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中信保诚至利混合C  003235
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.0%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.1261
1.1611
16.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.99% -0.02% 6560/9003
最近一月 -0.36% -0.07% 572/8998
最近三月 2.16% -0.01% 2054/8893
最近一年 9.34% 0.22% 5161/8189
(2026-03-26)
基金代码003235 基金经理王优草 最新份额1,104.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-27 1.1323 1.1673 0.55%
2026-3-26 1.1261 1.1611 -2.77%
2026-3-25 1.1582 1.1932 1.83%
2026-3-24 1.1374 1.1724 3.87%
2026-3-23 1.095 1.13 -4.25%
2026-3-20 1.1436 1.1786 -1.03%
2026-3-19 1.1555 1.1905 -2.25%
2026-3-18 1.1821 1.2171 3.76%
2026-3-17 1.1393 1.1743 -2.49%
2026-3-16 1.1684 1.2034 1.89%
2026-3-13 1.1467 1.1817 -0.75%
2026-3-12 1.1554 1.1904 -1.13%
2026-3-11 1.1686 1.2036 -0.41%
2026-3-10 1.1734 1.2084 2.85%
2026-3-9 1.1409 1.1759 0.36%
2026-3-6 1.1368 1.1718 2.32%
2026-3-5 1.111 1.146 2.58%
2026-3-4 1.0831 1.1181 1.13%
2026-3-3 1.071 1.106 -4.61%
2026-3-2 1.1228 1.1578 -1.46%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合C  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 1.1--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今1年1个月零18天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.25
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天2.826.93
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000551 1.3737 2.1307 -1.12%
001596 1.6147 1.7097 -1.12%
002046 1.3475 1.5065 -1.12%
003277 1.1075 1.2802 -0.07%
003288 1.0869 1.2876 -0.07%
004108 1.0268 1.3316 -0.07%
006789 1.0624 1.2463 -0.07%
011714 0.968 0.968 -1.12%
013083 0.7986 0.7986 -1.38%
013084 1.187 1.187 -1.38%
013120 1.2135 1.2135 -1.38%
014335 6.5596 6.5596 -1.12%
018932 0.9943 0.9943 -1.12%
019219 1.8264 1.8264 -1.12%
020152 1.9749 1.9749 -1.12%
021186 1.6219 1.6219 -1.38%
021338 1.0466 1.0466 -0.07%
022590 1.3627 1.3627 -1.12%
022993 1.1077 1.1077 -0.07%
023596 0.786 0.786 -1.38%
165522 1.1287 1.6847 -1.38%
165525 0.7865 0.7945 -1.38%
165526 1.5977 1.6327 -1.12%
550001 1.0103 2.9107 -1.12%
550019 1.1201 1.6701 -0.07%
003121 1.0814 1.2913 -0.07%
003433 1.3552 1.4412 -1.12%
004105 1.1736 1.4051 -0.07%
004716 1.8425 1.9234 -1.38%
005977 2.1862 2.1862 -1.12%
006178 1.1313 1.2812 -0.07%
008092 1.592 1.592 -1.12%
009913 1.7746 1.9292 -1.12%
011713 0.9866 0.9866 -1.12%
013610 0.9879 0.9879 -1.12%
018618 1.044 1.044 -1.12%
019220 1.7992 1.7992 -1.12%
020769 1.1142 1.1262 -1.38%
021185 1.6334 1.6334 -1.38%
022213 1.0292 1.0292 -0.07%
022270 1.5808 1.5808 -1.12%
023592 0.9601 0.9601 -1.38%
023594 0.8124 0.8124 -1.38%
023666 1.0078 1.0078 -1.12%
165513 1.0589 1.0589 -1.70%
165521 1.2304 1.9824 -1.38%
165530 1.0707 1.3775 -0.07%
550002 0.938 4.149 -1.12%
550004 1.2609 1.9467 -0.07%
550015 2.7918 2.7918 -1.12%
001402 2.1694 2.1694 -1.12%
003130 1.0836 1.2925 -0.07%
003226 1.0477 1.3468 -0.07%
003380 1.2062 1.6042 -1.12%
003614 1.0795 1.3264 -0.07%
004103 1.0908 1.3448 -0.07%
004107 1.09 1.3192 -0.07%
005978 2.0519 2.0519 -1.12%
013080 0.9433 0.9433 -1.38%
013081 2.8407 2.8407 -1.38%
013119 2.0775 2.0775 -1.38%
016255 1.5163 1.7448 -1.12%
016258 3.034 3.034 -1.12%
018619 1.0268 1.0268 -1.12%
019263 1.0171 1.0596 -0.07%
020151 1.9998 1.9998 -1.12%
020164 1.0462 1.0472 -0.07%
020962 1.029 1.029 -0.07%
021339 1.0428 1.0428 -0.07%
021353 1.0177 1.0365 -0.07%
023599 1.1549 1.1549 -0.07%
023995 1.0082 1.0082 -0.07%
165515 1.2359 1.8022 -1.38%
165519 0.9606 1.6656 -1.38%
165528 1.9273 1.9273 -1.12%
550003 1.4384 3.8961 -1.12%
550012 1.0705 1.1769 -0.07%
001415 1.2493 1.37 -1.12%
002177 1.5308 1.6238 -1.12%
003379 1.2127 1.6137 -1.12%
004104 1.1734 1.4044 -0.07%
004153 1.706 1.859 -1.12%
006011 4.7642 7.9584 -0.07%
008429 1.0264 1.1808 -0.07%
013121 1.2081 1.2081 -1.38%
013526 2.8421 2.8421 -1.12%
020768 1.1281 1.1401 -1.38%
020963 1.0693 1.0959 -0.07%
021984 1.0478 1.0478 -1.38%
022251 1.1946 1.1946 -0.07%
022712 1.0657 1.0657 -0.07%
023688 1.1468 1.1468 -0.07%
023689 1.095 1.101 -0.07%
024508 1.2598 1.2598 -0.07%
165508 2.1536 2.6376 -1.12%
165520 2.8924 2.3934 -1.38%
165523 0.8131 0.5733 -1.38%
165524 1.2088 0.7367 -1.38%
000134 1.0096 1.1808 -0.07%
002030 2.1296 2.1296 -1.12%
003234 1.1337 1.1687 -1.12%
003235 1.1261 1.1611 -1.12%
003615 1.0744 1.3109 -0.07%
004102 1.0924 1.3494 -0.07%
004155 1.2596 1.2596 -0.07%
005617 1.0482 1.3124 -0.07%
006177 1.1346 1.3212 -0.07%
006209 1.3874 1.3874 -1.12%
009730 1.1551 1.1551 -0.07%
011526 0.986 0.986 -1.12%
017463 1.1426 1.2876 -0.07%
018561 2.3159 2.3159 -1.12%
019262 1.0181 1.0621 -0.07%
020160 1.3473 1.3473 -1.38%
020165 1.0369 1.0499 -0.07%
021521 4.7392 5.2617 -0.07%
021529 1.2529 1.2529 -0.07%
022209 1.0297 1.0297 -0.07%
022214 1.0255 1.0255 -0.07%
023600 1.1539 1.1539 -0.07%
023690 1.0817 1.0942 -0.07%
023994 1.0113 1.0113 -0.07%
165509 1.1956 2.1209 -0.07%
165527 1.5038 1.5368 -1.12%
550008 1.5447 2.9586 -1.12%
550016 3.9164 3.9164 -1.12%
550018 1.1468 1.7488 -0.07%
000209 2.9208 2.9208 -1.12%
003227 1.0461 1.3442 -0.07%
003278 1.1025 1.2766 -0.07%
003282 1.4727 1.4727 -1.12%
003432 1.3689 1.4549 -1.12%
004109 1.0408 1.3236 -0.07%
004154 1.6695 1.8225 -1.12%
004156 1.3211 1.3211 -0.07%
006012 1.0512 1.1982 -0.07%
006392 3.1015 3.1015 -1.12%
013082 0.7723 0.7723 -1.38%
014282 1.7532 1.8936 -1.12%
015936 1.0176 1.0176 -1.12%
015937 1.884 1.884 -1.12%
016254 0.9174 0.9174 -1.12%
016256 4.3053 5.0673 -1.12%
019881 1.1283 1.1283 -0.07%
020161 1.3348 1.3348 -1.38%
020969 1.0259 1.0259 -1.70%
021983 1.0564 1.0564 -1.38%
022006 1.2049 1.2099 -1.12%
022269 1.5943 1.5943 -1.12%
023595 1.208 1.208 -1.38%
025035 1.0214 1.0214 -1.38%
025854 0.8981 0.8981 -1.12%
165512 1.3103 2.8996 -1.12%
165516 6.7266 7.8656 -1.12%
165517 1.0292 1.4292 -0.07%
550005 1.2355 1.8593 -0.07%
003287 1.0914 1.2944 -0.07%
009731 1.1291 1.1291 -0.07%
011284 0.9222 0.9222 -1.12%
013122 1.1085 1.1085 -1.38%
013141 1.0406 1.0406 -1.12%
019349 1.0844 1.0844 -1.12%
020413 1.0264 1.0941 -0.07%
020414 1.1472 1.2582 -0.07%
020927 4.769 5.2924 -0.07%
021264 1.0644 1.0644 -0.07%
021354 1.0181 1.0369 -0.07%
022210 1.0253 1.0253 -0.07%
022713 1.0708 1.0708 -0.07%
022994 1.0487 1.0487 -0.07%
023611 1.0283 1.0283 -0.07%
025034 1.0235 1.0235 -1.38%
165511 2.117 2.2703 -1.38%
550009 4.4054 5.3014 -1.12%
550013 1.0742 1.336 -0.07%
000135 1.0 1.0 -0.07%
003283 1.3191 1.3191 -1.12%
004106 1.0949 1.3275 -0.07%
006790 1.082 1.2429 -0.07%
008091 1.6322 1.6322 -1.12%
009081 1.0465 1.1533 -0.07%
011295 1.0648 1.0648 -1.38%
011525 1.0063 1.0063 -1.12%
014677 2.7225 2.7225 -1.12%
019350 1.0743 1.0743 -1.12%
020504 1.1737 1.1737 -0.07%
020556 1.0787 1.0787 -0.07%
021266 1.0933 1.0933 -0.07%
023593 2.891 2.891 -1.38%
023664 1.0028 1.0028 -0.07%
023665 1.0036 1.0036 -0.07%
023691 1.0915 1.0975 -0.07%
025855 0.896 0.896 -1.12%
025926 0.9362 0.9362 -1.12%
025927 0.9344 0.9344 -1.12%
165531 2.3549 2.4606 -1.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,976.4981.95
2债券及货币542.1322.48
3现金542.1322.48
4其他资产02.8500.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息00.70157.096.51%0.70  
603444吉比特00.35148.356.15%0.35  
000997新大陆05.00141.605.87%3.00  
688608恒玄科技00.60136.165.65%0.60  
688256寒武纪00.10135.565.62%0.10  
688484南芯科技03.30134.185.56%3.30  
601360三六零11.15124.555.16%11.15  
688088虹软科技02.50123.755.13%2.50  
601138工业富联01.75108.594.50%1.75  
688228开普云00.55107.044.44%0.55  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.33%9.34%-0.83%-0.25%1.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.36%
2.16%
1.66%
1.66%
9.34%
-2.49%
-1.25%
16.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
0.35
0.25
夏普比率
50.90
4.83
-10.93
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.05
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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