基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理顾凡丁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020969 | 基金经理顾凡丁 | 最新份额175.62万份 () |
基金类型商品型,QDII型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.75% |
成立日期2024-03-15 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.3% |
通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
1、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;
4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.6566 | 0.6566 | 0.31% |
2024-4-18 | 0.6546 | 0.6546 | 0.28% |
2024-4-17 | 0.6528 | 0.6528 | -0.50% |
2024-4-16 | 0.6561 | 0.6561 | 0.20% |
2024-4-15 | 0.6548 | 0.6548 | 1.11% |
2024-4-12 | 0.6476 | 0.6476 | -1.25% |
2024-4-11 | 0.6558 | 0.6558 | 1.90% |
2024-4-10 | 0.6436 | 0.6436 | -1.26% |
2024-4-9 | 0.6518 | 0.6518 | 0.52% |
2024-4-8 | 0.6484 | 0.6484 | 1.31% |
2024-4-3 | 0.64 | 0.64 | 1.20% |
2024-4-2 | 0.6324 | 0.6324 | 1.61% |
2024-4-1 | 0.6224 | 0.6224 | 0.91% |
2024-3-29 | 0.6168 | 0.6168 | -0.05% |
2024-3-28 | 0.6171 | 0.6171 | 1.26% |
2024-3-27 | 0.6094 | 0.6094 | 1.04% |
2024-3-25 | 0.6023 | 0.6023 | 0.43% |
2024-3-22 | 0.5997 | 0.5997 | -0.81% |
2024-3-21 | 0.6046 | 0.6046 | -0.95% |
2024-3-19 | 0.6007 | 0.6007 | -0.28% |
顾凡丁先生:中国籍,金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2019-04-18 至 2023-06-08 | 4.1 | -18.41% | 16.41% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2019-04-18 至 今 | 5.0 | 36.93% | 19.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾凡丁 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零8天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006790 | 1.0301 | 1.186 | 0.06% | |
003282 | 1.3908 | 1.3908 | 0.03% | |
009731 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | |
011525 | 0.9563 | 0.9563 | 0.03% | |
008092 | 1.4444 | 1.4444 | 0.03% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | 0.03% | |
013122 | 0.6302 | 0.6302 | -0.01% | |
013141 | 0.8576 | 0.8576 | 0.03% | |
014335 | 4.1078 | 4.1078 | 0.03% | |
018932 | 0.8796 | 0.8796 | 0.03% | |
019220 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
018619 | 0.8609 | 0.8609 | 0.03% | |
003432 | 1.462 | 1.548 | 0.03% | |
003433 | 1.4501 | 1.5361 | 0.03% | |
165511 | 1.4844 | 1.9435 | -0.01% | |
165515 | 0.9688 | 1.636 | -0.01% | |
165516 | 4.1642 | 5.3032 | 0.03% | |
165528 | 0.9801 | 0.9801 | 0.03% | |
165531 | 1.1448 | 1.2505 | 0.03% | |
006177 | 1.0618 | 1.2484 | 0.06% | |
550009 | 2.6674 | 3.5634 | 0.03% | |
550018 | 1.1426 | 1.6906 | 0.06% | |
004109 | 1.0332 | 1.2693 | 0.06% | |
014282 | 0.9181 | 1.0585 | 0.03% | |
020164 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
016256 | 2.6367 | 3.3987 | 0.03% | |
016258 | 2.2006 | 2.2006 | 0.03% | |
165512 | 1.23 | 2.762 | 0.03% | |
165520 | 1.6638 | 1.6414 | -0.01% | |
165522 | 0.6367 | 1.5059 | -0.01% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 0.03% | |
000134 | 1.0287 | 1.1347 | 0.06% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.06% | |
004104 | 1.0842 | 1.3152 | 0.06% | |
004105 | 1.0867 | 1.3182 | 0.06% | |
004153 | 1.577 | 1.73 | 0.03% | |
005977 | 1.3155 | 1.3155 | 0.03% | |
005978 | 1.2539 | 1.2539 | 0.03% | |
003278 | 1.065 | 1.2391 | 0.06% | |
003380 | 1.0901 | 1.4831 | 0.03% | |
006011 | 5.4445 | 7.8557 | 0.06% | |
009913 | 0.9196 | 1.0742 | 0.03% | |
020413 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% | |
019262 | 1.0072 | 1.0172 | 0.06% | |
019263 | 1.0068 | 1.0168 | 0.06% | |
019881 | 1.0606 | 1.0606 | 0.06% | |
020152 | 0.9276 | 0.9276 | 0.03% | |
020962 | 0.9547 | 0.9547 | 0.06% | |
016254 | 0.6515 | 0.6515 | 0.03% | |
016255 | 1.3324 | 1.5108 | 0.03% | |
165508 | 1.851 | 2.335 | 0.03% | |
165523 | 0.6042 | 0.4909 | -0.01% | |
165525 | 0.7164 | 0.7244 | -0.01% | |
003130 | 1.0699 | 1.2463 | 0.06% | |
006178 | 1.0593 | 1.2092 | 0.06% | |
004716 | 1.4479 | 1.5288 | -0.01% | |
004108 | 1.0389 | 1.276 | 0.06% | |
004154 | 1.546 | 1.699 | 0.03% | |
004155 | 1.1995 | 1.1995 | 0.06% | |
004156 | 1.2607 | 1.2607 | 0.06% | |
004157 | 1.135 | 1.295 | 0.03% | |
004158 | 1.144 | 1.306 | 0.03% | |
006789 | 1.0274 | 1.1883 | 0.06% | |
003283 | 1.2481 | 1.2481 | 0.03% | |
003287 | 1.0698 | 1.2468 | 0.06% | |
006012 | 1.0494 | 1.1792 | 0.06% | |
011295 | 0.8434 | 0.8434 | -0.01% | |
012721 | 0.7861 | 0.7861 | 0.05% | |
013081 | 1.6467 | 1.6467 | -0.01% | |
013526 | 2.0032 | 2.0032 | 0.03% | |
020160 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% | |
020161 | 1.0721 | 1.0721 | -0.01% | |
018561 | 1.1389 | 1.1389 | 0.03% | |
165521 | 0.989 | 1.741 | -0.01% | |
003121 | 1.0658 | 1.2432 | 0.06% | |
009081 | 1.0105 | 1.1068 | 0.06% | |
550002 | 0.6583 | 3.5308 | 0.03% | |
004102 | 1.0235 | 1.2575 | 0.06% | |
001596 | 1.538 | 1.633 | 0.03% | |
003227 | 1.0313 | 1.2983 | 0.06% | |
001402 | 1.307 | 1.307 | 0.03% | |
013084 | 0.6742 | 0.6742 | -0.01% | |
008091 | 1.4695 | 1.4695 | 0.03% | |
002177 | 1.46 | 1.553 | 0.03% | |
013610 | 0.7207 | 0.7207 | 0.03% | |
013121 | 0.9786 | 0.9786 | -0.01% | |
017463 | 1.1404 | 1.2314 | 0.06% | |
020414 | 1.143 | 1.2 | 0.06% | |
019219 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
003614 | 1.0265 | 1.2734 | 0.06% | |
165509 | 1.036 | 1.961 | 0.06% | |
165513 | 0.6673 | 0.6673 | -0.12% | |
165527 | 1.466 | 1.499 | 0.03% | |
005617 | 1.0346 | 1.2678 | 0.06% | |
000209 | 2.0348 | 2.0348 | 0.03% | |
550015 | 1.8682 | 1.8682 | 0.03% | |
550016 | 2.6386 | 2.6386 | 0.03% | |
550019 | 1.1245 | 1.6215 | 0.06% | |
004107 | 1.0696 | 1.2728 | 0.06% | |
003226 | 1.0309 | 1.2989 | 0.06% | |
003234 | 1.1291 | 1.1641 | 0.03% | |
003277 | 1.0672 | 1.2399 | 0.06% | |
003288 | 1.0675 | 1.2422 | 0.06% | |
011284 | 0.6694 | 0.6694 | 0.03% | |
015937 | 0.9693 | 0.9693 | 0.03% | |
018618 | 0.8651 | 0.8651 | 0.03% | |
020969 | 0.6546 | 0.6546 | -0.12% | |
003615 | 1.0245 | 1.261 | 0.06% | |
165524 | 0.6812 | 0.5298 | -0.01% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.06% | |
550013 | 1.2113 | 1.2849 | 0.06% | |
004106 | 1.0722 | 1.2788 | 0.06% | |
003379 | 1.0939 | 1.4899 | 0.03% | |
009730 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.03% | |
013080 | 0.8302 | 0.8302 | -0.01% | |
013082 | 0.709 | 0.709 | -0.01% | |
013083 | 0.5979 | 0.5979 | -0.01% | |
011713 | 0.9462 | 0.9462 | 0.03% | |
011714 | 0.9356 | 0.9356 | 0.03% | |
014677 | 1.8433 | 1.8433 | 0.03% | |
002030 | 1.283 | 1.283 | 0.03% | |
013119 | 1.4679 | 1.4679 | -0.01% | |
013120 | 0.9585 | 0.9585 | -0.01% | |
019349 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% | |
020151 | 0.9286 | 0.9286 | 0.03% | |
020963 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
165519 | 0.8388 | 1.5438 | -0.01% | |
006209 | 1.6878 | 1.6878 | 0.03% | |
550008 | 1.3449 | 2.7052 | 0.03% | |
550012 | 1.0475 | 1.1273 | 0.06% | |
004103 | 1.0216 | 1.2546 | 0.06% | |
003235 | 1.1238 | 1.1588 | 0.03% | |
011526 | 0.9444 | 0.9444 | 0.03% | |
015936 | 0.8484 | 0.8484 | 0.03% | |
019350 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
020165 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
165517 | 0.9548 | 1.3548 | 0.06% | |
165530 | 1.0118 | 1.3091 | 0.06% | |
006392 | 2.2237 | 2.2237 | 0.03% | |
000551 | 1.482 | 2.239 | 0.03% | |
550001 | 0.8833 | 2.7837 | 0.03% | |
550003 | 1.1705 | 3.6282 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 992.47 | 12.30 |
3 | 现金 | 992.47 | 12.30 |
4 | 其他资产 | 40.31 | 00.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 143.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。