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中信保诚智惠金货币E 018299
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿,臧淑玲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018299 | 基金经理席行懿,臧淑玲 | 最新份额250,295.72万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-04-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日已实现收益大于零时，则增加投资者相应类别的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，缩减投资者基金份额，直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清，收益为负值的，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚智惠金货币E 2023-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.8 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.9 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.3 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.8 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.8 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.31 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 2年6个月零15天 | 1.69 | 1.55 |
| 席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 2年6个月零15天 | 1.69 | 1.55 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003227 | 1.0328 | 1.3309 | -0.02% | |
| 003283 | 1.2979 | 1.2979 | -0.90% | |
| 013526 | 2.6884 | 2.6884 | -0.90% | |
| 019349 | 1.0792 | 1.0792 | -0.90% | |
| 020151 | 1.8475 | 1.8475 | -0.90% | |
| 022214 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 022270 | 1.3302 | 1.3302 | -0.90% | |
| 021264 | 1.0557 | 1.0557 | -0.02% | |
| 021339 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | |
| 020556 | 1.073 | 1.073 | -0.02% | |
| 020768 | 1.1112 | 1.1232 | -0.97% | |
| 020769 | 1.1002 | 1.1122 | -0.97% | |
| 019263 | 1.0068 | 1.0493 | -0.02% | |
| 023689 | 1.0851 | 1.0911 | -0.02% | |
| 023594 | 0.9047 | 0.9047 | -0.97% | |
| 003615 | 1.0691 | 1.3056 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0644 | 1.3712 | -0.02% | |
| 006177 | 1.1216 | 1.3082 | -0.02% | |
| 000551 | 1.5607 | 2.3177 | -0.90% | |
| 004108 | 1.0197 | 1.3245 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 008429 | 1.018 | 1.1724 | -0.02% | |
| 005977 | 1.9691 | 1.9691 | -0.90% | |
| 009731 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
| 001402 | 1.7248 | 1.7248 | -0.90% | |
| 001415 | 1.2876 | 1.4083 | -0.90% | |
| 006789 | 1.0537 | 1.2376 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0736 | 1.2345 | -0.02% | |
| 003235 | 1.1357 | 1.1707 | -0.90% | |
| 011714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.90% | |
| 013121 | 1.3136 | 1.3136 | -0.97% | |
| 018618 | 1.1505 | 1.1505 | -0.90% | |
| 021983 | 1.0441 | 1.0441 | -0.97% | |
| 022209 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% | |
| 023691 | 1.0813 | 1.0873 | -0.02% | |
| 023596 | 0.7866 | 0.7866 | -0.97% | |
| 165509 | 1.203 | 2.1283 | -0.02% | |
| 165511 | 2.031 | 2.2259 | -0.97% | |
| 165520 | 2.7067 | 2.2797 | -0.97% | |
| 006392 | 3.173 | 3.173 | -0.90% | |
| 009081 | 1.0422 | 1.149 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9669 | 2.8673 | -0.90% | |
| 004103 | 1.078 | 1.332 | -0.02% | |
| 004154 | 1.7185 | 1.8715 | -0.90% | |
| 002177 | 1.5511 | 1.6441 | -0.90% | |
| 011284 | 0.8497 | 0.8497 | -0.90% | |
| 011295 | 1.1148 | 1.1148 | -0.97% | |
| 003277 | 1.0998 | 1.2725 | -0.02% | |
| 013081 | 2.6625 | 2.6625 | -0.97% | |
| 008092 | 1.6435 | 1.6435 | -0.90% | |
| 014677 | 2.6912 | 2.6912 | -0.90% | |
| 013610 | 1.0028 | 1.0028 | -0.90% | |
| 020413 | 1.0196 | 1.0873 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
| 020165 | 1.0295 | 1.0425 | -0.02% | |
| 022213 | 1.0183 | 1.0183 | -0.02% | |
| 020969 | 0.9809 | 0.9809 | -0.60% | |
| 023995 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 023595 | 1.2526 | 1.2526 | -0.97% | |
| 003433 | 1.5864 | 1.6724 | -0.90% | |
| 165508 | 2.202 | 2.686 | -0.90% | |
| 165513 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
| 165522 | 1.198 | 1.7099 | -0.97% | |
| 165524 | 1.253 | 0.754 | -0.97% | |
| 165527 | 1.5027 | 1.5357 | -0.90% | |
| 165528 | 2.0145 | 2.0145 | -0.90% | |
| 550002 | 0.9443 | 4.1629 | -0.90% | |
| 550005 | 1.2173 | 1.8411 | -0.02% | |
| 004104 | 1.1617 | 1.3927 | -0.02% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.90% | |
| 005978 | 1.8541 | 1.8541 | -0.90% | |
| 003226 | 1.034 | 1.3331 | -0.02% | |
| 013084 | 1.2324 | 1.2324 | -0.97% | |
| 011525 | 0.9908 | 0.9908 | -0.90% | |
| 013122 | 1.1784 | 1.1784 | -0.97% | |
| 016255 | 1.5227 | 1.7512 | -0.90% | |
| 018619 | 1.1344 | 1.1344 | -0.90% | |
| 021266 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
| 020927 | 4.7563 | 5.2797 | -0.02% | |
| 019220 | 1.6223 | 1.6223 | -0.90% | |
| 019262 | 1.0073 | 1.0513 | -0.02% | |
| 022713 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 022993 | 1.1001 | 1.1001 | -0.02% | |
| 023599 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
| 165519 | 1.0628 | 1.7678 | -0.97% | |
| 165521 | 1.3358 | 2.0878 | -0.97% | |
| 165526 | 1.5959 | 1.6309 | -0.90% | |
| 005617 | 1.0445 | 1.3027 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0126 | 1.1687 | -0.02% | |
| 550003 | 1.5013 | 3.959 | -0.90% | |
| 550004 | 1.2423 | 1.9281 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1216 | 1.6716 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0792 | 1.3362 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0809 | 1.3101 | -0.02% | |
| 001596 | 1.6355 | 1.7305 | -0.90% | |
| 003379 | 1.2016 | 1.6026 | -0.90% | |
| 013080 | 1.0454 | 1.0454 | -0.97% | |
| 013083 | 0.8903 | 0.8903 | -0.97% | |
| 011526 | 0.9724 | 0.9724 | -0.90% | |
| 011713 | 0.9809 | 0.9809 | -0.90% | |
| 008091 | 1.6823 | 1.6823 | -0.90% | |
| 013119 | 1.9962 | 1.9962 | -0.97% | |
| 014282 | 1.8532 | 1.9936 | -0.90% | |
| 016254 | 0.9259 | 0.9259 | -0.90% | |
| 016258 | 3.1113 | 3.1113 | -0.90% | |
| 020504 | 1.1621 | 1.1621 | -0.02% | |
| 019350 | 1.0709 | 1.0709 | -0.90% | |
| 020161 | 1.3758 | 1.3758 | -0.97% | |
| 018561 | 2.1576 | 2.1576 | -0.90% | |
| 021984 | 1.0381 | 1.0381 | -0.97% | |
| 022269 | 1.3385 | 1.3385 | -0.90% | |
| 021186 | 1.5619 | 1.5619 | -0.97% | |
| 021521 | 4.7322 | 5.2547 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2426 | 1.2426 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 023666 | 1.0031 | 1.0031 | -0.90% | |
| 003614 | 1.0738 | 1.3207 | -0.02% | |
| 165517 | 1.0144 | 1.4144 | -0.02% | |
| 165531 | 2.1887 | 2.2944 | -0.90% | |
| 550009 | 4.2347 | 5.1307 | -0.90% | |
| 550015 | 2.753 | 2.753 | -0.90% | |
| 004109 | 1.0341 | 1.3169 | -0.02% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.90% | |
| 009730 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | |
| 003287 | 1.0815 | 1.2845 | -0.02% | |
| 013141 | 1.0351 | 1.0351 | -0.90% | |
| 016256 | 4.1486 | 4.9106 | -0.90% | |
| 015937 | 1.9741 | 1.9741 | -0.90% | |
| 022210 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
| 024508 | 1.2478 | 1.2478 | -0.02% | |
| 019219 | 1.6428 | 1.6428 | -0.90% | |
| 023593 | 2.7064 | 2.7064 | -0.97% | |
| 023611 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
| 165515 | 1.2818 | 1.8308 | -0.97% | |
| 165516 | 6.3961 | 7.5351 | -0.90% | |
| 550008 | 1.5475 | 2.9614 | -0.90% | |
| 550016 | 3.8675 | 3.8675 | -0.90% | |
| 550018 | 1.1465 | 1.7485 | -0.02% | |
| 009913 | 1.8713 | 2.0259 | -0.90% | |
| 003278 | 1.0953 | 1.2694 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0775 | 1.2782 | -0.02% | |
| 003380 | 1.1955 | 1.5935 | -0.90% | |
| 014335 | 6.2518 | 6.2518 | -0.90% | |
| 015936 | 1.0146 | 1.0146 | -0.90% | |
| 018932 | 0.9538 | 0.9538 | -0.90% | |
| 022251 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 021185 | 1.5703 | 1.5703 | -0.97% | |
| 020963 | 1.064 | 1.0906 | -0.02% | |
| 022590 | 1.552 | 1.552 | -0.90% | |
| 023690 | 1.077 | 1.085 | -0.02% | |
| 023994 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
| 165523 | 0.9051 | 0.6096 | -0.97% | |
| 003130 | 1.0793 | 1.2837 | -0.02% | |
| 006178 | 1.1184 | 1.2683 | -0.02% | |
| 004716 | 1.9257 | 2.0066 | -0.97% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 550012 | 1.0651 | 1.1715 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0692 | 1.331 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.02% | |
| 004156 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% | |
| 006011 | 4.754 | 7.9482 | -0.02% | |
| 002030 | 1.6938 | 1.6938 | -0.90% | |
| 002046 | 1.3893 | 1.5483 | -0.90% | |
| 003234 | 1.1429 | 1.1779 | -0.90% | |
| 003282 | 1.4485 | 1.4485 | -0.90% | |
| 013082 | 0.7739 | 0.7739 | -0.97% | |
| 013120 | 1.2606 | 1.2606 | -0.97% | |
| 017463 | 1.1427 | 1.2877 | -0.02% | |
| 020414 | 1.1468 | 1.2578 | -0.02% | |
| 020152 | 1.8288 | 1.8288 | -0.90% | |
| 020160 | 1.3864 | 1.3864 | -0.97% | |
| 020164 | 1.0395 | 1.0405 | -0.02% | |
| 022006 | 1.1958 | 1.2008 | -0.90% | |
| 021353 | 1.0095 | 1.0283 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0104 | 1.0292 | -0.02% | |
| 020962 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | |
| 023592 | 1.0626 | 1.0626 | -0.97% | |
| 023600 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | |
| 003432 | 1.6017 | 1.6877 | -0.90% | |
| 165512 | 1.3304 | 2.9197 | -0.90% | |
| 165525 | 0.7868 | 0.7948 | -0.97% | |
| 003121 | 1.0767 | 1.2821 | -0.02% | |
| 006209 | 1.6715 | 1.6715 | -0.90% | |
| 000209 | 2.7561 | 2.7561 | -0.90% | |
| 004105 | 1.1625 | 1.394 | -0.02% | |
| 004153 | 1.7553 | 1.9083 | -0.90% | |
| 006012 | 1.0488 | 1.1958 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,147,801.91 | 103.55 |
| 3 | 现金 | 146,869.40 | 07.08 |
| 4 | 其他资产 | 6,337.39 | 00.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 600.00(万张) | 59,798.25(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 500.00(万张) | 49,669.99(万元) | 2.39(%) |
| 3 | 112515194 | 25民生银行CD194 | 400.00(万张) | 39,760.12(万元) | 1.92(%) |
| 4 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 400.00(万张) | 39,881.00(万元) | 1.92(%) |
| 5 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 400.00(万张) | 39,695.62(万元) | 1.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.220% | 1.416% | 0.000% | 0.000% | 1.754% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 1.15% | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 4.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -160.49 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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