公募基金 > 基金超市 > 中信保诚丰裕一年持有期C
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.0%
基金规模75.2亿  (2022-06-30)
0.9457
0.9457
-5.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.34% -0.0% 2760/7978
最近一月 0.72% -0.0% 3207/7966
最近三月 1.74% 0.04% 5311/7877
最近一年 -2.26% -0.12% 1815/7177
(2024-04-25)
基金代码011526 基金经理韩海平 最新份额81,010.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模75.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-03-04 托管行中信银行股份有限公司
首募规模100.33亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额(原基金份额)的最短持有期起始日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.947 0.947 0.14%
2024-4-25 0.9457 0.9457 -0.07%
2024-4-24 0.9464 0.9464 0.00%
2024-4-23 0.9464 0.9464 0.11%
2024-4-22 0.9454 0.9454 0.17%
2024-4-19 0.9438 0.9438 -0.06%
2024-4-18 0.9444 0.9444 0.04%
2024-4-17 0.944 0.944 0.06%
2024-4-16 0.9434 0.9434 -0.11%
2024-4-15 0.9444 0.9444 0.32%
2024-4-12 0.9414 0.9414 -0.07%
2024-4-11 0.9421 0.9421 0.04%
2024-4-10 0.9417 0.9417 -0.03%
2024-4-9 0.942 0.942 0.02%
2024-4-8 0.9418 0.9418 -0.16%
2024-4-3 0.9433 0.9433 0.04%
2024-4-2 0.9429 0.9429 0.03%
2024-4-1 0.9426 0.9426 0.18%
2024-3-29 0.9409 0.9409 0.07%
2024-3-28 0.9402 0.9402 0.06%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚丰裕一年持有期C  2021-02-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 今 3.2-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期混合A混合型2021-05-11 至 今 3.0-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 4.722.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 0.1--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 4.721.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 4.714.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 今 0.30.31% 0.17% 
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期混合C混合型2021-05-11 至 今 3.0-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 今 0.30.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 今 3.2-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2021-02-05 至 今3年2个月零22天-7.30-24.98
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013526 1.9808 1.9808 0.00%
013610 0.7149 0.7149 0.00%
013120 0.9483 0.9483 0.06%
020413 1.0394 1.0394 0.01%
000209 2.0124 2.0124 0.00%
165512 1.22 2.752 0.00%
165515 0.9585 1.6296 0.06%
165517 0.9557 1.3557 0.01%
165519 0.8415 1.5465 0.06%
005978 1.2487 1.2487 0.00%
550015 1.8691 1.8691 0.00%
004109 1.0338 1.2699 0.01%
004154 1.544 1.697 0.00%
003234 1.1278 1.1628 0.00%
003235 1.1225 1.1575 0.00%
003379 1.0922 1.4882 0.00%
003380 1.0885 1.4815 0.00%
011525 0.9577 0.9577 0.00%
014677 1.8439 1.8439 0.00%
017463 1.1411 1.2321 0.01%
016256 2.6361 3.3981 0.00%
016258 2.1844 2.1844 0.00%
013121 0.9804 0.9804 0.06%
019220 1.0018 1.0018 0.00%
019263 1.0074 1.0174 0.01%
020160 1.0635 1.0635 0.06%
018561 1.2057 1.2057 0.00%
020962 0.9557 0.9557 0.01%
000135 1.0 1.0 0.01%
165508 1.831 2.315 0.00%
165520 1.5711 1.5847 0.06%
165522 0.6296 1.5033 0.06%
165524 0.6811 0.5298 0.06%
165527 1.465 1.498 0.00%
165531 1.2121 1.3178 0.00%
005977 1.3102 1.3102 0.00%
006011 5.4504 7.8616 0.01%
550001 0.8667 2.7671 0.00%
550004 1.194 1.843 0.01%
550016 2.6396 2.6396 0.00%
004153 1.575 1.728 0.00%
004156 1.263 1.263 0.01%
004157 1.146 1.306 0.00%
002046 1.102 1.261 0.00%
001402 1.296 1.296 0.00%
011714 0.9356 0.9356 0.00%
008092 1.4276 1.4276 0.00%
011284 0.661 0.661 0.00%
020151 0.9734 0.9734 0.00%
003121 1.0668 1.2442 0.01%
003433 1.4474 1.5334 0.00%
165525 0.7021 0.7101 0.06%
550003 1.1668 3.6245 0.00%
550009 2.6671 3.5631 0.00%
550012 1.0495 1.1293 0.01%
004102 1.0241 1.2581 0.01%
004104 1.0849 1.3159 0.01%
004105 1.0874 1.3189 0.01%
003226 1.032 1.3 0.01%
013080 0.8328 0.8328 0.06%
011295 0.8339 0.8339 0.06%
014335 4.122 4.122 0.00%
016254 0.6464 0.6464 0.00%
016255 1.3236 1.502 0.00%
019262 1.0078 1.0178 0.01%
019881 1.0618 1.0618 0.01%
018619 0.8552 0.8552 0.00%
018932 0.8629 0.8629 0.00%
020414 1.1437 1.2007 0.01%
006209 1.6678 1.6678 0.00%
005617 1.0353 1.2685 0.01%
003615 1.0263 1.2628 0.01%
165513 0.6544 0.6544 -0.17%
009081 1.0109 1.1072 0.01%
550005 1.164 1.758 0.01%
550018 1.1433 1.6913 0.01%
550019 1.1251 1.6221 0.01%
004107 1.0706 1.2738 0.01%
004158 1.155 1.317 0.00%
003283 1.2485 1.2485 0.00%
003287 1.0706 1.2476 0.01%
002030 1.273 1.273 0.00%
011713 0.9463 0.9463 0.00%
014282 0.9083 1.0487 0.00%
015937 0.9575 0.9575 0.00%
003130 1.0708 1.2472 0.01%
006177 1.063 1.2496 0.01%
000134 1.0294 1.1354 0.01%
165516 4.1791 5.3181 0.00%
165521 0.9909 1.7429 0.06%
550002 0.6533 3.5198 0.00%
004103 1.0221 1.2551 0.01%
003277 1.0677 1.2404 0.01%
001415 1.02 1.141 0.00%
013082 0.6948 0.6948 0.06%
011526 0.9457 0.9457 0.00%
013122 0.6231 0.6231 0.06%
019349 1.0174 1.0174 0.00%
020161 1.0619 1.0619 0.06%
020969 0.6434 0.6434 -0.17%
006178 1.0605 1.2104 0.01%
006392 2.2076 2.2076 0.00%
003614 1.0283 1.2752 0.01%
165509 1.039 1.964 0.01%
165523 0.6014 0.4898 0.06%
165526 1.54 1.575 0.00%
165528 0.9683 0.9683 0.00%
165530 1.0127 1.31 0.01%
550008 1.3361 2.6964 0.00%
004106 1.0733 1.2799 0.01%
004155 1.2017 1.2017 0.01%
003227 1.0324 1.2994 0.01%
002177 1.459 1.552 0.00%
006789 1.0281 1.189 0.01%
006790 1.0308 1.1867 0.01%
013081 1.5548 1.5548 0.06%
013084 0.674 0.674 0.06%
008091 1.4525 1.4525 0.00%
013141 0.8491 0.8491 0.00%
020152 0.9723 0.9723 0.00%
018618 0.8595 0.8595 0.00%
000551 1.506 2.263 0.00%
004716 1.4319 1.5128 0.06%
003432 1.4593 1.5453 0.00%
003278 1.0656 1.2397 0.01%
003282 1.3913 1.3913 0.00%
003288 1.0682 1.2429 0.01%
009913 0.9098 1.0644 0.00%
013119 1.4445 1.4445 0.06%
019219 1.0054 1.0054 0.00%
019350 1.0158 1.0158 0.00%
020164 1.0104 1.0104 0.01%
020165 1.0107 1.0107 0.01%
020963 1.0495 1.0495 0.01%
015936 0.8399 0.8399 0.00%
165511 1.4608 1.9313 0.06%
006012 1.0505 1.1803 0.01%
550013 1.2136 1.2872 0.01%
004108 1.0395 1.2766 0.01%
009730 1.0296 1.0296 0.01%
009731 1.0142 1.0142 0.01%
001596 1.536 1.631 0.00%
013083 0.5952 0.5952 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,544.2209.10
2债券及货币349,062.2794.67
3现金733.7900.20
4其他资产349.8800.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股13.003,580.330.97%-25.00  
000568泸州老窖19.003,507.210.95%-34.00  
600519贵州茅台02.003,405.800.92%-3.80  
300750宁德时代17.003,232.720.88%-26.00  
600309万华化学39.003,229.200.88%-54.00  
000858五粮液18.002,763.180.75%-22.00  
600809山西汾酒10.002,450.800.66%-26.00  
300760迈瑞医疗08.002,251.680.61%-2.00  
601888中国中免23.001,964.660.53%3.00  
300124汇川技术30.001,836.600.50%-55.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212801521农业银行小微债200.00(万张)20,657.07(万元)5.60(%)  
214949921广发03200.00(万张)20,480.65(万元)5.55(%)  
323042123农发21200.00(万张)20,263.15(万元)5.50(%)  
418832921锡建04150.00(万张)16,162.78(万元)4.38(%)  
5222802922中国银行永续债02150.00(万张)15,969.69(万元)4.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%-2.26%-1.96%0.0%-1.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.72%
1.74%
0.83%
0.83%
-2.26%
-5.77%
0.0%
-5.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.25
0.22
夏普比率
-97.63
-49.61
-69.93
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.03
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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