公募基金 > 基金超市 > 中信保诚中证A500指数增强A
指数型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理黄稚,姜鹏
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0916
1.0916
9.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.17% 0.06% 3308/6189
最近一月 -1.85% -0.02% 3393/6150
最近三月 -4.31% -0.04% 3148/5910
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-10)
基金代码025034 基金经理黄稚,姜鹏 最新份额22,051.72万份   ()
基金类型指数型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-09-16 托管行交通银行股份有限公司
首募规模12.18亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.0924 1.0924 0.71%
2026-8-11 1.0847 1.0847 -0.63%
2026-8-10 1.0916 1.0916 0.16%
2026-8-7 1.0899 1.0899 1.29%
2026-8-6 1.076 1.076 -0.19%
2026-8-5 1.0781 1.0781 1.54%
2026-8-4 1.0617 1.0617 1.68%
2026-8-3 1.0442 1.0442 -0.99%
2026-7-31 1.0546 1.0546 1.23%
2026-7-30 1.0418 1.0418 -1.47%
2026-7-29 1.0573 1.0573 0.72%
2026-7-28 1.0497 1.0497 -3.03%
2026-7-27 1.0825 1.0825 2.03%
2026-7-24 1.061 1.061 -1.75%
2026-7-23 1.0799 1.0799 0.15%
2026-7-22 1.0783 1.0783 -0.60%
2026-7-21 1.0848 1.0848 3.79%
2026-7-20 1.0452 1.0452 0.65%
2026-7-17 1.0384 1.0384 -3.91%
2026-7-16 1.0806 1.0806 -1.77%

黄稚女士:理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚中证A500指数增强A  2025-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚中证500指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-28.77% -33.20% 
中信保诚国企红利量化股票A股票型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
中信保诚上证科创板100指数增强C指数型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
信诚中证500指数分级B指数型,分级基金2018-07-25 至 2020-12-31 2.456.29% 63.33% 
信诚中证信息安全指数分级B指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.311.62% 50.06% 
信诚中证800医药指数分级指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3--  --  
信诚中证800有色指数分级指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3--  --  
中信保诚中证800医药指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-41.01% -33.20% 
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-14.90% -33.20% 
信诚中证800有色指数分级A指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.36.25% 50.06% 
信诚中证智能家居指数分级B指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.331.48% 50.06% 
中信保诚中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-14.64% -28.29% 
中信保诚中证800有色指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-7.66% -28.29% 
中信保诚中证800医药指数(LOF)E指数型2025-03-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E指数型2025-03-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E指数型2025-03-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚恒生港股通科技指数A指数型2026-04-29 至 今 0.3--  --  
中信保诚恒生港股通科技指数C指数型2026-04-29 至 今 0.3--  --  
信诚中证TMT产业主题指数分级A指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.35.98% 50.06% 
信诚中证信息安全指数分级A指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.35.96% 50.06% 
中信保诚上证科创板100指数增强A指数型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A指数型,LOF型2018-07-25 至 今 8.1-25.36% 17.51% 
信诚中证信息安全指数分级指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3--  --  
中信保诚中证800有色指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-38.86% -33.20% 
中信保诚沪深300指数(LOF)C指数型2023-07-05 至 今 3.1-15.85% -20.83% 
中信保诚国企红利量化股票C股票型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
中信保诚红利领航量化股票C股票型2024-10-16 至 今 1.8--  --  
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E指数型2025-03-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚中证A500指数增强A指数型2025-08-21 至 今 1.0--  --  
中信保诚中证A500指数增强C指数型2025-08-21 至 今 1.0--  --  
中信保诚中证800医药指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-42.36% -28.29% 
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-41.91% -28.29% 
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-35.19% -28.29% 
信诚中证TMT产业主题指数分级指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3--  --  
信诚中证智能家居指数分级指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3--  --  
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-40.13% -33.20% 
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-38.16% -33.20% 
信诚中证800有色指数分级B指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3118.68% 50.04% 
信诚中证智能家居指数分级A指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.35.96% 50.06% 
中信保诚红利领航量化股票A股票型2024-10-16 至 今 1.8--  --  
信诚中证800医药指数分级B指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.3146.63% 50.06% 
信诚中证TMT产业主题指数分级B指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.342.68% 50.06% 
中信保诚沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2023-07-05 至 今 3.1-15.65% -20.83% 
信诚中证500指数指数型,分级基金2018-07-25 至 2020-12-31 2.4--  --  
中信保诚中证TMT指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-38.87% -28.29% 
中信保诚中证TMT指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 5.0-38.10% -33.20% 
中信保诚中证800有色指数(LOF)E指数型2025-03-07 至 今 1.4--  --  
信诚中证500指数分级A指数型,分级基金2018-07-25 至 2020-12-31 2.411.89% 63.33% 
信诚中证800医药指数分级A指数型,分级基金2019-09-04 至 2020-12-31 1.36.25% 50.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜鹏2025-08-21 至 今0年-1个月零22天
黄稚2025-08-21 至 今0年-1个月零22天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
550013 1.1021 1.3639 0.05%
550018 1.1431 1.7451 0.05%
004155 1.2749 1.2749 0.05%
013121 1.2318 1.2318 0.39%
022214 1.0387 1.0387 0.05%
021186 1.6292 1.6292 0.39%
021338 1.0553 1.0553 0.05%
020556 1.0996 1.0996 0.05%
023593 2.9971 2.9971 0.39%
023599 1.1582 1.1582 0.05%
023611 1.0434 1.0434 0.05%
023664 1.0073 1.0073 0.05%
020152 1.9072 1.9072 0.30%
018619 1.0709 1.0709 0.30%
019881 1.159 1.159 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
003432 1.3285 1.4145 0.30%
003614 1.1006 1.3475 0.05%
028358 1.6114 1.6114 0.30%
025926 1.1275 1.1275 0.30%
027444 0.9013 0.9013 0.30%
005978 2.5301 2.5301 0.30%
009913 2.4779 2.6325 0.30%
006789 1.0708 1.2547 0.05%
013082 0.7102 0.7102 0.39%
009081 1.0485 1.1696 0.05%
550003 1.5665 4.0242 0.30%
550008 1.5525 2.9664 0.30%
004108 1.0413 1.3461 0.05%
014335 7.648 7.648 0.30%
022994 1.073 1.073 0.05%
019349 1.0765 1.0765 0.30%
000209 3.352 3.352 0.30%
003433 1.3146 1.4006 0.30%
165509 1.2438 2.1691 0.05%
165526 1.6118 1.6468 0.30%
003121 1.0918 1.3027 0.05%
005617 1.0588 1.323 0.05%
026727 1.0399 1.0399 0.39%
003287 1.1021 1.3051 0.05%
003288 1.0971 1.2978 0.05%
011295 1.1302 1.1302 0.39%
550001 0.9659 2.8693 0.30%
550002 1.0148 4.3188 0.30%
004154 1.7631 1.9161 0.30%
016256 5.0741 5.8361 0.30%
013526 3.2544 3.2544 0.30%
013122 1.4423 1.4423 0.39%
022993 1.12 1.12 0.05%
022251 1.2408 1.2408 0.05%
022270 1.6268 1.6268 0.30%
021354 1.0264 1.0452 0.05%
020769 1.0876 1.0996 0.39%
020927 5.0141 5.5375 0.05%
021521 4.9774 5.4999 0.05%
023594 0.7825 0.7825 0.39%
023600 1.1568 1.1568 0.05%
165508 2.221 2.705 0.30%
165511 2.2774 2.3532 0.39%
165512 1.281 2.8703 0.30%
165519 1.1304 1.8354 0.39%
165521 1.2564 2.0084 0.39%
003130 1.0935 1.3034 0.05%
006178 1.1629 1.3128 0.05%
006011 5.0092 8.2034 0.05%
009730 1.1584 1.1584 0.05%
006790 1.0902 1.2511 0.05%
003227 1.0699 1.368 0.05%
013081 2.9417 2.9417 0.39%
013084 1.3186 1.3186 0.39%
011526 0.998 0.998 0.30%
550005 1.2437 1.8675 0.05%
004103 1.1539 1.4079 0.05%
004107 1.1005 1.3297 0.05%
004109 1.0552 1.338 0.05%
008429 1.032 1.1864 0.05%
016254 0.9903 0.9903 0.30%
013610 0.9976 0.9976 0.30%
023689 1.1059 1.1119 0.05%
023690 1.0922 1.1057 0.05%
023995 1.0184 1.0184 0.05%
022209 1.0354 1.0354 0.05%
020165 1.0447 1.0577 0.05%
021983 1.0486 1.0486 0.39%
021984 1.0377 1.0377 0.39%
019219 2.2551 2.2551 0.30%
019220 2.2165 2.2165 0.30%
000134 1.0117 1.1946 0.05%
165513 1.029 1.029 0.43%
165516 7.8598 8.9988 0.30%
165522 1.4708 1.809 0.39%
165524 1.3448 0.79 0.39%
165528 2.5979 2.5979 0.30%
006209 1.3839 1.3839 0.30%
025854 0.8734 0.8734 0.30%
025927 1.1229 1.1229 0.30%
027445 0.9006 0.9006 0.30%
005977 2.7037 2.7037 0.30%
009731 1.1306 1.1306 0.05%
001402 2.1896 2.1896 0.30%
550004 1.2693 1.9551 0.05%
550015 3.2596 3.2596 0.30%
004153 1.8022 1.9552 0.30%
016258 3.4196 3.4196 0.30%
013119 2.2315 2.2315 0.39%
022210 1.0298 1.0298 0.05%
021264 1.0728 1.0728 0.05%
021353 1.0264 1.0452 0.05%
020768 1.1036 1.1156 0.39%
021529 1.2667 1.2667 0.05%
023596 0.7236 0.7236 0.39%
023666 1.0125 1.0125 0.30%
022590 1.402 1.402 0.30%
020161 1.4133 1.4133 0.39%
018561 2.2262 2.2262 0.30%
015936 1.0824 1.0824 0.30%
015937 2.534 2.534 0.30%
019262 1.0328 1.0768 0.05%
165520 2.9997 2.459 0.39%
165523 0.7835 0.5616 0.39%
025034 1.0916 1.0916 0.39%
002177 1.5941 1.6871 0.30%
011284 1.1072 1.1072 0.30%
550016 4.5668 4.5668 0.30%
004102 1.1561 1.4131 0.05%
004104 1.2117 1.4427 0.05%
004105 1.2115 1.443 0.05%
004156 1.3366 1.3366 0.05%
013141 1.1095 1.1095 0.30%
023994 1.0231 1.0231 0.05%
020962 1.0445 1.0445 0.05%
020963 1.0974 1.124 0.05%
024508 1.2751 1.2751 0.05%
023592 1.1294 1.1294 0.39%
023665 1.0081 1.0081 0.05%
022712 1.1017 1.1017 0.05%
022713 1.1084 1.1084 0.05%
020164 1.0658 1.0668 0.05%
018618 1.0912 1.0912 0.30%
020414 1.1435 1.2545 0.05%
019263 1.0314 1.0739 0.05%
165531 2.2688 2.3745 0.30%
006177 1.1664 1.353 0.05%
028488 1.0765 1.0765 0.30%
003278 1.1134 1.2875 0.05%
013083 0.7683 0.7683 0.39%
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550009 5.2036 6.0996 0.30%
550012 1.0987 1.2051 0.05%
017463 1.1385 1.2835 0.05%
023688 1.1431 1.1431 0.05%
023691 1.1025 1.1085 0.05%
022269 1.6444 1.6444 0.30%
021185 1.6431 1.6431 0.39%
020969 0.9962 0.9962 0.43%
022006 1.2256 1.2306 0.30%
165515 1.3362 1.8647 0.39%
165517 1.0447 1.4447 0.05%
165525 0.7243 0.7323 0.39%
165530 1.1083 1.4151 0.05%
025035 1.0877 1.0877 0.39%
026726 1.0404 1.0404 0.39%
026728 1.0513 1.0513 0.30%
026729 1.0497 1.0497 0.30%
001596 1.6821 1.7771 0.30%
003282 1.4903 1.4903 0.30%
003380 1.2282 1.6262 0.30%
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006012 1.1049 1.2519 0.05%
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003235 1.9905 2.0255 0.30%
003277 1.1188 1.2915 0.05%
003283 1.3343 1.3343 0.30%
003379 1.2354 1.6364 0.30%
011525 1.02 1.02 0.30%
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002030 2.1486 2.1486 0.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,056.5789.48
2债券及货币5,124.9710.18
3现金5,124.9710.18
4其他资产514.3101.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.441,828.803.63%-1.87  
300750宁德时代03.771,481.652.94%-4.33  
300502新易盛01.751,061.042.11%-1.21  
600519贵州茅台00.78924.681.84%-1.08  
603986兆易创新01.01823.151.63%-0.97  
601318中国平安15.82755.251.50%-16.07  
688256寒武纪00.36573.761.14%-0.27  
688008澜起科技01.83567.121.13%-1.59  
300059东方财富27.09552.091.10%-29.94  
688041海光信息01.47544.341.08%-1.31  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.1%0.0%0.0%0.0%10.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.85%
-4.31%
-7.51%
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0.0%
0.0%
0.0%
9.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
63.93
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.08
0.00
0.00
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