| 基金代码003235 | 基金经理王优草 | 最新份额1,104.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1261 | 1.1611 | -2.77% |
| 2026-3-25 | 1.1582 | 1.1932 | 1.83% |
| 2026-3-24 | 1.1374 | 1.1724 | 3.87% |
| 2026-3-23 | 1.095 | 1.13 | -4.25% |
| 2026-3-20 | 1.1436 | 1.1786 | -1.03% |
| 2026-3-19 | 1.1555 | 1.1905 | -2.25% |
| 2026-3-18 | 1.1821 | 1.2171 | 3.76% |
| 2026-3-17 | 1.1393 | 1.1743 | -2.49% |
| 2026-3-16 | 1.1684 | 1.2034 | 1.89% |
| 2026-3-13 | 1.1467 | 1.1817 | -0.75% |
| 2026-3-12 | 1.1554 | 1.1904 | -1.13% |
| 2026-3-11 | 1.1686 | 1.2036 | -0.41% |
| 2026-3-10 | 1.1734 | 1.2084 | 2.85% |
| 2026-3-9 | 1.1409 | 1.1759 | 0.36% |
| 2026-3-6 | 1.1368 | 1.1718 | 2.32% |
| 2026-3-5 | 1.111 | 1.146 | 2.58% |
| 2026-3-4 | 1.0831 | 1.1181 | 1.13% |
| 2026-3-3 | 1.071 | 1.106 | -4.61% |
| 2026-3-2 | 1.1228 | 1.1578 | -1.46% |
| 2026-2-27 | 1.1394 | 1.1744 | 0.81% |

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 1年1个月零17天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.25 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 2.82 | 6.93 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003130 | 1.0833 | 1.2922 | 0.09% | |
| 003235 | 1.1582 | 1.1932 | 1.28% | |
| 003379 | 1.2154 | 1.6164 | 1.28% | |
| 004103 | 1.091 | 1.345 | 0.09% | |
| 004155 | 1.2593 | 1.2593 | 0.09% | |
| 009731 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | |
| 011284 | 0.9324 | 0.9324 | 1.28% | |
| 013081 | 2.8893 | 2.8893 | 1.55% | |
| 013526 | 2.8992 | 2.8992 | 1.28% | |
| 016255 | 1.5326 | 1.7611 | 1.28% | |
| 020161 | 1.3519 | 1.3519 | 1.55% | |
| 020164 | 1.0461 | 1.0471 | 0.09% | |
| 020165 | 1.0368 | 1.0498 | 0.09% | |
| 020414 | 1.1567 | 1.2677 | 0.09% | |
| 020504 | 1.1736 | 1.1736 | 0.09% | |
| 020768 | 1.1281 | 1.1401 | 1.55% | |
| 020927 | 4.7686 | 5.292 | 0.09% | |
| 022213 | 1.029 | 1.029 | 0.09% | |
| 023595 | 1.2308 | 1.2308 | 1.55% | |
| 023596 | 0.8029 | 0.8029 | 1.55% | |
| 024508 | 1.2595 | 1.2595 | 0.09% | |
| 025034 | 1.0374 | 1.0374 | 1.55% | |
| 025927 | 0.9401 | 0.9401 | 1.28% | |
| 165520 | 2.9419 | 2.4237 | 1.55% | |
| 550009 | 4.4801 | 5.3761 | 1.28% | |
| 550013 | 1.0737 | 1.3355 | 0.09% | |
| 550019 | 1.1295 | 1.6795 | 0.09% | |
| 001402 | 2.1805 | 2.1805 | 1.28% | |
| 002030 | 2.1405 | 2.1405 | 1.28% | |
| 003380 | 1.2089 | 1.6069 | 1.28% | |
| 003614 | 1.0794 | 1.3263 | 0.09% | |
| 004154 | 1.6799 | 1.8329 | 1.28% | |
| 005617 | 1.048 | 1.3122 | 0.09% | |
| 006789 | 1.0623 | 1.2462 | 0.09% | |
| 008091 | 1.6378 | 1.6378 | 1.28% | |
| 009081 | 1.0464 | 1.1532 | 0.09% | |
| 013082 | 0.789 | 0.789 | 1.55% | |
| 013141 | 1.0483 | 1.0483 | 1.28% | |
| 015937 | 1.916 | 1.916 | 1.28% | |
| 016256 | 4.3785 | 5.1405 | 1.28% | |
| 017463 | 1.1521 | 1.2971 | 0.09% | |
| 018618 | 1.0742 | 1.0742 | 1.28% | |
| 019881 | 1.1279 | 1.1279 | 0.09% | |
| 022214 | 1.0254 | 1.0254 | 0.09% | |
| 022590 | 1.3909 | 1.3909 | 1.28% | |
| 023664 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | |
| 025035 | 1.0353 | 1.0353 | 1.55% | |
| 165515 | 1.2519 | 1.8122 | 1.55% | |
| 165530 | 1.0717 | 1.3785 | 0.09% | |
| 165531 | 2.385 | 2.4907 | 1.28% | |
| 550002 | 0.9539 | 4.1842 | 1.28% | |
| 003227 | 1.0461 | 1.3442 | 0.09% | |
| 004109 | 1.0408 | 1.3236 | 0.09% | |
| 006012 | 1.0511 | 1.1981 | 0.09% | |
| 006178 | 1.1309 | 1.2808 | 0.09% | |
| 008429 | 1.0263 | 1.1807 | 0.09% | |
| 009913 | 1.8041 | 1.9587 | 1.28% | |
| 011713 | 0.9889 | 0.9889 | 1.28% | |
| 016254 | 0.9329 | 0.9329 | 1.28% | |
| 018932 | 0.9952 | 0.9952 | 1.28% | |
| 019349 | 1.0861 | 1.0861 | 1.28% | |
| 020160 | 1.3645 | 1.3645 | 1.55% | |
| 020556 | 1.0786 | 1.0786 | 0.09% | |
| 020962 | 1.0317 | 1.0317 | 0.09% | |
| 021185 | 1.6565 | 1.6565 | 1.55% | |
| 021339 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
| 021354 | 1.0179 | 1.0367 | 0.09% | |
| 022209 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% | |
| 022210 | 1.0253 | 1.0253 | 0.09% | |
| 023599 | 1.1565 | 1.1565 | 0.09% | |
| 023995 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | |
| 165511 | 2.1502 | 2.2875 | 1.55% | |
| 165513 | 1.0936 | 1.0936 | 0.94% | |
| 165521 | 1.2435 | 1.9955 | 1.55% | |
| 165524 | 1.2317 | 0.7456 | 1.55% | |
| 165525 | 0.8034 | 0.8114 | 1.55% | |
| 165526 | 1.6006 | 1.6356 | 1.28% | |
| 550001 | 1.0112 | 2.9116 | 1.28% | |
| 550012 | 1.0699 | 1.1763 | 0.09% | |
| 550016 | 3.9994 | 3.9994 | 1.28% | |
| 001415 | 1.2649 | 1.3856 | 1.28% | |
| 001596 | 1.6206 | 1.7156 | 1.28% | |
| 003121 | 1.0811 | 1.291 | 0.09% | |
| 003234 | 1.1659 | 1.2009 | 1.28% | |
| 003277 | 1.1073 | 1.28 | 0.09% | |
| 004106 | 1.0947 | 1.3273 | 0.09% | |
| 004108 | 1.0267 | 1.3315 | 0.09% | |
| 004153 | 1.7166 | 1.8696 | 1.28% | |
| 008092 | 1.5975 | 1.5975 | 1.28% | |
| 011525 | 1.0068 | 1.0068 | 1.28% | |
| 011526 | 0.9866 | 0.9866 | 1.28% | |
| 013080 | 0.9545 | 0.9545 | 1.55% | |
| 013084 | 1.2095 | 1.2095 | 1.55% | |
| 013120 | 1.2292 | 1.2292 | 1.55% | |
| 019219 | 1.8656 | 1.8656 | 1.28% | |
| 022269 | 1.6076 | 1.6076 | 1.28% | |
| 023611 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
| 023666 | 1.0078 | 1.0078 | 1.28% | |
| 165508 | 2.1675 | 2.6515 | 1.28% | |
| 165522 | 1.1528 | 1.6935 | 1.55% | |
| 550003 | 1.4517 | 3.9094 | 1.28% | |
| 550004 | 1.2624 | 1.9482 | 0.09% | |
| 003278 | 1.1024 | 1.2765 | 0.09% | |
| 003288 | 1.0866 | 1.2873 | 0.09% | |
| 004102 | 1.0926 | 1.3496 | 0.09% | |
| 004105 | 1.1735 | 1.405 | 0.09% | |
| 004107 | 1.0897 | 1.3189 | 0.09% | |
| 005977 | 2.2104 | 2.2104 | 1.28% | |
| 005978 | 2.0746 | 2.0746 | 1.28% | |
| 006177 | 1.1342 | 1.3208 | 0.09% | |
| 011295 | 1.0786 | 1.0786 | 1.55% | |
| 013083 | 0.8208 | 0.8208 | 1.55% | |
| 013119 | 2.1101 | 2.1101 | 1.55% | |
| 013121 | 1.221 | 1.221 | 1.55% | |
| 013610 | 1.0046 | 1.0046 | 1.28% | |
| 018561 | 2.3455 | 2.3455 | 1.28% | |
| 019262 | 1.0178 | 1.0618 | 0.09% | |
| 019263 | 1.0168 | 1.0593 | 0.09% | |
| 019350 | 1.0761 | 1.0761 | 1.28% | |
| 020151 | 2.0295 | 2.0295 | 1.28% | |
| 021353 | 1.0175 | 1.0363 | 0.09% | |
| 021529 | 1.2526 | 1.2526 | 0.09% | |
| 022251 | 1.1979 | 1.1979 | 0.09% | |
| 022270 | 1.594 | 1.594 | 1.28% | |
| 022713 | 1.0718 | 1.0718 | 0.09% | |
| 023994 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | |
| 165527 | 1.5065 | 1.5395 | 1.28% | |
| 000134 | 1.0094 | 1.1806 | 0.09% | |
| 000551 | 1.4021 | 2.1591 | 1.28% | |
| 003287 | 1.0911 | 1.2941 | 0.09% | |
| 003615 | 1.0743 | 1.3108 | 0.09% | |
| 004104 | 1.1733 | 1.4043 | 0.09% | |
| 004156 | 1.3208 | 1.3208 | 0.09% | |
| 006011 | 4.7638 | 7.958 | 0.09% | |
| 006209 | 1.422 | 1.422 | 1.28% | |
| 006392 | 3.1719 | 3.1719 | 1.28% | |
| 011714 | 0.9702 | 0.9702 | 1.28% | |
| 014282 | 1.7824 | 1.9228 | 1.28% | |
| 019220 | 1.8378 | 1.8378 | 1.28% | |
| 022994 | 1.0488 | 1.0488 | 0.09% | |
| 023600 | 1.1554 | 1.1554 | 0.09% | |
| 023689 | 1.0947 | 1.1007 | 0.09% | |
| 025855 | 0.9237 | 0.9237 | 1.28% | |
| 165509 | 1.1989 | 2.1242 | 0.09% | |
| 165516 | 6.8477 | 7.9867 | 1.28% | |
| 165517 | 1.0319 | 1.4319 | 0.09% | |
| 165519 | 0.972 | 1.677 | 1.55% | |
| 165528 | 1.96 | 1.96 | 1.28% | |
| 550008 | 1.5612 | 2.9751 | 1.28% | |
| 002046 | 1.3643 | 1.5233 | 1.28% | |
| 002177 | 1.5364 | 1.6294 | 1.28% | |
| 003226 | 1.0477 | 1.3468 | 0.09% | |
| 003283 | 1.3189 | 1.3189 | 1.28% | |
| 003432 | 1.3893 | 1.4753 | 1.28% | |
| 009730 | 1.1566 | 1.1566 | 0.09% | |
| 014335 | 6.6778 | 6.6778 | 1.28% | |
| 020769 | 1.1143 | 1.1263 | 1.55% | |
| 020969 | 1.0596 | 1.0596 | 0.94% | |
| 021264 | 1.0643 | 1.0643 | 0.09% | |
| 021983 | 1.0582 | 1.0582 | 1.55% | |
| 021984 | 1.0496 | 1.0496 | 1.55% | |
| 022006 | 1.2077 | 1.2127 | 1.28% | |
| 022712 | 1.0667 | 1.0667 | 0.09% | |
| 022993 | 1.1075 | 1.1075 | 0.09% | |
| 023593 | 2.9404 | 2.9404 | 1.55% | |
| 023594 | 0.8351 | 0.8351 | 1.55% | |
| 023665 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | |
| 023690 | 1.0814 | 1.0939 | 0.09% | |
| 023691 | 1.0912 | 1.0972 | 0.09% | |
| 025926 | 0.9418 | 0.9418 | 1.28% | |
| 165512 | 1.3145 | 2.9038 | 1.28% | |
| 165523 | 0.8358 | 0.5823 | 1.55% | |
| 550005 | 1.237 | 1.8608 | 0.09% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 000209 | 2.9794 | 2.9794 | 1.28% | |
| 003282 | 1.4725 | 1.4725 | 1.28% | |
| 003433 | 1.3754 | 1.4614 | 1.28% | |
| 004716 | 1.8663 | 1.9472 | 1.55% | |
| 006790 | 1.082 | 1.2429 | 0.09% | |
| 013122 | 1.1322 | 1.1322 | 1.55% | |
| 014677 | 2.7802 | 2.7802 | 1.28% | |
| 015936 | 1.0252 | 1.0252 | 1.28% | |
| 016258 | 3.1029 | 3.1029 | 1.28% | |
| 018619 | 1.0566 | 1.0566 | 1.28% | |
| 020152 | 2.0042 | 2.0042 | 1.28% | |
| 020413 | 1.0263 | 1.094 | 0.09% | |
| 020963 | 1.0688 | 1.0954 | 0.09% | |
| 021186 | 1.645 | 1.645 | 1.55% | |
| 021266 | 1.0934 | 1.0934 | 0.09% | |
| 021338 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | |
| 021521 | 4.7388 | 5.2613 | 0.09% | |
| 023592 | 0.9715 | 0.9715 | 1.55% | |
| 023688 | 1.1563 | 1.1563 | 0.09% | |
| 025854 | 0.9258 | 0.9258 | 1.28% | |
| 550015 | 2.8509 | 2.8509 | 1.28% | |
| 550018 | 1.1564 | 1.7584 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,976.49 | 81.95 |
| 2 | 债券及货币 | 542.13 | 22.48 |
| 3 | 现金 | 542.13 | 22.48 |
| 4 | 其他资产 | 02.85 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 00.70 | 157.09 | 6.51% | 0.70 |
| 603444 | 吉比特 | 00.35 | 148.35 | 6.15% | 0.35 |
| 000997 | 新大陆 | 05.00 | 141.60 | 5.87% | 3.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.60 | 136.16 | 5.65% | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.10 | 135.56 | 5.62% | 0.10 |
| 688484 | 南芯科技 | 03.30 | 134.18 | 5.56% | 3.30 |
| 601360 | 三六零 | 11.15 | 124.55 | 5.16% | 11.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 02.50 | 123.75 | 5.13% | 2.50 |
| 601138 | 工业富联 | 01.75 | 108.59 | 4.50% | 1.75 |
| 688228 | 开普云 | 00.55 | 107.04 | 4.44% | 0.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.38% | 12.72% | 0.1% | 0.38% | 1.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41% | 4.51% | 4.56% | 4.56% | 12.72% | 0.29% | 1.91% | 19.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 0.35 | 0.25 |
| 夏普比率 | 36.09 | 4.83 | -10.93 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.05 | -0.02 |
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