公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至利混合C
| 基金代码003235 | 基金经理王优草 | 最新份额914.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 1.06 | 1.095 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 1.0801 | 1.1151 | -2.28% |
| 2025-12-12 | 1.1053 | 1.1403 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 1.0937 | 1.1287 | -2.19% |
| 2025-12-10 | 1.1182 | 1.1532 | 0.54% |
| 2025-12-9 | 1.1122 | 1.1472 | -0.24% |
| 2025-12-8 | 1.1149 | 1.1499 | 1.72% |
| 2025-12-5 | 1.0961 | 1.1311 | 0.60% |
| 2025-12-4 | 1.0896 | 1.1246 | 0.41% |
| 2025-12-3 | 1.0851 | 1.1201 | -1.93% |
| 2025-12-2 | 1.1065 | 1.1415 | -1.13% |
| 2025-12-1 | 1.1192 | 1.1542 | 1.41% |
| 2025-11-28 | 1.1036 | 1.1386 | 1.06% |
| 2025-11-27 | 1.092 | 1.127 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 1.0974 | 1.1324 | 0.76% |
| 2025-11-25 | 1.0891 | 1.1241 | 1.94% |
| 2025-11-24 | 1.0684 | 1.1034 | 2.14% |
| 2025-11-21 | 1.046 | 1.081 | -1.53% |
| 2025-11-20 | 1.0622 | 1.0972 | -0.56% |
| 2025-11-19 | 1.0682 | 1.1032 | -0.74% |
王优草先生：中国国籍，硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至利混合C 2025-02-10至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.25 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 2.82 | 6.93 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 000551 | 1.5179 | 2.2749 | -1.17% | |
| 001402 | 1.7657 | 1.7657 | -1.17% | |
| 001415 | 1.241 | 1.3617 | -1.17% | |
| 001596 | 1.6063 | 1.7013 | -1.17% | |
| 002177 | 1.5232 | 1.6162 | -1.17% | |
| 004103 | 1.0614 | 1.3154 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0336 | 1.3164 | -0.06% | |
| 008092 | 1.6209 | 1.6209 | -1.17% | |
| 009913 | 1.7116 | 1.8662 | -1.17% | |
| 011526 | 0.9673 | 0.9673 | -1.17% | |
| 013084 | 1.1725 | 1.1725 | -1.37% | |
| 013119 | 1.9042 | 1.9042 | -1.37% | |
| 013141 | 1.0293 | 1.0293 | -1.17% | |
| 014335 | 5.8071 | 5.8071 | -1.17% | |
| 018932 | 0.9576 | 0.9576 | -1.17% | |
| 020160 | 1.3356 | 1.3356 | -1.37% | |
| 020962 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | |
| 021185 | 1.5083 | 1.5083 | -1.37% | |
| 022006 | 1.1909 | 1.1959 | -1.17% | |
| 022213 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 023592 | 0.9999 | 0.9999 | -1.37% | |
| 023688 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0737 | 1.0852 | -0.06% | |
| 165512 | 1.3067 | 2.896 | -1.17% | |
| 165523 | 0.8071 | 0.571 | -1.37% | |
| 165524 | 1.1927 | 0.7303 | -1.37% | |
| 550008 | 1.5043 | 2.9182 | -1.17% | |
| 550018 | 1.1282 | 1.7302 | -0.06% | |
| 003277 | 1.1002 | 1.2729 | -0.06% | |
| 003379 | 1.1972 | 1.5982 | -1.17% | |
| 003432 | 1.5999 | 1.6859 | -1.17% | |
| 003433 | 1.5844 | 1.6704 | -1.17% | |
| 004107 | 1.0807 | 1.3099 | -0.06% | |
| 005617 | 1.0384 | 1.3026 | -0.06% | |
| 006011 | 4.7338 | 7.928 | -0.06% | |
| 008091 | 1.66 | 1.66 | -1.17% | |
| 008429 | 1.0206 | 1.175 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 011295 | 1.0705 | 1.0705 | -1.37% | |
| 013082 | 0.7294 | 0.7294 | -1.37% | |
| 013121 | 1.3037 | 1.3037 | -1.37% | |
| 019262 | 1.0065 | 1.0505 | -0.06% | |
| 020151 | 1.7937 | 1.7937 | -1.17% | |
| 020164 | 1.0404 | 1.0414 | -0.06% | |
| 020556 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 020963 | 1.0577 | 1.0843 | -0.06% | |
| 023611 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 550016 | 3.7199 | 3.7199 | -1.17% | |
| 000134 | 1.0134 | 1.1695 | -0.06% | |
| 003227 | 1.0319 | 1.33 | -0.06% | |
| 003234 | 1.0668 | 1.1018 | -1.17% | |
| 004104 | 1.1613 | 1.3923 | -0.06% | |
| 004105 | 1.162 | 1.3935 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0193 | 1.3241 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3098 | 1.3098 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0549 | 1.2388 | -0.06% | |
| 016254 | 0.8844 | 0.8844 | -1.17% | |
| 016258 | 2.9495 | 2.9495 | -1.17% | |
| 019263 | 1.0058 | 1.0483 | -0.06% | |
| 021521 | 4.7102 | 5.2327 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2428 | 1.2428 | -0.06% | |
| 022209 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 022269 | 1.3466 | 1.3466 | -1.17% | |
| 023593 | 2.5873 | 2.5873 | -1.37% | |
| 023595 | 1.1922 | 1.1922 | -1.37% | |
| 024508 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 025855 | 0.989 | 0.989 | -1.17% | |
| 165519 | 1.0002 | 1.7052 | -1.37% | |
| 550002 | 0.9027 | 4.071 | -1.17% | |
| 550015 | 2.6491 | 2.6491 | -1.17% | |
| 003130 | 1.0758 | 1.2837 | -0.06% | |
| 003283 | 1.2935 | 1.2935 | -1.17% | |
| 003380 | 1.1911 | 1.5891 | -1.17% | |
| 003615 | 1.066 | 1.3025 | -0.06% | |
| 005977 | 1.8235 | 1.8235 | -1.17% | |
| 005978 | 1.7152 | 1.7152 | -1.17% | |
| 006177 | 1.1165 | 1.3031 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% | |
| 013083 | 0.7935 | 0.7935 | -1.37% | |
| 013122 | 1.0848 | 1.0848 | -1.37% | |
| 013526 | 2.4983 | 2.4983 | -1.17% | |
| 014282 | 1.6938 | 1.8342 | -1.17% | |
| 019219 | 1.5224 | 1.5224 | -1.17% | |
| 019220 | 1.5022 | 1.5022 | -1.17% | |
| 021264 | 1.0569 | 1.0569 | -0.06% | |
| 021353 | 1.0107 | 1.0295 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0072 | 1.0072 | -1.37% | |
| 022270 | 1.3373 | 1.3373 | -1.17% | |
| 023994 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 165522 | 1.1033 | 1.6755 | -1.37% | |
| 550001 | 0.9715 | 2.8719 | -1.17% | |
| 000209 | 2.5632 | 2.5632 | -1.17% | |
| 003235 | 1.06 | 1.095 | -1.17% | |
| 003278 | 1.0956 | 1.2697 | -0.06% | |
| 003282 | 1.4438 | 1.4438 | -1.17% | |
| 003288 | 1.0777 | 1.2784 | -0.06% | |
| 004154 | 1.6771 | 1.8301 | -1.17% | |
| 006012 | 1.0442 | 1.1912 | -0.06% | |
| 006790 | 1.0747 | 1.2356 | -0.06% | |
| 011714 | 0.9613 | 0.9613 | -1.17% | |
| 013081 | 2.5444 | 2.5444 | -1.37% | |
| 015937 | 1.8224 | 1.8224 | -1.17% | |
| 020152 | 1.7742 | 1.7742 | -1.17% | |
| 020165 | 1.0306 | 1.0436 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0788 | 1.0908 | -1.37% | |
| 022251 | 1.1779 | 1.1779 | -0.06% | |
| 022713 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
| 023600 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 165508 | 2.1874 | 2.6714 | -1.17% | |
| 165515 | 1.2319 | 1.7998 | -1.37% | |
| 165525 | 0.742 | 0.75 | -1.37% | |
| 165530 | 1.0608 | 1.3676 | -0.06% | |
| 165531 | 2.1437 | 2.2494 | -1.17% | |
| 550005 | 1.2109 | 1.8347 | -0.06% | |
| 003121 | 1.0733 | 1.2822 | -0.06% | |
| 004153 | 1.7132 | 1.8662 | -1.17% | |
| 006209 | 1.5536 | 1.5536 | -1.17% | |
| 006392 | 3.0103 | 3.0103 | -1.17% | |
| 009081 | 1.0386 | 1.1454 | -0.06% | |
| 011713 | 0.9788 | 0.9788 | -1.17% | |
| 019350 | 1.0526 | 1.0526 | -1.17% | |
| 020413 | 1.0192 | 1.0869 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0673 | 1.0793 | -1.37% | |
| 021266 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 021339 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 022590 | 1.5083 | 1.5083 | -1.17% | |
| 022994 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
| 023666 | 1.005 | 1.005 | -1.17% | |
| 023689 | 1.0852 | 1.0912 | -0.06% | |
| 023691 | 1.0817 | 1.0877 | -0.06% | |
| 165509 | 1.1776 | 2.1029 | -0.06% | |
| 165521 | 1.3263 | 2.0783 | -1.37% | |
| 165526 | 1.5825 | 1.6175 | -1.17% | |
| 165527 | 1.4899 | 1.5229 | -1.17% | |
| 550003 | 1.4418 | 3.8995 | -1.17% | |
| 550009 | 3.91 | 4.806 | -1.17% | |
| 550012 | 1.0588 | 1.1652 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0628 | 1.3246 | -0.06% | |
| 002046 | 1.3388 | 1.4978 | -1.17% | |
| 003226 | 1.0332 | 1.3323 | -0.06% | |
| 003614 | 1.0708 | 1.3177 | -0.06% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.06% | |
| 004716 | 1.8502 | 1.9311 | -1.37% | |
| 006178 | 1.1133 | 1.2632 | -0.06% | |
| 011284 | 0.8447 | 0.8447 | -1.17% | |
| 011525 | 0.9861 | 0.9861 | -1.17% | |
| 013610 | 0.9411 | 0.9411 | -1.17% | |
| 015936 | 1.0081 | 1.0081 | -1.17% | |
| 016255 | 1.4791 | 1.7076 | -1.17% | |
| 016256 | 3.8275 | 4.5895 | -1.17% | |
| 017463 | 1.1244 | 1.2694 | -0.06% | |
| 019349 | 1.0613 | 1.0613 | -1.17% | |
| 020927 | 4.736 | 5.2594 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 021983 | 1.0138 | 1.0138 | -1.37% | |
| 023599 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 025035 | 0.9957 | 0.9957 | -1.37% | |
| 165511 | 1.9384 | 2.178 | -1.37% | |
| 165516 | 5.9452 | 7.0842 | -1.17% | |
| 165517 | 1.0116 | 1.4116 | -0.06% | |
| 165528 | 1.8612 | 1.8612 | -1.17% | |
| 550004 | 1.2358 | 1.9216 | -0.06% | |
| 550019 | 1.1031 | 1.6531 | -0.06% | |
| 002030 | 1.7338 | 1.7338 | -1.17% | |
| 003287 | 1.0818 | 1.2848 | -0.06% | |
| 004102 | 1.0627 | 1.3197 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 013080 | 0.9833 | 0.9833 | -1.37% | |
| 013120 | 1.2109 | 1.2109 | -1.37% | |
| 014677 | 2.5877 | 2.5877 | -1.17% | |
| 018561 | 2.1116 | 2.1116 | -1.17% | |
| 018618 | 1.0862 | 1.0862 | -1.17% | |
| 018619 | 1.0702 | 1.0702 | -1.17% | |
| 019881 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 020161 | 1.3247 | 1.3247 | -1.37% | |
| 020414 | 1.1285 | 1.2395 | -0.06% | |
| 020504 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
| 021186 | 1.4993 | 1.4993 | -1.37% | |
| 021354 | 1.0115 | 1.0303 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
| 022993 | 1.1005 | 1.1005 | -0.06% | |
| 023594 | 0.8066 | 0.8066 | -1.37% | |
| 023596 | 0.7417 | 0.7417 | -1.37% | |
| 023665 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 023995 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 025034 | 0.9967 | 0.9967 | -1.37% | |
| 025854 | 0.9896 | 0.9896 | -1.17% | |
| 165520 | 2.588 | 2.2071 | -1.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,827.17 | 86.15 |
| 2 | 债券及货币 | 295.63 | 13.94 |
| 3 | 现金 | 295.63 | 13.94 |
| 4 | 其他资产 | 04.01 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301236 | 软通动力 | 02.50 | 137.88 | 6.50% | 1.50 |
| 300364 | 中文在线 | 05.00 | 136.70 | 6.45% | 5.00 |
| 300229 | 拓尔思 | 06.00 | 134.46 | 6.34% | 6.00 |
| 300624 | 万兴科技 | 01.50 | 116.26 | 5.48% | 0.25 |
| 300687 | 赛意信息 | 04.00 | 112.80 | 5.32% | 2.00 |
| 688369 | 致远互联 | 04.00 | 108.16 | 5.10% | 4.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.30 | 94.95 | 4.48% | 0.08 |
| 688318 | 财富趋势 | 00.50 | 80.74 | 3.81% | 0.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.80 | 73.01 | 3.44% | 0.80 |
| 300130 | 新国都 | 02.50 | 69.09 | 3.26% | 2.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.85% | -8.33% | -2.64% | -1.26% | 0.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | -10.33% | 1.1% | -8.5% | -8.33% | -7.71% | -6.14% | 9.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.27 | 0.22 |
| 夏普比率 | -11.63 | -13.18 | -18.97 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.05 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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