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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5241
1.236%
1.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 0.0%
(2026-07-21)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额22,991.02万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.31.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.6--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.420.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.66.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.422.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 9.015.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.422.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.510.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.42.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.8--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 1.2--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年-1个月零29天
席行懿2025-07-23 至 今0年-1个月零29天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009081 1.0462 1.1673 0.18%
550003 1.5271 3.9848 3.45%
550012 1.0905 1.1969 0.18%
004103 1.1313 1.3853 0.18%
004104 1.197 1.428 0.18%
003277 1.1148 1.2875 0.18%
003283 1.329 1.329 3.45%
003287 1.1011 1.3041 0.18%
003379 1.2313 1.6323 3.45%
010462 1.0681 1.2221 0.18%
002177 1.5913 1.6843 3.45%
014677 3.1336 3.1336 3.45%
013120 1.3088 1.3088 3.56%
013121 1.2223 1.2223 3.56%
013122 1.4601 1.4601 3.56%
014335 7.5085 7.5085 3.45%
020413 1.0368 1.1045 0.18%
019263 1.0283 1.0708 0.18%
020164 1.065 1.066 0.18%
022210 1.0293 1.0293 0.18%
022270 1.4236 1.4236 3.45%
023664 1.0067 1.0067 0.18%
023666 1.012 1.012 3.45%
023688 1.1537 1.1537 0.18%
023689 1.1046 1.1106 0.18%
025855 0.8259 0.8259 3.45%
026728 1.1133 1.1133 3.45%
027444 0.8486 0.8486 3.45%
000135 1.0 1.0 0.18%
165520 2.5804 2.2024 3.56%
165525 0.6966 0.7046 3.56%
006177 1.1603 1.3469 0.18%
004716 1.9615 2.0424 3.56%
550013 1.094 1.3558 0.18%
550019 1.1254 1.6754 0.18%
004107 1.0992 1.3284 0.18%
008429 1.0312 1.1856 0.18%
006011 4.9078 8.102 0.18%
001402 1.9455 1.9455 3.45%
006789 1.0699 1.2538 0.18%
013082 0.6832 0.6832 3.56%
013083 0.7549 0.7549 3.56%
008091 1.6209 1.6209 3.45%
016254 0.9774 0.9774 3.45%
015937 2.7525 2.7525 3.45%
019219 2.2931 2.2931 3.45%
018619 1.05 1.05 3.45%
021339 1.0499 1.0499 0.18%
020768 1.0786 1.0906 3.56%
020963 1.0893 1.1159 0.18%
022590 1.3248 1.3248 3.45%
023691 1.1014 1.1074 0.18%
023995 1.0158 1.0158 0.18%
026726 1.0168 1.0168 3.56%
000134 1.0091 1.192 0.18%
550001 0.9257 2.8291 3.45%
550004 1.2636 1.9494 0.18%
550016 4.5114 4.5114 3.45%
009731 1.1201 1.1201 0.18%
001415 1.3386 1.4593 3.45%
006790 1.0894 1.2503 0.18%
003234 1.977 2.012 3.45%
003235 1.9633 1.9983 3.45%
003288 1.0961 1.2968 0.18%
003380 1.2242 1.6222 3.45%
002046 1.4433 1.6023 3.45%
011713 0.9883 0.9883 3.45%
011295 1.1322 1.1322 3.56%
014282 2.6243 2.7647 3.45%
016258 3.4077 3.4077 3.45%
019881 1.1531 1.1531 0.18%
020160 1.4393 1.4393 3.56%
021983 1.0053 1.0053 3.56%
022209 1.0347 1.0347 0.18%
022269 1.4386 1.4386 3.45%
021266 1.1342 1.1342 0.18%
023594 0.7687 0.7687 3.56%
023596 0.6959 0.6959 3.56%
022993 1.116 1.116 0.18%
022994 1.0607 1.0607 0.18%
025854 0.8295 0.8295 3.45%
003432 1.3554 1.4414 3.45%
165508 2.1474 2.6314 3.45%
165512 1.2648 2.8541 3.45%
165526 1.6113 1.6463 3.45%
165527 1.5162 1.5492 3.45%
550005 1.2381 1.8619 0.18%
550018 1.1537 1.7557 0.18%
004108 1.0371 1.3419 0.18%
004155 1.2733 1.2733 0.18%
006012 1.0826 1.2296 0.18%
003227 1.0577 1.3558 0.18%
017463 1.1491 1.2941 0.18%
020414 1.1541 1.2651 0.18%
020504 1.1973 1.1973 0.18%
019262 1.0296 1.0736 0.18%
019349 1.0574 1.0574 3.45%
020161 1.4241 1.4241 3.56%
020165 1.0439 1.0569 0.18%
022006 1.2219 1.2269 3.45%
021338 1.0544 1.0544 0.18%
021353 1.025 1.0438 0.18%
020969 0.9326 0.9326 0.00%
023600 1.1458 1.1458 0.18%
023611 1.0372 1.0372 0.18%
023665 1.0072 1.0072 0.18%
022713 1.1016 1.1016 0.18%
000209 3.2048 3.2048 3.45%
165509 1.2283 2.1536 0.18%
165528 2.821 2.821 3.45%
003130 1.0919 1.3018 0.18%
006209 1.328 1.328 3.45%
004106 1.1046 1.3372 0.18%
005978 2.6969 2.6969 3.45%
003226 1.0596 1.3587 0.18%
003282 1.4843 1.4843 3.45%
013084 1.3237 1.3237 3.56%
013119 2.1532 2.1532 3.56%
018932 0.9119 0.9119 3.45%
018561 1.9123 1.9123 3.45%
021186 1.5956 1.5956 3.56%
021264 1.072 1.072 0.18%
021521 4.8774 5.3999 0.18%
023593 2.5782 2.5782 3.56%
025926 1.0692 1.0692 3.45%
165511 2.197 2.3117 3.56%
165515 1.3346 1.8637 3.56%
006178 1.1569 1.3068 0.18%
006392 3.4902 3.4902 3.45%
000551 1.3379 2.0949 3.45%
550008 1.4913 2.9052 3.45%
550009 4.9565 5.8525 3.45%
004105 1.1969 1.4284 0.18%
004153 1.8066 1.9596 3.45%
005977 2.8806 2.8806 3.45%
009730 1.1473 1.1473 0.18%
013080 1.0475 1.0475 3.56%
013526 3.1124 3.1124 3.45%
019220 2.2546 2.2546 3.45%
019350 1.0462 1.0462 3.45%
018618 1.0696 1.0696 3.45%
021354 1.025 1.0438 0.18%
020556 1.0959 1.0959 0.18%
020769 1.0633 1.0753 3.56%
023690 1.0905 1.104 0.18%
025034 1.0848 1.0848 3.56%
025927 1.0651 1.0651 3.45%
027445 0.8481 0.8481 3.45%
165521 1.2465 1.9985 3.56%
003121 1.09 1.3009 0.18%
005617 1.058 1.3222 0.18%
550015 3.2196 3.2196 3.45%
004102 1.1334 1.3904 0.18%
004109 1.051 1.3338 0.18%
004154 1.7674 1.9204 3.45%
004156 1.335 1.335 0.18%
001596 1.6791 1.7741 3.45%
003278 1.1095 1.2836 0.18%
016256 4.8347 5.5967 3.45%
020151 1.6557 1.6557 3.45%
021984 0.9952 0.9952 3.56%
022213 1.0409 1.0409 0.18%
022251 1.2256 1.2256 0.18%
020927 4.9126 5.436 0.18%
021529 1.2653 1.2653 0.18%
024508 1.2735 1.2735 0.18%
023592 1.0672 1.0672 3.56%
023599 1.1472 1.1472 0.18%
022712 1.0952 1.0952 0.18%
025035 1.0811 1.0811 3.56%
026727 1.0165 1.0165 3.56%
003433 1.3414 1.4274 3.45%
165516 7.7139 8.8529 3.45%
165522 1.4887 1.8155 3.56%
550002 1.0013 4.2889 3.45%
009913 2.661 2.8156 3.45%
002030 1.9092 1.9092 3.45%
013081 2.5309 2.5309 3.56%
011525 1.0156 1.0156 3.45%
011526 0.9939 0.9939 3.45%
011714 0.9684 0.9684 3.45%
008092 1.579 1.579 3.45%
011284 1.0231 1.0231 3.45%
013610 0.9637 0.9637 3.45%
013141 1.0741 1.0741 3.45%
016255 1.4611 1.6896 3.45%
015936 1.0483 1.0483 3.45%
020152 1.632 1.632 3.45%
022214 1.0366 1.0366 0.18%
021185 1.6089 1.6089 3.56%
020962 1.0382 1.0382 0.18%
023595 1.3484 1.3484 3.56%
023994 1.0203 1.0203 0.18%
026729 1.1118 1.1118 3.45%
027882 1.2635 1.2635 0.18%
028358 1.6113 1.6113 3.45%
003614 1.0968 1.3437 0.18%
003615 1.0913 1.3278 0.18%
165513 0.9633 0.9633 0.00%
165517 1.0384 1.4384 0.18%
165519 1.068 1.773 3.56%
165523 0.7696 0.5562 3.56%
165524 1.3497 0.7919 3.56%
165530 1.1015 1.4083 0.18%
165531 1.9483 2.054 3.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,838,566.06102.33
3现金553,044.0319.94
4其他资产1,022.9200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261006826兴业银行CD068800.00(万张)79,921.61(万元)2.88(%)  
211260306826农业银行CD068600.00(万张)59,956.06(万元)2.16(%)  
311262116226渤海银行CD162600.00(万张)59,902.77(万元)2.16(%)  
411260507526建设银行CD075600.00(万张)59,963.28(万元)2.16(%)  
524020224国开02530.00(万张)53,820.77(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.221%0.000%0.000%0.000%1.272%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.61%
0.69%
0.0%
0.0%
0.0%
1.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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