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中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509
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债券型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴秋君 申购费率0.08% 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165509 | 基金经理吴秋君 | 最新份额61,112.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2010-09-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模22.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过主动管理，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
收益分配原则
1.由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。在开放期内，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额（具体日期以本基金分红公告为准）；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，封闭期间，本基金收益每年至少分配一次，每年基金收益分配比例不低于该年度已实现收益的90%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元（含），则基金须依据以下第7项原则确定的时间要求进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）；
6.封闭期间，基金收益分配采用现金分红方式；
开放期间，登记在注册登记系统的基金份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
7.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.2219 | 2.1472 | -0.20% |
| 2026-1-29 | 1.2244 | 2.1497 | -0.54% |
| 2026-1-28 | 1.2311 | 2.1564 | 0.11% |
| 2026-1-27 | 1.2298 | 2.1551 | 0.22% |
| 2026-1-26 | 1.2271 | 2.1524 | -0.42% |
| 2026-1-23 | 1.2323 | 2.1576 | 0.29% |
| 2026-1-22 | 1.2287 | 2.154 | 0.22% |
| 2026-1-21 | 1.226 | 2.1513 | 0.60% |
| 2026-1-20 | 1.2187 | 2.144 | -0.18% |
| 2026-1-19 | 1.2209 | 2.1462 | 0.26% |
| 2026-1-16 | 1.2177 | 2.143 | 0.35% |
| 2026-1-15 | 1.2134 | 2.1387 | 0.21% |
| 2026-1-14 | 1.2108 | 2.1361 | 0.15% |
| 2026-1-13 | 1.209 | 2.1343 | -0.40% |
| 2026-1-12 | 1.2138 | 2.1391 | 0.48% |
| 2026-1-9 | 1.208 | 2.1333 | 0.27% |
| 2026-1-8 | 1.2047 | 2.13 | 0.00% |
| 2026-1-7 | 1.2047 | 2.13 | 0.11% |
| 2026-1-6 | 1.2034 | 2.1287 | 0.19% |
| 2026-1-5 | 1.2011 | 2.1264 | 0.59% |
吴秋君先生：中国国籍，管理学博士。曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚增强收益债券(LOF)A 2023-10-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 2025-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.1 | 0.84% | 0.41% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿E | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚稳健债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚嘉鸿A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-19 至 今 | 2.3 | -1.77% | 0.81% |
| 中信保诚嘉鸿C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴秋君 | 2023-10-19 至 今 | 2年3个月零12天 | -1.77 | 0.81 |
| 宋海娟 | 2016-07-25 至 2023-11-06 | 7年3个月零12天 | 41.51 | 25.96 |
| 王旭巍 | 2010-09-09 至 2016-08-05 | 5年-2个月零27天 | 63.24 | 45.79 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003283 | 1.3126 | 1.3126 | -0.69% | |
| 004104 | 1.1696 | 1.4006 | -0.10% | |
| 004154 | 1.7412 | 1.8942 | -0.69% | |
| 005617 | 1.0432 | 1.3074 | -0.10% | |
| 006209 | 1.5998 | 1.5998 | -0.69% | |
| 006789 | 1.058 | 1.2419 | -0.10% | |
| 008429 | 1.0228 | 1.1772 | -0.10% | |
| 009731 | 1.1296 | 1.1296 | -0.10% | |
| 013080 | 0.9947 | 0.9947 | -0.88% | |
| 013610 | 1.0552 | 1.0552 | -0.69% | |
| 016254 | 0.9744 | 0.9744 | -0.69% | |
| 019262 | 1.0128 | 1.0568 | -0.10% | |
| 020413 | 1.0219 | 1.0896 | -0.10% | |
| 020556 | 1.0748 | 1.0748 | -0.10% | |
| 021354 | 1.0144 | 1.0332 | -0.10% | |
| 022590 | 1.5586 | 1.5586 | -0.69% | |
| 022994 | 1.046 | 1.046 | -0.10% | |
| 023594 | 0.907 | 0.907 | -0.88% | |
| 023664 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 023665 | 1.0025 | 1.0025 | -0.10% | |
| 025855 | 1.0461 | 1.0461 | -0.69% | |
| 025926 | 0.9899 | 0.9899 | -0.69% | |
| 165515 | 1.2935 | 1.8381 | -0.88% | |
| 165520 | 3.5084 | 2.7704 | -0.88% | |
| 165524 | 1.3332 | 0.7854 | -0.88% | |
| 165525 | 0.8074 | 0.8154 | -0.88% | |
| 550018 | 1.173 | 1.775 | -0.10% | |
| 003226 | 1.045 | 1.3441 | -0.10% | |
| 003433 | 1.5782 | 1.6642 | -0.69% | |
| 004153 | 1.7789 | 1.9319 | -0.69% | |
| 005977 | 2.181 | 2.181 | -0.69% | |
| 005978 | 2.0494 | 2.0494 | -0.69% | |
| 006178 | 1.1221 | 1.272 | -0.10% | |
| 013083 | 0.8919 | 0.8919 | -0.88% | |
| 013084 | 1.31 | 1.31 | -0.88% | |
| 013141 | 1.1104 | 1.1104 | -0.69% | |
| 014335 | 6.7832 | 6.7832 | -0.69% | |
| 020161 | 1.393 | 1.393 | -0.88% | |
| 020504 | 1.1699 | 1.1699 | -0.10% | |
| 021264 | 1.06 | 1.06 | -0.10% | |
| 021529 | 1.2468 | 1.2468 | -0.10% | |
| 165527 | 1.5151 | 1.5481 | -0.69% | |
| 002046 | 1.4076 | 1.5666 | -0.69% | |
| 003130 | 1.0799 | 1.2878 | -0.10% | |
| 003234 | 1.2377 | 1.2727 | -0.69% | |
| 004105 | 1.17 | 1.4015 | -0.10% | |
| 004106 | 1.0899 | 1.3225 | -0.10% | |
| 004716 | 1.9523 | 2.0332 | -0.88% | |
| 010462 | 1.1067 | 1.2107 | -0.10% | |
| 011525 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 011714 | 0.9994 | 0.9994 | -0.69% | |
| 014282 | 1.9166 | 2.057 | -0.69% | |
| 019263 | 1.012 | 1.0545 | -0.10% | |
| 021266 | 1.0805 | 1.0805 | -0.10% | |
| 022209 | 1.0271 | 1.0271 | -0.10% | |
| 022210 | 1.0232 | 1.0232 | -0.10% | |
| 022713 | 1.0807 | 1.0807 | -0.10% | |
| 023593 | 3.5071 | 3.5071 | -0.88% | |
| 023596 | 0.807 | 0.807 | -0.88% | |
| 023691 | 1.0864 | 1.0924 | -0.10% | |
| 024508 | 1.2531 | 1.2531 | -0.10% | |
| 165523 | 0.9076 | 0.6106 | -0.88% | |
| 000209 | 3.0642 | 3.0642 | -0.69% | |
| 002177 | 1.5597 | 1.6527 | -0.69% | |
| 003287 | 1.0863 | 1.2893 | -0.10% | |
| 003380 | 1.2146 | 1.6126 | -0.69% | |
| 003432 | 1.5939 | 1.6799 | -0.69% | |
| 009913 | 1.9381 | 2.0927 | -0.69% | |
| 016256 | 4.4974 | 5.2594 | -0.69% | |
| 018561 | 2.3981 | 2.3981 | -0.69% | |
| 020165 | 1.0332 | 1.0462 | -0.10% | |
| 020769 | 1.1008 | 1.1128 | -0.88% | |
| 020927 | 4.7511 | 5.2745 | -0.10% | |
| 020963 | 1.0641 | 1.0907 | -0.10% | |
| 021185 | 1.7929 | 1.7929 | -0.88% | |
| 021338 | 1.0422 | 1.0422 | -0.10% | |
| 021983 | 1.0545 | 1.0545 | -0.88% | |
| 022270 | 1.7092 | 1.7092 | -0.69% | |
| 022712 | 1.0761 | 1.0761 | -0.10% | |
| 023592 | 1.0119 | 1.0119 | -0.88% | |
| 023689 | 1.0899 | 1.0959 | -0.10% | |
| 025854 | 1.0477 | 1.0477 | -0.69% | |
| 165512 | 1.325 | 2.9143 | -0.69% | |
| 165517 | 1.0366 | 1.4366 | -0.10% | |
| 165519 | 1.0123 | 1.7173 | -0.88% | |
| 165521 | 1.3057 | 2.0577 | -0.88% | |
| 550005 | 1.2417 | 1.8655 | -0.10% | |
| 550008 | 1.6135 | 3.0274 | -0.69% | |
| 550013 | 1.0691 | 1.3309 | -0.10% | |
| 000134 | 1.0187 | 1.1748 | -0.10% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 001402 | 2.2458 | 2.2458 | -0.69% | |
| 001415 | 1.3049 | 1.4256 | -0.69% | |
| 002030 | 2.205 | 2.205 | -0.69% | |
| 003288 | 1.082 | 1.2827 | -0.10% | |
| 003379 | 1.221 | 1.622 | -0.69% | |
| 004109 | 1.0364 | 1.3192 | -0.10% | |
| 004156 | 1.3143 | 1.3143 | -0.10% | |
| 009081 | 1.0421 | 1.1489 | -0.10% | |
| 011526 | 0.9791 | 0.9791 | -0.69% | |
| 013119 | 2.2574 | 2.2574 | -0.88% | |
| 015937 | 2.0093 | 2.0093 | -0.69% | |
| 018619 | 1.1678 | 1.1678 | -0.69% | |
| 019219 | 1.9099 | 1.9099 | -0.69% | |
| 019350 | 1.0781 | 1.0781 | -0.69% | |
| 020152 | 2.0407 | 2.0407 | -0.69% | |
| 022251 | 1.2216 | 1.2216 | -0.10% | |
| 023688 | 1.173 | 1.173 | -0.10% | |
| 023995 | 1.0167 | 1.0167 | -0.10% | |
| 165509 | 1.2219 | 2.1472 | -0.10% | |
| 165511 | 2.299 | 2.3643 | -0.88% | |
| 165516 | 6.9497 | 8.0887 | -0.69% | |
| 550012 | 1.0652 | 1.1716 | -0.10% | |
| 003227 | 1.0435 | 1.3416 | -0.10% | |
| 003235 | 1.2297 | 1.2647 | -0.69% | |
| 003277 | 1.1039 | 1.2766 | -0.10% | |
| 004107 | 1.0852 | 1.3144 | -0.10% | |
| 006011 | 4.7462 | 7.9404 | -0.10% | |
| 006177 | 1.1253 | 1.3119 | -0.10% | |
| 008092 | 1.6378 | 1.6378 | -0.69% | |
| 011295 | 1.1289 | 1.1289 | -0.88% | |
| 013082 | 0.7933 | 0.7933 | -0.88% | |
| 013120 | 1.2708 | 1.2708 | -0.88% | |
| 013526 | 2.9844 | 2.9844 | -0.69% | |
| 018618 | 1.1863 | 1.1863 | -0.69% | |
| 019220 | 1.8831 | 1.8831 | -0.69% | |
| 020160 | 1.4052 | 1.4052 | -0.88% | |
| 020414 | 1.1734 | 1.2844 | -0.10% | |
| 021186 | 1.7814 | 1.7814 | -0.88% | |
| 021339 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | |
| 021521 | 4.7235 | 5.246 | -0.10% | |
| 023595 | 1.3325 | 1.3325 | -0.88% | |
| 023599 | 1.1548 | 1.1548 | -0.10% | |
| 023611 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% | |
| 023666 | 1.006 | 1.006 | -0.69% | |
| 023690 | 1.0779 | 1.0894 | -0.10% | |
| 025035 | 1.0835 | 1.0835 | -0.88% | |
| 165530 | 1.0806 | 1.3874 | -0.10% | |
| 550002 | 0.9954 | 4.2759 | -0.69% | |
| 550003 | 1.518 | 3.9757 | -0.69% | |
| 550009 | 4.5978 | 5.4938 | -0.69% | |
| 550016 | 4.1313 | 4.1313 | -0.69% | |
| 000551 | 1.5697 | 2.3267 | -0.69% | |
| 003121 | 1.0776 | 1.2865 | -0.10% | |
| 003278 | 1.0992 | 1.2733 | -0.10% | |
| 003614 | 1.0754 | 1.3223 | -0.10% | |
| 004108 | 1.0223 | 1.3271 | -0.10% | |
| 006392 | 3.3965 | 3.3965 | -0.69% | |
| 008091 | 1.6781 | 1.6781 | -0.69% | |
| 009730 | 1.1549 | 1.1549 | -0.10% | |
| 011284 | 0.9815 | 0.9815 | -0.69% | |
| 011713 | 1.0181 | 1.0181 | -0.69% | |
| 013122 | 1.2327 | 1.2327 | -0.88% | |
| 014677 | 2.873 | 2.873 | -0.69% | |
| 015936 | 1.0868 | 1.0868 | -0.69% | |
| 016258 | 3.3255 | 3.3255 | -0.69% | |
| 017463 | 1.1689 | 1.3139 | -0.10% | |
| 018932 | 1.0063 | 1.0063 | -0.69% | |
| 019349 | 1.0875 | 1.0875 | -0.69% | |
| 019881 | 1.1194 | 1.1194 | -0.10% | |
| 020151 | 2.0646 | 2.0646 | -0.69% | |
| 020768 | 1.1135 | 1.1255 | -0.88% | |
| 021353 | 1.0137 | 1.0325 | -0.10% | |
| 022214 | 1.0215 | 1.0215 | -0.10% | |
| 025927 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 165508 | 2.2985 | 2.7825 | -0.69% | |
| 165522 | 1.2544 | 1.7304 | -0.88% | |
| 550015 | 2.9435 | 2.9435 | -0.69% | |
| 001596 | 1.6449 | 1.7399 | -0.69% | |
| 003282 | 1.4653 | 1.4653 | -0.69% | |
| 003615 | 1.0705 | 1.307 | -0.10% | |
| 004102 | 1.0796 | 1.3366 | -0.10% | |
| 004103 | 1.0782 | 1.3322 | -0.10% | |
| 004155 | 1.2529 | 1.2529 | -0.10% | |
| 006012 | 1.0474 | 1.1944 | -0.10% | |
| 006790 | 1.0777 | 1.2386 | -0.10% | |
| 013081 | 3.4477 | 3.4477 | -0.88% | |
| 013121 | 1.2828 | 1.2828 | -0.88% | |
| 016255 | 1.5853 | 1.8138 | -0.69% | |
| 020164 | 1.0425 | 1.0435 | -0.10% | |
| 020962 | 1.0364 | 1.0364 | -0.10% | |
| 021984 | 1.0468 | 1.0468 | -0.88% | |
| 022006 | 1.2139 | 1.2189 | -0.69% | |
| 022213 | 1.024 | 1.024 | -0.10% | |
| 022269 | 1.7222 | 1.7222 | -0.69% | |
| 022993 | 1.1041 | 1.1041 | -0.10% | |
| 023600 | 1.1539 | 1.1539 | -0.10% | |
| 023994 | 1.0192 | 1.0192 | -0.10% | |
| 025034 | 1.0852 | 1.0852 | -0.88% | |
| 165526 | 1.6094 | 1.6444 | -0.69% | |
| 165528 | 2.0536 | 2.0536 | -0.69% | |
| 165531 | 2.4362 | 2.5419 | -0.69% | |
| 550001 | 1.0216 | 2.922 | -0.69% | |
| 550004 | 1.2672 | 1.953 | -0.10% | |
| 550019 | 1.1464 | 1.6964 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,140.46 | 14.89 |
| 2 | 债券及货币 | 123,635.56 | 87.07 |
| 3 | 现金 | 504.49 | 00.36 |
| 4 | 其他资产 | 5,010.34 | 03.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603667 | 五洲新春 | 19.49 | 1,363.91 | 0.96% | 16.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 07.65 | 1,308.46 | 0.92% | 4.65 |
| 603040 | 新坐标 | 13.01 | 1,196.79 | 0.84% | 13.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 06.13 | 1,042.10 | 0.73% | 6.13 |
| 600114 | 东睦股份 | 29.93 | 914.36 | 0.64% | 29.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 05.13 | 914.58 | 0.64% | 5.13 |
| 002487 | 大金重工 | 16.40 | 851.65 | 0.60% | 16.40 |
| 002258 | 利尔化学 | 63.44 | 827.89 | 0.58% | 63.44 |
| 688591 | 泰凌微 | 19.27 | 820.13 | 0.58% | 19.27 |
| 000933 | 神火股份 | 29.47 | 809.54 | 0.57% | 18.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 95.00(万张) | 9,332.20(万元) | 6.57(%) |
| 2 | 102581283 | 25甘交建MTN001 | 40.00(万张) | 4,114.89(万元) | 2.90(%) |
| 3 | 102485432 | 24浦口康居MTN003 | 40.00(万张) | 4,027.93(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 102501662 | 25福州古厝MTN003 | 40.00(万张) | 4,030.75(万元) | 2.84(%) |
| 5 | 102483509 | 24重庆开投MTN003 | 40.00(万张) | 4,031.64(万元) | 2.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.005 |
| 2 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 0.004 |
| 3 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.013 |
| 4 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.019 |
| 5 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 0.029 |
| 6 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.036 |
| 7 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.051 |
| 8 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 0.0497 |
| 9 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.0306 |
| 10 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.04 |
| 11 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.032 |
| 12 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.043 |
| 13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.015 |
| 14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.013 |
| 15 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.012 |
| 16 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.013 |
| 17 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.015 |
| 18 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.016 |
| 19 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.006 |
| 20 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.31% | 9.35% | 3.23% | 3.49% | 6.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3% | 1.57% | 2.33% | 2.33% | 9.35% | 10.01% | 18.73% | 172.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.09 | 0.30 |
| 夏普比率 | 188.83 | 162.22 | 21.92 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.20 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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