公募基金 > 基金超市 > 中信保诚周期轮动混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率0.15%
基金规模18.97亿  (2022-06-30)
4.189
5.328
499.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.93% 0.0% 2899/7954
最近一月 -5.06% -0.01% 6516/7946
最近三月 4.62% 0.04% 3213/7850
最近一年 -20.53% -0.15% 4604/7152
(2024-04-17)
基金代码165516 基金经理孙浩中 最新份额25,174.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-05-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.08亿 托管费0.2%
投资策略

在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的25%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 4.189 5.328 3.47%
2024-4-16 4.0485 5.1875 -2.89%
2024-4-15 4.1688 5.3078 -0.11%
2024-4-12 4.1735 5.3125 0.20%
2024-4-11 4.1651 5.3041 0.35%
2024-4-10 4.1506 5.2896 -1.57%
2024-4-9 4.2169 5.3559 0.75%
2024-4-8 4.1855 5.3245 -1.08%
2024-4-3 4.231 5.37 -2.05%
2024-4-2 4.3194 5.4584 -1.65%
2024-4-1 4.392 5.531 1.76%
2024-3-29 4.3161 5.4551 0.76%
2024-3-28 4.2834 5.4224 1.34%
2024-3-27 4.2266 5.3656 -3.09%
2024-3-26 4.3613 5.5003 -0.68%
2024-3-25 4.3912 5.5302 -1.46%
2024-3-22 4.4562 5.5952 -0.85%
2024-3-21 4.4945 5.6335 -0.06%
2024-3-20 4.4974 5.6364 0.41%
2024-3-19 4.479 5.618 -0.31%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
中信保诚周期轮动混合(LOF)A  2023-09-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2020-11-19 至 今 3.4-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 0.6-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-12-25 至 今 4.331.33% 9.00% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 0.6-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B混合型2019-12-25 至 今 4.334.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-12-25 至 今 4.331.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 2.6-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 0.6-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 4.218.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 1.8-39.04% -24.46% 
中信保诚新泽混合A混合型2019-12-25 至 今 4.335.33% 9.00% 
中信保诚至兴A混合型2020-11-19 至 今 3.4-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 0.6-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 2.6-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2023-09-08 至 今0年7个月零10天-19.26-14.30
张弘2020-07-06 至 2023-09-083年2个月零2天57.711.94
吴昊2019-11-05 至 2021-04-211年5个月零16天125.7248.24
张光成2012-03-09 至 2019-11-187年8个月零9天181.46107.62
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013120 0.9575 0.9575 2.21%
020152 0.9306 0.9306 1.71%
020161 1.0696 1.0696 2.21%
016256 2.6531 3.4151 1.71%
006209 1.7013 1.7013 1.71%
000551 1.481 2.238 1.71%
000135 1.0 1.0 0.15%
003615 1.023 1.2595 0.15%
165509 1.034 1.959 0.15%
165515 0.9677 1.6353 2.21%
004102 1.0232 1.2572 0.15%
004154 1.543 1.696 1.71%
006011 5.4422 7.8534 0.15%
550002 0.6604 3.5355 1.71%
002030 1.282 1.282 1.71%
009731 1.0098 1.0098 0.15%
001402 1.306 1.306 1.71%
019262 1.0068 1.0168 0.15%
020151 0.9316 0.9316 1.71%
018618 0.8672 0.8672 1.71%
018619 0.863 0.863 1.71%
016255 1.3386 1.517 1.71%
020414 1.1426 1.1996 0.15%
004716 1.4446 1.5255 2.21%
000134 1.0283 1.1343 0.15%
003614 1.0249 1.2718 0.15%
165511 1.4818 1.9422 2.21%
165523 0.6084 0.4926 2.21%
165524 0.6779 0.5285 2.21%
165530 1.0113 1.3086 0.15%
004107 1.0691 1.2723 0.15%
004108 1.0385 1.2756 0.15%
004157 1.132 1.292 1.71%
006012 1.0489 1.1787 0.15%
550003 1.1766 3.6343 1.71%
550004 1.193 1.842 0.15%
550005 1.164 1.758 0.15%
550009 2.6839 3.5799 1.71%
550012 1.046 1.1258 0.15%
003287 1.0693 1.2463 0.15%
003379 1.0929 1.4889 1.71%
002177 1.458 1.551 1.71%
006790 1.0294 1.1853 0.15%
013122 0.634 0.634 2.21%
014335 4.1324 4.1324 1.71%
019220 1.0148 1.0148 1.71%
019263 1.0064 1.0164 0.15%
019350 1.0157 1.0157 1.71%
016258 2.2083 2.2083 1.71%
015936 0.8505 0.8505 1.71%
018932 0.8858 0.8858 1.71%
020413 1.0384 1.0384 0.15%
165522 0.6405 1.5073 2.21%
004158 1.141 1.303 1.71%
550019 1.1241 1.6211 0.15%
003234 1.1283 1.1633 1.71%
002046 1.104 1.263 1.71%
009913 0.9275 1.0821 1.71%
006789 1.0268 1.1877 0.15%
013080 0.8367 0.8367 2.21%
013083 0.6022 0.6022 2.21%
013084 0.6709 0.6709 2.21%
011525 0.9559 0.9559 1.71%
008091 1.4676 1.4676 1.71%
014677 1.8556 1.8556 1.71%
017463 1.14 1.231 0.15%
013610 0.7223 0.7223 1.71%
013121 0.9684 0.9684 2.21%
020160 1.0712 1.0712 2.21%
020963 1.046 1.046 0.15%
016254 0.6535 0.6535 1.71%
165508 1.856 2.34 1.71%
165516 4.189 5.328 1.71%
165527 1.465 1.498 1.71%
004103 1.0212 1.2542 0.15%
005977 1.3209 1.3209 1.71%
550015 1.8806 1.8806 1.71%
550016 2.6562 2.6562 1.71%
003227 1.0309 1.2979 0.15%
003282 1.3902 1.3902 1.71%
011713 0.9459 0.9459 1.71%
013526 2.0099 2.0099 1.71%
019219 1.0183 1.0183 1.71%
020164 1.0097 1.0097 0.15%
020165 1.01 1.01 0.15%
003121 1.0653 1.2427 0.15%
006178 1.0585 1.2084 0.15%
000209 2.0416 2.0416 1.71%
003433 1.4483 1.5343 1.71%
165517 0.9541 1.3541 0.15%
165520 1.6437 1.6291 2.21%
004105 1.0865 1.318 0.15%
004106 1.0717 1.2783 0.15%
004153 1.574 1.727 1.71%
005978 1.259 1.259 1.71%
550008 1.3511 2.7114 1.71%
011526 0.944 0.944 1.71%
008092 1.4426 1.4426 1.71%
013141 0.8597 0.8597 1.71%
019349 1.0173 1.0173 1.71%
015937 0.9769 0.9769 1.71%
003130 1.0694 1.2458 0.15%
165521 0.9787 1.7307 2.21%
004155 1.1985 1.1985 0.15%
550018 1.1422 1.6902 0.15%
003226 1.0304 1.2984 0.15%
003277 1.0668 1.2395 0.15%
003288 1.067 1.2417 0.15%
003380 1.0892 1.4822 1.71%
011714 0.9353 0.9353 1.71%
013119 1.4654 1.4654 2.21%
018561 1.1416 1.1416 1.71%
006392 2.2314 2.2314 1.71%
165528 0.9878 0.9878 1.71%
165531 1.1475 1.2532 1.71%
009081 1.0104 1.1067 0.15%
550001 0.8896 2.79 1.71%
550013 1.2096 1.2832 0.15%
003235 1.123 1.158 1.71%
003278 1.0646 1.2387 0.15%
001415 1.021 1.142 1.71%
011284 0.6745 0.6745 1.71%
014282 0.9261 1.0665 1.71%
019881 1.0599 1.0599 0.15%
020962 0.9541 0.9541 0.15%
006177 1.061 1.2476 0.15%
005617 1.0341 1.2673 0.15%
003432 1.4602 1.5462 1.71%
165512 1.239 2.771 1.71%
165519 0.8454 1.5504 2.21%
165525 0.7178 0.7258 2.21%
165526 1.54 1.575 1.71%
004104 1.084 1.315 0.15%
004109 1.0328 1.2689 0.15%
004156 1.2597 1.2597 0.15%
003283 1.2476 1.2476 1.71%
009730 1.025 1.025 0.15%
001596 1.535 1.63 1.71%
013081 1.6268 1.6268 2.21%
013082 0.7104 0.7104 2.21%
011295 0.8415 0.8415 2.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票99,865.8288.93
2债券及货币12,732.6211.34
3现金12,732.6211.34
4其他资产152.7700.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300130新国都210.855,102.574.54%210.85  
688111金山办公16.055,074.664.52%-6.24  
688408中信博69.865,012.364.46%69.86  
300394天孚通信52.024,760.894.24%-52.96  
002517恺英网络420.944,701.934.19%-95.09  
002236大华股份250.624,623.944.12%250.62  
688036传音控股32.934,558.114.06%-18.38  
300687赛意信息206.894,506.064.01%206.89  
300308中际旭创37.454,228.483.77%10.19  
301153中科江南49.323,860.453.44%49.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-242020-12-280.625
22017-09-252017-09-270.514
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.9%-20.53%-1.18%18.34%16.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.06%
4.62%
-5.33%
-5.33%
-20.53%
-3.5%
132.27%
499.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
0.71
1.00
夏普比率
-107.21
-20.11
76.25
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.06
詹森指数
-0.12
-0.02
0.21
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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