公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至利混合A
中信保诚至利混合A  003234
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.8%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.1319
1.1669
16.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.53% 0.0% 8436/8842
最近一月 -4.2% -0.02% 7116/8815
最近三月 -2.2% 0.13% 8299/8617
最近一年 -1.81% 0.26% 7967/8115
(2025-10-31)
基金代码003234 基金经理王优草 最新份额886.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-31 1.1319 1.1669 -0.96%
2025-10-30 1.1429 1.1779 -2.86%
2025-10-29 1.1765 1.2115 0.11%
2025-10-28 1.1752 1.2102 -0.74%
2025-10-27 1.184 1.219 1.95%
2025-10-24 1.1613 1.1963 4.29%
2025-10-23 1.1135 1.1485 -0.81%
2025-10-22 1.1226 1.1576 0.14%
2025-10-21 1.121 1.156 3.56%
2025-10-20 1.0825 1.1175 2.44%
2025-10-17 1.0567 1.0917 -3.07%
2025-10-16 1.0902 1.1252 -1.51%
2025-10-15 1.1069 1.1419 0.79%
2025-10-14 1.0982 1.1332 -3.25%
2025-10-13 1.1351 1.1701 -0.30%
2025-10-10 1.1385 1.1735 -4.73%
2025-10-9 1.195 1.23 1.14%
2025-9-30 1.1815 1.2165 1.47%
2025-9-29 1.1644 1.1994 1.34%
2025-9-26 1.149 1.184 -3.39%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合A  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 0.7--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今0年8个月零22天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.26
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天3.276.94
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002046 1.3701 1.5291 -0.73%
003283 1.2964 1.2964 -0.73%
003379 1.2001 1.6011 -0.73%
013084 1.215 1.215 -0.87%
011525 0.9901 0.9901 -0.73%
008091 1.6722 1.6722 -0.73%
013141 1.0251 1.0251 -0.73%
015936 1.0048 1.0048 -0.73%
019350 1.0716 1.0716 -0.73%
018561 2.1836 2.1836 -0.73%
021185 1.5595 1.5595 -0.87%
021354 1.0109 1.0297 0.05%
020962 1.0156 1.0156 0.05%
021529 1.2431 1.2431 0.05%
024508 1.2483 1.2483 0.05%
019219 1.6614 1.6614 -0.73%
023688 1.148 1.148 0.05%
025034 1.0037 1.0037 -0.87%
023594 0.9054 0.9054 -0.87%
165517 1.0158 1.4158 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
013080 1.0648 1.0648 -0.87%
013082 0.7625 0.7625 -0.87%
011526 0.9717 0.9717 -0.73%
014335 6.2751 6.2751 -0.73%
018932 0.9463 0.9463 -0.73%
020152 1.8493 1.8493 -0.73%
021339 1.0344 1.0344 0.05%
020963 1.0657 1.0923 0.05%
022713 1.0669 1.0669 0.05%
023994 1.0089 1.0089 0.05%
023995 1.0074 1.0074 0.05%
025035 1.0032 1.0032 -0.87%
023595 1.2349 1.2349 -0.87%
165509 1.2035 2.1288 0.05%
165523 0.9057 0.6099 -0.87%
004716 1.8977 1.9786 -0.87%
550012 1.0668 1.1732 0.05%
550013 1.071 1.3328 0.05%
550016 3.8263 3.8263 -0.73%
550019 1.1231 1.6731 0.05%
005977 1.9791 1.9791 -0.73%
009730 1.1399 1.1399 0.05%
003235 1.1248 1.1598 -0.73%
003278 1.096 1.2701 0.05%
003287 1.082 1.285 0.05%
010462 1.0958 1.1998 0.05%
013081 2.6004 2.6004 -0.87%
013083 0.891 0.891 -0.87%
013119 1.9834 1.9834 -0.87%
019349 1.0799 1.0799 -0.73%
020151 1.8682 1.8682 -0.73%
020161 1.3561 1.3561 -0.87%
020165 1.0299 1.0429 0.05%
022209 1.021 1.021 0.05%
022214 1.0164 1.0164 0.05%
022270 1.3216 1.3216 -0.73%
021266 1.0843 1.0843 0.05%
021353 1.01 1.0288 0.05%
023599 1.1398 1.1398 0.05%
023600 1.1392 1.1392 0.05%
165521 1.3263 2.0783 -0.87%
165527 1.5005 1.5335 -0.73%
003130 1.0798 1.2842 0.05%
004109 1.0348 1.3176 0.05%
004156 1.3098 1.3098 0.05%
004158 1.012 1.174 -0.73%
001415 1.2698 1.3905 -0.73%
001596 1.6233 1.7183 -0.73%
003226 1.0357 1.3348 0.05%
003282 1.4469 1.4469 -0.73%
011713 0.9793 0.9793 -0.73%
014677 2.6625 2.6625 -0.73%
017463 1.1443 1.2893 0.05%
018619 1.134 1.134 -0.73%
021186 1.551 1.551 -0.87%
023611 1.0155 1.0155 0.05%
165515 1.2641 1.8198 -0.87%
165519 1.0825 1.7875 -0.87%
165522 1.1614 1.6966 -0.87%
165524 1.2353 0.7471 -0.87%
165528 1.8989 1.8989 -0.73%
165530 1.0668 1.3736 0.05%
003121 1.0772 1.2826 0.05%
000209 2.7593 2.7593 -0.73%
550005 1.2157 1.8395 0.05%
550018 1.1481 1.7501 0.05%
004102 1.0837 1.3407 0.05%
004103 1.0824 1.3364 0.05%
002177 1.5396 1.6326 -0.73%
011295 1.0985 1.0985 -0.87%
003288 1.078 1.2787 0.05%
011714 0.9623 0.9623 -0.73%
013610 1.0002 1.0002 -0.73%
014282 1.7522 1.8926 -0.73%
019881 1.1178 1.1178 0.05%
021983 1.0425 1.0425 -0.87%
022213 1.0183 1.0183 0.05%
021264 1.0563 1.0563 0.05%
020768 1.1111 1.1231 -0.87%
019262 1.0083 1.0523 0.05%
022993 1.1008 1.1008 0.05%
023666 1.0031 1.0031 -0.73%
003614 1.075 1.3219 0.05%
003615 1.0703 1.3068 0.05%
165516 6.42 7.559 -0.73%
165525 0.7752 0.7832 -0.87%
165526 1.5936 1.6286 -0.73%
006177 1.1232 1.3098 0.05%
005617 1.0452 1.3034 0.05%
550008 1.5426 2.9565 -0.73%
550015 2.7237 2.7237 -0.73%
004104 1.164 1.395 0.05%
004108 1.0205 1.3253 0.05%
004155 1.2483 1.2483 0.05%
008429 1.018 1.1724 0.05%
001402 1.7188 1.7188 -0.73%
006789 1.0544 1.2383 0.05%
002030 1.688 1.688 -0.73%
003277 1.1005 1.2732 0.05%
008092 1.6336 1.6336 -0.73%
016256 4.1738 4.9358 -0.73%
016258 3.0782 3.0782 -0.73%
020414 1.1484 1.2594 0.05%
020164 1.04 1.041 0.05%
022210 1.0179 1.0179 0.05%
022251 1.2045 1.2045 0.05%
021338 1.0373 1.0373 0.05%
023689 1.0858 1.0918 0.05%
023690 1.0775 1.0855 0.05%
023593 2.6433 2.6433 -0.87%
003433 1.6558 1.7418 -0.73%
165508 2.1912 2.6752 -0.73%
165520 2.6436 2.2411 -0.87%
165531 2.2151 2.3208 -0.73%
000551 1.5836 2.3406 -0.73%
009081 1.0436 1.1504 0.05%
550001 0.9593 2.8597 -0.73%
550003 1.4784 3.9361 -0.73%
550004 1.2407 1.9265 0.05%
004105 1.1648 1.3963 0.05%
004107 1.0815 1.3107 0.05%
004153 1.7389 1.8919 -0.73%
004157 1.009 1.169 -0.73%
006011 4.7612 7.9554 0.05%
006012 1.0504 1.1974 0.05%
009731 1.116 1.116 0.05%
009913 1.7693 1.9239 -0.73%
011284 0.8401 0.8401 -0.73%
003227 1.0346 1.3327 0.05%
003380 1.1941 1.5921 -0.73%
013526 2.6915 2.6915 -0.73%
013122 1.1424 1.1424 -0.87%
016254 0.9226 0.9226 -0.73%
016255 1.5179 1.7464 -0.73%
020413 1.0203 1.088 0.05%
022006 1.1943 1.1993 -0.73%
022269 1.3299 1.3299 -0.73%
020556 1.0742 1.0742 0.05%
020769 1.1001 1.1121 -0.87%
019220 1.6406 1.6406 -0.73%
022712 1.0632 1.0632 0.05%
022994 1.0367 1.0367 0.05%
023592 1.0824 1.0824 -0.87%
023596 0.775 0.775 -0.87%
165512 1.3157 2.905 -0.73%
006178 1.1199 1.2698 0.05%
006392 3.1392 3.1392 -0.73%
000134 1.0133 1.1694 0.05%
004106 1.086 1.3186 0.05%
004154 1.7024 1.8554 -0.73%
005978 1.8634 1.8634 -0.73%
006790 1.0743 1.2352 0.05%
003234 1.1319 1.1669 -0.73%
013120 1.2431 1.2431 -0.87%
013121 1.3043 1.3043 -0.87%
015937 1.8608 1.8608 -0.73%
020504 1.1644 1.1644 0.05%
020160 1.3665 1.3665 -0.87%
018618 1.1502 1.1502 -0.73%
021984 1.0365 1.0365 -0.87%
020927 4.7635 5.2869 0.05%
021521 4.7394 5.2619 0.05%
019263 1.0078 1.0503 0.05%
022590 1.5747 1.5747 -0.73%
023691 1.0818 1.0878 0.05%
003432 1.6718 1.7578 -0.73%
165511 2.018 2.2192 -0.87%
006209 1.6683 1.6683 -0.73%
550002 0.941 4.1556 -0.73%
550009 4.2605 5.1565 -0.73%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,827.1786.15
2债券及货币295.6313.94
3现金295.6313.94
4其他资产04.0100.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301236软通动力02.50137.886.50%1.50  
300364中文在线05.00136.706.45%5.00  
300229拓尔思06.00134.466.34%6.00  
300624万兴科技01.50116.265.48%0.25  
300687赛意信息04.00112.805.32%2.00  
688369致远互联04.00108.165.10%4.00  
688111金山办公00.3094.954.48%0.08  
688318财富趋势00.5080.743.81%0.50  
300475香农芯创00.8073.013.44%0.80  
300130新国都02.5069.093.26%2.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.39%-1.81%-1.0%-0.04%1.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.2%
-2.2%
7.31%
-2.83%
-1.81%
-2.97%
-0.18%
16.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.26
0.21
夏普比率
-1.73
-5.36
-13.58
特雷诺指数
-0.00
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.15
-0.04
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。