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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2769
1.212%
0.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 0.0%
(2026-04-28)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额7,658.9万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.01.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.6--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.120.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.46.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.122.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.715.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.8--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.122.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.310.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.22.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.6--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.9--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年9个月零6天
席行懿2025-07-23 至 今0年9个月零6天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019219 2.2589 2.2589 -0.62%
019349 1.0933 1.0933 -0.62%
016256 5.0911 5.8531 -0.62%
022713 1.0879 1.0879 -0.02%
023689 1.0985 1.1045 -0.02%
021983 1.06 1.06 -0.72%
022210 1.0271 1.0271 -0.02%
021353 1.0205 1.0393 -0.02%
020556 1.0866 1.0866 -0.02%
020927 4.7919 5.3153 -0.02%
020963 1.078 1.1046 -0.02%
023666 1.0093 1.0093 -0.62%
025855 0.9028 0.9028 -0.62%
026728 1.0743 1.0743 -0.62%
004716 1.9615 2.0424 -0.72%
005977 2.604 2.604 -0.62%
550001 1.0183 2.9217 -0.62%
550008 1.6014 3.0153 -0.62%
550015 3.1182 3.1182 -0.62%
001402 2.2294 2.2294 -0.62%
006790 1.0851 1.246 -0.02%
003288 1.0902 1.2909 -0.02%
013081 2.9893 2.9893 -0.72%
013083 0.8347 0.8347 -0.72%
013122 1.2732 1.2732 -0.72%
015936 1.1205 1.1205 -0.62%
020152 2.0967 2.0967 -0.62%
016255 1.5711 1.7996 -0.62%
023691 1.095 1.101 -0.02%
022006 1.2281 1.2331 -0.62%
022213 1.0319 1.0319 -0.02%
022251 1.2251 1.2251 -0.02%
022269 1.6682 1.6682 -0.62%
021186 1.707 1.707 -0.72%
021529 1.2584 1.2584 -0.02%
023995 1.0178 1.0178 -0.02%
025926 1.0325 1.0325 -0.62%
003433 1.4341 1.5201 -0.62%
165508 2.2185 2.7025 -0.62%
165519 1.0216 1.7266 -0.72%
165520 3.0449 2.4867 -0.72%
165530 1.0878 1.3946 -0.02%
006392 3.3899 3.3899 -0.62%
006012 1.0562 1.2032 -0.02%
550004 1.2795 1.9653 -0.02%
550012 1.0793 1.1857 -0.02%
004107 1.0933 1.3225 -0.02%
004108 1.0307 1.3355 -0.02%
011295 1.1332 1.1332 -0.72%
003278 1.1055 1.2796 -0.02%
003379 1.2365 1.6375 -0.62%
011525 1.0106 1.0106 -0.62%
013119 2.2321 2.2321 -0.72%
014335 7.7967 7.7967 -0.62%
018932 1.0046 1.0046 -0.62%
020414 1.1745 1.2855 -0.02%
020504 1.1811 1.1811 -0.02%
020151 2.1243 2.1243 -0.62%
020160 1.4303 1.4303 -0.72%
020161 1.4166 1.4166 -0.72%
022590 1.3928 1.3928 -0.62%
022214 1.0281 1.0281 -0.02%
021185 1.7196 1.7196 -0.72%
021266 1.1145 1.1145 -0.02%
020769 1.1219 1.1339 -0.72%
021521 4.7606 5.2831 -0.02%
023593 3.0431 3.0431 -0.72%
023600 1.164 1.164 -0.02%
026729 1.0739 1.0739 -0.62%
003615 1.0823 1.3188 -0.02%
006177 1.1454 1.332 -0.02%
550003 1.5463 4.004 -0.62%
550005 1.2537 1.8775 -0.02%
550018 1.1742 1.7762 -0.02%
004153 1.7631 1.9161 -0.62%
004154 1.7253 1.8783 -0.62%
008429 1.0277 1.1821 -0.02%
002046 1.4363 1.5953 -0.62%
002177 1.563 1.656 -0.62%
001596 1.6488 1.7438 -0.62%
003226 1.0536 1.3527 -0.02%
003227 1.0519 1.35 -0.02%
011526 0.9899 0.9899 -0.62%
013121 1.225 1.225 -0.72%
019220 2.2241 2.2241 -0.62%
019262 1.023 1.067 -0.02%
020768 1.1365 1.1485 -0.72%
023994 1.0214 1.0214 -0.02%
025854 0.9055 0.9055 -0.62%
003614 1.0875 1.3344 -0.02%
550002 1.0126 4.3139 -0.62%
004106 1.0984 1.331 -0.02%
004156 1.3272 1.3272 -0.02%
002030 2.1883 2.1883 -0.62%
001415 1.3318 1.4525 -0.62%
003282 1.4796 1.4796 -0.62%
003287 1.0949 1.2979 -0.02%
008092 1.6222 1.6222 -0.62%
019263 1.0219 1.0644 -0.02%
019881 1.1389 1.1389 -0.02%
020165 1.0397 1.0527 -0.02%
022712 1.0823 1.0823 -0.02%
023688 1.1741 1.1741 -0.02%
021984 1.0507 1.0507 -0.72%
022209 1.0318 1.0318 -0.02%
022270 1.6532 1.6532 -0.62%
024508 1.2657 1.2657 -0.02%
023664 1.0052 1.0052 -0.02%
025927 1.03 1.03 -0.62%
000134 1.0141 1.1853 -0.02%
003432 1.4487 1.5347 -0.62%
165527 1.5224 1.5554 -0.62%
003130 1.0868 1.2957 -0.02%
000551 1.4047 2.1617 -0.62%
006011 4.7871 7.9813 -0.02%
009081 1.0522 1.159 -0.02%
550016 4.373 4.373 -0.62%
009730 1.1653 1.1653 -0.02%
009731 1.1387 1.1387 -0.02%
006789 1.0655 1.2494 -0.02%
003234 1.5142 1.5492 -0.62%
003277 1.1105 1.2832 -0.02%
014282 2.1726 2.313 -0.62%
020413 1.0303 1.098 -0.02%
018618 1.1009 1.1009 -0.62%
018619 1.0822 1.0822 -0.62%
016258 3.3143 3.3143 -0.62%
022993 1.1107 1.1107 -0.02%
021264 1.0675 1.0675 -0.02%
021339 1.0458 1.0458 -0.02%
020962 1.038 1.038 -0.02%
023592 1.021 1.021 -0.72%
023596 0.7734 0.7734 -0.72%
165509 1.2266 2.1519 -0.02%
165511 2.2754 2.3522 -0.72%
165521 1.248 2.0 -0.72%
165524 1.3353 0.7863 -0.72%
550009 5.2122 6.1082 -0.62%
004103 1.1118 1.3658 -0.02%
004105 1.1809 1.4124 -0.02%
004109 1.0447 1.3275 -0.02%
004155 1.2655 1.2655 -0.02%
011284 0.9963 0.9963 -0.62%
003283 1.3251 1.3251 -0.62%
003380 1.2297 1.6277 -0.62%
013080 1.0029 1.0029 -0.72%
015937 2.3574 2.3574 -0.62%
020164 1.0616 1.0626 -0.02%
018561 2.4357 2.4357 -0.62%
022994 1.0546 1.0546 -0.02%
021338 1.0498 1.0498 -0.02%
021354 1.0208 1.0396 -0.02%
023595 1.3343 1.3343 -0.72%
023611 1.0372 1.0372 -0.02%
023665 1.006 1.006 -0.02%
025035 1.0916 1.0916 -0.72%
000135 1.0 1.0 -0.02%
000209 3.4135 3.4135 -0.62%
165515 1.3167 1.8525 -0.72%
165517 1.0382 1.4382 -0.02%
165522 1.2969 1.7458 -0.72%
165523 0.8502 0.588 -0.72%
165525 0.7739 0.7819 -0.72%
006209 1.3847 1.3847 -0.62%
005978 2.4423 2.4423 -0.62%
550019 1.1464 1.6964 -0.02%
004102 1.1136 1.3706 -0.02%
004104 1.1807 1.4117 -0.02%
013082 0.7597 0.7597 -0.72%
011714 0.9732 0.9732 -0.62%
017463 1.1698 1.3148 -0.02%
013526 3.3197 3.3197 -0.62%
013120 1.2924 1.2924 -0.72%
019350 1.0828 1.0828 -0.62%
016254 0.9899 0.9899 -0.62%
023690 1.0851 1.0976 -0.02%
023594 0.8494 0.8494 -0.72%
023599 1.1651 1.1651 -0.02%
025034 1.0943 1.0943 -0.72%
005617 1.052 1.3162 -0.02%
165512 1.2966 2.8859 -0.62%
165516 7.9995 9.1385 -0.62%
165526 1.6176 1.6526 -0.62%
165528 2.4128 2.4128 -0.62%
165531 2.478 2.5837 -0.62%
003121 1.0847 1.2946 -0.02%
006178 1.1421 1.292 -0.02%
550013 1.0829 1.3447 -0.02%
009913 2.2003 2.3549 -0.62%
003235 1.504 1.539 -0.62%
013084 1.3108 1.3108 -0.72%
011713 0.9923 0.9923 -0.62%
008091 1.6638 1.6638 -0.62%
014677 3.0392 3.0392 -0.62%
013610 1.0385 1.0385 -0.62%
013141 1.1464 1.1464 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,590,965.21100.53
3现金750,329.7329.11
4其他资产27,126.6401.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250401825中国银行CD018500.00(万张)49,940.56(万元)1.94(%)  
211261406026江苏银行CD060500.00(万张)49,961.01(万元)1.94(%)  
324020224国开02430.00(万张)43,492.23(万元)1.69(%)  
425043125农发31310.00(万张)31,265.48(万元)1.21(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,224.49(万元)1.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.174%0.000%0.000%0.000%1.294%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.64%
0.41%
0.0%
0.0%
0.0%
0.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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