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中信保诚至兴C  005978
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混合型基金
基金公司
基金经理闵东旭
申购费率
基金规模2.23亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005978 基金经理闵东旭 最新份额1,876.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模2.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-06-27 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 3.1566 3.1566 -0.20%
2026-6-26 3.1628 3.1628 -3.15%
2026-6-25 3.2655 3.2655 3.82%
2026-6-24 3.1454 3.1454 3.47%
2026-6-23 3.0398 3.0398 -4.00%
2026-6-22 3.1663 3.1663 1.33%
2026-6-18 3.1247 3.1247 4.05%
2026-6-17 3.0031 3.0031 3.76%
2026-6-16 2.8943 2.8943 1.81%
2026-6-15 2.8428 2.8428 7.38%
2026-6-12 2.6474 2.6474 -0.24%
2026-6-11 2.6538 2.6538 0.35%
2026-6-10 2.6445 2.6445 -2.38%
2026-6-9 2.709 2.709 5.15%
2026-6-8 2.5764 2.5764 -3.23%
2026-6-5 2.6623 2.6623 -4.16%
2026-6-4 2.7779 2.7779 4.58%
2026-6-3 2.6563 2.6563 1.63%
2026-6-2 2.6136 2.6136 3.23%
2026-6-1 2.5319 2.5319 -4.68%

闵东旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至兴C  2026-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2026-02-02 至 今 0.4--  --  
中信保诚新能源混合发起式C混合型2026-05-15 至 今 0.1--  --  
中信保诚新能源混合发起式A混合型2026-05-15 至 今 0.1--  --  
中信保诚至兴A混合型2026-02-02 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闵东旭2026-02-02 至 今0年4个月零28天
孙浩中2020-11-19 至 2026-05-255年6个月零6天-21.21-20.04
张伟2019-09-23 至 2020-10-291年1个月零6天35.6740.16
杨旭2018-06-28 至 2019-09-031年2个月零6天2.1312.72
闾志刚2018-05-16 至 2023-02-134年-4个月零28天99.0169.50
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,114.8468.79
2债券及货币2,677.9436.02
3现金2,677.9436.02
4其他资产05.7900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002028思源电气02.00404.005.43%2.00  
002487大金重工05.30369.414.97%5.30  
300308中际旭创00.50284.703.83%0.50  
600875东方电气08.00280.403.77%8.00  
601872招商轮船16.00261.763.52%16.00  
605117德业股份01.99261.803.52%1.99  
603308应流股份04.00246.923.32%4.00  
300502新易盛00.55243.563.28%0.55  
600487亨通光电04.00210.642.83%4.00  
688498源杰科技00.20201.092.70%0.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<60天0.25%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。