基金代码003615 | 基金经理陈岚 | 最新份额2.71万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模5.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.5亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0178 | 1.2543 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0169 | 1.2534 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.016 | 1.2525 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0157 | 1.2522 | -0.08% |
2024-3-29 | 1.0165 | 1.253 | 0.11% |
2024-3-28 | 1.0154 | 1.2519 | -0.02% |
2024-3-27 | 1.0156 | 1.2521 | 0.17% |
2024-3-26 | 1.0139 | 1.2504 | -0.02% |
2024-3-25 | 1.0141 | 1.2506 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.0143 | 1.2508 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.0145 | 1.251 | 0.05% |
2024-3-20 | 1.014 | 1.2505 | -0.06% |
2024-3-19 | 1.0146 | 1.2511 | 0.09% |
2024-3-18 | 1.0137 | 1.2502 | 0.11% |
2024-3-15 | 1.0126 | 1.2491 | 0.11% |
2024-3-14 | 1.0115 | 1.248 | -0.07% |
2024-3-13 | 1.0122 | 1.2487 | -0.07% |
2024-3-12 | 1.0129 | 1.2494 | -0.25% |
2024-3-11 | 1.0154 | 1.2519 | -0.08% |
2024-3-8 | 1.0162 | 1.2527 | -0.03% |
陈岚女士:中国国籍,硕士。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司任高级投资经理,现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-30 至 今 | 3.7 | -1.43% | 9.69% |
信诚惠盈债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | -4.98% | 1.76% |
中信保诚景瑞债券C | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚景瑞债券A | 债券型 | 2024-02-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚景华A | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.3 | 1.57% | 0.39% |
信诚惠盈债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | -4.84% | 1.76% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-30 至 今 | 3.7 | -0.03% | 9.69% |
中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-10-15 至 2021-04-26 | 0.5 | 6.50% | 1.76% |
中信保诚景华C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.3 | 1.56% | 0.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈岚 | 2024-02-19 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
邢恭海 | 2021-04-22 至 2024-02-19 | 2年-3个月零28天 | 6.31 | 7.33 |
宋海娟 | 2016-10-28 至 2021-07-13 | 4年-4个月零15天 | 19.60 | 20.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
165516 | 4.1855 | 5.3245 | -0.81% | |
165523 | 0.6211 | 0.4976 | -1.19% | |
165531 | 1.2128 | 1.3185 | -0.81% | |
006392 | 2.2384 | 2.2384 | -0.81% | |
000551 | 1.517 | 2.274 | -0.81% | |
003433 | 1.4427 | 1.5287 | -0.81% | |
008092 | 1.4158 | 1.4158 | -0.81% | |
002177 | 1.451 | 1.544 | -0.81% | |
004716 | 1.4284 | 1.5093 | -1.19% | |
550002 | 0.6608 | 3.5363 | -0.81% | |
550005 | 1.158 | 1.752 | 0.01% | |
550008 | 1.3385 | 2.6988 | -0.81% | |
550018 | 1.1397 | 1.6877 | 0.01% | |
550019 | 1.1218 | 1.6188 | 0.01% | |
004102 | 1.0219 | 1.2559 | 0.01% | |
004154 | 1.537 | 1.69 | -0.81% | |
004155 | 1.1937 | 1.1937 | 0.01% | |
016255 | 1.3263 | 1.5047 | -0.81% | |
016258 | 2.2155 | 2.2155 | -0.81% | |
013121 | 0.9644 | 0.9644 | -1.19% | |
003235 | 1.1193 | 1.1543 | -0.81% | |
009730 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | -0.81% | |
018619 | 0.8635 | 0.8635 | -0.81% | |
019219 | 1.0263 | 1.0263 | -0.81% | |
019349 | 1.0137 | 1.0137 | -0.81% | |
006177 | 1.0563 | 1.2429 | 0.01% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
003432 | 1.4545 | 1.5405 | -0.81% | |
003615 | 1.0178 | 1.2543 | 0.01% | |
013080 | 0.8331 | 0.8331 | -1.19% | |
011713 | 0.9433 | 0.9433 | -0.81% | |
011714 | 0.9327 | 0.9327 | -0.81% | |
011284 | 0.6568 | 0.6568 | -0.81% | |
009081 | 1.009 | 1.1053 | 0.01% | |
550004 | 1.187 | 1.836 | 0.01% | |
004153 | 1.568 | 1.721 | -0.81% | |
016254 | 0.654 | 0.654 | -0.81% | |
013526 | 2.0088 | 2.0088 | -0.81% | |
003277 | 1.0649 | 1.2376 | 0.01% | |
003283 | 1.243 | 1.243 | -0.81% | |
001402 | 1.292 | 1.292 | -0.81% | |
001596 | 1.528 | 1.623 | -0.81% | |
020151 | 0.9804 | 0.9804 | -0.81% | |
020962 | 0.9505 | 0.9505 | 0.01% | |
165509 | 1.028 | 1.953 | 0.01% | |
165528 | 0.996 | 0.996 | -0.81% | |
165530 | 1.008 | 1.3053 | 0.01% | |
006209 | 1.657 | 1.657 | -0.81% | |
000209 | 2.0402 | 2.0402 | -0.81% | |
003614 | 1.0197 | 1.2666 | 0.01% | |
013081 | 1.6218 | 1.6218 | -1.19% | |
008091 | 1.4402 | 1.4402 | -0.81% | |
004103 | 1.02 | 1.253 | 0.01% | |
004107 | 1.0666 | 1.2698 | 0.01% | |
013119 | 1.4419 | 1.4419 | -1.19% | |
009731 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
006789 | 1.0235 | 1.1844 | 0.01% | |
019881 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | |
165517 | 0.9505 | 1.3505 | 0.01% | |
165519 | 0.8417 | 1.5467 | -1.19% | |
165520 | 1.6385 | 1.626 | -1.19% | |
013082 | 0.6877 | 0.6877 | -1.19% | |
550003 | 1.1686 | 3.6263 | -0.81% | |
550009 | 2.7057 | 3.6017 | -0.81% | |
004106 | 1.0692 | 1.2758 | 0.01% | |
002030 | 1.269 | 1.269 | -0.81% | |
020152 | 0.9796 | 0.9796 | -0.81% | |
020161 | 1.0532 | 1.0532 | -1.19% | |
015936 | 0.8362 | 0.8362 | -0.81% | |
015937 | 0.9852 | 0.9852 | -0.81% | |
165512 | 1.215 | 2.747 | -0.81% | |
165515 | 0.9612 | 1.6313 | -1.19% | |
165526 | 1.538 | 1.573 | -0.81% | |
165527 | 1.464 | 1.497 | -0.81% | |
003130 | 1.0667 | 1.2431 | 0.01% | |
013083 | 0.6148 | 0.6148 | -1.19% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | -0.81% | |
550015 | 1.8819 | 1.8819 | -0.81% | |
004109 | 1.032 | 1.2681 | 0.01% | |
013610 | 0.7261 | 0.7261 | -0.81% | |
003282 | 1.385 | 1.385 | -0.81% | |
003288 | 1.0645 | 1.2392 | 0.01% | |
006011 | 5.4257 | 7.8369 | 0.01% | |
006790 | 1.0261 | 1.182 | 0.01% | |
020160 | 1.0547 | 1.0547 | -1.19% | |
020413 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
020414 | 1.1401 | 1.1971 | 0.01% | |
165524 | 0.6817 | 0.53 | -1.19% | |
003121 | 1.0626 | 1.24 | 0.01% | |
006178 | 1.0538 | 1.2037 | 0.01% | |
000134 | 1.0263 | 1.1323 | 0.01% | |
011525 | 0.9536 | 0.9536 | -0.81% | |
011295 | 0.8321 | 0.8321 | -1.19% | |
550012 | 1.0402 | 1.12 | 0.01% | |
550013 | 1.2029 | 1.2765 | 0.01% | |
004108 | 1.0377 | 1.2748 | 0.01% | |
017463 | 1.1376 | 1.2286 | 0.01% | |
016256 | 2.675 | 3.437 | -0.81% | |
003227 | 1.0278 | 1.2948 | 0.01% | |
003234 | 1.1246 | 1.1596 | -0.81% | |
006012 | 1.0458 | 1.1756 | 0.01% | |
009913 | 0.9189 | 1.0735 | -0.81% | |
018618 | 0.8676 | 0.8676 | -0.81% | |
019262 | 1.0062 | 1.0162 | 0.01% | |
165508 | 1.819 | 2.303 | -0.81% | |
165511 | 1.4579 | 1.9298 | -1.19% | |
165521 | 0.9745 | 1.7265 | -1.19% | |
013084 | 0.6747 | 0.6747 | -1.19% | |
011526 | 0.9418 | 0.9418 | -0.81% | |
550001 | 0.8601 | 2.7605 | -0.81% | |
550016 | 2.6581 | 2.6581 | -0.81% | |
004105 | 1.086 | 1.3175 | 0.01% | |
004157 | 1.141 | 1.301 | -0.81% | |
013120 | 0.9512 | 0.9512 | -1.19% | |
013141 | 0.8451 | 0.8451 | -0.81% | |
014282 | 0.9176 | 1.058 | -0.81% | |
014335 | 4.1295 | 4.1295 | -0.81% | |
003287 | 1.0668 | 1.2438 | 0.01% | |
005978 | 1.2747 | 1.2747 | -0.81% | |
020165 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
018932 | 0.8566 | 0.8566 | -0.81% | |
019263 | 1.0058 | 1.0158 | 0.01% | |
019350 | 1.0122 | 1.0122 | -0.81% | |
165522 | 0.6378 | 1.5063 | -1.19% | |
165525 | 0.6948 | 0.7028 | -1.19% | |
005617 | 1.0316 | 1.2648 | 0.01% | |
014677 | 1.8571 | 1.8571 | -0.81% | |
004104 | 1.0835 | 1.3145 | 0.01% | |
004156 | 1.2546 | 1.2546 | 0.01% | |
004158 | 1.15 | 1.312 | -0.81% | |
013122 | 0.6314 | 0.6314 | -1.19% | |
003226 | 1.0273 | 1.2953 | 0.01% | |
003278 | 1.0628 | 1.2369 | 0.01% | |
003379 | 1.0887 | 1.4847 | -0.81% | |
003380 | 1.085 | 1.478 | -0.81% | |
005977 | 1.337 | 1.337 | -0.81% | |
020164 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | |
018561 | 1.2067 | 1.2067 | -0.81% | |
020963 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
019220 | 1.0229 | 1.0229 | -0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 53,752.85 | 95.03 |
3 | 现金 | 489.80 | 00.87 |
4 | 其他资产 | 2,850.97 | 05.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 50.00(万张) | 5,200.32(万元) | 9.19(%) |
2 | 210202 | 21国开02 | 50.00(万张) | 5,147.14(万元) | 9.10(%) |
3 | 170208 | 17国开08 | 50.00(万张) | 5,144.13(万元) | 9.09(%) |
4 | 2228022 | 22兴业银行03 | 50.00(万张) | 5,137.25(万元) | 9.08(%) |
5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 50.00(万张) | 5,132.94(万元) | 9.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.032 |
2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.05 |
3 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.0475 |
4 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.021 |
5 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 0.03 |
6 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0.038 |
7 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 0.018 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.2% | 2.94% | 2.51% | 2.86% | 3.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 2.94% | 7.71% | 15.16% | 27.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 190.46 | 117.86 | 127.75 |
特雷诺指数 | 0.18 | -0.72 | -0.25 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。