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中信保诚智惠金货币E 018299
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理臧淑玲,席行懿 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018299 | 基金经理臧淑玲,席行懿 | 最新份额174,456.73万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-04-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日已实现收益大于零时，则增加投资者相应类别的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，缩减投资者基金份额，直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清，收益为负值的，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚智惠金货币E 2023-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券C | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.8 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 9.2 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚汇鑫债券A | 债券型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.5 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.7 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.6 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.31 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 3年5个月零8天 | 1.69 | 1.55 |
| 席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 3年5个月零8天 | 1.69 | 1.55 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006790 | 1.0914 | 1.2523 | -0.02% | |
| 008091 | 1.6656 | 1.6656 | -0.15% | |
| 002177 | 1.5896 | 1.6826 | -0.15% | |
| 011284 | 1.0437 | 1.0437 | -0.15% | |
| 011295 | 1.099 | 1.099 | -0.38% | |
| 014335 | 8.0881 | 8.0881 | -0.15% | |
| 017463 | 1.1244 | 1.2694 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1664 | 1.1664 | -0.02% | |
| 020151 | 2.0487 | 2.0487 | -0.15% | |
| 018619 | 0.9977 | 0.9977 | -0.15% | |
| 020414 | 1.1295 | 1.2405 | -0.02% | |
| 023665 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | |
| 025035 | 1.0551 | 1.0551 | -0.38% | |
| 021338 | 1.0579 | 1.0579 | -0.02% | |
| 020962 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2707 | 1.2707 | -0.02% | |
| 026726 | 0.949 | 0.949 | -0.38% | |
| 027445 | 0.7916 | 0.7916 | -0.15% | |
| 027882 | 1.2675 | 1.2675 | -0.02% | |
| 000551 | 1.3374 | 2.0944 | -0.15% | |
| 005617 | 1.0625 | 1.3267 | -0.02% | |
| 003433 | 1.3015 | 1.3875 | -0.15% | |
| 165515 | 1.2982 | 1.841 | -0.38% | |
| 165519 | 1.0823 | 1.7873 | -0.38% | |
| 165528 | 2.6626 | 2.6626 | -0.15% | |
| 550009 | 5.7427 | 6.6387 | -0.15% | |
| 550016 | 4.4466 | 4.4466 | -0.15% | |
| 004103 | 1.1604 | 1.4144 | -0.02% | |
| 004109 | 1.0574 | 1.3402 | -0.02% | |
| 009731 | 1.1385 | 1.1385 | -0.02% | |
| 003226 | 1.0846 | 1.3837 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4899 | 1.4899 | -0.15% | |
| 003283 | 1.3338 | 1.3338 | -0.15% | |
| 003288 | 1.1019 | 1.3026 | -0.02% | |
| 001415 | 1.2997 | 1.4204 | -0.15% | |
| 016256 | 5.5957 | 6.3577 | -0.15% | |
| 013610 | 0.9419 | 0.9419 | -0.15% | |
| 019349 | 1.1171 | 1.1171 | -0.15% | |
| 020164 | 1.0678 | 1.0688 | -0.02% | |
| 020165 | 1.0468 | 1.0598 | -0.02% | |
| 020413 | 1.0435 | 1.1112 | -0.02% | |
| 023592 | 1.0812 | 1.0812 | -0.38% | |
| 023611 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
| 023689 | 1.1098 | 1.1158 | -0.02% | |
| 023995 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | |
| 022213 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
| 022251 | 1.2436 | 1.2436 | -0.02% | |
| 021185 | 1.5863 | 1.5863 | -0.38% | |
| 020769 | 1.075 | 1.087 | -0.38% | |
| 026727 | 0.9484 | 0.9484 | -0.38% | |
| 026729 | 1.1142 | 1.1142 | -0.15% | |
| 028358 | 1.6068 | 1.6068 | -0.15% | |
| 003121 | 1.1024 | 1.3134 | -0.02% | |
| 165513 | 0.9994 | 0.9994 | -0.63% | |
| 165525 | 0.706 | 0.714 | -0.38% | |
| 165526 | 1.6079 | 1.6429 | -0.15% | |
| 550001 | 0.9554 | 2.8588 | -0.15% | |
| 550002 | 0.957 | 4.191 | -0.15% | |
| 550015 | 3.1752 | 3.1752 | -0.15% | |
| 550018 | 1.1291 | 1.7311 | -0.02% | |
| 013080 | 1.0608 | 1.0608 | -0.38% | |
| 014677 | 3.0872 | 3.0872 | -0.15% | |
| 013120 | 1.2721 | 1.2721 | -0.38% | |
| 014282 | 2.52 | 2.6604 | -0.15% | |
| 013526 | 3.4953 | 3.4953 | -0.15% | |
| 020161 | 1.3698 | 1.3698 | -0.38% | |
| 021983 | 1.0294 | 1.0294 | -0.38% | |
| 023595 | 1.3669 | 1.3669 | -0.38% | |
| 023600 | 1.1653 | 1.1653 | -0.02% | |
| 022590 | 1.3229 | 1.3229 | -0.15% | |
| 022712 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
| 022713 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | |
| 022994 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
| 025034 | 1.0594 | 1.0594 | -0.38% | |
| 020969 | 0.9673 | 0.9673 | -0.63% | |
| 165509 | 1.2471 | 2.1724 | -0.02% | |
| 165511 | 2.2289 | 2.3281 | -0.38% | |
| 004102 | 1.1627 | 1.4197 | -0.02% | |
| 004154 | 1.7524 | 1.9054 | -0.15% | |
| 005978 | 2.5358 | 2.5358 | -0.15% | |
| 003278 | 1.1158 | 1.2899 | -0.02% | |
| 001402 | 2.0316 | 2.0316 | -0.15% | |
| 011526 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | |
| 016254 | 0.9332 | 0.9332 | -0.15% | |
| 019220 | 2.4323 | 2.4323 | -0.15% | |
| 018932 | 0.9402 | 0.9402 | -0.15% | |
| 024508 | 1.2796 | 1.2796 | -0.02% | |
| 022214 | 1.0421 | 1.0421 | -0.02% | |
| 021264 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |
| 021353 | 1.0285 | 1.0473 | -0.02% | |
| 020768 | 1.0916 | 1.1036 | -0.38% | |
| 025854 | 0.8292 | 0.8292 | -0.15% | |
| 003130 | 1.0982 | 1.3082 | -0.02% | |
| 165508 | 2.1573 | 2.6413 | -0.15% | |
| 165524 | 1.3684 | 0.7992 | -0.38% | |
| 165531 | 2.3925 | 2.4982 | -0.15% | |
| 550004 | 1.2674 | 1.9532 | -0.02% | |
| 003277 | 1.1214 | 1.2941 | -0.02% | |
| 010462 | 1.0703 | 1.2243 | -0.02% | |
| 009913 | 2.558 | 2.7126 | -0.15% | |
| 001596 | 1.6776 | 1.7726 | -0.15% | |
| 013081 | 2.6365 | 2.6365 | -0.38% | |
| 013082 | 0.692 | 0.692 | -0.38% | |
| 011525 | 1.0289 | 1.0289 | -0.15% | |
| 013121 | 1.2465 | 1.2465 | -0.38% | |
| 019350 | 1.1045 | 1.1045 | -0.15% | |
| 022006 | 1.2247 | 1.2297 | -0.15% | |
| 015937 | 2.5952 | 2.5952 | -0.15% | |
| 020504 | 1.2165 | 1.2165 | -0.02% | |
| 023593 | 2.6872 | 2.6872 | -0.38% | |
| 022993 | 1.1226 | 1.1226 | -0.02% | |
| 022210 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
| 022269 | 1.4986 | 1.4986 | -0.15% | |
| 021186 | 1.5721 | 1.5721 | -0.38% | |
| 020927 | 5.0275 | 5.5509 | -0.02% | |
| 020963 | 1.1059 | 1.1325 | -0.02% | |
| 026728 | 1.1165 | 1.1165 | -0.15% | |
| 006177 | 1.174 | 1.3606 | -0.02% | |
| 006392 | 3.3583 | 3.3583 | -0.15% | |
| 003614 | 1.105 | 1.3519 | -0.02% | |
| 165521 | 1.2721 | 2.0241 | -0.38% | |
| 550008 | 1.4493 | 2.8632 | -0.15% | |
| 004156 | 1.3412 | 1.3412 | -0.02% | |
| 008429 | 1.0177 | 1.1882 | -0.02% | |
| 005977 | 2.7123 | 2.7123 | -0.15% | |
| 009730 | 1.167 | 1.167 | -0.02% | |
| 009081 | 1.0505 | 1.1716 | -0.02% | |
| 003227 | 1.0824 | 1.3805 | -0.02% | |
| 002046 | 1.4011 | 1.5601 | -0.15% | |
| 013084 | 1.3411 | 1.3411 | -0.38% | |
| 008092 | 1.6214 | 1.6214 | -0.15% | |
| 013119 | 2.1829 | 2.1829 | -0.38% | |
| 013141 | 1.0769 | 1.0769 | -0.15% | |
| 016255 | 1.4185 | 1.647 | -0.15% | |
| 016258 | 3.2754 | 3.2754 | -0.15% | |
| 019262 | 1.0369 | 1.0809 | -0.02% | |
| 021984 | 1.018 | 1.018 | -0.38% | |
| 022270 | 1.4815 | 1.4815 | -0.15% | |
| 021339 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0283 | 1.0471 | -0.02% | |
| 025926 | 1.1656 | 1.1656 | -0.15% | |
| 000134 | 1.0162 | 1.1991 | -0.02% | |
| 000209 | 3.6028 | 3.6028 | -0.15% | |
| 003432 | 1.3154 | 1.4014 | -0.15% | |
| 003615 | 1.0992 | 1.3357 | -0.02% | |
| 165512 | 1.2701 | 2.8594 | -0.15% | |
| 165522 | 1.4356 | 1.7962 | -0.38% | |
| 165527 | 1.5126 | 1.5456 | -0.15% | |
| 165530 | 1.1124 | 1.4192 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1006 | 1.6506 | -0.02% | |
| 004104 | 1.2161 | 1.4471 | -0.02% | |
| 004108 | 1.0437 | 1.3485 | -0.02% | |
| 004153 | 1.7916 | 1.9446 | -0.15% | |
| 006011 | 5.0224 | 8.2166 | -0.02% | |
| 003287 | 1.1122 | 1.3152 | -0.02% | |
| 003379 | 1.2351 | 1.6361 | -0.15% | |
| 003380 | 1.2278 | 1.6258 | -0.15% | |
| 011713 | 0.9961 | 0.9961 | -0.15% | |
| 011714 | 0.9753 | 0.9753 | -0.15% | |
| 013122 | 1.4071 | 1.4071 | -0.38% | |
| 019263 | 1.0354 | 1.0779 | -0.02% | |
| 020152 | 2.0172 | 2.0172 | -0.15% | |
| 018561 | 2.3459 | 2.3459 | -0.15% | |
| 018618 | 1.0173 | 1.0173 | -0.15% | |
| 023599 | 1.1669 | 1.1669 | -0.02% | |
| 023690 | 1.0973 | 1.1109 | -0.02% | |
| 023691 | 1.1071 | 1.1131 | -0.02% | |
| 023994 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
| 022209 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | |
| 020556 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
| 027444 | 0.7926 | 0.7926 | -0.15% | |
| 006178 | 1.1705 | 1.3204 | -0.02% | |
| 006209 | 1.3474 | 1.3474 | -0.15% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 165516 | 8.3181 | 9.4571 | -0.15% | |
| 165523 | 0.7603 | 0.5525 | -0.38% | |
| 550003 | 1.4969 | 3.9546 | -0.15% | |
| 550005 | 1.2418 | 1.8656 | -0.02% | |
| 550012 | 1.1071 | 1.2135 | -0.02% | |
| 003234 | 2.0319 | 2.0669 | -0.15% | |
| 003235 | 2.0175 | 2.0525 | -0.15% | |
| 002030 | 1.9934 | 1.9934 | -0.15% | |
| 006789 | 1.0722 | 1.2561 | -0.02% | |
| 013083 | 0.7453 | 0.7453 | -0.38% | |
| 019219 | 2.4764 | 2.4764 | -0.15% | |
| 020160 | 1.3852 | 1.3852 | -0.38% | |
| 015936 | 1.0499 | 1.0499 | -0.15% | |
| 023594 | 0.7593 | 0.7593 | -0.38% | |
| 023596 | 0.7052 | 0.7052 | -0.38% | |
| 023664 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
| 023666 | 1.014 | 1.014 | -0.15% | |
| 021266 | 1.1635 | 1.1635 | -0.02% | |
| 021521 | 4.9889 | 5.5114 | -0.02% | |
| 028488 | 1.117 | 1.117 | -0.15% | |
| 025855 | 0.8248 | 0.8248 | -0.15% | |
| 025927 | 1.16 | 1.16 | -0.15% | |
| 004716 | 1.9054 | 1.9863 | -0.38% | |
| 165517 | 1.0444 | 1.4444 | -0.02% | |
| 165520 | 2.6898 | 2.2694 | -0.38% | |
| 550013 | 1.1104 | 1.3722 | -0.02% | |
| 004105 | 1.2158 | 1.4473 | -0.02% | |
| 004106 | 1.1105 | 1.3431 | -0.02% | |
| 004107 | 1.1042 | 1.3334 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2794 | 1.2794 | -0.02% | |
| 006012 | 1.1077 | 1.2547 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,838,566.06 | 102.33 |
| 3 | 现金 | 553,044.03 | 19.94 |
| 4 | 其他资产 | 1,022.92 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112610068 | 26兴业银行CD068 | 800.00(万张) | 79,921.61(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112603068 | 26农业银行CD068 | 600.00(万张) | 59,956.06(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112621162 | 26渤海银行CD162 | 600.00(万张) | 59,902.77(万元) | 2.16(%) |
| 4 | 112605075 | 26建设银行CD075 | 600.00(万张) | 59,963.28(万元) | 2.16(%) |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 530.00(万张) | 53,820.77(万元) | 1.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.980% | 1.165% | 1.532% | 0.000% | 1.598% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.55% | 0.83% | 1.16% | 4.67% | 0.0% | 5.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -254.56 | -110.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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