.731.33% 9.00% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 2.2-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B混合型2019-12-25 至 2025-09-22 5.734.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-12-25 至 2025-09-22 5.731.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 4.2-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 2.2-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 5.718.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 3.3-39.04% -24.46% 
中信保诚新泽混合A混合型2019-12-25 至 2025-09-22 5.735.33% 9.00% 
中信保诚至兴A混合型2020-11-19 至 今 5.0-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 2.2-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 4.2-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2020-11-19 至 今4年-1个月零13天-19.13-20.04
张伟2019-09-23 至 2020-10-291年1个月零6天36.9140.17
杨旭2018-06-28 至 2019-09-031年2个月零6天3.2012.70
闾志刚2018-05-16 至 2023-02-134年-4个月零28天106.8269.48
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002046 1.3701 1.5291 -0.73%
003283 1.2964 1.2964 -0.73%
003379 1.2001 1.6011 -0.73%
013084 1.215 1.215 -0.87%
011525 0.9901 0.9901 -0.73%
008091 1.6722 1.6722 -0.73%
013141 1.0251 1.0251 -0.73%
015936 1.0048 1.0048 -0.73%
019350 1.0716 1.0716 -0.73%
018561 2.1836 2.1836 -0.73%
021185 1.5595 1.5595 -0.87%
021354 1.0109 1.0297 0.05%
020962 1.0156 1.0156 0.05%
021529 1.2431 1.2431 0.05%
024508 1.2483 1.2483 0.05%
019219 1.6614 1.6614 -0.73%
023688 1.148 1.148 0.05%
025034 1.0037 1.0037 -0.87%
023594 0.9054 0.9054 -0.87%
165517 1.0158 1.4158 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
013080 1.0648 1.0648 -0.87%
013082 0.7625 0.7625 -0.87%
011526 0.9717 0.9717 -0.73%
014335 6.2751 6.2751 -0.73%
018932 0.9463 0.9463 -0.73%
020152 1.8493 1.8493 -0.73%
021339 1.0344 1.0344 0.05%
020963 1.0657 1.0923 0.05%
022713 1.0669 1.0669 0.05%
023994 1.0089 1.0089 0.05%
023995 1.0074 1.0074 0.05%
025035 1.0032 1.0032 -0.87%
023595 1.2349 1.2349 -0.87%
165509 1.2035 2.1288 0.05%
165523 0.9057 0.6099 -0.87%
004716 1.8977 1.9786 -0.87%
550012 1.0668 1.1732 0.05%
550013 1.071 1.3328 0.05%
550016 3.8263 3.8263 -0.73%
550019 1.1231 1.6731 0.05%
005977 1.9791 1.9791 -0.73%
009730 1.1399 1.1399 0.05%
003235 1.1248 1.1598 -0.73%
003278 1.096 1.2701 0.05%
003287 1.082 1.285 0.05%
010462 1.0958 1.1998 0.05%
013081 2.6004 2.6004 -0.87%
013083 0.891 0.891 -0.87%
013119 1.9834 1.9834 -0.87%
019349 1.0799 1.0799 -0.73%
020151 1.8682 1.8682 -0.73%
020161 1.3561 1.3561 -0.87%
020165 1.0299 1.0429 0.05%
022209 1.021 1.021 0.05%
022214 1.0164 1.0164 0.05%
022270 1.3216 1.3216 -0.73%
021266 1.0843 1.0843 0.05%
021353 1.01 1.0288 0.05%
023599 1.1398 1.1398 0.05%
023600 1.1392 1.1392 0.05%
165521 1.3263 2.0783 -0.87%
165527 1.5005 1.5335 -0.73%
003130 1.0798 1.2842 0.05%
004109 1.0348 1.3176 0.05%
004156 1.3098 1.3098 0.05%
004158 1.012 1.174 -0.73%
001415 1.2698 1.3905 -0.73%
001596 1.6233 1.7183 -0.73%
003226 1.0357 1.3348 0.05%
003282 1.4469 1.4469 -0.73%
011713 0.9793 0.9793 -0.73%
014677 2.6625 2.6625 -0.73%
017463 1.1443 1.2893 0.05%
018619 1.134 1.134 -0.73%
021186 1.551 1.551 -0.87%
023611 1.0155 1.0155 0.05%
165515 1.2641 1.8198 -0.87%
165519 1.0825 1.7875 -0.87%
165522 1.1614 1.6966 -0.87%
165524 1.2353 0.7471 -0.87%
165528 1.8989 1.8989 -0.73%
165530 1.0668 1.3736 0.05%
003121 1.0772 1.2826 0.05%
000209 2.7593 2.7593 -0.73%
550005 1.2157 1.8395 0.05%
550018 1.1481 1.7501 0.05%
004102 1.0837 1.3407 0.05%
004103 1.0824 1.3364 0.05%
002177 1.5396 1.6326 -0.73%
011295 1.0985 1.0985 -0.87%
003288 1.078 1.2787 0.05%
011714 0.9623 0.9623 -0.73%
013610 1.0002 1.0002 -0.73%
014282 1.7522 1.8926 -0.73%
019881 1.1178 1.1178 0.05%
021983 1.0425 1.0425 -0.87%
022213 1.0183 1.0183 0.05%
021264 1.0563 1.0563 0.05%
020768 1.1111 1.1231 -0.87%
019262 1.0083 1.0523 0.05%
022993 1.1008 1.1008 0.05%
023666 1.0031 1.0031 -0.73%
003614 1.075 1.3219 0.05%
003615 1.0703 1.3068 0.05%
165516 6.42 7.559 -0.73%
165525 0.7752 0.7832 -0.87%
165526 1.5936 1.6286 -0.73%
006177 1.1232 1.3098 0.05%
005617 1.0452 1.3034 0.05%
550008 1.5426 2.9565 -0.73%
550015 2.7237 2.7237 -0.73%
004104 1.164 1.395 0.05%
004108 1.0205 1.3253 0.05%
004155 1.2483 1.2483 0.05%
008429 1.018 1.1724 0.05%
001402 1.7188 1.7188 -0.73%
006789 1.0544 1.2383 0.05%
002030 1.688 1.688 -0.73%
003277 1.1005 1.2732 0.05%
008092 1.6336 1.6336 -0.73%
016256 4.1738 4.9358 -0.73%
016258 3.0782 3.0782 -0.73%
020414 1.1484 1.2594 0.05%
020164 1.04 1.041 0.05%
022210 1.0179 1.0179 0.05%
022251 1.2045 1.2045 0.05%
021338 1.0373 1.0373 0.05%
023689 1.0858 1.0918 0.05%
023690 1.0775 1.0855 0.05%
023593 2.6433 2.6433 -0.87%
003433 1.6558 1.7418 -0.73%
165508 2.1912 2.6752 -0.73%
165520 2.6436 2.2411 -0.87%
165531 2.2151 2.3208 -0.73%
000551 1.5836 2.3406 -0.73%
009081 1.0436 1.1504 0.05%
550001 0.9593 2.8597 -0.73%
550003 1.4784 3.9361 -0.73%
550004 1.2407 1.9265 0.05%
004105 1.1648 1.3963 0.05%
004107 1.0815 1.3107 0.05%
004153 1.7389 1.8919 -0.73%
004157 1.009 1.169 -0.73%
006011 4.7612 7.9554 0.05%
006012 1.0504 1.1974 0.05%
009731 1.116 1.116 0.05%
009913 1.7693 1.9239 -0.73%
011284 0.8401 0.8401 -0.73%
003227 1.0346 1.3327 0.05%
003380 1.1941 1.5921 -0.73%
013526 2.6915 2.6915 -0.73%
013122 1.1424 1.1424 -0.87%
016254 0.9226 0.9226 -0.73%
016255 1.5179 1.7464 -0.73%
020413 1.0203 1.088 0.05%
022006 1.1943 1.1993 -0.73%
022269 1.3299 1.3299 -0.73%
020556 1.0742 1.0742 0.05%
020769 1.1001 1.1121 -0.87%
019220 1.6406 1.6406 -0.73%
022712 1.0632 1.0632 0.05%
022994 1.0367 1.0367 0.05%
023592 1.0824 1.0824 -0.87%
023596 0.775 0.775 -0.87%
165512 1.3157 2.905 -0.73%
006178 1.1199 1.2698 0.05%
006392 3.1392 3.1392 -0.73%
000134 1.0133 1.1694 0.05%
004106 1.086 1.3186 0.05%
004154 1.7024 1.8554 -0.73%
005978 1.8634 1.8634 -0.73%
006790 1.0743 1.2352 0.05%
003234 1.1319 1.1669 -0.73%
013120 1.2431 1.2431 -0.87%
013121 1.3043 1.3043 -0.87%
015937 1.8608 1.8608 -0.73%
020504 1.1644 1.1644 0.05%
020160 1.3665 1.3665 -0.87%
018618 1.1502 1.1502 -0.73%
021984 1.0365 1.0365 -0.87%
020927 4.7635 5.2869 0.05%
021521 4.7394 5.2619 0.05%
019263 1.0078 1.0503 0.05%
022590 1.5747 1.5747 -0.73%
023691 1.0818 1.0878 0.05%
003432 1.6718 1.7578 -0.73%
165511 2.018 2.2192 -0.87%
006209 1.6683 1.6683 -0.73%
550002 0.941 4.1556 -0.73%
550009 4.2605 5.1565 -0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,178.3193.85
2债券及货币432.4506.57
3现金341.3305.18
4其他资产04.8300.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688213思特威02.59308.214.68%2.32  
688220翱捷科技02.54280.194.26%0.68  
603950长源东谷07.38272.034.13%6.25  
688789宏华数科03.10261.903.98%3.10  
603005晶方科技07.82252.983.84%0.00  
601100恒立液压02.50239.423.64%2.50  
300638广和通07.64232.033.52%0.00  
002324普利特15.71231.253.51%15.71  
301196唯科科技02.26216.463.29%0.30  
300918南山智尚09.67212.163.22%8.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2100.90(万张)91.12(万元)1.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.33%27.82%-0.07%6.91%9.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.99%
17.89%
25.67%
33.39%
27.82%
-0.21%
39.7%
97.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.52
1.39
1.23
夏普比率
110.39
88.19
31.71
特雷诺指数
0.03
0.05
0.02
詹森指数
0.01
0.06
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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