| 基金代码004153 | 基金经理金山 | 最新份额2.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.706 | 1.859 | -0.62% |
| 2026-3-25 | 1.7166 | 1.8696 | 0.84% |
| 2026-3-24 | 1.7023 | 1.8553 | 0.52% |
| 2026-3-23 | 1.6935 | 1.8465 | -2.53% |
| 2026-3-20 | 1.7375 | 1.8905 | -0.84% |
| 2026-3-19 | 1.7522 | 1.9052 | -0.88% |
| 2026-3-18 | 1.7677 | 1.9207 | 0.02% |
| 2026-3-17 | 1.7673 | 1.9203 | -0.38% |
| 2026-3-16 | 1.774 | 1.927 | -0.54% |
| 2026-3-13 | 1.7836 | 1.9366 | -0.60% |
| 2026-3-12 | 1.7944 | 1.9474 | 0.09% |
| 2026-3-11 | 1.7927 | 1.9457 | 0.96% |
| 2026-3-10 | 1.7756 | 1.9286 | 0.09% |
| 2026-3-9 | 1.774 | 1.927 | -0.61% |
| 2026-3-6 | 1.7848 | 1.9378 | 0.69% |
| 2026-3-5 | 1.7726 | 1.9256 | 0.56% |
| 2026-3-4 | 1.7627 | 1.9157 | -0.72% |
| 2026-3-3 | 1.7755 | 1.9285 | -1.01% |
| 2026-3-2 | 1.7936 | 1.9466 | 0.64% |
| 2026-2-27 | 1.7822 | 1.9352 | 0.10% |

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,834.08 | 87.92 |
| 2 | 债券及货币 | 954.87 | 12.29 |
| 3 | 现金 | 954.87 | 12.29 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601288 | 农业银行 | 45.35 | 348.29 | 4.48% | -6.82 |
| 601398 | 工商银行 | 42.23 | 334.88 | 4.31% | -3.66 |
| 601088 | 中国神华 | 08.18 | 331.29 | 4.26% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 04.70 | 304.42 | 3.92% | -0.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 291.41 | 3.75% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 04.08 | 279.07 | 3.59% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 275.44 | 3.54% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.44 | 271.94 | 3.50% | 0.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 08.59 | 269.98 | 3.47% | 8.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.44 | 269.87 | 3.47% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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