| 基金代码005978 | 基金经理孙浩中,闵东旭 | 最新份额1,876.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 2.5242 | 2.5242 | -1.46% |
| 2026-5-7 | 2.5615 | 2.5615 | 2.19% |
| 2026-5-6 | 2.5066 | 2.5066 | 2.39% |
| 2026-4-30 | 2.4482 | 2.4482 | -0.41% |
| 2026-4-29 | 2.4584 | 2.4584 | 0.66% |
| 2026-4-28 | 2.4423 | 2.4423 | -1.80% |
| 2026-4-27 | 2.487 | 2.487 | -2.11% |
| 2026-4-24 | 2.5407 | 2.5407 | 0.31% |
| 2026-4-23 | 2.5328 | 2.5328 | 0.46% |
| 2026-4-22 | 2.5212 | 2.5212 | 4.18% |
| 2026-4-21 | 2.42 | 2.42 | 0.33% |
| 2026-4-20 | 2.4121 | 2.4121 | -0.00% |
| 2026-4-17 | 2.4122 | 2.4122 | 3.67% |
| 2026-4-16 | 2.3269 | 2.3269 | 3.18% |
| 2026-4-15 | 2.2551 | 2.2551 | -0.60% |
| 2026-4-14 | 2.2686 | 2.2686 | 0.74% |
| 2026-4-13 | 2.2519 | 2.2519 | -0.48% |
| 2026-4-10 | 2.2627 | 2.2627 | 2.97% |
| 2026-4-9 | 2.1975 | 2.1975 | 0.99% |
| 2026-4-8 | 2.176 | 2.176 | 4.44% |

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.5 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚科技智选混合C | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.7 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.7 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.7 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 6.3 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.8 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚科技智选混合A | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.5 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.7 | -50.13% | -29.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年-7个月零22天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |

闵东旭先生:经济学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾担任国金证券股份有限公司研究员;华创证券有限责任公司研究员;农银汇理基金管理有限公司研究员;太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年-7个月零22天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003278 | 1.1055 | 1.2796 | 0.00% | |
| 003380 | 1.2349 | 1.6329 | -0.28% | |
| 006789 | 1.0661 | 1.25 | 0.00% | |
| 013082 | 0.7842 | 0.7842 | -0.39% | |
| 013083 | 0.8865 | 0.8865 | -0.39% | |
| 013119 | 2.3598 | 2.3598 | -0.39% | |
| 014677 | 3.2795 | 3.2795 | -0.28% | |
| 020164 | 1.0621 | 1.0631 | 0.00% | |
| 017463 | 1.1864 | 1.3314 | 0.00% | |
| 016254 | 1.0395 | 1.0395 | -0.28% | |
| 020962 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
| 023664 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
| 023691 | 1.0956 | 1.1016 | 0.00% | |
| 023994 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | |
| 021338 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |
| 021339 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | |
| 025854 | 0.922 | 0.922 | -0.28% | |
| 006178 | 1.1426 | 1.2925 | 0.00% | |
| 006209 | 1.4542 | 1.4542 | -0.28% | |
| 000551 | 1.4407 | 2.1977 | -0.28% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 003615 | 1.0835 | 1.32 | 0.00% | |
| 004103 | 1.1073 | 1.3613 | 0.00% | |
| 004154 | 1.7334 | 1.8864 | -0.28% | |
| 004155 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | |
| 004156 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | |
| 008429 | 1.0281 | 1.1825 | 0.00% | |
| 003227 | 1.0523 | 1.3504 | 0.00% | |
| 003288 | 1.0907 | 1.2914 | 0.00% | |
| 001596 | 1.6541 | 1.7491 | -0.28% | |
| 006790 | 1.0856 | 1.2465 | 0.00% | |
| 013080 | 0.9871 | 0.9871 | -0.39% | |
| 013084 | 1.4012 | 1.4012 | -0.39% | |
| 002030 | 2.2309 | 2.2309 | -0.28% | |
| 013122 | 1.3667 | 1.3667 | -0.39% | |
| 008092 | 1.6063 | 1.6063 | -0.28% | |
| 020504 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | |
| 020161 | 1.4668 | 1.4668 | -0.39% | |
| 018619 | 1.1142 | 1.1142 | -0.28% | |
| 015936 | 1.1675 | 1.1675 | -0.28% | |
| 015937 | 2.5531 | 2.5531 | -0.28% | |
| 023593 | 3.2798 | 3.2798 | -0.39% | |
| 023594 | 0.9022 | 0.9022 | -0.39% | |
| 023600 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 022713 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | |
| 023690 | 1.0857 | 1.0982 | 0.00% | |
| 022214 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
| 026728 | 1.1791 | 1.1791 | -0.28% | |
| 004716 | 2.0161 | 2.097 | -0.39% | |
| 165509 | 1.2388 | 2.1641 | 0.00% | |
| 550009 | 5.6784 | 6.5744 | -0.28% | |
| 550016 | 4.719 | 4.719 | -0.28% | |
| 004102 | 1.1091 | 1.3661 | 0.00% | |
| 005978 | 2.5242 | 2.5242 | -0.28% | |
| 009081 | 1.0535 | 1.1603 | 0.00% | |
| 003235 | 1.6388 | 1.6738 | -0.28% | |
| 003277 | 1.1106 | 1.2833 | 0.00% | |
| 003282 | 1.48 | 1.48 | -0.28% | |
| 003379 | 1.2418 | 1.6428 | -0.28% | |
| 001402 | 2.2728 | 2.2728 | -0.28% | |
| 001415 | 1.3613 | 1.482 | -0.28% | |
| 013141 | 1.1948 | 1.1948 | -0.28% | |
| 020413 | 1.0304 | 1.0981 | 0.00% | |
| 020165 | 1.0402 | 1.0532 | 0.00% | |
| 021984 | 1.0442 | 1.0442 | -0.39% | |
| 022006 | 1.2332 | 1.2382 | -0.28% | |
| 016258 | 3.5103 | 3.5103 | -0.28% | |
| 021529 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | |
| 022993 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | |
| 021266 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | |
| 025034 | 1.1408 | 1.1408 | -0.39% | |
| 006177 | 1.1459 | 1.3325 | 0.00% | |
| 003614 | 1.0888 | 1.3357 | 0.00% | |
| 165515 | 1.3483 | 1.8722 | -0.39% | |
| 165519 | 1.0056 | 1.7106 | -0.39% | |
| 165520 | 3.2818 | 2.6317 | -0.39% | |
| 165531 | 2.5756 | 2.6813 | -0.28% | |
| 004153 | 1.7715 | 1.9245 | -0.28% | |
| 006011 | 4.7898 | 7.984 | 0.00% | |
| 006012 | 1.0567 | 1.2037 | 0.00% | |
| 003226 | 1.054 | 1.3531 | 0.00% | |
| 019219 | 2.5335 | 2.5335 | -0.28% | |
| 019349 | 1.0905 | 1.0905 | -0.28% | |
| 018618 | 1.1336 | 1.1336 | -0.28% | |
| 022994 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 022251 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | |
| 022270 | 1.6979 | 1.6979 | -0.28% | |
| 021353 | 1.021 | 1.0398 | 0.00% | |
| 020556 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
| 025855 | 0.9192 | 0.9192 | -0.28% | |
| 165511 | 2.4058 | 2.4195 | -0.39% | |
| 165523 | 0.903 | 0.6088 | -0.39% | |
| 165528 | 2.6135 | 2.6135 | -0.28% | |
| 550004 | 1.2832 | 1.969 | 0.00% | |
| 004104 | 1.1802 | 1.4112 | 0.00% | |
| 009731 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | |
| 011284 | 1.0587 | 1.0587 | -0.28% | |
| 011526 | 0.9915 | 0.9915 | -0.28% | |
| 013526 | 3.5886 | 3.5886 | -0.28% | |
| 013121 | 1.2198 | 1.2198 | -0.39% | |
| 008091 | 1.6477 | 1.6477 | -0.28% | |
| 019220 | 2.494 | 2.494 | -0.28% | |
| 020963 | 1.0777 | 1.1043 | 0.00% | |
| 023666 | 1.01 | 1.01 | -0.28% | |
| 022590 | 1.4282 | 1.4282 | -0.28% | |
| 023995 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
| 022209 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
| 025035 | 1.1379 | 1.1379 | -0.39% | |
| 003130 | 1.0873 | 1.2962 | 0.00% | |
| 006392 | 3.5909 | 3.5909 | -0.28% | |
| 003432 | 1.4679 | 1.5539 | -0.28% | |
| 165508 | 2.2347 | 2.7187 | -0.28% | |
| 165522 | 1.3923 | 1.7805 | -0.39% | |
| 165525 | 0.799 | 0.807 | -0.39% | |
| 550002 | 1.0636 | 4.4266 | -0.28% | |
| 005977 | 2.6919 | 2.6919 | -0.28% | |
| 003234 | 1.6499 | 1.6849 | -0.28% | |
| 003287 | 1.0954 | 1.2984 | 0.00% | |
| 009913 | 2.3759 | 2.5305 | -0.28% | |
| 013081 | 3.2216 | 3.2216 | -0.39% | |
| 011714 | 0.9788 | 0.9788 | -0.28% | |
| 002177 | 1.568 | 1.661 | -0.28% | |
| 013120 | 1.3233 | 1.3233 | -0.39% | |
| 014282 | 2.3459 | 2.4863 | -0.28% | |
| 019262 | 1.0235 | 1.0675 | 0.00% | |
| 019350 | 1.0799 | 1.0799 | -0.28% | |
| 019881 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | |
| 020160 | 1.4812 | 1.4812 | -0.39% | |
| 021983 | 1.0535 | 1.0535 | -0.39% | |
| 018932 | 1.001 | 1.001 | -0.28% | |
| 023592 | 1.005 | 1.005 | -0.39% | |
| 023596 | 0.7984 | 0.7984 | -0.39% | |
| 023611 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | |
| 021186 | 1.7441 | 1.7441 | -0.39% | |
| 000134 | 1.0146 | 1.1858 | 0.00% | |
| 000209 | 3.6906 | 3.6906 | -0.28% | |
| 165516 | 8.7496 | 9.8886 | -0.28% | |
| 165530 | 1.0951 | 1.4019 | 0.00% | |
| 550005 | 1.2573 | 1.8811 | 0.00% | |
| 550008 | 1.6318 | 3.0457 | -0.28% | |
| 550015 | 3.3653 | 3.3653 | -0.28% | |
| 004107 | 1.0939 | 1.3231 | 0.00% | |
| 004108 | 1.0308 | 1.3356 | 0.00% | |
| 004109 | 1.0448 | 1.3276 | 0.00% | |
| 003283 | 1.3255 | 1.3255 | -0.28% | |
| 010462 | 1.0661 | 1.2201 | 0.00% | |
| 019263 | 1.0224 | 1.0649 | 0.00% | |
| 020151 | 2.2126 | 2.2126 | -0.28% | |
| 020152 | 2.1835 | 2.1835 | -0.28% | |
| 021521 | 4.763 | 5.2855 | 0.00% | |
| 023595 | 1.4264 | 1.4264 | -0.39% | |
| 023599 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | |
| 022712 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | |
| 023688 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | |
| 022269 | 1.7136 | 1.7136 | -0.28% | |
| 021185 | 1.7572 | 1.7572 | -0.39% | |
| 021354 | 1.0213 | 1.0401 | 0.00% | |
| 020769 | 1.1029 | 1.1149 | -0.39% | |
| 020927 | 4.7947 | 5.3181 | 0.00% | |
| 026729 | 1.1785 | 1.1785 | -0.28% | |
| 025927 | 1.015 | 1.015 | -0.28% | |
| 005617 | 1.0525 | 1.3167 | 0.00% | |
| 165524 | 1.4276 | 0.8224 | -0.39% | |
| 550001 | 1.0149 | 2.9183 | -0.28% | |
| 550003 | 1.5737 | 4.0314 | -0.28% | |
| 550012 | 1.0789 | 1.1853 | 0.00% | |
| 550013 | 1.0825 | 1.3443 | 0.00% | |
| 550018 | 1.1909 | 1.7929 | 0.00% | |
| 009730 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | |
| 011295 | 1.1647 | 1.1647 | -0.39% | |
| 011525 | 1.0123 | 1.0123 | -0.28% | |
| 011713 | 0.9981 | 0.9981 | -0.28% | |
| 002046 | 1.4681 | 1.6271 | -0.28% | |
| 013610 | 1.0713 | 1.0713 | -0.28% | |
| 014335 | 8.5264 | 8.5264 | -0.28% | |
| 020414 | 1.1913 | 1.3023 | 0.00% | |
| 018561 | 2.5312 | 2.5312 | -0.28% | |
| 016255 | 1.6007 | 1.8292 | -0.28% | |
| 016256 | 5.5456 | 6.3076 | -0.28% | |
| 023665 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 023689 | 1.099 | 1.105 | 0.00% | |
| 022210 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 020768 | 1.1174 | 1.1294 | -0.39% | |
| 025926 | 1.0176 | 1.0176 | -0.28% | |
| 003121 | 1.0853 | 1.2952 | 0.00% | |
| 003433 | 1.4531 | 1.5391 | -0.28% | |
| 165512 | 1.2911 | 2.8804 | -0.28% | |
| 165517 | 1.0467 | 1.4467 | 0.00% | |
| 165521 | 1.2429 | 1.9949 | -0.39% | |
| 165526 | 1.6253 | 1.6603 | -0.28% | |
| 165527 | 1.5295 | 1.5625 | -0.28% | |
| 550019 | 1.1626 | 1.7126 | 0.00% | |
| 004105 | 1.1803 | 1.4118 | 0.00% | |
| 004106 | 1.099 | 1.3316 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,114.84 | 68.79 |
| 2 | 债券及货币 | 2,677.94 | 36.02 |
| 3 | 现金 | 2,677.94 | 36.02 |
| 4 | 其他资产 | 05.79 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002028 | 思源电气 | 02.00 | 404.00 | 5.43% | 2.00 |
| 002487 | 大金重工 | 05.30 | 369.41 | 4.97% | 5.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.50 | 284.70 | 3.83% | 0.50 |
| 600875 | 东方电气 | 08.00 | 280.40 | 3.77% | 8.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 16.00 | 261.76 | 3.52% | 16.00 |
| 605117 | 德业股份 | 01.99 | 261.80 | 3.52% | 1.99 |
| 603308 | 应流股份 | 04.00 | 246.92 | 3.32% | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.55 | 243.56 | 3.28% | 0.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 04.00 | 210.64 | 2.83% | 4.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.20 | 201.09 | 2.70% | 0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 126.16% | 85.36% | 15.42% | 7.03% | 12.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0% | 26.57% | 33.13% | 33.13% | 85.36% | 53.81% | 40.48% | 152.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.52 | 1.28 |
| 夏普比率 | 255.14 | 110.49 | 28.67 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.13 | 0.05 |
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