基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴昊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020969 | 基金经理吴昊 | 最新份额25,219.2万份 () |
| 基金类型商品型,QDII型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.75% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.3% |
通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund,ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 1.0871 | 1.0871 | 0.18% |
| 2026-5-6 | 1.0852 | 1.0852 | 1.35% |
| 2026-4-30 | 1.0707 | 1.0707 | 1.37% |
| 2026-4-29 | 1.0562 | 1.0562 | -0.84% |
| 2026-4-28 | 1.0652 | 1.0652 | -1.67% |
| 2026-4-27 | 1.0833 | 1.0833 | -0.85% |
| 2026-4-24 | 1.0926 | 1.0926 | 0.41% |
| 2026-4-23 | 1.0881 | 1.0881 | -0.80% |
| 2026-4-22 | 1.0969 | 1.0969 | 1.11% |
| 2026-4-21 | 1.0849 | 1.0849 | -2.46% |
| 2026-4-20 | 1.1123 | 1.1123 | -0.79% |
| 2026-4-17 | 1.1212 | 1.1212 | 1.11% |
| 2026-4-16 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% |
| 2026-4-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.85% |
| 2026-4-14 | 1.1187 | 1.1187 | 1.84% |
| 2026-4-13 | 1.0985 | 1.0985 | -0.42% |
| 2026-4-10 | 1.1031 | 1.1031 | -0.11% |
| 2026-4-9 | 1.1043 | 1.1043 | 0.59% |
| 2026-4-8 | 1.0978 | 1.0978 | 0.44% |
| 2026-4-7 | 1.093 | 1.093 | 0.36% |

吴昊先生:经济学硕士,CFA,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.7 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.7 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚恒生港股通科技指数A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚恒生港股通科技指数C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.7 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.8 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 2026-01-14 | 10.2 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 2026-01-14 | 7.5 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 7.3 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.7 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.5 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2026-03-20 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
| 顾凡丁 | 2024-03-15 至 2026-03-20 | 2年0个月零5天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003277 | 1.1105 | 1.2832 | 0.05% | |
| 003278 | 1.1055 | 1.2796 | 0.05% | |
| 003379 | 1.2429 | 1.6439 | 0.98% | |
| 001596 | 1.6588 | 1.7538 | 0.98% | |
| 011284 | 1.0561 | 1.0561 | 0.98% | |
| 019263 | 1.0221 | 1.0646 | 0.05% | |
| 023596 | 0.7988 | 0.7988 | 0.92% | |
| 022993 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
| 023995 | 1.024 | 1.024 | 0.05% | |
| 020768 | 1.1203 | 1.1323 | 0.92% | |
| 020927 | 4.7939 | 5.3173 | 0.05% | |
| 006177 | 1.1457 | 1.3323 | 0.05% | |
| 004716 | 2.0233 | 2.1042 | 0.92% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 003615 | 1.0831 | 1.3196 | 0.05% | |
| 165520 | 3.2834 | 2.6327 | 0.92% | |
| 165524 | 1.4211 | 0.8199 | 0.92% | |
| 004104 | 1.1798 | 1.4108 | 0.05% | |
| 008429 | 1.0281 | 1.1825 | 0.05% | |
| 005978 | 2.5615 | 2.5615 | 0.98% | |
| 003234 | 1.6523 | 1.6873 | 0.98% | |
| 003283 | 1.3254 | 1.3254 | 0.98% | |
| 006790 | 1.0855 | 1.2464 | 0.05% | |
| 013081 | 3.2232 | 3.2232 | 0.92% | |
| 011525 | 1.0115 | 1.0115 | 0.98% | |
| 002030 | 2.2412 | 2.2412 | 0.98% | |
| 013610 | 1.0865 | 1.0865 | 0.98% | |
| 013121 | 1.2232 | 1.2232 | 0.92% | |
| 014677 | 3.3029 | 3.3029 | 0.98% | |
| 020414 | 1.1905 | 1.3015 | 0.05% | |
| 019350 | 1.0822 | 1.0822 | 0.98% | |
| 016256 | 5.5145 | 6.2765 | 0.98% | |
| 015937 | 2.5618 | 2.5618 | 0.98% | |
| 023593 | 3.2814 | 3.2814 | 0.92% | |
| 022590 | 1.4292 | 1.4292 | 0.98% | |
| 022209 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
| 022213 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
| 022214 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | |
| 165508 | 2.2413 | 2.7253 | 0.98% | |
| 165512 | 1.2932 | 2.8825 | 0.98% | |
| 165528 | 2.6225 | 2.6225 | 0.98% | |
| 550009 | 5.6464 | 6.5424 | 0.98% | |
| 550018 | 1.1901 | 1.7921 | 0.05% | |
| 004106 | 1.0988 | 1.3314 | 0.05% | |
| 004107 | 1.0937 | 1.3229 | 0.05% | |
| 004155 | 1.2659 | 1.2659 | 0.05% | |
| 003282 | 1.48 | 1.48 | 0.98% | |
| 003287 | 1.0952 | 1.2982 | 0.05% | |
| 003380 | 1.236 | 1.634 | 0.98% | |
| 009730 | 1.1691 | 1.1691 | 0.05% | |
| 001415 | 1.3692 | 1.4899 | 0.98% | |
| 011295 | 1.1688 | 1.1688 | 0.92% | |
| 013080 | 1.001 | 1.001 | 0.92% | |
| 013122 | 1.367 | 1.367 | 0.92% | |
| 008092 | 1.6061 | 1.6061 | 0.98% | |
| 019349 | 1.0928 | 1.0928 | 0.98% | |
| 019881 | 1.1391 | 1.1391 | 0.05% | |
| 021984 | 1.0466 | 1.0466 | 0.92% | |
| 015936 | 1.1751 | 1.1751 | 0.98% | |
| 020969 | 1.0871 | 1.0871 | 0.48% | |
| 023594 | 0.9011 | 0.9011 | 0.92% | |
| 023664 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
| 023690 | 1.0855 | 1.098 | 0.05% | |
| 023994 | 1.0277 | 1.0277 | 0.05% | |
| 022269 | 1.7181 | 1.7181 | 0.98% | |
| 021339 | 1.046 | 1.046 | 0.05% | |
| 021354 | 1.0212 | 1.04 | 0.05% | |
| 026728 | 1.1768 | 1.1768 | 0.98% | |
| 005617 | 1.0523 | 1.3165 | 0.05% | |
| 165516 | 8.6963 | 9.8353 | 0.98% | |
| 165526 | 1.6262 | 1.6612 | 0.98% | |
| 550001 | 1.0174 | 2.9208 | 0.98% | |
| 550008 | 1.6426 | 3.0565 | 0.98% | |
| 550019 | 1.1619 | 1.7119 | 0.05% | |
| 004102 | 1.1093 | 1.3663 | 0.05% | |
| 004108 | 1.0307 | 1.3355 | 0.05% | |
| 004109 | 1.0447 | 1.3275 | 0.05% | |
| 004153 | 1.7786 | 1.9316 | 0.98% | |
| 003235 | 1.6411 | 1.6761 | 0.98% | |
| 003288 | 1.0905 | 1.2912 | 0.05% | |
| 011526 | 0.9907 | 0.9907 | 0.98% | |
| 011713 | 0.998 | 0.998 | 0.98% | |
| 014335 | 8.4746 | 8.4746 | 0.98% | |
| 020413 | 1.0303 | 1.098 | 0.05% | |
| 017463 | 1.1856 | 1.3306 | 0.05% | |
| 018932 | 1.0035 | 1.0035 | 0.98% | |
| 020963 | 1.0775 | 1.1041 | 0.05% | |
| 021529 | 1.2587 | 1.2587 | 0.05% | |
| 023592 | 1.0192 | 1.0192 | 0.92% | |
| 022712 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
| 023689 | 1.0988 | 1.1048 | 0.05% | |
| 023691 | 1.0954 | 1.1014 | 0.05% | |
| 020769 | 1.1057 | 1.1177 | 0.92% | |
| 025034 | 1.1452 | 1.1452 | 0.92% | |
| 003130 | 1.0871 | 1.296 | 0.05% | |
| 006392 | 3.6357 | 3.6357 | 0.98% | |
| 165509 | 1.2394 | 2.1647 | 0.05% | |
| 165511 | 2.4063 | 2.4198 | 0.92% | |
| 165513 | 1.1223 | 1.1223 | 0.48% | |
| 165521 | 1.2464 | 1.9984 | 0.92% | |
| 550002 | 1.0696 | 4.4399 | 0.98% | |
| 550003 | 1.588 | 4.0457 | 0.98% | |
| 004105 | 1.1799 | 1.4114 | 0.05% | |
| 006011 | 4.789 | 7.9832 | 0.05% | |
| 006012 | 1.0566 | 1.2036 | 0.05% | |
| 009081 | 1.0531 | 1.1599 | 0.05% | |
| 003227 | 1.0522 | 1.3503 | 0.05% | |
| 001402 | 2.2833 | 2.2833 | 0.98% | |
| 013083 | 0.8854 | 0.8854 | 0.92% | |
| 002177 | 1.5724 | 1.6654 | 0.98% | |
| 013119 | 2.3603 | 2.3603 | 0.92% | |
| 013120 | 1.3305 | 1.3305 | 0.92% | |
| 023600 | 1.1678 | 1.1678 | 0.05% | |
| 022713 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 022994 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
| 022210 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
| 022270 | 1.7024 | 1.7024 | 0.98% | |
| 021185 | 1.7656 | 1.7656 | 0.92% | |
| 021264 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
| 025855 | 0.9147 | 0.9147 | 0.98% | |
| 000209 | 3.688 | 3.688 | 0.98% | |
| 003433 | 1.4579 | 1.5439 | 0.98% | |
| 165530 | 1.0942 | 1.401 | 0.05% | |
| 550012 | 1.0787 | 1.1851 | 0.05% | |
| 013082 | 0.7847 | 0.7847 | 0.92% | |
| 013084 | 1.3949 | 1.3949 | 0.92% | |
| 013526 | 3.5862 | 3.5862 | 0.98% | |
| 013141 | 1.2026 | 1.2026 | 0.98% | |
| 008091 | 1.6474 | 1.6474 | 0.98% | |
| 020151 | 2.1925 | 2.1925 | 0.98% | |
| 020161 | 1.4721 | 1.4721 | 0.92% | |
| 020962 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | |
| 021266 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |
| 020556 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 003432 | 1.4727 | 1.5587 | 0.98% | |
| 165531 | 2.5534 | 2.6591 | 0.98% | |
| 550015 | 3.3893 | 3.3893 | 0.98% | |
| 005977 | 2.7315 | 2.7315 | 0.98% | |
| 009731 | 1.1423 | 1.1423 | 0.05% | |
| 009913 | 2.4007 | 2.5553 | 0.98% | |
| 002046 | 1.4766 | 1.6356 | 0.98% | |
| 014282 | 2.3704 | 2.5108 | 0.98% | |
| 019220 | 2.4891 | 2.4891 | 0.98% | |
| 019262 | 1.0232 | 1.0672 | 0.05% | |
| 020152 | 2.1637 | 2.1637 | 0.98% | |
| 020160 | 1.4865 | 1.4865 | 0.92% | |
| 020164 | 1.062 | 1.063 | 0.05% | |
| 018619 | 1.1285 | 1.1285 | 0.98% | |
| 022006 | 1.2344 | 1.2394 | 0.98% | |
| 016258 | 3.5541 | 3.5541 | 0.98% | |
| 023595 | 1.42 | 1.42 | 0.92% | |
| 023599 | 1.169 | 1.169 | 0.05% | |
| 023666 | 1.01 | 1.01 | 0.98% | |
| 023688 | 1.1901 | 1.1901 | 0.05% | |
| 022251 | 1.2377 | 1.2377 | 0.05% | |
| 021186 | 1.7524 | 1.7524 | 0.92% | |
| 026729 | 1.1763 | 1.1763 | 0.98% | |
| 025854 | 0.9174 | 0.9174 | 0.98% | |
| 025927 | 1.0337 | 1.0337 | 0.98% | |
| 006178 | 1.1424 | 1.2923 | 0.05% | |
| 165515 | 1.3557 | 1.8768 | 0.92% | |
| 165517 | 1.0465 | 1.4465 | 0.05% | |
| 165519 | 1.0198 | 1.7248 | 0.92% | |
| 165525 | 0.7995 | 0.8075 | 0.92% | |
| 550013 | 1.0823 | 1.3441 | 0.05% | |
| 003226 | 1.0539 | 1.353 | 0.05% | |
| 006789 | 1.0659 | 1.2498 | 0.05% | |
| 011714 | 0.9786 | 0.9786 | 0.98% | |
| 020504 | 1.1801 | 1.1801 | 0.05% | |
| 019219 | 2.5284 | 2.5284 | 0.98% | |
| 020165 | 1.0401 | 1.0531 | 0.05% | |
| 018561 | 2.5094 | 2.5094 | 0.98% | |
| 018618 | 1.1482 | 1.1482 | 0.98% | |
| 021983 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
| 016254 | 1.0454 | 1.0454 | 0.98% | |
| 016255 | 1.6114 | 1.8399 | 0.98% | |
| 021521 | 4.7622 | 5.2847 | 0.05% | |
| 024508 | 1.2662 | 1.2662 | 0.05% | |
| 023611 | 1.0455 | 1.0455 | 0.05% | |
| 023665 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | |
| 021338 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 021353 | 1.0209 | 1.0397 | 0.05% | |
| 025035 | 1.1423 | 1.1423 | 0.92% | |
| 025926 | 1.0364 | 1.0364 | 0.98% | |
| 003121 | 1.0851 | 1.295 | 0.05% | |
| 006209 | 1.4482 | 1.4482 | 0.98% | |
| 000551 | 1.4417 | 2.1987 | 0.98% | |
| 000134 | 1.0144 | 1.1856 | 0.05% | |
| 003614 | 1.0883 | 1.3352 | 0.05% | |
| 165522 | 1.3925 | 1.7806 | 0.92% | |
| 165523 | 0.9019 | 0.6084 | 0.92% | |
| 165527 | 1.5305 | 1.5635 | 0.98% | |
| 550004 | 1.2838 | 1.9696 | 0.05% | |
| 550005 | 1.258 | 1.8818 | 0.05% | |
| 550016 | 4.7527 | 4.7527 | 0.98% | |
| 004103 | 1.1075 | 1.3615 | 0.05% | |
| 004154 | 1.7404 | 1.8934 | 0.98% | |
| 004156 | 1.3276 | 1.3276 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,203.54 | 14.50 |
| 3 | 现金 | 11,203.54 | 14.50 |
| 4 | 其他资产 | 962.91 | 01.25 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.05% | 26.85% | 0.0% | 0.0% | 31.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.54% | -6.45% | 4.68% | 4.68% | 26.85% | 0.0% | 0.0% | 80.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | 0.16 | 0.16 |
| 夏普比率 | 125.58 | 168.99 | 176.98 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.48 | 0.49 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
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