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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.3639
1.4846
53.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.02% -0.0% 5627/9384
最近一月 -1.26% 0.01% 5227/9284
最近三月 9.17% 0.15% 3831/9124
最近一年 28.63% 0.43% 3648/8350
(2026-06-26)
基金代码001415 基金经理王颖 最新份额9,189.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.3807 1.5014 1.23%
2026-6-26 1.3639 1.4846 -2.74%
2026-6-25 1.4023 1.523 1.42%
2026-6-24 1.3827 1.5034 0.66%
2026-6-23 1.3736 1.4943 -2.52%
2026-6-22 1.4091 1.5298 2.22%
2026-6-18 1.3785 1.4992 0.24%
2026-6-17 1.3752 1.4959 0.84%
2026-6-16 1.3638 1.4845 -0.26%
2026-6-15 1.3673 1.488 2.01%
2026-6-12 1.3404 1.4611 1.07%
2026-6-11 1.3262 1.4469 -0.47%
2026-6-10 1.3324 1.4531 -1.00%
2026-6-9 1.3459 1.4666 1.78%
2026-6-8 1.3224 1.4431 -1.95%
2026-6-5 1.3487 1.4694 -1.60%
2026-6-4 1.3706 1.4913 -0.70%
2026-6-3 1.3802 1.5009 0.50%
2026-6-2 1.3734 1.4941 1.30%
2026-6-1 1.3558 1.4765 -0.91%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券C债券型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 2.1--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 6.511.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚多策略混合(LOF)C混合型2025-08-20 至 今 0.9--  --  
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 1.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 2.1--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 1.3--  --  
中信保诚安鑫回报债券D债券型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 6.511.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券E债券型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
信诚至鑫A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚景气优选混合A混合型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2025-09-16 至 今 0.8--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
中信保诚多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2025-08-20 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今6年5个月零22天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013610 1.0146 1.0146 -1.90%
013122 1.5906 1.5906 -2.49%
017463 1.165 1.31 -0.09%
019220 2.475 2.475 -1.90%
019263 1.0276 1.0701 -0.09%
023689 1.1034 1.1094 -0.09%
023611 1.0413 1.0413 -0.09%
022994 1.0599 1.0599 -0.09%
025855 0.7662 0.7662 -1.90%
003615 1.0902 1.3267 -0.09%
165521 1.1881 1.9401 -2.49%
165522 1.6213 1.8637 -2.49%
165523 0.746 0.5468 -2.49%
005978 3.1628 3.1628 -1.90%
550008 1.5525 2.9664 -1.90%
550015 3.5905 3.5905 -1.90%
004102 1.1353 1.3923 -0.09%
011284 1.2098 1.2098 -1.90%
001402 2.1499 2.1499 -1.90%
003226 1.0589 1.358 -0.09%
003227 1.057 1.3551 -0.09%
003235 2.1578 2.1928 -1.90%
003379 1.2389 1.6399 -1.90%
013082 0.7128 0.7128 -2.49%
013083 0.7319 0.7319 -2.49%
011714 0.9695 0.9695 -1.90%
013141 1.1474 1.1474 -1.90%
015937 3.3383 3.3383 -1.90%
020161 1.4697 1.4697 -2.49%
023593 2.7212 2.7212 -2.49%
025034 1.1503 1.1503 -2.49%
026729 1.2215 1.2215 -1.90%
027882 1.2742 1.2742 -0.09%
165509 1.2642 2.1895 -0.09%
165511 2.4361 2.4352 -2.49%
165519 0.9328 1.6378 -2.49%
165527 1.5296 1.5626 -1.90%
003130 1.0908 1.3007 -0.09%
006177 1.1581 1.3447 -0.09%
006012 1.0746 1.2216 -0.09%
550004 1.2742 1.96 -0.09%
004153 1.7285 1.8815 -1.90%
001415 1.3639 1.4846 -1.90%
010462 1.0674 1.2214 -0.09%
011713 0.9892 0.9892 -1.90%
008091 1.5606 1.5606 -1.90%
013526 3.5213 3.5213 -1.90%
013119 2.3882 2.3882 -2.49%
013121 1.1654 1.1654 -2.49%
018618 1.0707 1.0707 -1.90%
020414 1.1699 1.2809 -0.09%
021338 1.0534 1.0534 -0.09%
020769 1.0 1.012 -2.49%
021521 4.8422 5.3647 -0.09%
024508 1.272 1.272 -0.09%
027445 0.9806 0.9806 -1.90%
003433 1.3076 1.3936 -1.90%
003614 1.0957 1.3426 -0.09%
165513 0.9672 0.9672 -1.45%
165516 8.5553 9.6943 -1.90%
165525 0.7266 0.7346 -2.49%
006178 1.1546 1.3045 -0.09%
550001 0.934 2.8374 -1.90%
550003 1.5996 4.0573 -1.90%
004105 1.1899 1.4214 -0.09%
004108 1.0366 1.3414 -0.09%
006790 1.0892 1.2501 -0.09%
003278 1.1093 1.2834 -0.09%
003380 1.2319 1.6299 -1.90%
013080 0.9151 0.9151 -2.49%
013120 1.3369 1.3369 -2.49%
016255 1.5217 1.7502 -1.90%
016258 3.5747 3.5747 -1.90%
015936 1.1203 1.1203 -1.90%
023994 1.0222 1.0222 -0.09%
023995 1.0179 1.0179 -0.09%
022209 1.0338 1.0338 -0.09%
022213 1.0373 1.0373 -0.09%
020768 1.0139 1.0259 -2.49%
020962 1.0422 1.0422 -0.09%
023592 0.932 0.932 -2.49%
023594 0.7452 0.7452 -2.49%
023595 1.5036 1.5036 -2.49%
022712 1.1078 1.1078 -0.09%
025926 0.9399 0.9399 -1.90%
026728 1.2228 1.2228 -1.90%
165508 2.0405 2.5245 -1.90%
165512 1.1889 2.7782 -1.90%
165517 1.0425 1.4425 -0.09%
550018 1.1695 1.7715 -0.09%
004104 1.1899 1.4209 -0.09%
003283 1.3147 1.3147 -1.90%
002046 1.4707 1.6297 -1.90%
013081 2.6719 2.6719 -2.49%
011525 1.0071 1.0071 -1.90%
011526 0.9858 0.9858 -1.90%
019350 1.0506 1.0506 -1.90%
020160 1.485 1.485 -2.49%
020164 1.065 1.066 -0.09%
020165 1.0432 1.0562 -0.09%
023688 1.1695 1.1695 -0.09%
022270 1.5604 1.5604 -1.90%
021186 1.6775 1.6775 -2.49%
021266 1.1361 1.1361 -0.09%
021339 1.049 1.049 -0.09%
023596 0.7259 0.7259 -2.49%
023599 1.1507 1.1507 -0.09%
023600 1.1494 1.1494 -0.09%
023664 1.0066 1.0066 -0.09%
022590 1.1885 1.1885 -1.90%
022713 1.1141 1.1141 -0.09%
025035 1.1467 1.1467 -2.49%
165515 1.363 1.8814 -2.49%
006392 3.6598 3.6598 -1.90%
005617 1.0569 1.3211 -0.09%
005977 3.3765 3.3765 -1.90%
004103 1.1333 1.3873 -0.09%
004107 1.0981 1.3273 -0.09%
008429 1.0301 1.1845 -0.09%
009731 1.1238 1.1238 -0.09%
003234 2.1727 2.2077 -1.90%
002030 2.1099 2.1099 -1.90%
018561 2.0219 2.0219 -1.90%
021984 0.933 0.933 -2.49%
016256 5.437 6.199 -1.90%
020504 1.1902 1.1902 -0.09%
019219 2.5163 2.5163 -1.90%
019262 1.0288 1.0728 -0.09%
023690 1.0894 1.1029 -0.09%
022214 1.0331 1.0331 -0.09%
022251 1.2619 1.2619 -0.09%
022269 1.5761 1.5761 -1.90%
021185 1.691 1.691 -2.49%
021264 1.0718 1.0718 -0.09%
020963 1.0882 1.1148 -0.09%
020969 0.9366 0.9366 -1.45%
021529 1.2641 1.2641 -0.09%
027444 0.981 0.981 -1.90%
003432 1.3212 1.4072 -1.90%
165520 2.7233 2.2899 -2.49%
550009 5.5717 6.4677 -1.90%
004109 1.0505 1.3333 -0.09%
004154 1.6911 1.8441 -1.90%
004156 1.3335 1.3335 -0.09%
011295 1.1738 1.1738 -2.49%
009913 3.2176 3.3722 -1.90%
003282 1.4682 1.4682 -1.90%
002177 1.5555 1.6485 -1.90%
014677 3.4961 3.4961 -1.90%
013084 1.4764 1.4764 -2.49%
008092 1.5206 1.5206 -1.90%
014335 8.3308 8.3308 -1.90%
018619 1.0516 1.0516 -1.90%
021983 0.9421 0.9421 -2.49%
022006 1.2297 1.2347 -1.90%
018932 0.9206 0.9206 -1.90%
019349 1.0615 1.0615 -1.90%
020152 1.7211 1.7211 -1.90%
021353 1.0246 1.0434 -0.09%
021354 1.0248 1.0436 -0.09%
020556 1.0948 1.0948 -0.09%
023665 1.0072 1.0072 -0.09%
022993 1.1155 1.1155 -0.09%
025854 0.7692 0.7692 -1.90%
025927 0.9367 0.9367 -1.90%
026726 0.9336 0.9336 -2.49%
165526 1.6256 1.6606 -1.90%
165528 3.42 3.42 -1.90%
165531 2.0591 2.1648 -1.90%
003121 1.0889 1.2998 -0.09%
006209 1.2659 1.2659 -1.90%
550002 1.0735 4.4485 -1.90%
550013 1.0929 1.3547 -0.09%
550016 5.0324 5.0324 -1.90%
004106 1.1034 1.336 -0.09%
001596 1.6412 1.7362 -1.90%
006789 1.0697 1.2536 -0.09%
003277 1.1145 1.2872 -0.09%
003288 1.0952 1.2959 -0.09%
014282 3.1744 3.3148 -1.90%
016254 1.0483 1.0483 -1.90%
020413 1.0362 1.1039 -0.09%
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020151 1.7454 1.7454 -1.90%
023691 1.1004 1.1064 -0.09%
022210 1.0286 1.0286 -0.09%
020927 4.8763 5.3997 -0.09%
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026727 0.9334 0.9334 -2.49%
004716 2.0331 2.114 -2.49%
000134 1.0083 1.1912 -0.09%
000135 1.0 1.0 -0.09%
000209 3.6243 3.6243 -1.90%
165524 1.505 0.8528 -2.49%
165530 1.114 1.4208 -0.09%
000551 1.1998 1.9568 -1.90%
006011 4.8714 8.0656 -0.09%
009081 1.0451 1.1662 -0.09%
550005 1.2485 1.8723 -0.09%
550012 1.0894 1.1958 -0.09%
550019 1.1412 1.6912 -0.09%
004155 1.2718 1.2718 -0.09%
009730 1.1508 1.1508 -0.09%
003287 1.1001 1.3031 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,217.2493.69
2债券及货币983.5206.48
3现金983.5206.48
4其他资产16.1100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.73694.944.58%-0.20  
600519贵州茅台00.26377.002.48%-0.20  
300308中际旭创00.65370.122.44%-0.16  
601899紫金矿业09.61314.442.07%-2.44  
601318中国平安05.04286.101.89%-2.76  
300502新易盛00.58257.731.70%-0.15  
300274阳光电源01.59239.711.58%0.53  
000333美的集团02.87219.121.44%-0.73  
600036招商银行05.22205.251.35%-3.84  
600900长江电力07.14193.071.27%-1.81  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.69%28.63%8.93%4.83%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.26%
9.17%
6.42%
6.42%
28.63%
29.28%
26.64%
53.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.44
0.32
夏普比率
214.87
121.21
45.54
特雷诺指数
0.04
0.09
0.03
詹森指数
0.11
0.08
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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