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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理杨立春,王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.019
1.14
14.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% -0.03% 1011/7927
最近一月 -0.1% -0.0% 4001/7918
最近三月 0.1% -0.01% 3725/7823
最近一年 -4.23% -0.14% 1724/7107
(2024-03-27)
基金代码001415 基金经理杨立春,王颖 最新份额760.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.019 1.14 -0.10%
2024-3-26 1.02 1.141 0.00%
2024-3-25 1.02 1.141 0.00%
2024-3-22 1.02 1.141 -0.10%
2024-3-21 1.021 1.142 -0.10%
2024-3-20 1.022 1.143 0.10%
2024-3-19 1.021 1.142 -0.10%
2024-3-18 1.022 1.143 0.10%
2024-3-15 1.021 1.142 0.00%
2024-3-14 1.021 1.142 -0.10%
2024-3-13 1.022 1.143 0.00%
2024-3-12 1.022 1.143 0.00%
2024-3-11 1.022 1.143 0.10%
2024-3-8 1.021 1.142 0.10%
2024-3-7 1.02 1.141 0.00%
2024-3-6 1.02 1.141 0.00%
2024-3-5 1.02 1.141 0.00%
2024-3-4 1.02 1.141 0.10%
2024-3-1 1.019 1.14 0.00%
2024-2-29 1.019 1.14 0.20%

杨立春先生:经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2016-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信诚新双盈分级债券债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.212.76% 21.24% 
中信保诚至瑞混合C混合型2020-01-14 至 今 4.224.50% 4.16% 
中信保诚惠泽债券型2018-10-12 至 2018-10-29 0.00.45% 0.18% 
中信保诚三得益债券B债券型2023-08-28 至 今 0.6-0.17% 0.41% 
信诚新双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.86% 21.24% 
中信保诚新锐混合B混合型2016-07-26 至 今 7.720.98% 32.02% 
中信保诚至诚混合B混合型2017-02-24 至 2023-06-28 6.338.80% 62.98% 
信诚新丰混合B混合型2017-03-28 至 2018-09-11 1.55.10% -4.77% 
中信保诚景泰债券C债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.714.24% 10.42% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-11 至 今 0.50.31% -12.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2020-01-14 至 今 4.221.03% 4.16% 
中信保诚货币A货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.74.94% 5.24% 
信诚新双盈分级债券B债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.95% 21.24% 
信诚新鑫混合A混合型2015-06-20 至 2018-07-31 3.155.90% -3.95% 
信诚新鑫混合B混合型2015-11-16 至 2018-07-31 2.710.30% -2.88% 
中信保诚至选混合A混合型2020-01-14 至 今 4.224.76% 4.17% 
信诚新丰混合A混合型2017-03-28 至 2018-09-11 1.54.90% -4.74% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 0.1--  --  
中信保诚至诚混合A混合型2017-02-24 至 2023-06-28 6.337.40% 62.98% 
信诚双盈分级债券封闭B债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.01.23% 0.60% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2015-04-09 至 今 9.050.39% 33.71% 
信诚双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.00.04% 0.60% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-11 至 今 0.50.38% -12.25% 
中信保诚新锐混合A混合型2016-07-26 至 今 7.722.04% 32.02% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 2017-09-28 0.20.58% 0.63% 
中信保诚景泰债券A债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.715.51% 10.42% 
中信保诚三得益债券A债券型2023-08-28 至 今 0.6-0.09% 0.41% 
中信保诚货币B货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.75.38% 5.24% 
中信保诚至瑞混合A混合型2020-01-14 至 今 4.225.01% 4.16% 
中信保诚至选混合C混合型2020-01-14 至 今 4.224.25% 4.16% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2020-01-14 至 今 4.221.59% 4.16% 
信诚惠泽债券(LOF)债券型,LOF型2016-08-27 至 2018-10-12 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今4年2个月零20天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 今7年8个月零2天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000209 2.0316 2.0316 -1.35%
165512 1.197 2.729 -1.35%
165519 0.849 1.554 -1.85%
006209 1.6064 1.6064 -1.35%
003226 1.0257 1.2937 -0.03%
003283 1.2399 1.2399 -1.35%
005977 1.3436 1.3436 -1.35%
006011 5.4107 7.8219 -0.03%
001402 1.283 1.283 -1.35%
001596 1.524 1.619 -1.35%
011714 0.9309 0.9309 -1.35%
008091 1.424 1.424 -1.35%
002177 1.447 1.54 -1.35%
014677 1.8444 1.8444 -1.35%
019220 1.0299 1.0299 -1.35%
020963 1.0374 1.0374 -0.03%
016254 0.6503 0.6503 -1.35%
550002 0.6568 3.5275 -1.35%
004104 1.0823 1.3133 -0.03%
004109 1.0306 1.2667 -0.03%
004154 1.533 1.686 -1.35%
165508 1.767 2.251 -1.35%
165522 0.6398 1.507 -1.85%
165526 1.536 1.571 -1.35%
165527 1.462 1.495 -1.35%
006392 2.2366 2.2366 -1.35%
000551 1.506 2.263 -1.35%
003234 1.1199 1.1549 -1.35%
003282 1.3816 1.3816 -1.35%
005978 1.2813 1.2813 -1.35%
006012 1.043 1.1728 -0.03%
011525 0.9512 0.9512 -1.35%
019349 1.0116 1.0116 -1.35%
019350 1.0103 1.0103 -1.35%
018561 1.1661 1.1661 -1.35%
016258 2.2142 2.2142 -1.35%
550001 0.8297 2.7301 -1.35%
550004 1.183 1.832 -0.03%
550008 1.3249 2.6852 -1.35%
550015 1.8687 1.8687 -1.35%
550016 2.6398 2.6398 -1.35%
004106 1.0675 1.2741 -0.03%
004108 1.0362 1.2733 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
003432 1.4516 1.5376 -1.35%
165509 1.027 1.952 -0.03%
003277 1.0632 1.2359 -0.03%
009913 0.9202 1.0748 -1.35%
001415 1.019 1.14 -1.35%
013082 0.6696 0.6696 -1.85%
011526 0.9396 0.9396 -1.35%
004105 1.0848 1.3163 -0.03%
004716 1.4191 1.5 -1.85%
003433 1.4399 1.5259 -1.35%
165516 4.2266 5.3656 -1.35%
165528 1.0287 1.0287 -1.35%
165530 1.006 1.3033 -0.03%
006177 1.0535 1.2401 -0.03%
003227 1.0262 1.2932 -0.03%
003379 1.0862 1.4822 -1.35%
003380 1.0825 1.4755 -1.35%
006789 1.0212 1.1821 -0.03%
013080 0.8404 0.8404 -1.85%
013119 1.4046 1.4046 -1.85%
014335 4.1709 4.1709 -1.35%
019262 1.0047 1.0147 -0.03%
016255 1.3131 1.4915 -1.35%
550005 1.154 1.748 -0.03%
550013 1.1996 1.2732 -0.03%
004103 1.0181 1.2511 -0.03%
004157 1.125 1.285 -1.35%
005617 1.0298 1.263 -0.03%
000134 1.0247 1.1307 -0.03%
003614 1.0174 1.2643 -0.03%
165520 1.4818 1.5301 -1.85%
165523 0.6284 0.5004 -1.85%
165524 0.6791 0.529 -1.85%
165531 1.1717 1.2774 -1.35%
003130 1.065 1.2414 -0.03%
009731 1.0055 1.0055 -0.03%
008092 1.4 1.4 -1.35%
002030 1.26 1.26 -1.35%
002046 1.102 1.261 -1.35%
013122 0.6334 0.6334 -1.85%
013610 0.7222 0.7222 -1.35%
020164 1.0083 1.0083 -0.03%
020962 0.9482 0.9482 -0.03%
017463 1.1356 1.2266 -0.03%
015937 1.0177 1.0177 -1.35%
020413 1.0361 1.0361 -0.03%
020414 1.1381 1.1951 -0.03%
550012 1.0374 1.1172 -0.03%
550018 1.1377 1.6857 -0.03%
004155 1.1918 1.1918 -0.03%
003615 1.0156 1.2521 -0.03%
165515 0.9535 1.6265 -1.85%
165525 0.6765 0.6845 -1.85%
003235 1.1148 1.1498 -1.35%
003278 1.0612 1.2353 -0.03%
003287 1.0651 1.2421 -0.03%
003288 1.0628 1.2375 -0.03%
009730 1.0204 1.0204 -0.03%
011284 0.6354 0.6354 -1.35%
011295 0.8267 0.8267 -1.85%
013526 2.0007 2.0007 -1.35%
019219 1.033 1.033 -1.35%
015936 0.8168 0.8168 -1.35%
550003 1.1537 3.6114 -1.35%
550019 1.12 1.617 -0.03%
004102 1.02 1.254 -0.03%
004107 1.0649 1.2681 -0.03%
165511 1.42 1.9102 -1.85%
165517 0.9482 1.3482 -0.03%
013081 1.4669 1.4669 -1.85%
013083 0.6221 0.6221 -1.85%
013084 0.6722 0.6722 -1.85%
019881 1.0524 1.0524 -0.03%
020160 1.0418 1.0418 -1.85%
020161 1.0405 1.0405 -1.85%
020165 1.0085 1.0085 -0.03%
018618 0.8651 0.8651 -1.35%
018619 0.8612 0.8612 -1.35%
018932 0.8264 0.8264 -1.35%
004153 1.563 1.716 -1.35%
004156 1.2527 1.2527 -0.03%
165521 0.9795 1.7315 -1.85%
003121 1.0608 1.2382 -0.03%
006178 1.051 1.2009 -0.03%
006790 1.0239 1.1798 -0.03%
011713 0.9413 0.9413 -1.35%
013120 0.9436 0.9436 -1.85%
013121 0.9695 0.9695 -1.85%
013141 0.8254 0.8254 -1.35%
014282 0.9191 1.0595 -1.35%
019263 1.0044 1.0144 -0.03%
016256 2.6795 3.4415 -1.35%
550009 2.7097 3.6057 -1.35%
004158 1.134 1.296 -1.35%
009081 1.0074 1.1037 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票424.7123.85
2债券及货币1,380.6477.54
3现金195.1110.96
4其他资产01.5000.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行00.8924.761.39%0.89  
002142宁波银行00.9418.901.06%0.94  
688333铂力特00.0708.110.46%0.07  
601166兴业银行00.4907.940.45%0.49  
002465海格通信00.6107.840.44%0.61  
300679电连技术00.1907.880.44%0.19  
300033同花顺00.0507.840.44%0.05  
603667五洲新春00.3207.490.42%0.32  
002472双环传动00.2807.290.41%0.28  
601688华泰证券00.5207.250.41%-3.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101967822国债1309.90(万张)1,001.63(万元)56.25(%)  
201967022国债0501.80(万张)183.40(万元)10.30(%)  
3113069博23转债00.00(万张)00.50(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.23%-4.23%-0.74%3.49%1.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
0.1%
-0.78%
-0.78%
-4.23%
-2.21%
18.76%
14.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.20
0.22
夏普比率
-135.10
-136.79
44.54
特雷诺指数
-0.04
-0.09
0.03
詹森指数
-0.04
-0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。