基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理韩海平 申购费率0.0% 基金规模75.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码011526 | 基金经理韩海平 | 最新份额81,010.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模75.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-03-04 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模100.33亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额(原基金份额)的最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.947 | 0.947 | 0.14% |
2024-4-25 | 0.9457 | 0.9457 | -0.07% |
2024-4-24 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% |
2024-4-23 | 0.9464 | 0.9464 | 0.11% |
2024-4-22 | 0.9454 | 0.9454 | 0.17% |
2024-4-19 | 0.9438 | 0.9438 | -0.06% |
2024-4-18 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.944 | 0.944 | 0.06% |
2024-4-16 | 0.9434 | 0.9434 | -0.11% |
2024-4-15 | 0.9444 | 0.9444 | 0.32% |
2024-4-12 | 0.9414 | 0.9414 | -0.07% |
2024-4-11 | 0.9421 | 0.9421 | 0.04% |
2024-4-10 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% |
2024-4-9 | 0.942 | 0.942 | 0.02% |
2024-4-8 | 0.9418 | 0.9418 | -0.16% |
2024-4-3 | 0.9433 | 0.9433 | 0.04% |
2024-4-2 | 0.9429 | 0.9429 | 0.03% |
2024-4-1 | 0.9426 | 0.9426 | 0.18% |
2024-3-29 | 0.9409 | 0.9409 | 0.07% |
2024-3-28 | 0.9402 | 0.9402 | 0.06% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 4.7 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | 0.31% | 0.17% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2021-02-05 至 今 | 3年2个月零22天 | -7.30 | -24.98 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013526 | 1.9808 | 1.9808 | 0.00% | |
013610 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | |
013120 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% | |
020413 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
000209 | 2.0124 | 2.0124 | 0.00% | |
165512 | 1.22 | 2.752 | 0.00% | |
165515 | 0.9585 | 1.6296 | 0.06% | |
165517 | 0.9557 | 1.3557 | 0.01% | |
165519 | 0.8415 | 1.5465 | 0.06% | |
005978 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | |
550015 | 1.8691 | 1.8691 | 0.00% | |
004109 | 1.0338 | 1.2699 | 0.01% | |
004154 | 1.544 | 1.697 | 0.00% | |
003234 | 1.1278 | 1.1628 | 0.00% | |
003235 | 1.1225 | 1.1575 | 0.00% | |
003379 | 1.0922 | 1.4882 | 0.00% | |
003380 | 1.0885 | 1.4815 | 0.00% | |
011525 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
014677 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | |
017463 | 1.1411 | 1.2321 | 0.01% | |
016256 | 2.6361 | 3.3981 | 0.00% | |
016258 | 2.1844 | 2.1844 | 0.00% | |
013121 | 0.9804 | 0.9804 | 0.06% | |
019220 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
019263 | 1.0074 | 1.0174 | 0.01% | |
020160 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
018561 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | |
020962 | 0.9557 | 0.9557 | 0.01% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
165508 | 1.831 | 2.315 | 0.00% | |
165520 | 1.5711 | 1.5847 | 0.06% | |
165522 | 0.6296 | 1.5033 | 0.06% | |
165524 | 0.6811 | 0.5298 | 0.06% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 0.00% | |
165531 | 1.2121 | 1.3178 | 0.00% | |
005977 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
006011 | 5.4504 | 7.8616 | 0.01% | |
550001 | 0.8667 | 2.7671 | 0.00% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | 0.01% | |
550016 | 2.6396 | 2.6396 | 0.00% | |
004153 | 1.575 | 1.728 | 0.00% | |
004156 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
004157 | 1.146 | 1.306 | 0.00% | |
002046 | 1.102 | 1.261 | 0.00% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.00% | |
011714 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | |
008092 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | |
011284 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
020151 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | |
003121 | 1.0668 | 1.2442 | 0.01% | |
003433 | 1.4474 | 1.5334 | 0.00% | |
165525 | 0.7021 | 0.7101 | 0.06% | |
550003 | 1.1668 | 3.6245 | 0.00% | |
550009 | 2.6671 | 3.5631 | 0.00% | |
550012 | 1.0495 | 1.1293 | 0.01% | |
004102 | 1.0241 | 1.2581 | 0.01% | |
004104 | 1.0849 | 1.3159 | 0.01% | |
004105 | 1.0874 | 1.3189 | 0.01% | |
003226 | 1.032 | 1.3 | 0.01% | |
013080 | 0.8328 | 0.8328 | 0.06% | |
011295 | 0.8339 | 0.8339 | 0.06% | |
014335 | 4.122 | 4.122 | 0.00% | |
016254 | 0.6464 | 0.6464 | 0.00% | |
016255 | 1.3236 | 1.502 | 0.00% | |
019262 | 1.0078 | 1.0178 | 0.01% | |
019881 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
018619 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | |
018932 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | |
020414 | 1.1437 | 1.2007 | 0.01% | |
006209 | 1.6678 | 1.6678 | 0.00% | |
005617 | 1.0353 | 1.2685 | 0.01% | |
003615 | 1.0263 | 1.2628 | 0.01% | |
165513 | 0.6544 | 0.6544 | -0.17% | |
009081 | 1.0109 | 1.1072 | 0.01% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.01% | |
550018 | 1.1433 | 1.6913 | 0.01% | |
550019 | 1.1251 | 1.6221 | 0.01% | |
004107 | 1.0706 | 1.2738 | 0.01% | |
004158 | 1.155 | 1.317 | 0.00% | |
003283 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | |
003287 | 1.0706 | 1.2476 | 0.01% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
011713 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | |
014282 | 0.9083 | 1.0487 | 0.00% | |
015937 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
003130 | 1.0708 | 1.2472 | 0.01% | |
006177 | 1.063 | 1.2496 | 0.01% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | 0.01% | |
165516 | 4.1791 | 5.3181 | 0.00% | |
165521 | 0.9909 | 1.7429 | 0.06% | |
550002 | 0.6533 | 3.5198 | 0.00% | |
004103 | 1.0221 | 1.2551 | 0.01% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | 0.01% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.00% | |
013082 | 0.6948 | 0.6948 | 0.06% | |
011526 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | |
013122 | 0.6231 | 0.6231 | 0.06% | |
019349 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
020161 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | |
020969 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
006178 | 1.0605 | 1.2104 | 0.01% | |
006392 | 2.2076 | 2.2076 | 0.00% | |
003614 | 1.0283 | 1.2752 | 0.01% | |
165509 | 1.039 | 1.964 | 0.01% | |
165523 | 0.6014 | 0.4898 | 0.06% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 0.00% | |
165528 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | |
165530 | 1.0127 | 1.31 | 0.01% | |
550008 | 1.3361 | 2.6964 | 0.00% | |
004106 | 1.0733 | 1.2799 | 0.01% | |
004155 | 1.2017 | 1.2017 | 0.01% | |
003227 | 1.0324 | 1.2994 | 0.01% | |
002177 | 1.459 | 1.552 | 0.00% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | 0.01% | |
006790 | 1.0308 | 1.1867 | 0.01% | |
013081 | 1.5548 | 1.5548 | 0.06% | |
013084 | 0.674 | 0.674 | 0.06% | |
008091 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | |
013141 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | |
020152 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
018618 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | |
000551 | 1.506 | 2.263 | 0.00% | |
004716 | 1.4319 | 1.5128 | 0.06% | |
003432 | 1.4593 | 1.5453 | 0.00% | |
003278 | 1.0656 | 1.2397 | 0.01% | |
003282 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | |
003288 | 1.0682 | 1.2429 | 0.01% | |
009913 | 0.9098 | 1.0644 | 0.00% | |
013119 | 1.4445 | 1.4445 | 0.06% | |
019219 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
019350 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
020164 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
020165 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
020963 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
015936 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | |
165511 | 1.4608 | 1.9313 | 0.06% | |
006012 | 1.0505 | 1.1803 | 0.01% | |
550013 | 1.2136 | 1.2872 | 0.01% | |
004108 | 1.0395 | 1.2766 | 0.01% | |
009730 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
009731 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
001596 | 1.536 | 1.631 | 0.00% | |
013083 | 0.5952 | 0.5952 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,544.22 | 09.10 |
2 | 债券及货币 | 349,062.27 | 94.67 |
3 | 现金 | 733.79 | 00.20 |
4 | 其他资产 | 349.88 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3,580.33 | 0.97% | -25.00 |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3,507.21 | 0.95% | -34.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.00 | 3,405.80 | 0.92% | -3.80 |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3,232.72 | 0.88% | -26.00 |
600309 | 万华化学 | 39.00 | 3,229.20 | 0.88% | -54.00 |
000858 | 五粮液 | 18.00 | 2,763.18 | 0.75% | -22.00 |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2,450.80 | 0.66% | -26.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 08.00 | 2,251.68 | 0.61% | -2.00 |
601888 | 中国中免 | 23.00 | 1,964.66 | 0.53% | 3.00 |
300124 | 汇川技术 | 30.00 | 1,836.60 | 0.50% | -55.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 200.00(万张) | 20,657.07(万元) | 5.60(%) |
2 | 149499 | 21广发03 | 200.00(万张) | 20,480.65(万元) | 5.55(%) |
3 | 230421 | 23农发21 | 200.00(万张) | 20,263.15(万元) | 5.50(%) |
4 | 188329 | 21锡建04 | 150.00(万张) | 16,162.78(万元) | 4.38(%) |
5 | 2228029 | 22中国银行永续债02 | 150.00(万张) | 15,969.69(万元) | 4.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.64% | -2.26% | -1.96% | 0.0% | -1.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 1.74% | 0.83% | 0.83% | -2.26% | -5.77% | 0.0% | -5.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
夏普比率 | -97.63 | -49.61 | -69.93 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
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