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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.3387
1.4594
50.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.51% 0.02% 5715/9236
最近一月 -0.53% -0.02% 4683/9220
最近三月 -3.12% -0.04% 4441/9114
最近一年 18.86% 0.21% 3218/8368
(2026-08-12)
基金代码001415 基金经理王颖 最新份额8,535.3万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.3323 1.453 -0.48%
2026-8-12 1.3387 1.4594 0.51%
2026-8-11 1.3319 1.4526 -0.65%
2026-8-10 1.3406 1.4613 0.19%
2026-8-7 1.338 1.4587 0.94%
2026-8-6 1.3255 1.4462 -0.12%
2026-8-5 1.3271 1.4478 1.25%
2026-8-4 1.3107 1.4314 1.17%
2026-8-3 1.2955 1.4162 -0.90%
2026-7-31 1.3072 1.4279 0.82%
2026-7-30 1.2966 1.4173 -0.96%
2026-7-29 1.3092 1.4299 0.67%
2026-7-28 1.3005 1.4212 -2.62%
2026-7-27 1.3355 1.4562 1.50%
2026-7-24 1.3157 1.4364 -1.55%
2026-7-23 1.3364 1.4571 0.26%
2026-7-22 1.3329 1.4536 -0.43%
2026-7-21 1.3386 1.4593 2.91%
2026-7-20 1.3007 1.4214 1.40%
2026-7-17 1.2827 1.4034 -3.18%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券C债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 2.3--  --  
中信保诚新锐混合B2020-01-08 至 今 6.611.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚多策略混合(LOF)C2025-08-20 至 今 1.0--  --  
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 1.5--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 2.3--  --  
中信保诚至利混合C2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 1.5--  --  
中信保诚安鑫回报债券D债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
中信保诚新锐混合A2020-01-08 至 今 6.611.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫C2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
中信保诚至利混合A2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券E债券型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
信诚至鑫A2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚景气优选混合A混合型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2025-09-16 至 今 0.9--  --  
中信保诚瑞丰6个月混合D混合型2026-07-22 至 今 0.1--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)ALOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
中信保诚多策略混合(LOF)ALOF型2025-08-20 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今6年7个月零6天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022712 1.1034 1.1034 0.02%
025035 1.0885 1.0885 0.64%
021339 1.0509 1.0509 0.02%
021529 1.2668 1.2668 0.02%
023592 1.1278 1.1278 0.64%
023611 1.0413 1.0413 0.02%
023665 1.0088 1.0088 0.02%
021984 1.0342 1.0342 0.64%
021186 1.6304 1.6304 0.64%
018932 0.942 0.942 0.81%
550019 1.1089 1.6589 0.02%
004107 1.1005 1.3297 0.02%
011713 1.0002 1.0002 0.81%
017463 1.1324 1.2774 0.02%
003234 2.0024 2.0374 0.81%
003380 1.2278 1.6258 0.81%
001402 2.1106 2.1106 0.81%
006209 1.3703 1.3703 0.81%
006392 3.5159 3.5159 0.81%
000134 1.0117 1.1946 0.02%
000209 3.4555 3.4555 0.81%
165522 1.4771 1.8113 0.64%
165526 1.6108 1.6458 0.81%
025855 0.8595 0.8595 0.81%
022590 1.3842 1.3842 0.81%
023691 1.1023 1.1083 0.02%
021354 1.0263 1.0451 0.02%
020962 1.0424 1.0424 0.02%
020963 1.097 1.1236 0.02%
024508 1.2753 1.2753 0.02%
015937 2.577 2.577 0.81%
008429 1.032 1.1864 0.02%
009730 1.1588 1.1588 0.02%
009081 1.0481 1.1692 0.02%
550004 1.2679 1.9537 0.02%
550008 1.5519 2.9658 0.81%
550016 4.5908 4.5908 0.81%
004105 1.2096 1.4411 0.02%
004106 1.106 1.3386 0.02%
004153 1.7975 1.9505 0.81%
013080 1.1069 1.1069 0.64%
013084 1.3319 1.3319 0.64%
014677 3.1883 3.1883 0.81%
003235 1.9884 2.0234 0.81%
003277 1.1184 1.2911 0.02%
003287 1.1024 1.3054 0.02%
006177 1.1662 1.3528 0.02%
000551 1.3984 2.1554 0.81%
165515 1.3354 1.8642 0.64%
003121 1.0915 1.3024 0.02%
025926 1.1287 1.1287 0.81%
028358 1.6103 1.6103 0.81%
023688 1.137 1.137 0.02%
023689 1.106 1.112 0.02%
021521 4.9654 5.4879 0.02%
023594 0.7795 0.7795 0.64%
023596 0.7231 0.7231 0.64%
020161 1.413 1.413 0.64%
020165 1.0447 1.0577 0.02%
020413 1.0405 1.1082 0.02%
020414 1.1374 1.2484 0.02%
019220 2.2797 2.2797 0.81%
009731 1.131 1.131 0.02%
550002 1.019 4.328 0.81%
004102 1.1535 1.4105 0.02%
004155 1.275 1.275 0.02%
008091 1.6513 1.6513 0.81%
013120 1.3092 1.3092 0.64%
013121 1.2252 1.2252 0.64%
014282 2.4875 2.6279 0.81%
001415 1.3387 1.4594 0.81%
006178 1.1628 1.3127 0.02%
003614 1.1002 1.3471 0.02%
003615 1.0946 1.3311 0.02%
165517 1.0426 1.4426 0.02%
165524 1.3584 0.7953 0.64%
165528 2.6421 2.6421 0.81%
003130 1.0932 1.3031 0.02%
026726 1.014 1.014 0.64%
022993 1.1196 1.1196 0.02%
020556 1.0992 1.0992 0.02%
020927 5.0021 5.5255 0.02%
020969 1.0032 1.0032 0.23%
023593 2.8893 2.8893 0.64%
023599 1.1587 1.1587 0.02%
023600 1.1572 1.1572 0.02%
018561 2.2421 2.2421 0.81%
022269 1.5771 1.5771 0.81%
022270 1.5602 1.5602 0.81%
021266 1.1543 1.1543 0.02%
005978 2.5736 2.5736 0.81%
013082 0.7098 0.7098 0.64%
003278 1.113 1.2871 0.02%
002046 1.4433 1.6023 0.81%
011284 1.0881 1.0881 0.81%
011295 1.1303 1.1303 0.64%
001596 1.6793 1.7743 0.81%
006789 1.0706 1.2545 0.02%
004716 1.9586 2.0395 0.64%
165512 1.2749 2.8642 0.81%
165530 1.11 1.4168 0.02%
025927 1.1241 1.1241 0.81%
026728 1.076 1.076 0.81%
026729 1.0743 1.0743 0.81%
023995 1.0167 1.0167 0.02%
021338 1.0555 1.0555 0.02%
020769 1.0821 1.0941 0.64%
020151 1.9501 1.9501 0.81%
021983 1.0451 1.0451 0.64%
022209 1.0354 1.0354 0.02%
022210 1.0298 1.0298 0.02%
021264 1.0727 1.0727 0.02%
019262 1.0326 1.0766 0.02%
019263 1.0313 1.0738 0.02%
550001 0.9565 2.8599 0.81%
016255 1.52 1.7485 0.81%
016258 3.4316 3.4316 0.81%
003283 1.3332 1.3332 0.81%
003432 1.3288 1.4148 0.81%
003433 1.3149 1.4009 0.81%
165509 1.2452 2.1705 0.02%
165525 0.7239 0.7319 0.64%
026727 1.0136 1.0136 0.64%
022713 1.11 1.11 0.02%
022994 1.0731 1.0731 0.02%
025034 1.0924 1.0924 0.64%
020768 1.0981 1.1101 0.64%
023664 1.008 1.008 0.02%
020152 1.9214 1.9214 0.81%
018619 1.0715 1.0715 0.81%
022251 1.2422 1.2422 0.02%
021185 1.6444 1.6444 0.64%
020504 1.2101 1.2101 0.02%
005977 2.7503 2.7503 0.81%
006011 4.9972 8.1914 0.02%
550003 1.5531 4.0108 0.81%
550009 5.3374 6.2334 0.81%
004108 1.0407 1.3455 0.02%
004109 1.0546 1.3374 0.02%
004156 1.3368 1.3368 0.02%
011525 1.0191 1.0191 0.81%
011526 0.9971 0.9971 0.81%
013122 1.4485 1.4485 0.64%
003227 1.0701 1.3682 0.02%
003282 1.4891 1.4891 0.81%
010462 1.0689 1.2229 0.02%
002030 2.0711 2.0711 0.81%
009913 2.5233 2.6779 0.81%
165521 1.2497 2.0017 0.64%
165527 1.5155 1.5485 0.81%
025854 0.8635 0.8635 0.81%
027444 0.9045 0.9045 0.81%
027445 0.9037 0.9037 0.81%
023690 1.0922 1.1057 0.02%
021353 1.0263 1.0451 0.02%
023595 1.357 1.357 0.64%
022006 1.2252 1.2302 0.81%
022213 1.0432 1.0432 0.02%
015936 1.0729 1.0729 0.81%
019219 2.3195 2.3195 0.81%
019350 1.0649 1.0649 0.81%
550005 1.2423 1.8661 0.02%
550013 1.1016 1.3634 0.02%
004104 1.2098 1.4408 0.02%
004154 1.7585 1.9115 0.81%
011714 0.9798 0.9798 0.81%
008092 1.6082 1.6082 0.81%
013119 2.238 2.238 0.64%
013141 1.0998 1.0998 0.81%
003288 1.0973 1.298 0.02%
003379 1.235 1.636 0.81%
002177 1.5915 1.6845 0.81%
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165516 8.0585 9.1975 0.81%
165519 1.1288 1.8338 0.64%
165520 2.8919 2.3931 0.64%
027882 1.2678 1.2678 0.02%
028488 1.0765 1.0765 0.81%
023994 1.0214 1.0214 0.02%
023666 1.0125 1.0125 0.81%
019881 1.1589 1.1589 0.02%
020160 1.4284 1.4284 0.64%
020164 1.0657 1.0667 0.02%
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016256 5.2044 5.9664 0.81%
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013610 0.9942 0.9942 0.81%
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003226 1.0721 1.3712 0.02%
006790 1.09 1.2509 0.02%
000135 1.0 1.0 0.02%
165508 2.2023 2.6863 0.81%
165513 1.0363 1.0363 0.23%
165523 0.7805 0.5605 0.64%
165531 2.2851 2.3908 0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,153.6193.64
2债券及货币1,029.1106.36
3现金1,029.1106.36
4其他资产21.0300.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.59749.304.63%-0.22  
300750宁德时代01.41554.143.42%-0.52  
300502新易盛00.74452.092.79%0.01  
600519贵州茅台00.33391.212.42%-0.13  
688256寒武纪00.18280.821.74%0.02  
603986兆易创新00.34277.101.71%-0.15  
601318中国平安05.67270.631.67%-2.13  
600036招商银行06.58233.591.44%-2.48  
601899紫金矿业08.76220.231.36%-3.29  
300059东方财富10.43212.631.31%-1.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.36%18.86%8.05%3.87%3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.53%
-3.12%
-4.06%
4.46%
18.86%
26.17%
20.93%
50.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.50
0.36
夏普比率
138.00
93.09
27.74
特雷诺指数
0.03
0.07
0.02
詹森指数
0.11
0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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