公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合A
中信保诚新悦混合A  004153
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理孙浩中
申购费率1.0%
基金规模3.87亿  (2022-06-30)
1.692
1.845
91.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.02% 5485/8585
最近一月 3.11% 0.07% 5329/8561
最近三月 9.09% 0.19% 5809/8441
最近一年 8.6% 0.46% 7127/7982
(2025-09-15)
基金代码004153 基金经理孙浩中 最新份额4.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.692 1.845 -0.18%
2025-9-12 1.695 1.848 -0.64%
2025-9-11 1.706 1.859 1.19%
2025-9-10 1.686 1.839 -0.18%
2025-9-9 1.689 1.842 0.06%
2025-9-8 1.688 1.841 0.84%
2025-9-5 1.674 1.827 0.60%
2025-9-4 1.664 1.817 -0.89%
2025-9-3 1.679 1.832 -0.77%
2025-9-2 1.692 1.845 -0.06%
2025-9-1 1.693 1.846 -0.29%
2025-8-29 1.698 1.851 -0.12%
2025-8-28 1.7 1.853 0.65%
2025-8-27 1.689 1.842 -1.29%
2025-8-26 1.711 1.864 -0.35%
2025-8-25 1.717 1.87 1.12%
2025-8-22 1.698 1.851 1.07%
2025-8-21 1.68 1.833 0.72%
2025-8-20 1.668 1.821 1.58%
2025-8-19 1.642 1.795 -0.48%

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新悦混合A  2019-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至兴C混合型2020-11-19 至 今 4.8-21.21% -20.04% 
中信保诚先进制造混合C混合型2023-08-31 至 今 2.0-8.97% -13.39% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-12-25 至 今 5.731.33% 9.00% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-08 至 今 2.0-19.26% -14.30% 
中信保诚新泽混合B混合型2019-12-25 至 今 5.734.86% 9.00% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-12-25 至 今 5.731.79% 9.00% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 今 4.0-69.62% -29.89% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)C混合型2023-09-08 至 今 2.0-19.46% -14.30% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2020-02-05 至 今 5.618.64% 6.60% 
中信保诚中小盘混合C混合型2022-07-15 至 今 3.2-39.04% -24.46% 
中信保诚新泽混合A混合型2019-12-25 至 今 5.735.33% 9.00% 
中信保诚至兴A混合型2020-11-19 至 今 4.8-19.13% -20.04% 
中信保诚先进制造混合A混合型2023-08-31 至 今 2.0-8.79% -13.39% 
中信保诚中小盘混合A混合型2021-08-30 至 今 4.1-50.13% -29.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2019-12-25 至 今5年-4个月零22天31.799.00
吴昊2019-08-27 至 2025-05-065年-4个月零9天37.5017.05
杨旭2016-12-20 至 2019-09-122年-4个月零23天27.9018.59
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000551 1.6332 2.3902 -0.02%
001415 1.232 1.3527 -0.02%
003287 1.0779 1.2809 -0.01%
003380 1.1853 1.5783 -0.02%
003432 1.7059 1.7919 -0.02%
004155 1.2434 1.2434 -0.01%
006178 1.1134 1.2633 -0.01%
006789 1.0506 1.2345 -0.01%
011713 0.9636 0.9636 -0.02%
013080 1.1173 1.1173 0.13%
013083 0.8677 0.8677 0.13%
016254 0.8774 0.8774 -0.02%
019349 1.0768 1.0768 -0.02%
021266 1.0452 1.0452 -0.01%
021354 1.0074 1.0262 -0.01%
023595 1.237 1.237 0.13%
023611 1.0065 1.0065 -0.01%
023690 1.0731 1.0811 -0.01%
165528 1.8539 1.8539 -0.02%
001402 1.615 1.615 -0.02%
002030 1.586 1.586 -0.02%
003226 1.0214 1.3205 -0.01%
003283 1.289 1.289 -0.02%
003288 1.0739 1.2746 -0.01%
003433 1.6897 1.7757 -0.02%
003615 1.0655 1.302 -0.01%
004154 1.657 1.81 -0.02%
005978 1.8914 1.8914 -0.02%
006011 4.8969 7.9341 -0.01%
006177 1.1166 1.3032 -0.01%
009913 1.7101 1.8647 -0.02%
013084 1.2175 1.2175 0.13%
013121 1.3077 1.3077 0.13%
014677 2.6003 2.6003 -0.02%
019263 1.0034 1.0459 -0.01%
020413 1.0258 1.0835 -0.01%
020556 1.069 1.069 -0.01%
021186 1.5066 1.5066 0.13%
021521 4.8769 5.2424 -0.01%
022214 1.014 1.014 -0.01%
023599 1.1283 1.1283 -0.01%
023600 1.1277 1.1277 -0.01%
023689 1.0816 1.0876 -0.01%
165516 6.3127 7.4517 -0.02%
165520 2.3168 2.0411 0.13%
550005 1.1995 1.8233 -0.01%
550009 4.1871 5.0831 -0.02%
003278 1.0913 1.2654 -0.01%
003614 1.0702 1.3171 -0.01%
004103 1.0434 1.2974 -0.01%
005977 2.0067 2.0067 -0.02%
008429 1.0262 1.1706 -0.01%
009081 1.0392 1.146 -0.01%
011714 0.9474 0.9474 -0.02%
013119 1.9305 1.9305 0.13%
018618 1.1148 1.1148 -0.02%
019219 1.6509 1.6509 -0.02%
020161 1.3337 1.3337 0.13%
020164 1.0385 1.0395 -0.01%
020769 1.0934 1.0934 0.13%
021338 1.0341 1.0341 -0.01%
022006 1.1859 1.1859 -0.02%
022994 1.0224 1.0224 -0.01%
165521 1.329 2.081 0.13%
550004 1.2241 1.9099 -0.01%
550013 1.0672 1.329 -0.01%
550019 1.1097 1.6597 -0.01%
003121 1.073 1.2784 -0.01%
003130 1.0757 1.2801 -0.01%
003277 1.0957 1.2684 -0.01%
004716 1.8475 1.9284 0.13%
020165 1.0284 1.0414 -0.01%
020927 4.8986 5.265 -0.01%
020963 1.0617 1.0883 -0.01%
022213 1.0156 1.0156 -0.01%
022251 1.192 1.192 -0.01%
022269 1.2604 1.2604 -0.02%
022590 1.6252 1.6252 -0.02%
023592 1.1353 1.1353 0.13%
023596 0.7603 0.7603 0.13%
024508 1.2434 1.2434 -0.01%
165517 1.0068 1.4068 -0.01%
165526 1.59 1.625 -0.02%
165530 1.0482 1.355 -0.01%
550003 1.4196 3.8773 -0.02%
550008 1.4824 2.8963 -0.02%
550012 1.0629 1.1693 -0.01%
550016 3.7352 3.7352 -0.02%
000134 1.0079 1.164 -0.01%
001596 1.589 1.684 -0.02%
003379 1.1911 1.5871 -0.02%
004102 1.0446 1.3016 -0.01%
004108 1.0259 1.3207 -0.01%
004157 1.013 1.173 -0.02%
004158 1.016 1.178 -0.02%
009731 1.1053 1.1053 -0.01%
011525 0.981 0.981 -0.02%
013141 0.9753 0.9753 -0.02%
013526 2.6114 2.6114 -0.02%
019881 1.1116 1.1116 -0.01%
020768 1.1033 1.1033 0.13%
021529 1.2387 1.2387 -0.01%
021983 1.0223 1.0223 0.13%
021984 1.0172 1.0172 0.13%
023691 1.0776 1.0836 -0.01%
165509 1.1908 2.1161 -0.01%
165515 1.2322 1.7999 0.13%
165527 1.497 1.53 -0.02%
002046 1.3295 1.4885 -0.02%
003235 1.1567 1.1917 -0.02%
004106 1.0817 1.3143 -0.01%
004153 1.692 1.845 -0.02%
006209 1.7387 1.7387 -0.02%
006790 1.0706 1.2315 -0.01%
009730 1.1284 1.1284 -0.01%
011295 1.07 1.07 0.13%
017463 1.1303 1.2753 -0.01%
018561 2.1185 2.1185 -0.02%
018619 1.0999 1.0999 -0.02%
019220 1.6315 1.6315 -0.02%
019350 1.0691 1.0691 -0.02%
020152 1.7678 1.7678 -0.02%
022209 1.0189 1.0189 -0.01%
022712 1.0451 1.0451 -0.01%
023593 2.3168 2.3168 0.13%
023666 1.0025 1.0025 -0.02%
023688 1.1337 1.1337 -0.01%
023995 1.0021 1.0021 -0.01%
165512 1.2805 2.8698 -0.02%
165523 0.8816 0.6003 0.13%
165525 0.7604 0.7684 0.13%
550015 2.6578 2.6578 -0.02%
550018 1.1338 1.7358 -0.01%
000209 2.6752 2.6752 -0.02%
002177 1.508 1.601 -0.02%
004104 1.1537 1.3847 -0.01%
004105 1.1547 1.3862 -0.01%
004107 1.0774 1.3066 -0.01%
006012 1.0476 1.1927 -0.01%
011284 0.8084 0.8084 -0.02%
011526 0.9633 0.9633 -0.02%
013082 0.7483 0.7483 0.13%
013120 1.2124 1.2124 0.13%
013122 1.0934 1.0934 0.13%
013610 0.9579 0.9579 -0.02%
014335 6.1749 6.1749 -0.02%
015937 1.818 1.818 -0.02%
016255 1.4597 1.6882 -0.02%
019262 1.0038 1.0478 -0.01%
020504 1.1541 1.1541 -0.01%
020962 1.0066 1.0066 -0.01%
021185 1.514 1.514 0.13%
021264 1.0525 1.0525 -0.01%
021339 1.0315 1.0315 -0.01%
022270 1.254 1.254 -0.02%
022713 1.0483 1.0483 -0.01%
023594 0.8813 0.8813 0.13%
165511 1.9632 2.1909 0.13%
165519 1.1353 1.8403 0.13%
165522 1.111 1.6783 0.13%
165524 1.2372 0.7478 0.13%
000135 1.0 1.0 -0.01%
003227 1.0205 1.3186 -0.01%
003234 1.1638 1.1988 -0.02%
003282 1.4384 1.4384 -0.02%
004109 1.0403 1.3131 -0.01%
004156 1.3048 1.3048 -0.01%
005617 1.0406 1.2988 -0.01%
006392 3.0076 3.0076 -0.02%
008091 1.644 1.644 -0.02%
008092 1.6069 1.6069 -0.02%
013081 2.2801 2.2801 0.13%
014282 1.6945 1.8349 -0.02%
015936 0.9568 0.9568 -0.02%
016256 4.1045 4.8665 -0.02%
016258 2.9514 2.9514 -0.02%
018932 0.9108 0.9108 -0.02%
020151 1.7845 1.7845 -0.02%
020160 1.3433 1.3433 0.13%
020414 1.1341 1.2451 -0.01%
021353 1.0064 1.0252 -0.01%
022210 1.0162 1.0162 -0.01%
022993 1.096 1.096 -0.01%
023994 1.003 1.003 -0.01%
165508 2.0889 2.5729 -0.02%
165531 2.1474 2.2531 -0.02%
550001 0.9225 2.8229 -0.02%
550002 0.8942 4.0522 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,205.6488.25
2债券及货币839.8211.94
3现金839.8211.94
4其他资产01.1300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行45.89348.314.95%39.37  
601088中国神华08.18331.624.72%6.71  
601288农业银行52.17306.764.36%41.64  
600660福耀玻璃05.21297.024.22%4.36  
600406国电南瑞12.96290.504.13%11.14  
600519贵州茅台00.20281.904.01%0.16  
600585海螺水泥11.63249.703.55%10.13  
600036招商银行05.25241.243.43%3.95  
600941中国移动02.08234.103.33%1.50  
600690海尔智家09.33231.203.29%7.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-162019-12-170.045
22019-11-182019-11-190.047
32019-10-162019-10-170.061
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.0%8.6%2.81%4.02%7.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.11%
9.09%
7.36%
6.28%
8.6%
8.67%
21.81%
91.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.19
0.27
夏普比率
103.24
52.13
47.38
特雷诺指数
0.05
0.04
0.03
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。