基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴振华 申购费率0.15% 基金规模9.07亿 (2022-06-30) |
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基金代码009913 | 基金经理吴振华 | 最新份额17,348.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模9.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模11.05亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于成长动力主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争获 得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9288 | 1.0834 | 2.09% |
2024-4-25 | 0.9098 | 1.0644 | 0.14% |
2024-4-24 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% |
2024-4-23 | 0.9002 | 1.0548 | -0.33% |
2024-4-22 | 0.9032 | 1.0578 | -0.95% |
2024-4-19 | 0.9119 | 1.0665 | -0.84% |
2024-4-18 | 0.9196 | 1.0742 | -0.85% |
2024-4-17 | 0.9275 | 1.0821 | 1.84% |
2024-4-16 | 0.9107 | 1.0653 | -1.15% |
2024-4-15 | 0.9213 | 1.0759 | 1.69% |
2024-4-12 | 0.906 | 1.0606 | 0.44% |
2024-4-11 | 0.902 | 1.0566 | 0.02% |
2024-4-10 | 0.9018 | 1.0564 | -1.47% |
2024-4-9 | 0.9153 | 1.0699 | -0.39% |
2024-4-8 | 0.9189 | 1.0735 | -0.18% |
2024-4-3 | 0.9206 | 1.0752 | -0.82% |
2024-4-2 | 0.9282 | 1.0828 | -1.58% |
2024-4-1 | 0.9431 | 1.0977 | 0.94% |
2024-3-29 | 0.9343 | 1.0889 | 0.24% |
2024-3-28 | 0.9321 | 1.0867 | 1.29% |
吴振华先生:中国国籍,硕士。曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -35.29% | -28.85% |
中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -19.42% | -18.49% |
中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -14.51% | -14.30% |
中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -16.15% | -22.14% |
中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -14.31% | -14.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴振华 | 2023-09-08 至 今 | 0年7个月零19天 | -14.31 | -14.30 |
张弘 | 2022-09-19 至 2023-09-27 | 1年0个月零8天 | -9.61 | -9.08 |
刘锐 | 2021-08-30 至 2022-09-22 | 1年0个月零23天 | -18.57 | -13.07 |
郑伟 | 2020-07-28 至 2021-09-15 | 1年1个月零18天 | 60.84 | 23.85 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013526 | 1.9808 | 1.9808 | 0.00% | |
013610 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | |
013120 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% | |
020413 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
000209 | 2.0124 | 2.0124 | 0.00% | |
165512 | 1.22 | 2.752 | 0.00% | |
165515 | 0.9585 | 1.6296 | 0.06% | |
165517 | 0.9557 | 1.3557 | 0.01% | |
165519 | 0.8415 | 1.5465 | 0.06% | |
005978 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | |
550015 | 1.8691 | 1.8691 | 0.00% | |
004109 | 1.0338 | 1.2699 | 0.01% | |
004154 | 1.544 | 1.697 | 0.00% | |
003234 | 1.1278 | 1.1628 | 0.00% | |
003235 | 1.1225 | 1.1575 | 0.00% | |
003379 | 1.0922 | 1.4882 | 0.00% | |
003380 | 1.0885 | 1.4815 | 0.00% | |
011525 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
014677 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | |
017463 | 1.1411 | 1.2321 | 0.01% | |
016256 | 2.6361 | 3.3981 | 0.00% | |
016258 | 2.1844 | 2.1844 | 0.00% | |
013121 | 0.9804 | 0.9804 | 0.06% | |
019220 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
019263 | 1.0074 | 1.0174 | 0.01% | |
020160 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
018561 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | |
020962 | 0.9557 | 0.9557 | 0.01% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
165508 | 1.831 | 2.315 | 0.00% | |
165520 | 1.5711 | 1.5847 | 0.06% | |
165522 | 0.6296 | 1.5033 | 0.06% | |
165524 | 0.6811 | 0.5298 | 0.06% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 0.00% | |
165531 | 1.2121 | 1.3178 | 0.00% | |
005977 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
006011 | 5.4504 | 7.8616 | 0.01% | |
550001 | 0.8667 | 2.7671 | 0.00% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | 0.01% | |
550016 | 2.6396 | 2.6396 | 0.00% | |
004153 | 1.575 | 1.728 | 0.00% | |
004156 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
004157 | 1.146 | 1.306 | 0.00% | |
002046 | 1.102 | 1.261 | 0.00% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.00% | |
011714 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | |
008092 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | |
011284 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
020151 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | |
003121 | 1.0668 | 1.2442 | 0.01% | |
003433 | 1.4474 | 1.5334 | 0.00% | |
165525 | 0.7021 | 0.7101 | 0.06% | |
550003 | 1.1668 | 3.6245 | 0.00% | |
550009 | 2.6671 | 3.5631 | 0.00% | |
550012 | 1.0495 | 1.1293 | 0.01% | |
004102 | 1.0241 | 1.2581 | 0.01% | |
004104 | 1.0849 | 1.3159 | 0.01% | |
004105 | 1.0874 | 1.3189 | 0.01% | |
003226 | 1.032 | 1.3 | 0.01% | |
013080 | 0.8328 | 0.8328 | 0.06% | |
011295 | 0.8339 | 0.8339 | 0.06% | |
014335 | 4.122 | 4.122 | 0.00% | |
016254 | 0.6464 | 0.6464 | 0.00% | |
016255 | 1.3236 | 1.502 | 0.00% | |
019262 | 1.0078 | 1.0178 | 0.01% | |
019881 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
018619 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | |
018932 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | |
020414 | 1.1437 | 1.2007 | 0.01% | |
006209 | 1.6678 | 1.6678 | 0.00% | |
005617 | 1.0353 | 1.2685 | 0.01% | |
003615 | 1.0263 | 1.2628 | 0.01% | |
165513 | 0.6544 | 0.6544 | -0.17% | |
009081 | 1.0109 | 1.1072 | 0.01% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.01% | |
550018 | 1.1433 | 1.6913 | 0.01% | |
550019 | 1.1251 | 1.6221 | 0.01% | |
004107 | 1.0706 | 1.2738 | 0.01% | |
004158 | 1.155 | 1.317 | 0.00% | |
003283 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | |
003287 | 1.0706 | 1.2476 | 0.01% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
011713 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | |
014282 | 0.9083 | 1.0487 | 0.00% | |
015937 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
003130 | 1.0708 | 1.2472 | 0.01% | |
006177 | 1.063 | 1.2496 | 0.01% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | 0.01% | |
165516 | 4.1791 | 5.3181 | 0.00% | |
165521 | 0.9909 | 1.7429 | 0.06% | |
550002 | 0.6533 | 3.5198 | 0.00% | |
004103 | 1.0221 | 1.2551 | 0.01% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | 0.01% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.00% | |
013082 | 0.6948 | 0.6948 | 0.06% | |
011526 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | |
013122 | 0.6231 | 0.6231 | 0.06% | |
019349 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
020161 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | |
020969 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
006178 | 1.0605 | 1.2104 | 0.01% | |
006392 | 2.2076 | 2.2076 | 0.00% | |
003614 | 1.0283 | 1.2752 | 0.01% | |
165509 | 1.039 | 1.964 | 0.01% | |
165523 | 0.6014 | 0.4898 | 0.06% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 0.00% | |
165528 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | |
165530 | 1.0127 | 1.31 | 0.01% | |
550008 | 1.3361 | 2.6964 | 0.00% | |
004106 | 1.0733 | 1.2799 | 0.01% | |
004155 | 1.2017 | 1.2017 | 0.01% | |
003227 | 1.0324 | 1.2994 | 0.01% | |
002177 | 1.459 | 1.552 | 0.00% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | 0.01% | |
006790 | 1.0308 | 1.1867 | 0.01% | |
013081 | 1.5548 | 1.5548 | 0.06% | |
013084 | 0.674 | 0.674 | 0.06% | |
008091 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | |
013141 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | |
020152 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
018618 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | |
000551 | 1.506 | 2.263 | 0.00% | |
004716 | 1.4319 | 1.5128 | 0.06% | |
003432 | 1.4593 | 1.5453 | 0.00% | |
003278 | 1.0656 | 1.2397 | 0.01% | |
003282 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | |
003288 | 1.0682 | 1.2429 | 0.01% | |
009913 | 0.9098 | 1.0644 | 0.00% | |
013119 | 1.4445 | 1.4445 | 0.06% | |
019219 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
019350 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
020164 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
020165 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
020963 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
015936 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | |
165511 | 1.4608 | 1.9313 | 0.06% | |
006012 | 1.0505 | 1.1803 | 0.01% | |
550013 | 1.2136 | 1.2872 | 0.01% | |
004108 | 1.0395 | 1.2766 | 0.01% | |
009730 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
009731 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
001596 | 1.536 | 1.631 | 0.00% | |
013083 | 0.5952 | 0.5952 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,566.36 | 84.47 |
2 | 债券及货币 | 3,336.60 | 17.01 |
3 | 现金 | 3,336.60 | 17.01 |
4 | 其他资产 | 352.08 | 01.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601728 | 中国电信 | 171.92 | 1,045.25 | 5.33% | -69.25 |
600941 | 中国移动 | 09.70 | 1,025.87 | 5.23% | -2.60 |
002371 | 北方华创 | 03.08 | 941.25 | 4.80% | 3.08 |
688012 | 中微公司 | 06.27 | 935.62 | 4.77% | -1.33 |
002475 | 立讯精密 | 30.98 | 911.12 | 4.65% | 6.77 |
688041 | 海光信息 | 11.75 | 907.99 | 4.63% | 2.31 |
300433 | 蓝思科技 | 66.36 | 905.15 | 4.62% | 66.36 |
688596 | 正帆科技 | 23.29 | 887.05 | 4.52% | 14.14 |
002938 | 鹏鼎控股 | 37.76 | 876.03 | 4.47% | 37.76 |
688777 | 中控技术 | 17.91 | 833.17 | 4.25% | 17.91 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.044 |
2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.0541 |
3 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.0565 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.39% | -25.58% | 0.74% | 0.0% | 1.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.07% | -3.89% | -7.36% | -7.36% | -25.58% | 2.23% | 0.0% | 5.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.58 | 0.55 |
夏普比率 | -199.91 | -80.49 | 12.66 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | -0.26 | -0.09 | 0.04 |
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