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中信保诚新旺混合(LOF)C  165527
收藏成功
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理姜鹏,顾飞辰
申购费率0.0%
基金规模6.86亿  (2022-06-30)
1.5018
1.5348
53.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% 0.04% 8352/9441
最近一月 -0.48% -0.07% 2245/9434
最近三月 -0.97% -0.13% 1349/9319
最近一年 -0.09% -0.07% 2563/8535
(2026-11-10)
基金代码165527 基金经理姜鹏,顾飞辰 最新份额9,190.48万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-12-07 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资。登记在登记结算系统基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额,可选
择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的
基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;登
记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券
账户下的基金份额,只能选择现金分红的方
式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同
将导致在可供分配利润上有所不同;
同一类
别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.5007 1.5337 -0.07%
2026-11-10 1.5018 1.5348 -0.03%
2026-11-9 1.5022 1.5352 -0.05%
2026-11-6 1.503 1.536 -0.11%
2026-11-5 1.5047 1.5377 0.10%
2026-11-4 1.5032 1.5362 0.16%
2026-11-3 1.5008 1.5338 0.09%
2026-11-2 1.4995 1.5325 0.05%
2026-10-30 1.4988 1.5318 -0.22%
2026-10-29 1.5021 1.5351 -0.09%
2026-10-28 1.5034 1.5364 0.03%
2026-10-27 1.5029 1.5359 -0.13%
2026-10-26 1.5049 1.5379 0.01%
2026-10-23 1.5047 1.5377 0.17%
2026-10-22 1.5022 1.5352 -0.16%
2026-10-21 1.5046 1.5376 -0.09%
2026-10-20 1.5059 1.5389 -0.02%
2026-10-19 1.5062 1.5392 0.05%
2026-10-16 1.5055 1.5385 0.03%
2026-10-15 1.5051 1.5381 -0.13%

姜鹏先生:中国国籍,经济学硕士。曾担任中交城市投资控股有限公司业务分析岗、杭州金达资产管理有限公司量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新旺混合(LOF)C  2025-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚新旺混合(LOF)E2026-07-08 至 今 0.3--  --  
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2025-02-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C2025-02-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚至选混合A2025-02-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚至选混合E2025-02-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2025-02-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚中证A500指数增强A指数型2025-08-21 至 今 1.2--  --  
中信保诚中证A500指数增强C指数型2025-08-21 至 今 1.2--  --  
中信保诚至选混合C2025-02-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚沪深300指数增强A指数型2023-11-24 至 今 3.0-0.06% -10.25% 
中信保诚沪深300指数增强C指数型2023-11-24 至 今 3.0-0.10% -10.25% 
中信保诚新旺混合(LOF)ALOF型2025-02-24 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2025-12-29 至 今0年-2个月零14天
柳红亮2025-08-20 至 2026-01-190年-8个月零30天
姜鹏2025-02-24 至 今1年8个月零19天
杨立春2020-01-14 至 2025-02-055年0个月零22天21.034.16
提云涛2016-11-23 至 2025-04-108年-8个月零18天42.0831.73
杨旭2015-12-07 至 2016-11-230年11个月零16天4.10-2.57
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009081 1.0586 1.1797 0.00%
550013 1.1199 1.3817 0.00%
550018 1.0772 1.6792 0.00%
004103 1.1774 1.4314 0.00%
004105 1.2259 1.4574 0.00%
004106 1.1152 1.3478 0.00%
004107 1.1086 1.3378 0.00%
004153 1.7906 1.9436 0.67%
004154 1.7512 1.9042 0.67%
003288 1.1138 1.3145 0.00%
013081 2.2834 2.2834 0.59%
013084 1.2186 1.2186 0.59%
002046 1.2716 1.4306 0.67%
013121 1.2622 1.2622 0.59%
013122 1.144 1.144 0.59%
019262 1.0427 1.0867 0.00%
019881 1.1723 1.1723 0.00%
020160 1.2559 1.2559 0.59%
018932 0.919 0.919 0.67%
023594 0.6904 0.6904 0.59%
023595 1.2425 1.2425 0.59%
023666 1.0172 1.0172 0.67%
022713 1.1072 1.1072 0.00%
020969 0.8933 0.8933 0.14%
027445 0.6347 0.6347 0.67%
027882 1.2554 1.2554 0.00%
165511 1.9206 2.1689 0.59%
165527 1.5018 1.5348 0.67%
550012 1.1167 1.2231 0.00%
550019 1.0495 1.5995 0.00%
003379 1.222 1.623 0.67%
014677 2.539 2.539 0.67%
019263 1.041 1.0835 0.00%
019350 1.1679 1.1679 0.67%
018618 0.9087 0.9087 0.67%
021984 1.0408 1.0408 0.59%
022251 1.2176 1.2176 0.00%
022269 1.3524 1.3524 0.67%
023592 1.0532 1.0532 0.59%
023994 1.0086 1.0086 0.00%
025035 0.9358 0.9358 0.59%
020962 1.0278 1.0278 0.00%
021529 1.2726 1.2726 0.00%
026728 0.6456 0.6456 0.67%
003121 1.1184 1.3294 0.00%
003130 1.1139 1.3239 0.00%
006209 1.2743 1.2743 0.67%
000551 1.3448 2.1018 0.67%
165513 0.9232 0.9232 0.14%
165517 1.028 1.428 0.00%
004104 1.2264 1.4574 0.00%
004108 1.0494 1.3542 0.00%
008429 1.02 1.1905 0.00%
003227 1.0913 1.3894 0.00%
003287 1.1244 1.3274 0.00%
009913 1.634 1.7886 0.67%
011526 1.0117 1.0117 0.67%
011295 0.996 0.996 0.59%
020151 1.8682 1.8682 0.67%
020161 1.2413 1.2413 0.59%
022006 1.2112 1.2162 0.67%
022270 1.3358 1.3358 0.67%
016255 1.2795 1.508 0.67%
023596 0.6514 0.6514 0.59%
023611 1.0264 1.0264 0.00%
022712 1.0995 1.0995 0.00%
023690 1.1133 1.1269 0.00%
021185 1.4192 1.4192 0.59%
021338 1.0595 1.0595 0.00%
020769 1.1021 1.1141 0.59%
020963 1.1154 1.142 0.00%
027444 0.6359 0.6359 0.67%
025854 0.8534 0.8534 0.67%
165515 1.1771 1.7656 0.59%
165519 1.0544 1.7594 0.59%
550002 0.8167 3.8809 0.67%
550008 1.3084 2.7223 0.67%
550016 3.6588 3.6588 0.67%
004102 1.1799 1.4369 0.00%
004109 1.0631 1.3459 0.00%
004155 1.2819 1.2819 0.00%
003226 1.0937 1.3928 0.00%
011525 1.0351 1.0351 0.67%
002177 1.5839 1.6769 0.67%
014282 1.6084 1.7488 0.67%
019220 1.3632 1.3632 0.67%
022210 1.0333 1.0333 0.00%
022213 1.0495 1.0495 0.00%
015936 0.9052 0.9052 0.67%
020413 1.0492 1.1169 0.00%
020414 1.0775 1.1885 0.00%
022993 1.1271 1.1271 0.00%
023688 1.0772 1.0772 0.00%
023689 1.1145 1.1205 0.00%
021266 1.1808 1.1808 0.00%
021353 1.0322 1.051 0.00%
028358 1.5948 1.5948 0.67%
025926 1.0736 1.0736 0.67%
003614 1.1116 1.3585 0.00%
550005 1.23 1.8538 0.00%
550009 3.4711 4.3671 0.67%
004156 1.3436 1.3436 0.00%
003283 1.3412 1.3412 0.67%
003380 1.2147 1.6127 0.67%
005978 1.548 1.548 0.67%
001596 1.6718 1.7668 0.67%
013080 1.0328 1.0328 0.59%
011714 0.9737 0.9737 0.67%
002030 1.7929 1.7929 0.67%
017463 1.0725 1.2175 0.00%
013120 1.1529 1.1529 0.59%
013141 0.9293 0.9293 0.67%
019349 1.1818 1.1818 0.67%
020164 1.0707 1.0717 0.00%
018561 2.146 2.146 0.67%
021983 1.0533 1.0533 0.59%
020504 1.2264 1.2264 0.00%
023664 1.011 1.011 0.00%
023665 1.0118 1.0118 0.00%
022994 1.0946 1.0946 0.00%
020927 5.094 5.6174 0.00%
028362 1.0013 1.0013 0.00%
005617 1.0654 1.3296 0.00%
165521 1.2888 2.0408 0.59%
165524 1.2441 0.7505 0.59%
550001 0.9346 2.838 0.67%
550015 2.6139 2.6139 0.67%
003234 1.4834 1.5184 0.67%
003278 1.1202 1.2943 0.00%
005977 1.6576 1.6576 0.67%
006011 5.0886 8.2828 0.00%
006012 1.1222 1.2692 0.00%
009730 1.1637 1.1637 0.00%
013083 0.6774 0.6774 0.59%
011713 0.9949 0.9949 0.67%
008091 1.7125 1.7125 0.67%
008092 1.6662 1.6662 0.67%
011284 0.8666 0.8666 0.67%
013610 0.8452 0.8452 0.67%
013119 1.88 1.88 0.59%
019219 1.3891 1.3891 0.67%
020152 1.838 1.838 0.67%
022209 1.0396 1.0396 0.00%
016254 0.7958 0.7958 0.67%
023593 2.3282 2.3282 0.59%
023599 1.1635 1.1635 0.00%
022590 1.3291 1.3291 0.67%
023691 1.1203 1.1263 0.00%
021264 1.0774 1.0774 0.00%
021339 1.0543 1.0543 0.00%
028488 1.1817 1.1817 0.67%
026729 0.644 0.644 0.67%
006392 2.7675 2.7675 0.67%
003433 1.2852 1.3712 0.67%
003615 1.1056 1.3421 0.00%
165522 1.1678 1.6989 0.59%
165523 0.6914 0.5253 0.59%
165525 0.6522 0.6602 0.59%
165526 1.5966 1.6316 0.67%
165531 2.1904 2.2961 0.67%
550004 1.2554 1.9412 0.00%
010462 1.0722 1.2262 0.00%
001402 1.8275 1.8275 0.67%
001415 1.1798 1.3005 0.67%
006789 1.0755 1.2594 0.00%
014335 4.707 4.707 0.67%
013526 2.0439 2.0439 0.67%
020165 1.0497 1.0627 0.00%
015937 1.6696 1.6696 0.67%
021186 1.4057 1.4057 0.59%
020556 1.1081 1.1081 0.00%
021521 5.0528 5.5753 0.00%
024508 1.2821 1.2821 0.00%
028361 1.0016 1.0016 0.00%
025855 0.8482 0.8482 0.67%
026726 0.8516 0.8516 0.59%
006177 1.1803 1.3669 0.00%
004716 1.7276 1.8085 0.59%
000134 1.0204 1.2033 0.00%
000135 0.9996 0.9996 0.00%
003432 1.2991 1.3851 0.67%
165520 2.3308 2.0497 0.59%
165530 1.1071 1.4139 0.00%
550003 1.3417 3.7994 0.67%
003235 1.4727 1.5077 0.67%
003277 1.1261 1.2988 0.00%
003282 1.4984 1.4984 0.67%
009731 1.1347 1.1347 0.00%
006790 1.0946 1.2555 0.00%
013082 0.6389 0.6389 0.59%
018619 0.8905 0.8905 0.67%
022214 1.0446 1.0446 0.00%
016256 3.3795 4.1415 0.67%
016258 2.6971 2.6971 0.67%
023600 1.1618 1.1618 0.00%
023995 1.003 1.003 0.00%
025034 0.9401 0.9401 0.59%
021354 1.0316 1.0504 0.00%
020768 1.12 1.132 0.59%
025927 1.0676 1.0676 0.67%
026727 0.8508 0.8508 0.59%
006178 1.1767 1.3266 0.00%
000209 2.1084 2.1084 0.67%
165508 2.1492 2.6332 0.67%
165509 1.2217 2.147 0.00%
165516 4.8448 5.9838 0.67%
165528 1.7143 1.7143 0.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,899.0411.28
2债券及货币14,961.9388.87
3现金122.5300.73
4其他资产02.9800.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0562.930.37%0.05  
000333美的集团00.6451.260.30%0.64  
600036招商银行00.9940.850.24%0.91  
000651格力电器01.0138.660.23%1.01  
601166兴业银行01.7231.050.18%1.70  
300750宁德时代00.1029.110.17%0.02  
601398工商银行03.4728.730.17%3.47  
600690海尔智家01.3126.750.16%1.31  
600900长江电力00.9426.830.16%0.94  
601318中国平安00.5127.180.16%0.17  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041325农发1320.00(万张)2,020.92(万元)12.00(%)  
217040517农发0510.00(万张)1,035.07(万元)6.15(%)  
324248000424华夏银行永续债0110.00(万张)1,028.94(万元)6.11(%)  
424240001124广发银行永续债0110.00(万张)1,026.34(万元)6.10(%)  
510228153522华发集团MTN010(科创票据)10.00(万张)1,024.00(万元)6.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-232021-06-250.033
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%-0.09%0.72%0.58%4.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.48%
-0.97%
-2.08%
0.13%
-0.09%
2.16%
2.93%
53.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.11
0.16
夏普比率
-72.92
-63.78
-30.38
特雷诺指数
-0.02
-0.03
-0.02
詹森指数
-0.00
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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