基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理姜鹏,顾飞辰 申购费率0.0% 基金规模6.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165527 | 基金经理姜鹏,顾飞辰 | 最新份额9,190.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-12-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资。登记在登记结算系统基金份额 持有人开放式基金账户下的基金份额,可选 择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的 基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;登 记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券 账户下的基金份额,只能选择现金分红的方 式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的相关规定;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同 将导致在可供分配利润上有所不同;
同一类 别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.5007 | 1.5337 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.5018 | 1.5348 | -0.03% |
| 2026-11-9 | 1.5022 | 1.5352 | -0.05% |
| 2026-11-6 | 1.503 | 1.536 | -0.11% |
| 2026-11-5 | 1.5047 | 1.5377 | 0.10% |
| 2026-11-4 | 1.5032 | 1.5362 | 0.16% |
| 2026-11-3 | 1.5008 | 1.5338 | 0.09% |
| 2026-11-2 | 1.4995 | 1.5325 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.4988 | 1.5318 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 1.5021 | 1.5351 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 1.5034 | 1.5364 | 0.03% |
| 2026-10-27 | 1.5029 | 1.5359 | -0.13% |
| 2026-10-26 | 1.5049 | 1.5379 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.5047 | 1.5377 | 0.17% |
| 2026-10-22 | 1.5022 | 1.5352 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 1.5046 | 1.5376 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 1.5059 | 1.5389 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 1.5062 | 1.5392 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.5055 | 1.5385 | 0.03% |
| 2026-10-15 | 1.5051 | 1.5381 | -0.13% |

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合A | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 中信保诚至选混合E | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 3.0 | -0.06% | -10.25% |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 3.0 | -0.10% | -10.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-02-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-2个月零14天 | ||
| 柳红亮 | 2025-08-20 至 2026-01-19 | 0年-8个月零30天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年8个月零19天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 21.03 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8年-8个月零18天 | 42.08 | 31.73 |
| 杨旭 | 2015-12-07 至 2016-11-23 | 0年11个月零16天 | 4.10 | -2.57 |

顾飞辰女士:管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.31% | 0.31% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)E | 2026-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 2025-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚至选混合A | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | 1.80% | 0.81% |
| 中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.48% | 0.48% |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.35% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.30% | 0.31% |
| 中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.49% | 0.48% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.29% | 0.31% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.71% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-12-29 | 2.0 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 2025-12-29 | 2.1 | 0.79% | 0.48% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1.2 | 0.33% | 0.31% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 3.1 | 1.77% | 0.81% |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 3.0 | 2.43% | 0.48% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2025-12-29 至 今 | 0年-2个月零14天 | ||
| 柳红亮 | 2025-08-20 至 2026-01-19 | 0年-8个月零30天 | ||
| 姜鹏 | 2025-02-24 至 今 | 1年8个月零19天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 21.03 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-11-23 至 2025-04-10 | 8年-8个月零18天 | 42.08 | 31.73 |
| 杨旭 | 2015-12-07 至 2016-11-23 | 0年11个月零16天 | 4.10 | -2.57 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009081 | 1.0586 | 1.1797 | 0.00% | |
| 550013 | 1.1199 | 1.3817 | 0.00% | |
| 550018 | 1.0772 | 1.6792 | 0.00% | |
| 004103 | 1.1774 | 1.4314 | 0.00% | |
| 004105 | 1.2259 | 1.4574 | 0.00% | |
| 004106 | 1.1152 | 1.3478 | 0.00% | |
| 004107 | 1.1086 | 1.3378 | 0.00% | |
| 004153 | 1.7906 | 1.9436 | 0.67% | |
| 004154 | 1.7512 | 1.9042 | 0.67% | |
| 003288 | 1.1138 | 1.3145 | 0.00% | |
| 013081 | 2.2834 | 2.2834 | 0.59% | |
| 013084 | 1.2186 | 1.2186 | 0.59% | |
| 002046 | 1.2716 | 1.4306 | 0.67% | |
| 013121 | 1.2622 | 1.2622 | 0.59% | |
| 013122 | 1.144 | 1.144 | 0.59% | |
| 019262 | 1.0427 | 1.0867 | 0.00% | |
| 019881 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | |
| 020160 | 1.2559 | 1.2559 | 0.59% | |
| 018932 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 023594 | 0.6904 | 0.6904 | 0.59% | |
| 023595 | 1.2425 | 1.2425 | 0.59% | |
| 023666 | 1.0172 | 1.0172 | 0.67% | |
| 022713 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
| 020969 | 0.8933 | 0.8933 | 0.14% | |
| 027445 | 0.6347 | 0.6347 | 0.67% | |
| 027882 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | |
| 165511 | 1.9206 | 2.1689 | 0.59% | |
| 165527 | 1.5018 | 1.5348 | 0.67% | |
| 550012 | 1.1167 | 1.2231 | 0.00% | |
| 550019 | 1.0495 | 1.5995 | 0.00% | |
| 003379 | 1.222 | 1.623 | 0.67% | |
| 014677 | 2.539 | 2.539 | 0.67% | |
| 019263 | 1.041 | 1.0835 | 0.00% | |
| 019350 | 1.1679 | 1.1679 | 0.67% | |
| 018618 | 0.9087 | 0.9087 | 0.67% | |
| 021984 | 1.0408 | 1.0408 | 0.59% | |
| 022251 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | |
| 022269 | 1.3524 | 1.3524 | 0.67% | |
| 023592 | 1.0532 | 1.0532 | 0.59% | |
| 023994 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 025035 | 0.9358 | 0.9358 | 0.59% | |
| 020962 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | |
| 021529 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | |
| 026728 | 0.6456 | 0.6456 | 0.67% | |
| 003121 | 1.1184 | 1.3294 | 0.00% | |
| 003130 | 1.1139 | 1.3239 | 0.00% | |
| 006209 | 1.2743 | 1.2743 | 0.67% | |
| 000551 | 1.3448 | 2.1018 | 0.67% | |
| 165513 | 0.9232 | 0.9232 | 0.14% | |
| 165517 | 1.028 | 1.428 | 0.00% | |
| 004104 | 1.2264 | 1.4574 | 0.00% | |
| 004108 | 1.0494 | 1.3542 | 0.00% | |
| 008429 | 1.02 | 1.1905 | 0.00% | |
| 003227 | 1.0913 | 1.3894 | 0.00% | |
| 003287 | 1.1244 | 1.3274 | 0.00% | |
| 009913 | 1.634 | 1.7886 | 0.67% | |
| 011526 | 1.0117 | 1.0117 | 0.67% | |
| 011295 | 0.996 | 0.996 | 0.59% | |
| 020151 | 1.8682 | 1.8682 | 0.67% | |
| 020161 | 1.2413 | 1.2413 | 0.59% | |
| 022006 | 1.2112 | 1.2162 | 0.67% | |
| 022270 | 1.3358 | 1.3358 | 0.67% | |
| 016255 | 1.2795 | 1.508 | 0.67% | |
| 023596 | 0.6514 | 0.6514 | 0.59% | |
| 023611 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 022712 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 023690 | 1.1133 | 1.1269 | 0.00% | |
| 021185 | 1.4192 | 1.4192 | 0.59% | |
| 021338 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | |
| 020769 | 1.1021 | 1.1141 | 0.59% | |
| 020963 | 1.1154 | 1.142 | 0.00% | |
| 027444 | 0.6359 | 0.6359 | 0.67% | |
| 025854 | 0.8534 | 0.8534 | 0.67% | |
| 165515 | 1.1771 | 1.7656 | 0.59% | |
| 165519 | 1.0544 | 1.7594 | 0.59% | |
| 550002 | 0.8167 | 3.8809 | 0.67% | |
| 550008 | 1.3084 | 2.7223 | 0.67% | |
| 550016 | 3.6588 | 3.6588 | 0.67% | |
| 004102 | 1.1799 | 1.4369 | 0.00% | |
| 004109 | 1.0631 | 1.3459 | 0.00% | |
| 004155 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | |
| 003226 | 1.0937 | 1.3928 | 0.00% | |
| 011525 | 1.0351 | 1.0351 | 0.67% | |
| 002177 | 1.5839 | 1.6769 | 0.67% | |
| 014282 | 1.6084 | 1.7488 | 0.67% | |
| 019220 | 1.3632 | 1.3632 | 0.67% | |
| 022210 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | |
| 015936 | 0.9052 | 0.9052 | 0.67% | |
| 020413 | 1.0492 | 1.1169 | 0.00% | |
| 020414 | 1.0775 | 1.1885 | 0.00% | |
| 022993 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | |
| 023688 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
| 023689 | 1.1145 | 1.1205 | 0.00% | |
| 021266 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | |
| 021353 | 1.0322 | 1.051 | 0.00% | |
| 028358 | 1.5948 | 1.5948 | 0.67% | |
| 025926 | 1.0736 | 1.0736 | 0.67% | |
| 003614 | 1.1116 | 1.3585 | 0.00% | |
| 550005 | 1.23 | 1.8538 | 0.00% | |
| 550009 | 3.4711 | 4.3671 | 0.67% | |
| 004156 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | |
| 003283 | 1.3412 | 1.3412 | 0.67% | |
| 003380 | 1.2147 | 1.6127 | 0.67% | |
| 005978 | 1.548 | 1.548 | 0.67% | |
| 001596 | 1.6718 | 1.7668 | 0.67% | |
| 013080 | 1.0328 | 1.0328 | 0.59% | |
| 011714 | 0.9737 | 0.9737 | 0.67% | |
| 002030 | 1.7929 | 1.7929 | 0.67% | |
| 017463 | 1.0725 | 1.2175 | 0.00% | |
| 013120 | 1.1529 | 1.1529 | 0.59% | |
| 013141 | 0.9293 | 0.9293 | 0.67% | |
| 019349 | 1.1818 | 1.1818 | 0.67% | |
| 020164 | 1.0707 | 1.0717 | 0.00% | |
| 018561 | 2.146 | 2.146 | 0.67% | |
| 021983 | 1.0533 | 1.0533 | 0.59% | |
| 020504 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | |
| 023664 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 023665 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 022994 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 020927 | 5.094 | 5.6174 | 0.00% | |
| 028362 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 005617 | 1.0654 | 1.3296 | 0.00% | |
| 165521 | 1.2888 | 2.0408 | 0.59% | |
| 165524 | 1.2441 | 0.7505 | 0.59% | |
| 550001 | 0.9346 | 2.838 | 0.67% | |
| 550015 | 2.6139 | 2.6139 | 0.67% | |
| 003234 | 1.4834 | 1.5184 | 0.67% | |
| 003278 | 1.1202 | 1.2943 | 0.00% | |
| 005977 | 1.6576 | 1.6576 | 0.67% | |
| 006011 | 5.0886 | 8.2828 | 0.00% | |
| 006012 | 1.1222 | 1.2692 | 0.00% | |
| 009730 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | |
| 013083 | 0.6774 | 0.6774 | 0.59% | |
| 011713 | 0.9949 | 0.9949 | 0.67% | |
| 008091 | 1.7125 | 1.7125 | 0.67% | |
| 008092 | 1.6662 | 1.6662 | 0.67% | |
| 011284 | 0.8666 | 0.8666 | 0.67% | |
| 013610 | 0.8452 | 0.8452 | 0.67% | |
| 013119 | 1.88 | 1.88 | 0.59% | |
| 019219 | 1.3891 | 1.3891 | 0.67% | |
| 020152 | 1.838 | 1.838 | 0.67% | |
| 022209 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
| 016254 | 0.7958 | 0.7958 | 0.67% | |
| 023593 | 2.3282 | 2.3282 | 0.59% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | |
| 022590 | 1.3291 | 1.3291 | 0.67% | |
| 023691 | 1.1203 | 1.1263 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
| 021339 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | |
| 028488 | 1.1817 | 1.1817 | 0.67% | |
| 026729 | 0.644 | 0.644 | 0.67% | |
| 006392 | 2.7675 | 2.7675 | 0.67% | |
| 003433 | 1.2852 | 1.3712 | 0.67% | |
| 003615 | 1.1056 | 1.3421 | 0.00% | |
| 165522 | 1.1678 | 1.6989 | 0.59% | |
| 165523 | 0.6914 | 0.5253 | 0.59% | |
| 165525 | 0.6522 | 0.6602 | 0.59% | |
| 165526 | 1.5966 | 1.6316 | 0.67% | |
| 165531 | 2.1904 | 2.2961 | 0.67% | |
| 550004 | 1.2554 | 1.9412 | 0.00% | |
| 010462 | 1.0722 | 1.2262 | 0.00% | |
| 001402 | 1.8275 | 1.8275 | 0.67% | |
| 001415 | 1.1798 | 1.3005 | 0.67% | |
| 006789 | 1.0755 | 1.2594 | 0.00% | |
| 014335 | 4.707 | 4.707 | 0.67% | |
| 013526 | 2.0439 | 2.0439 | 0.67% | |
| 020165 | 1.0497 | 1.0627 | 0.00% | |
| 015937 | 1.6696 | 1.6696 | 0.67% | |
| 021186 | 1.4057 | 1.4057 | 0.59% | |
| 020556 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 021521 | 5.0528 | 5.5753 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | |
| 028361 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | |
| 025855 | 0.8482 | 0.8482 | 0.67% | |
| 026726 | 0.8516 | 0.8516 | 0.59% | |
| 006177 | 1.1803 | 1.3669 | 0.00% | |
| 004716 | 1.7276 | 1.8085 | 0.59% | |
| 000134 | 1.0204 | 1.2033 | 0.00% | |
| 000135 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 003432 | 1.2991 | 1.3851 | 0.67% | |
| 165520 | 2.3308 | 2.0497 | 0.59% | |
| 165530 | 1.1071 | 1.4139 | 0.00% | |
| 550003 | 1.3417 | 3.7994 | 0.67% | |
| 003235 | 1.4727 | 1.5077 | 0.67% | |
| 003277 | 1.1261 | 1.2988 | 0.00% | |
| 003282 | 1.4984 | 1.4984 | 0.67% | |
| 009731 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
| 006790 | 1.0946 | 1.2555 | 0.00% | |
| 013082 | 0.6389 | 0.6389 | 0.59% | |
| 018619 | 0.8905 | 0.8905 | 0.67% | |
| 022214 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | |
| 016256 | 3.3795 | 4.1415 | 0.67% | |
| 016258 | 2.6971 | 2.6971 | 0.67% | |
| 023600 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | |
| 023995 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
| 025034 | 0.9401 | 0.9401 | 0.59% | |
| 021354 | 1.0316 | 1.0504 | 0.00% | |
| 020768 | 1.12 | 1.132 | 0.59% | |
| 025927 | 1.0676 | 1.0676 | 0.67% | |
| 026727 | 0.8508 | 0.8508 | 0.59% | |
| 006178 | 1.1767 | 1.3266 | 0.00% | |
| 000209 | 2.1084 | 2.1084 | 0.67% | |
| 165508 | 2.1492 | 2.6332 | 0.67% | |
| 165509 | 1.2217 | 2.147 | 0.00% | |
| 165516 | 4.8448 | 5.9838 | 0.67% | |
| 165528 | 1.7143 | 1.7143 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,899.04 | 11.28 |
| 2 | 债券及货币 | 14,961.93 | 88.87 |
| 3 | 现金 | 122.53 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 02.98 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 62.93 | 0.37% | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 00.64 | 51.26 | 0.30% | 0.64 |
| 600036 | 招商银行 | 00.99 | 40.85 | 0.24% | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 01.01 | 38.66 | 0.23% | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.72 | 31.05 | 0.18% | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.10 | 29.11 | 0.17% | 0.02 |
| 601398 | 工商银行 | 03.47 | 28.73 | 0.17% | 3.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 01.31 | 26.75 | 0.16% | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 00.94 | 26.83 | 0.16% | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 00.51 | 27.18 | 0.16% | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250413 | 25农发13 | 20.00(万张) | 2,020.92(万元) | 12.00(%) |
| 2 | 170405 | 17农发05 | 10.00(万张) | 1,035.07(万元) | 6.15(%) |
| 3 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,028.94(万元) | 6.11(%) |
| 4 | 242400011 | 24广发银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,026.34(万元) | 6.10(%) |
| 5 | 102281535 | 22华发集团MTN010(科创票据) | 10.00(万张) | 1,024.00(万元) | 6.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.033 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.15% | -0.09% | 0.72% | 0.58% | 4.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | -0.97% | -2.08% | 0.13% | -0.09% | 2.16% | 2.93% | 53.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| 夏普比率 | -72.92 | -63.78 | -30.38 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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