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中信保诚至利混合C  003235
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.0%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.1582
1.1932
19.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.54% -0.02% 3704/9001
最近一月 3.41% -0.06% 118/8994
最近三月 4.51% 0.0% 1640/8881
最近一年 12.72% 0.24% 4832/8182
(2026-03-25)
基金代码003235 基金经理王优草 最新份额1,104.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.1261 1.1611 -2.77%
2026-3-25 1.1582 1.1932 1.83%
2026-3-24 1.1374 1.1724 3.87%
2026-3-23 1.095 1.13 -4.25%
2026-3-20 1.1436 1.1786 -1.03%
2026-3-19 1.1555 1.1905 -2.25%
2026-3-18 1.1821 1.2171 3.76%
2026-3-17 1.1393 1.1743 -2.49%
2026-3-16 1.1684 1.2034 1.89%
2026-3-13 1.1467 1.1817 -0.75%
2026-3-12 1.1554 1.1904 -1.13%
2026-3-11 1.1686 1.2036 -0.41%
2026-3-10 1.1734 1.2084 2.85%
2026-3-9 1.1409 1.1759 0.36%
2026-3-6 1.1368 1.1718 2.32%
2026-3-5 1.111 1.146 2.58%
2026-3-4 1.0831 1.1181 1.13%
2026-3-3 1.071 1.106 -4.61%
2026-3-2 1.1228 1.1578 -1.46%
2026-2-27 1.1394 1.1744 0.81%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合C  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 1.1--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今1年1个月零17天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.25
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天2.826.93
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003130 1.0833 1.2922 0.09%
003235 1.1582 1.1932 1.28%
003379 1.2154 1.6164 1.28%
004103 1.091 1.345 0.09%
004155 1.2593 1.2593 0.09%
009731 1.1306 1.1306 0.09%
011284 0.9324 0.9324 1.28%
013081 2.8893 2.8893 1.55%
013526 2.8992 2.8992 1.28%
016255 1.5326 1.7611 1.28%
020161 1.3519 1.3519 1.55%
020164 1.0461 1.0471 0.09%
020165 1.0368 1.0498 0.09%
020414 1.1567 1.2677 0.09%
020504 1.1736 1.1736 0.09%
020768 1.1281 1.1401 1.55%
020927 4.7686 5.292 0.09%
022213 1.029 1.029 0.09%
023595 1.2308 1.2308 1.55%
023596 0.8029 0.8029 1.55%
024508 1.2595 1.2595 0.09%
025034 1.0374 1.0374 1.55%
025927 0.9401 0.9401 1.28%
165520 2.9419 2.4237 1.55%
550009 4.4801 5.3761 1.28%
550013 1.0737 1.3355 0.09%
550019 1.1295 1.6795 0.09%
001402 2.1805 2.1805 1.28%
002030 2.1405 2.1405 1.28%
003380 1.2089 1.6069 1.28%
003614 1.0794 1.3263 0.09%
004154 1.6799 1.8329 1.28%
005617 1.048 1.3122 0.09%
006789 1.0623 1.2462 0.09%
008091 1.6378 1.6378 1.28%
009081 1.0464 1.1532 0.09%
013082 0.789 0.789 1.55%
013141 1.0483 1.0483 1.28%
015937 1.916 1.916 1.28%
016256 4.3785 5.1405 1.28%
017463 1.1521 1.2971 0.09%
018618 1.0742 1.0742 1.28%
019881 1.1279 1.1279 0.09%
022214 1.0254 1.0254 0.09%
022590 1.3909 1.3909 1.28%
023664 1.0026 1.0026 0.09%
025035 1.0353 1.0353 1.55%
165515 1.2519 1.8122 1.55%
165530 1.0717 1.3785 0.09%
165531 2.385 2.4907 1.28%
550002 0.9539 4.1842 1.28%
003227 1.0461 1.3442 0.09%
004109 1.0408 1.3236 0.09%
006012 1.0511 1.1981 0.09%
006178 1.1309 1.2808 0.09%
008429 1.0263 1.1807 0.09%
009913 1.8041 1.9587 1.28%
011713 0.9889 0.9889 1.28%
016254 0.9329 0.9329 1.28%
018932 0.9952 0.9952 1.28%
019349 1.0861 1.0861 1.28%
020160 1.3645 1.3645 1.55%
020556 1.0786 1.0786 0.09%
020962 1.0317 1.0317 0.09%
021185 1.6565 1.6565 1.55%
021339 1.0428 1.0428 0.09%
021354 1.0179 1.0367 0.09%
022209 1.0296 1.0296 0.09%
022210 1.0253 1.0253 0.09%
023599 1.1565 1.1565 0.09%
023995 1.0093 1.0093 0.09%
165511 2.1502 2.2875 1.55%
165513 1.0936 1.0936 0.94%
165521 1.2435 1.9955 1.55%
165524 1.2317 0.7456 1.55%
165525 0.8034 0.8114 1.55%
165526 1.6006 1.6356 1.28%
550001 1.0112 2.9116 1.28%
550012 1.0699 1.1763 0.09%
550016 3.9994 3.9994 1.28%
001415 1.2649 1.3856 1.28%
001596 1.6206 1.7156 1.28%
003121 1.0811 1.291 0.09%
003234 1.1659 1.2009 1.28%
003277 1.1073 1.28 0.09%
004106 1.0947 1.3273 0.09%
004108 1.0267 1.3315 0.09%
004153 1.7166 1.8696 1.28%
008092 1.5975 1.5975 1.28%
011525 1.0068 1.0068 1.28%
011526 0.9866 0.9866 1.28%
013080 0.9545 0.9545 1.55%
013084 1.2095 1.2095 1.55%
013120 1.2292 1.2292 1.55%
019219 1.8656 1.8656 1.28%
022269 1.6076 1.6076 1.28%
023611 1.031 1.031 0.09%
023666 1.0078 1.0078 1.28%
165508 2.1675 2.6515 1.28%
165522 1.1528 1.6935 1.55%
550003 1.4517 3.9094 1.28%
550004 1.2624 1.9482 0.09%
003278 1.1024 1.2765 0.09%
003288 1.0866 1.2873 0.09%
004102 1.0926 1.3496 0.09%
004105 1.1735 1.405 0.09%
004107 1.0897 1.3189 0.09%
005977 2.2104 2.2104 1.28%
005978 2.0746 2.0746 1.28%
006177 1.1342 1.3208 0.09%
011295 1.0786 1.0786 1.55%
013083 0.8208 0.8208 1.55%
013119 2.1101 2.1101 1.55%
013121 1.221 1.221 1.55%
013610 1.0046 1.0046 1.28%
018561 2.3455 2.3455 1.28%
019262 1.0178 1.0618 0.09%
019263 1.0168 1.0593 0.09%
019350 1.0761 1.0761 1.28%
020151 2.0295 2.0295 1.28%
021353 1.0175 1.0363 0.09%
021529 1.2526 1.2526 0.09%
022251 1.1979 1.1979 0.09%
022270 1.594 1.594 1.28%
022713 1.0718 1.0718 0.09%
023994 1.0125 1.0125 0.09%
165527 1.5065 1.5395 1.28%
000134 1.0094 1.1806 0.09%
000551 1.4021 2.1591 1.28%
003287 1.0911 1.2941 0.09%
003615 1.0743 1.3108 0.09%
004104 1.1733 1.4043 0.09%
004156 1.3208 1.3208 0.09%
006011 4.7638 7.958 0.09%
006209 1.422 1.422 1.28%
006392 3.1719 3.1719 1.28%
011714 0.9702 0.9702 1.28%
014282 1.7824 1.9228 1.28%
019220 1.8378 1.8378 1.28%
022994 1.0488 1.0488 0.09%
023600 1.1554 1.1554 0.09%
023689 1.0947 1.1007 0.09%
025855 0.9237 0.9237 1.28%
165509 1.1989 2.1242 0.09%
165516 6.8477 7.9867 1.28%
165517 1.0319 1.4319 0.09%
165519 0.972 1.677 1.55%
165528 1.96 1.96 1.28%
550008 1.5612 2.9751 1.28%
002046 1.3643 1.5233 1.28%
002177 1.5364 1.6294 1.28%
003226 1.0477 1.3468 0.09%
003283 1.3189 1.3189 1.28%
003432 1.3893 1.4753 1.28%
009730 1.1566 1.1566 0.09%
014335 6.6778 6.6778 1.28%
020769 1.1143 1.1263 1.55%
020969 1.0596 1.0596 0.94%
021264 1.0643 1.0643 0.09%
021983 1.0582 1.0582 1.55%
021984 1.0496 1.0496 1.55%
022006 1.2077 1.2127 1.28%
022712 1.0667 1.0667 0.09%
022993 1.1075 1.1075 0.09%
023593 2.9404 2.9404 1.55%
023594 0.8351 0.8351 1.55%
023665 1.0035 1.0035 0.09%
023690 1.0814 1.0939 0.09%
023691 1.0912 1.0972 0.09%
025926 0.9418 0.9418 1.28%
165512 1.3145 2.9038 1.28%
165523 0.8358 0.5823 1.55%
550005 1.237 1.8608 0.09%
000135 1.0 1.0 0.09%
000209 2.9794 2.9794 1.28%
003282 1.4725 1.4725 1.28%
003433 1.3754 1.4614 1.28%
004716 1.8663 1.9472 1.55%
006790 1.082 1.2429 0.09%
013122 1.1322 1.1322 1.55%
014677 2.7802 2.7802 1.28%
015936 1.0252 1.0252 1.28%
016258 3.1029 3.1029 1.28%
018619 1.0566 1.0566 1.28%
020152 2.0042 2.0042 1.28%
020413 1.0263 1.094 0.09%
020963 1.0688 1.0954 0.09%
021186 1.645 1.645 1.55%
021266 1.0934 1.0934 0.09%
021338 1.0465 1.0465 0.09%
021521 4.7388 5.2613 0.09%
023592 0.9715 0.9715 1.55%
023688 1.1563 1.1563 0.09%
025854 0.9258 0.9258 1.28%
550015 2.8509 2.8509 1.28%
550018 1.1564 1.7584 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,976.4981.95
2债券及货币542.1322.48
3现金542.1322.48
4其他资产02.8500.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息00.70157.096.51%0.70  
603444吉比特00.35148.356.15%0.35  
000997新大陆05.00141.605.87%3.00  
688608恒玄科技00.60136.165.65%0.60  
688256寒武纪00.10135.565.62%0.10  
688484南芯科技03.30134.185.56%3.30  
601360三六零11.15124.555.16%11.15  
688088虹软科技02.50123.755.13%2.50  
601138工业富联01.75108.594.50%1.75  
688228开普云00.55107.044.44%0.55  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.38%12.72%0.1%0.38%1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%
4.51%
4.56%
4.56%
12.72%
0.29%
1.91%
19.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
0.35
0.25
夏普比率
36.09
4.83
-10.93
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.05
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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