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中信保诚三得益债券B  550005
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债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理吴昊,杨立春
申购费率0.0%
基金规模16.0亿  (2022-06-30)
1.2435
1.8673
115.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 1392/7423
最近一月 0.02% 0.0% 6068/7406
最近三月 -0.66% 0.0% 6399/7338
最近一年 3.82% 0.02% 712/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码550005 基金经理吴昊,杨立春 最新份额150,182.35万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模16.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2008-09-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模19.93亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上，严格控制风险，同时通过主动管理，追求超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.2433 1.8671 -0.02%
2026-9-21 1.2435 1.8673 0.09%
2026-9-18 1.2424 1.8662 0.13%
2026-9-17 1.2408 1.8646 -0.02%
2026-9-16 1.241 1.8648 0.08%
2026-9-15 1.24 1.8638 -0.04%
2026-9-14 1.2405 1.8643 0.00%
2026-9-11 1.2405 1.8643 -0.16%
2026-9-10 1.2425 1.8663 -0.08%
2026-9-9 1.2435 1.8673 0.04%
2026-9-8 1.243 1.8668 -0.02%
2026-9-7 1.2432 1.867 0.12%
2026-9-4 1.2417 1.8655 -0.14%
2026-9-3 1.2435 1.8673 0.09%
2026-9-2 1.24232896 1.86612896 -0.11%
2026-9-1 1.2437 1.8675 -0.06%
2026-8-31 1.2444 1.8682 0.07%
2026-8-28 1.2435 1.8673 -0.05%
2026-8-27 1.2441 1.8679 0.04%
2026-8-26 1.2436 1.8674 0.08%
杨立春吴昊

杨立春先生：经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚三得益债券B  2023-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信诚新双盈分级债券债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.212.76% 21.24% 
中信保诚至瑞混合C2020-01-14 至 2025-02-05 5.124.50% 4.16% 
中信保诚惠泽18个月定开债券A债券型2018-10-12 至 2018-10-29 0.00.45% 0.18% 
中信保诚三得益债券B债券型2023-08-28 至 今 3.1-0.17% 0.41% 
信诚新双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.86% 21.24% 
中信保诚新锐混合B2016-07-26 至 2025-02-05 8.520.98% 32.02% 
中信保诚至诚混合B2017-02-24 至 2023-06-28 6.338.80% 62.98% 
信诚新丰B2017-03-28 至 2018-09-11 1.55.10% -4.77% 
中信保诚景泰债券C债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.714.24% 10.42% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-11 至 2025-02-05 1.30.31% -12.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)C2020-01-14 至 2025-02-05 5.121.03% 4.16% 
中信保诚货币A货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.74.94% 5.24% 
信诚新双盈分级债券B债券型,分级基金2015-04-09 至 2020-06-23 5.218.95% 21.24% 
信诚新鑫混合A2015-06-20 至 2018-07-31 3.155.90% -3.95% 
信诚新鑫混合B2015-11-16 至 2018-07-31 2.710.30% -2.88% 
中信保诚至选混合A2020-01-14 至 2025-02-05 5.124.76% 4.17% 
信诚新丰A2017-03-28 至 2018-09-11 1.54.90% -4.74% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 2.5--  --  
中信保诚至诚混合A2017-02-24 至 2023-06-28 6.337.40% 62.98% 
中信保诚至选混合E2024-08-16 至 2025-02-05 0.5--  --  
信诚双盈分级债券B债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.01.23% 0.60% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2015-04-09 至 今 11.550.39% 33.71% 
信诚双盈分级债券A债券型,分级基金2015-04-09 至 2015-04-13 0.00.04% 0.60% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-11 至 2025-02-05 1.30.38% -12.25% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 1.6--  --  
中信保诚新锐混合A2016-07-26 至 2025-02-05 8.522.04% 32.02% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 2017-09-28 0.20.58% 0.63% 
中信保诚景泰债券A债券型2020-01-03 至 2022-09-28 2.715.51% 10.42% 
中信保诚三得益债券A债券型2023-08-28 至 今 3.1-0.09% 0.41% 
中信保诚货币B货币型2016-01-13 至 2017-09-28 1.75.38% 5.24% 
中信保诚至瑞混合A2020-01-14 至 2025-02-05 5.125.01% 4.16% 
中信保诚至选混合C2020-01-14 至 2025-02-05 5.124.25% 4.16% 
中信保诚三得益债券D债券型2026-06-12 至 今 0.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)ALOF型2020-01-14 至 2025-02-05 5.121.59% 4.16% 
中信保诚惠泽债券型,LOF型2016-08-27 至 2018-10-12 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴昊2023-08-28 至 今3年0个月零26天-0.170.41
杨立春2023-08-28 至 今3年0个月零26天-0.170.41
韩海平2019-08-27 至 2023-08-284年0个月零1天14.1114.66
宋海娟2014-02-11 至 2023-08-289年6个月零17天72.9165.54
李仆2012-06-18 至 2014-02-181年-5个月零31天2.742.87
王国强2008-08-20 至 2013-10-155年1个月零25天13.5827.88
毛卫文2008-08-20 至 2010-03-301年7个月零10天8.5712.86
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 0.06%
002030 2.0023 2.0023 0.72%
003227 1.0803 1.3784 0.06%
003287 1.1121 1.3151 0.06%
003614 1.1045 1.3514 0.06%
004153 1.7918 1.9448 0.72%
008091 1.6722 1.6722 0.72%
008092 1.6279 1.6279 0.72%
013119 2.1969 2.1969 0.89%
019349 1.1067 1.1067 0.72%
020160 1.3904 1.3904 0.89%
020165 1.0467 1.0597 0.06%
020556 1.1019 1.1019 0.06%
020969 0.9789 0.9789 1.33%
021983 1.036 1.036 0.89%
023689 1.1096 1.1156 0.06%
025034 1.0641 1.0641 0.89%
025927 1.1582 1.1582 0.72%
165508 2.1629 2.6469 0.72%
165525 0.7097 0.7177 0.89%
165528 2.6657 2.6657 0.72%
165530 1.111 1.4178 0.06%
550001 0.9615 2.8649 0.72%
550002 0.9643 4.2071 0.72%
550003 1.5046 3.9623 0.72%
550012 1.1059 1.2123 0.06%
000551 1.3521 2.1091 0.72%
003121 1.1021 1.3131 0.06%
003278 1.1154 1.2895 0.06%
003288 1.1019 1.3026 0.06%
004102 1.1593 1.4163 0.06%
004104 1.2149 1.4459 0.06%
004109 1.057 1.3398 0.06%
006789 1.0721 1.256 0.06%
013083 0.7416 0.7416 0.89%
013121 1.2514 1.2514 0.89%
013122 1.4093 1.4093 0.89%
013610 0.9491 0.9491 0.72%
014282 2.522 2.6624 0.72%
014335 8.1384 8.1384 0.72%
018618 1.0243 1.0243 0.72%
022713 1.111 1.111 0.06%
023599 1.1652 1.1652 0.06%
027444 0.8024 0.8024 0.72%
027882 1.2692 1.2692 0.06%
165515 1.303 1.844 0.89%
550004 1.2692 1.955 0.06%
550013 1.1092 1.371 0.06%
550016 4.4433 4.4433 0.72%
000209 3.6131 3.6131 0.72%
002177 1.5895 1.6825 0.72%
003277 1.1209 1.2936 0.06%
003379 1.235 1.636 0.72%
004716 1.9125 1.9934 0.89%
006177 1.1733 1.3599 0.06%
006178 1.1698 1.3197 0.06%
009081 1.0503 1.1714 0.06%
015937 2.5983 2.5983 0.72%
016254 0.9403 0.9403 0.72%
017463 1.1238 1.2688 0.06%
019263 1.0349 1.0774 0.06%
020151 2.0242 2.0242 0.72%
020152 1.9931 1.9931 0.72%
020413 1.043 1.1107 0.06%
020963 1.1047 1.1313 0.06%
021185 1.5983 1.5983 0.89%
021521 4.9824 5.5049 0.06%
021529 1.2704 1.2704 0.06%
023594 0.7556 0.7556 0.89%
023666 1.014 1.014 0.72%
023690 1.097 1.1106 0.06%
023691 1.107 1.113 0.06%
026729 1.1202 1.1202 0.72%
028358 1.6072 1.6072 0.72%
165520 2.7069 2.2798 0.89%
165521 1.277 2.029 0.89%
165524 1.3594 0.7957 0.89%
165527 1.513 1.546 0.72%
001596 1.6775 1.7725 0.72%
003234 2.0239 2.0589 0.72%
003283 1.3344 1.3344 0.72%
004108 1.0432 1.348 0.06%
005617 1.0623 1.3265 0.06%
005977 2.7408 2.7408 0.72%
006392 3.3712 3.3712 0.72%
008429 1.0176 1.1881 0.06%
010462 1.0703 1.2243 0.06%
011526 1.0068 1.0068 0.72%
011714 0.9748 0.9748 0.72%
018932 0.9462 0.9462 0.72%
020414 1.1288 1.2398 0.06%
021339 1.0529 1.0529 0.06%
022210 1.0312 1.0312 0.06%
022213 1.0465 1.0465 0.06%
022269 1.5186 1.5186 0.72%
022270 1.5013 1.5013 0.72%
023664 1.0098 1.0098 0.06%
024508 1.2793 1.2793 0.06%
025926 1.1637 1.1637 0.72%
165519 1.0816 1.7866 0.89%
165523 0.7566 0.551 0.89%
002046 1.4061 1.5651 0.72%
003235 2.0096 2.0446 0.72%
004103 1.157 1.411 0.06%
004154 1.7527 1.9057 0.72%
004156 1.3409 1.3409 0.06%
011713 0.9955 0.9955 0.72%
013082 0.6956 0.6956 0.89%
013084 1.3323 1.3323 0.89%
014677 3.085 3.085 0.72%
016258 3.2881 3.2881 0.72%
019219 2.4833 2.4833 0.72%
020161 1.3749 1.3749 0.89%
021338 1.0577 1.0577 0.06%
021984 1.0245 1.0245 0.89%
022006 1.2247 1.2297 0.72%
022209 1.0371 1.0371 0.06%
022994 1.0835 1.0835 0.06%
023593 2.7042 2.7042 0.89%
023688 1.1285 1.1285 0.06%
025855 0.8267 0.8267 0.72%
026726 0.9592 0.9592 0.89%
026728 1.1225 1.1225 0.72%
165509 1.2453 2.1706 0.06%
165512 1.2727 2.862 0.72%
165516 8.3695 9.5085 0.72%
165531 2.3669 2.4726 0.72%
550009 5.7235 6.6195 0.72%
028488 1.1067 1.1067 0.72%
000134 1.0158 1.1987 0.06%
001402 2.0407 2.0407 0.72%
001415 1.3043 1.425 0.72%
003380 1.2277 1.6257 0.72%
003433 1.3024 1.3884 0.72%
004106 1.1104 1.343 0.06%
004107 1.104 1.3332 0.06%
004155 1.2791 1.2791 0.06%
005978 2.5625 2.5625 0.72%
006790 1.0915 1.2524 0.06%
009730 1.1654 1.1654 0.06%
011284 1.0401 1.0401 0.72%
011525 1.0295 1.0295 0.72%
013120 1.2769 1.2769 0.89%
013141 1.081 1.081 0.72%
016255 1.4299 1.6584 0.72%
019350 1.0943 1.0943 0.72%
020504 1.2153 1.2153 0.06%
020927 5.0208 5.5442 0.06%
022251 1.2418 1.2418 0.06%
022993 1.1221 1.1221 0.06%
023600 1.1636 1.1636 0.06%
025854 0.8311 0.8311 0.72%
165511 2.2431 2.3355 0.89%
550008 1.4609 2.8748 0.72%
003130 1.0979 1.3079 0.06%
003282 1.4906 1.4906 0.72%
003432 1.3164 1.4024 0.72%
003615 1.0988 1.3353 0.06%
006011 5.0158 8.21 0.06%
006012 1.1062 1.2532 0.06%
006209 1.3597 1.3597 0.72%
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009913 2.5599 2.7145 0.72%
015936 1.0539 1.0539 0.72%
018561 2.3209 2.3209 0.72%
018619 1.0046 1.0046 0.72%
019220 2.4391 2.4391 0.72%
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021354 1.0282 1.047 0.06%
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023595 1.3579 1.3579 0.89%
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023611 1.0445 1.0445 0.06%
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165517 1.0459 1.4459 0.06%
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003226 1.0825 1.3816 0.06%
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013526 3.5054 3.5054 0.72%
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019881 1.1656 1.1656 0.06%
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021264 1.0742 1.0742 0.06%
021266 1.1601 1.1601 0.06%
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023592 1.0805 1.0805 0.89%
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025035 1.0598 1.0598 0.89%
165513 1.0114 1.0114 1.33%
165522 1.4379 1.7971 0.89%
165526 1.6083 1.6433 0.72%
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550018 1.1285 1.7305 0.06%
550019 1.1 1.65 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,910.6909.00
2债券及货币220,047.8199.50
3现金1,579.1500.71
4其他资产3,077.7701.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300751迈为股份04.861,372.760.62%4.86  
000960锡业股份29.311,251.240.57%3.77  
600919江苏银行116.841,259.540.57%10.26  
000630铜陵有色176.731,124.000.51%176.73  
300308中际旭创00.881,117.600.51%-0.09  
000833粤桂股份46.401,086.690.49%46.40  
600999招商证券46.07972.080.44%46.07  
002409雅克科技04.14929.430.42%4.14  
000725京东方A105.43915.130.41%105.43  
300750宁德时代02.23876.410.40%2.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020126国开01110.00(万张)11,069.36(万元)5.01(%)  
225022025国开20100.00(万张)10,222.19(万元)4.62(%)  
324258001125工行永续债01BC100.00(万张)10,100.16(万元)4.57(%)  
424272025洪政0190.00(万张)9,149.16(万元)4.14(%)  
524047524航租0160.00(万张)6,108.59(万元)2.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-06-242024-06-250.03
22021-06-232021-06-240.039
32020-12-222020-12-230.041
42020-06-232020-06-240.022
52020-03-262020-03-270.025
62016-12-082016-12-090.309
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92010-12-162010-12-170.035
102010-09-272010-09-280.02
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132010-02-082010-02-090.015
142009-06-112009-06-120.015
152008-11-122008-11-130.0028
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%3.82%3.71%1.94%4.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
-0.66%
-0.67%
1.71%
3.82%
11.55%
10.11%
115.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.10
0.14
夏普比率
75.51
89.84
14.77
特雷诺指数
0.02
0.08
0.01
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。