公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合A
| 基金代码004153 | 基金经理金山 | 最新份额3.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 1.7389 | 1.8919 | -0.93% |
| 2025-10-30 | 1.7553 | 1.9083 | -0.07% |
| 2025-10-29 | 1.7566 | 1.9096 | 0.26% |
| 2025-10-28 | 1.7521 | 1.9051 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 1.7554 | 1.9084 | 0.74% |
| 2025-10-24 | 1.7425 | 1.8955 | 0.23% |
| 2025-10-23 | 1.7385 | 1.8915 | 0.42% |
| 2025-10-22 | 1.7312 | 1.8842 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.7306 | 1.8836 | 0.41% |
| 2025-10-20 | 1.7235 | 1.8765 | 0.85% |
| 2025-10-17 | 1.709 | 1.862 | -1.21% |
| 2025-10-16 | 1.73 | 1.883 | 0.35% |
| 2025-10-15 | 1.724 | 1.877 | 1.06% |
| 2025-10-14 | 1.706 | 1.859 | -0.18% |
| 2025-10-13 | 1.709 | 1.862 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.709 | 1.862 | -0.70% |
| 2025-10-9 | 1.721 | 1.874 | 1.35% |
| 2025-9-30 | 1.698 | 1.851 | 0.59% |
| 2025-9-29 | 1.688 | 1.841 | 0.54% |
| 2025-9-26 | 1.679 | 1.832 | -0.12% |
金山先生：中国国籍，研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新悦混合A 2025-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003227 | 1.0328 | 1.3309 | -0.02% | |
| 003283 | 1.2979 | 1.2979 | -0.90% | |
| 013526 | 2.6884 | 2.6884 | -0.90% | |
| 019349 | 1.0792 | 1.0792 | -0.90% | |
| 020151 | 1.8475 | 1.8475 | -0.90% | |
| 022214 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 022270 | 1.3302 | 1.3302 | -0.90% | |
| 021264 | 1.0557 | 1.0557 | -0.02% | |
| 021339 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
| 020556 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
| 020768 | 1.1112 | 1.1232 | -0.97% | |
| 020769 | 1.1002 | 1.1122 | -0.97% | |
| 019263 | 1.0068 | 1.0493 | -0.02% | |
| 023689 | 1.0851 | 1.0911 | -0.02% | |
| 023594 | 0.9047 | 0.9047 | -0.97% | |
| 003615 | 1.0691 | 1.3056 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0644 | 1.3712 | -0.02% | |
| 006177 | 1.1216 | 1.3082 | -0.02% | |
| 000551 | 1.5607 | 2.3177 | -0.90% | |
| 004108 | 1.0197 | 1.3245 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 008429 | 1.018 | 1.1724 | -0.02% | |
| 005977 | 1.9691 | 1.9691 | -0.90% | |
| 009731 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
| 001402 | 1.7248 | 1.7248 | -0.90% | |
| 001415 | 1.2876 | 1.4083 | -0.90% | |
| 006789 | 1.0537 | 1.2376 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0736 | 1.2345 | -0.02% | |
| 003235 | 1.1357 | 1.1707 | -0.90% | |
| 011714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.90% | |
| 013121 | 1.3136 | 1.3136 | -0.97% | |
| 018618 | 1.1505 | 1.1505 | -0.90% | |
| 021983 | 1.0441 | 1.0441 | -0.97% | |
| 022209 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% | |
| 023691 | 1.0813 | 1.0873 | -0.02% | |
| 023596 | 0.7866 | 0.7866 | -0.97% | |
| 165509 | 1.203 | 2.1283 | -0.02% | |
| 165511 | 2.031 | 2.2259 | -0.97% | |
| 165520 | 2.7067 | 2.2797 | -0.97% | |
| 006392 | 3.173 | 3.173 | -0.90% | |
| 009081 | 1.0422 | 1.149 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9669 | 2.8673 | -0.90% | |
| 004103 | 1.078 | 1.332 | -0.02% | |
| 004154 | 1.7185 | 1.8715 | -0.90% | |
| 002177 | 1.5511 | 1.6441 | -0.90% | |
| 011284 | 0.8497 | 0.8497 | -0.90% | |
| 011295 | 1.1148 | 1.1148 | -0.97% | |
| 003277 | 1.0998 | 1.2725 | -0.02% | |
| 013081 | 2.6625 | 2.6625 | -0.97% | |
| 008092 | 1.6435 | 1.6435 | -0.90% | |
| 014677 | 2.6912 | 2.6912 | -0.90% | |
| 013610 | 1.0028 | 1.0028 | -0.90% | |
| 020413 | 1.0196 | 1.0873 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
| 020165 | 1.0295 | 1.0425 | -0.02% | |
| 022213 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 020969 | 0.9809 | 0.9809 | -0.60% | |
| 023995 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 023595 | 1.2526 | 1.2526 | -0.97% | |
| 003433 | 1.5864 | 1.6724 | -0.90% | |
| 165508 | 2.202 | 2.686 | -0.90% | |
| 165513 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
| 165522 | 1.198 | 1.7099 | -0.97% | |
| 165524 | 1.253 | 0.754 | -0.97% | |
| 165527 | 1.5027 | 1.5357 | -0.90% | |
| 165528 | 2.0145 | 2.0145 | -0.90% | |
| 550002 | 0.9443 | 4.1629 | -0.90% | |
| 550005 | 1.2173 | 1.8411 | -0.02% | |
| 004104 | 1.1617 | 1.3927 | -0.02% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.90% | |
| 005978 | 1.8541 | 1.8541 | -0.90% | |
| 003226 | 1.034 | 1.3331 | -0.02% | |
| 013084 | 1.2324 | 1.2324 | -0.97% | |
| 011525 | 0.9908 | 0.9908 | -0.90% | |
| 013122 | 1.1784 | 1.1784 | -0.97% | |
| 016255 | 1.5227 | 1.7512 | -0.90% | |
| 018619 | 1.1344 | 1.1344 | -0.90% | |
| 021266 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
| 020927 | 4.7563 | 5.2797 | -0.02% | |
| 019220 | 1.6223 | 1.6223 | -0.90% | |
| 019262 | 1.0073 | 1.0513 | -0.02% | |
| 022713 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 022993 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | |
| 023599 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
| 165519 | 1.0628 | 1.7678 | -0.97% | |
| 165521 | 1.3358 | 2.0878 | -0.97% | |
| 165526 | 1.5959 | 1.6309 | -0.90% | |
| 005617 | 1.0445 | 1.3027 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0126 | 1.1687 | -0.02% | |
| 550003 | 1.5013 | 3.959 | -0.90% | |
| 550004 | 1.2423 | 1.9281 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1216 | 1.6716 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0792 | 1.3362 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0809 | 1.3101 | -0.02% | |
| 001596 | 1.6355 | 1.7305 | -0.90% | |
| 003379 | 1.2016 | 1.6026 | -0.90% | |
| 013080 | 1.0454 | 1.0454 | -0.97% | |
| 013083 | 0.8903 | 0.8903 | -0.97% | |
| 011526 | 0.9724 | 0.9724 | -0.90% | |
| 011713 | 0.9809 | 0.9809 | -0.90% | |
| 008091 | 1.6823 | 1.6823 | -0.90% | |
| 013119 | 1.9962 | 1.9962 | -0.97% | |
| 014282 | 1.8532 | 1.9936 | -0.90% | |
| 016254 | 0.9259 | 0.9259 | -0.90% | |
| 016258 | 3.1113 | 3.1113 | -0.90% | |
| 020504 | 1.1621 | 1.1621 | -0.02% | |
| 019350 | 1.0709 | 1.0709 | -0.90% | |
| 020161 | 1.3758 | 1.3758 | -0.97% | |
| 018561 | 2.1576 | 2.1576 | -0.90% | |
| 021984 | 1.0381 | 1.0381 | -0.97% | |
| 022269 | 1.3385 | 1.3385 | -0.90% | |
| 021186 | 1.5619 | 1.5619 | -0.97% | |
| 021521 | 4.7322 | 5.2547 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2426 | 1.2426 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 023666 | 1.0031 | 1.0031 | -0.90% | |
| 003614 | 1.0738 | 1.3207 | -0.02% | |
| 165517 | 1.0144 | 1.4144 | -0.02% | |
| 165531 | 2.1887 | 2.2944 | -0.90% | |
| 550009 | 4.2347 | 5.1307 | -0.90% | |
| 550015 | 2.753 | 2.753 | -0.90% | |
| 004109 | 1.0341 | 1.3169 | -0.02% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.90% | |
| 009730 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | |
| 003287 | 1.0815 | 1.2845 | -0.02% | |
| 013141 | 1.0351 | 1.0351 | -0.90% | |
| 016256 | 4.1486 | 4.9106 | -0.90% | |
| 015937 | 1.9741 | 1.9741 | -0.90% | |
| 022210 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
| 024508 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 019219 | 1.6428 | 1.6428 | -0.90% | |
| 023593 | 2.7064 | 2.7064 | -0.97% | |
| 023611 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 165515 | 1.2818 | 1.8308 | -0.97% | |
| 165516 | 6.3961 | 7.5351 | -0.90% | |
| 550008 | 1.5475 | 2.9614 | -0.90% | |
| 550016 | 3.8675 | 3.8675 | -0.90% | |
| 550018 | 1.1465 | 1.7485 | -0.02% | |
| 009913 | 1.8713 | 2.0259 | -0.90% | |
| 003278 | 1.0953 | 1.2694 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0775 | 1.2782 | -0.02% | |
| 003380 | 1.1955 | 1.5935 | -0.90% | |
| 014335 | 6.2518 | 6.2518 | -0.90% | |
| 015936 | 1.0146 | 1.0146 | -0.90% | |
| 018932 | 0.9538 | 0.9538 | -0.90% | |
| 022251 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 021185 | 1.5703 | 1.5703 | -0.97% | |
| 020963 | 1.064 | 1.0906 | -0.02% | |
| 022590 | 1.552 | 1.552 | -0.90% | |
| 023690 | 1.077 | 1.085 | -0.02% | |
| 023994 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
| 165523 | 0.9051 | 0.6096 | -0.97% | |
| 003130 | 1.0793 | 1.2837 | -0.02% | |
| 006178 | 1.1184 | 1.2683 | -0.02% | |
| 004716 | 1.9257 | 2.0066 | -0.97% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 550012 | 1.0651 | 1.1715 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0692 | 1.331 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.02% | |
| 004156 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% | |
| 006011 | 4.754 | 7.9482 | -0.02% | |
| 002030 | 1.6938 | 1.6938 | -0.90% | |
| 002046 | 1.3893 | 1.5483 | -0.90% | |
| 003234 | 1.1429 | 1.1779 | -0.90% | |
| 003282 | 1.4485 | 1.4485 | -0.90% | |
| 013082 | 0.7739 | 0.7739 | -0.97% | |
| 013120 | 1.2606 | 1.2606 | -0.97% | |
| 017463 | 1.1427 | 1.2877 | -0.02% | |
| 020414 | 1.1468 | 1.2578 | -0.02% | |
| 020152 | 1.8288 | 1.8288 | -0.90% | |
| 020160 | 1.3864 | 1.3864 | -0.97% | |
| 020164 | 1.0395 | 1.0405 | -0.02% | |
| 022006 | 1.1958 | 1.2008 | -0.90% | |
| 021353 | 1.0095 | 1.0283 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0104 | 1.0292 | -0.02% | |
| 020962 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 023592 | 1.0626 | 1.0626 | -0.97% | |
| 023600 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | |
| 003432 | 1.6017 | 1.6877 | -0.90% | |
| 165512 | 1.3304 | 2.9197 | -0.90% | |
| 165525 | 0.7868 | 0.7948 | -0.97% | |
| 003121 | 1.0767 | 1.2821 | -0.02% | |
| 006209 | 1.6715 | 1.6715 | -0.90% | |
| 000209 | 2.7561 | 2.7561 | -0.90% | |
| 004105 | 1.1625 | 1.394 | -0.02% | |
| 004153 | 1.7553 | 1.9083 | -0.90% | |
| 006012 | 1.0488 | 1.1958 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,682.58 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 907.42 | 11.99 |
| 3 | 现金 | 907.42 | 11.99 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600660 | 福耀玻璃 | 04.70 | 345.03 | 4.56% | -0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 08.18 | 314.93 | 4.16% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 42.23 | 308.28 | 4.07% | -3.66 |
| 601288 | 农业银行 | 45.35 | 302.48 | 4.00% | -6.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 297.63 | 3.93% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.44 | 288.86 | 3.82% | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 288.80 | 3.81% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 09.90 | 250.77 | 3.31% | 0.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.44 | 249.05 | 3.29% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 02.26 | 236.58 | 3.12% | 0.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.48% | 10.74% | 5.44% | 4.51% | 8.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37% | 8.02% | 11.38% | 10.26% | 10.74% | 17.25% | 24.67% | 99.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.39 | 0.19 | 0.27 |
| 夏普比率 | 114.79 | 85.84 | 52.21 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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