| 基金代码005978 | 基金经理孙浩中,闵东旭 | 最新份额821.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.0519 | 2.0519 | -1.09% |
| 2026-3-25 | 2.0746 | 2.0746 | 1.64% |
| 2026-3-24 | 2.0411 | 2.0411 | 2.21% |
| 2026-3-23 | 1.997 | 1.997 | -2.49% |
| 2026-3-20 | 2.0481 | 2.0481 | 0.25% |
| 2026-3-19 | 2.0429 | 2.0429 | -2.22% |
| 2026-3-18 | 2.0893 | 2.0893 | 2.59% |
| 2026-3-17 | 2.0365 | 2.0365 | -3.27% |
| 2026-3-16 | 2.1053 | 2.1053 | -1.24% |
| 2026-3-13 | 2.1317 | 2.1317 | -1.74% |
| 2026-3-12 | 2.1695 | 2.1695 | -1.27% |
| 2026-3-11 | 2.1973 | 2.1973 | -0.54% |
| 2026-3-10 | 2.2093 | 2.2093 | 1.15% |
| 2026-3-9 | 2.1841 | 2.1841 | -0.75% |
| 2026-3-6 | 2.2006 | 2.2006 | 0.83% |
| 2026-3-5 | 2.1825 | 2.1825 | 1.95% |
| 2026-3-4 | 2.1408 | 2.1408 | 0.21% |
| 2026-3-3 | 2.1363 | 2.1363 | -2.82% |
| 2026-3-2 | 2.1984 | 2.1984 | 1.03% |
| 2026-2-27 | 2.1759 | 2.1759 | -0.26% |

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.4 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚科技智选混合C | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.6 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.6 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 6.1 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚科技智选混合A | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.4 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.6 | -50.13% | -29.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年4个月零8天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |

闵东旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零25天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年4个月零8天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,991.25 | 93.65 |
| 2 | 债券及货币 | 368.43 | 06.91 |
| 3 | 现金 | 368.43 | 06.91 |
| 4 | 其他资产 | 64.00 | 01.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002324 | 普利特 | 15.71 | 251.20 | 4.71% | 15.71 |
| 688213 | 思特威 | 02.59 | 245.95 | 4.61% | 2.32 |
| 603950 | 长源东谷 | 08.01 | 231.89 | 4.35% | 6.88 |
| 688698 | 伟创电气 | 02.27 | 224.43 | 4.21% | 0.99 |
| 003033 | 征和工业 | 02.84 | 223.25 | 4.19% | 2.84 |
| 603005 | 晶方科技 | 07.82 | 216.30 | 4.06% | 0.00 |
| 600699 | 均胜电子 | 06.69 | 209.80 | 3.94% | 1.23 |
| 601567 | 三星医疗 | 08.37 | 192.68 | 3.62% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 02.74 | 182.48 | 3.42% | 2.74 |
| 300918 | 南山智尚 | 09.67 | 179.77 | 3.37% | 8.26 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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