基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理王睿,吴振华 申购费率0.0% 基金规模0.44亿 (2022-06-30) |
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基金代码015937 | 基金经理王睿,吴振华 | 最新份额3,312.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90% 。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金( LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9769 | 0.9769 | 2.11% |
2024-4-16 | 0.9567 | 0.9567 | -1.64% |
2024-4-15 | 0.9727 | 0.9727 | 0.83% |
2024-4-12 | 0.9647 | 0.9647 | 0.07% |
2024-4-11 | 0.964 | 0.964 | -0.07% |
2024-4-10 | 0.9647 | 0.9647 | -2.41% |
2024-4-9 | 0.9885 | 0.9885 | 0.33% |
2024-4-8 | 0.9852 | 0.9852 | -1.84% |
2024-4-3 | 1.0037 | 1.0037 | -0.33% |
2024-4-2 | 1.007 | 1.007 | -1.59% |
2024-4-1 | 1.0233 | 1.0233 | 0.11% |
2024-3-29 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% |
2024-3-28 | 1.0226 | 1.0226 | 0.48% |
2024-3-27 | 1.0177 | 1.0177 | -2.43% |
2024-3-26 | 1.043 | 1.043 | -1.29% |
2024-3-25 | 1.0566 | 1.0566 | -1.27% |
2024-3-22 | 1.0702 | 1.0702 | 0.25% |
2024-3-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.17% |
2024-3-20 | 1.0657 | 1.0657 | 0.37% |
2024-3-19 | 1.0618 | 1.0618 | -1.15% |
王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚远见成长混合A | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -18.72% | -17.72% |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-30 至 今 | 2.6 | -39.30% | -29.96% |
中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-01-14 | 0.0 | -0.19% | -1.06% |
中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.40% | -20.89% |
中信保诚远见成长混合C | 混合型 | 2023-05-29 至 今 | 0.9 | -19.02% | -17.72% |
中信保诚精萃成长混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 今 | 8.9 | 26.94% | 7.04% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 2022-03-21 | 0.6 | -25.34% | -10.50% |
中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 173.39% | 61.16% |
中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -29.83% | -20.89% |
中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -16.15% | -22.14% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2022-03-21 | 2.6 | 253.09% | 53.14% |
中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -33.85% | -24.46% |
中信保诚创新成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.16% | -24.46% |
中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 今 | 9.0 | 41.63% | 20.34% |
中信保诚创新成长混合A | 混合型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 108.70% | 40.92% |
中信保诚前瞻优势混合 | 混合型 | 2021-09-14 至 今 | 2.6 | -33.39% | -29.76% |
中信保诚精萃成长混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | -38.53% | -24.46% |
中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-10-25 至 2022-01-14 | 2.2 | 171.30% | 61.10% |
中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 今 | 1.6 | -30.16% | -20.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴振华 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零9天 | -16.15 | -22.14 |
王睿 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零9天 | -16.15 | -22.14 |
吴振华先生:中国国籍,硕士。曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -35.29% | -28.85% |
中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -19.42% | -18.49% |
中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -14.51% | -14.30% |
中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | -16.15% | -22.14% |
中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -14.31% | -14.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴振华 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零9天 | -16.15 | -22.14 |
王睿 | 2022-06-09 至 今 | 1年10个月零9天 | -16.15 | -22.14 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.21% | |
020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.21% | |
004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.21% | |
000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.21% | |
165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.21% | |
165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.21% | |
165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
013122 | 0.634 | 0.634 | 2.21% | |
014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.21% | |
004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.21% | |
013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.21% | |
013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.21% | |
011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.21% | |
020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.21% | |
020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.21% | |
004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.21% | |
004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.21% | |
018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.21% | |
165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.21% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.21% | |
013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.21% | |
011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,340.78 | 50.88 |
2 | 债券及货币 | 7,824.10 | 62.78 |
3 | 现金 | 4,772.30 | 38.29 |
4 | 其他资产 | 17.53 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688361 | 中科飞测 | 07.23 | 538.10 | 4.32% | 0.51 |
688072 | 拓荆科技 | 02.25 | 520.24 | 4.17% | -1.97 |
300782 | 卓胜微 | 03.65 | 514.65 | 4.13% | 3.65 |
688012 | 中微公司 | 03.28 | 503.58 | 4.04% | -7.32 |
688099 | 晶晨股份 | 08.01 | 501.91 | 4.03% | 8.01 |
603501 | 韦尔股份 | 04.67 | 498.50 | 4.00% | 4.67 |
688037 | 芯源微 | 02.87 | 382.89 | 3.07% | 0.74 |
688120 | 华海清科 | 02.03 | 380.66 | 3.05% | -2.38 |
603290 | 斯达半导 | 01.89 | 342.09 | 2.75% | 1.89 |
688200 | 华峰测控 | 02.57 | 315.78 | 2.53% | 2.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 17.60(万张) | 1,794.20(万元) | 14.40(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 12.40(万张) | 1,257.60(万元) | 10.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.04% | -33.03% | 0.0% | 0.0% | -9.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.99% | -3.49% | -8.91% | -8.91% | -33.03% | 0.0% | 0.0% | -17.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.35 | 0.00 |
夏普比率 | -186.24 | -34.21 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.13 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.37 | -0.06 | 0.00 |
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