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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2921
1.114%
0.67%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 0.0%
(2026-01-27)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额147.68万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.81.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.3--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.1--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.920.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.26.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.922.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.515.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.9--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.922.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.110.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.02.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.3--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.7--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年6个月零6天
席行懿2025-07-23 至 今0年6个月零6天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001596 1.6418 1.7368 0.51%
004107 1.0851 1.3143 0.01%
005978 2.1125 2.1125 0.51%
006209 1.6405 1.6405 0.51%
006789 1.0577 1.2416 0.01%
006790 1.0775 1.2384 0.01%
008092 1.6275 1.6275 0.51%
011284 0.9937 0.9937 0.51%
011714 0.9991 0.9991 0.51%
013081 3.4634 3.4634 0.30%
013083 0.911 0.911 0.30%
013610 1.0779 1.0779 0.51%
016255 1.6002 1.8287 0.51%
018618 1.2046 1.2046 0.51%
019219 1.9563 1.9563 0.51%
021354 1.014 1.0328 0.01%
022214 1.0215 1.0215 0.01%
022269 1.7196 1.7196 0.51%
025855 1.0496 1.0496 0.51%
165508 2.2829 2.7669 0.51%
165517 1.0399 1.4399 0.01%
165530 1.0837 1.3905 0.01%
550001 1.0084 2.9088 0.51%
550002 1.0135 4.3159 0.51%
550003 1.5191 3.9768 0.51%
000135 1.0 1.0 0.01%
001415 1.3043 1.425 0.51%
003288 1.0818 1.2825 0.01%
003379 1.2225 1.6235 0.51%
003432 1.6075 1.6935 0.51%
003615 1.0699 1.3064 0.01%
004102 1.0797 1.3367 0.01%
004104 1.1678 1.3988 0.01%
004153 1.7703 1.9233 0.51%
006011 4.7448 7.939 0.01%
008091 1.6675 1.6675 0.51%
013119 2.3018 2.3018 0.30%
013120 1.2699 1.2699 0.30%
019262 1.0127 1.0567 0.01%
019349 1.0933 1.0933 0.51%
020164 1.0423 1.0433 0.01%
020414 1.1801 1.2911 0.01%
020768 1.0934 1.1054 0.30%
020927 4.7496 5.273 0.01%
020969 1.2052 1.2052 0.84%
021185 1.8214 1.8214 0.30%
021339 1.0386 1.0386 0.01%
022210 1.023 1.023 0.01%
022993 1.1038 1.1038 0.01%
023592 1.0241 1.0241 0.30%
023599 1.1545 1.1545 0.01%
023690 1.0778 1.0893 0.01%
023691 1.0862 1.0922 0.01%
165511 2.3441 2.3876 0.30%
165519 1.0245 1.7295 0.30%
165520 3.5243 2.7801 0.30%
165526 1.6112 1.6462 0.51%
165528 2.0919 2.0919 0.51%
550016 4.2503 4.2503 0.51%
002030 2.166 2.166 0.51%
004154 1.7327 1.8857 0.51%
006177 1.1251 1.3117 0.01%
006392 3.4632 3.4632 0.51%
009731 1.1294 1.1294 0.01%
013082 0.7906 0.7906 0.30%
014335 6.9996 6.9996 0.51%
014677 2.9558 2.9558 0.51%
016254 0.9922 0.9922 0.51%
019220 1.929 1.929 0.51%
020504 1.1682 1.1682 0.01%
022213 1.0239 1.0239 0.01%
023600 1.1536 1.1536 0.01%
165513 1.2432 1.2432 0.84%
165522 1.2797 1.7396 0.30%
165523 0.927 0.6183 0.30%
165531 2.4324 2.5381 0.51%
000209 3.1569 3.1569 0.51%
003130 1.0798 1.2877 0.01%
003235 1.2778 1.3128 0.51%
003287 1.0861 1.2891 0.01%
004106 1.0898 1.3224 0.01%
004108 1.0219 1.3267 0.01%
009730 1.1546 1.1546 0.01%
011295 1.1304 1.1304 0.30%
013084 1.3426 1.3426 0.30%
013122 1.2576 1.2576 0.30%
013526 3.0748 3.0748 0.51%
020151 2.0603 2.0603 0.51%
020161 1.3993 1.3993 0.30%
020413 1.0215 1.0892 0.01%
021264 1.0597 1.0597 0.01%
021353 1.0133 1.0321 0.01%
021529 1.2466 1.2466 0.01%
021984 1.0292 1.0292 0.30%
022712 1.0792 1.0792 0.01%
022994 1.046 1.046 0.01%
023595 1.3656 1.3656 0.30%
023596 0.8042 0.8042 0.30%
023689 1.0898 1.0958 0.01%
165521 1.2995 2.0515 0.30%
165525 0.8046 0.8126 0.30%
550009 4.7476 5.6436 0.51%
550013 1.0691 1.3309 0.01%
000134 1.0185 1.1746 0.01%
000551 1.5892 2.3462 0.51%
002046 1.4069 1.5659 0.51%
002177 1.5568 1.6498 0.51%
003226 1.0449 1.344 0.01%
003277 1.1036 1.2763 0.01%
003380 1.2161 1.6141 0.51%
005977 2.248 2.248 0.51%
006178 1.1218 1.2717 0.01%
013121 1.2768 1.2768 0.30%
013141 1.1081 1.1081 0.51%
015936 1.0847 1.0847 0.51%
018561 2.3944 2.3944 0.51%
018932 0.9933 0.9933 0.51%
020165 1.0329 1.0459 0.01%
020769 1.081 1.093 0.30%
021521 4.7222 5.2447 0.01%
022590 1.578 1.578 0.51%
022713 1.0838 1.0838 0.01%
023665 1.0019 1.0019 0.01%
023666 1.0059 1.0059 0.51%
024508 1.2529 1.2529 0.01%
025034 1.0914 1.0914 0.30%
001402 2.2061 2.2061 0.51%
003234 1.2862 1.3212 0.51%
003283 1.3096 1.3096 0.51%
004105 1.1683 1.3998 0.01%
005617 1.0432 1.3074 0.01%
006012 1.0471 1.1941 0.01%
009913 1.9682 2.1228 0.51%
011525 0.9967 0.9967 0.51%
018619 1.186 1.186 0.51%
019263 1.012 1.0545 0.01%
020152 2.0365 2.0365 0.51%
023611 1.0392 1.0392 0.01%
025035 1.0898 1.0898 0.30%
165509 1.2298 2.1551 0.01%
165515 1.2925 1.8375 0.30%
165516 7.171 8.31 0.51%
165527 1.5167 1.5497 0.51%
550005 1.2428 1.8666 0.01%
550015 3.0281 3.0281 0.51%
550019 1.153 1.703 0.01%
003121 1.0775 1.2864 0.01%
003433 1.5917 1.6777 0.51%
004103 1.0782 1.3322 0.01%
009081 1.042 1.1488 0.01%
011713 1.0177 1.0177 0.51%
013080 1.0067 1.0067 0.30%
014282 1.9464 2.0868 0.51%
016256 4.6442 5.4062 0.51%
016258 3.3911 3.3911 0.51%
017463 1.1756 1.3206 0.01%
020160 1.4115 1.4115 0.30%
020962 1.0397 1.0397 0.01%
020963 1.064 1.0906 0.01%
021338 1.042 1.042 0.01%
022006 1.2155 1.2205 0.51%
022209 1.0269 1.0269 0.01%
023593 3.523 3.523 0.30%
023688 1.1797 1.1797 0.01%
025854 1.0511 1.0511 0.51%
550018 1.1797 1.7817 0.01%
003227 1.0435 1.3416 0.01%
003278 1.0989 1.273 0.01%
003282 1.4619 1.4619 0.51%
003614 1.0749 1.3218 0.01%
004109 1.0361 1.3189 0.01%
004155 1.2527 1.2527 0.01%
004156 1.3141 1.3141 0.01%
004716 1.9548 2.0357 0.30%
008429 1.0226 1.177 0.01%
011526 0.9773 0.9773 0.51%
015937 2.0469 2.0469 0.51%
019350 1.0839 1.0839 0.51%
019881 1.1192 1.1192 0.01%
020556 1.0743 1.0743 0.01%
021186 1.8098 1.8098 0.30%
021266 1.0805 1.0805 0.01%
021983 1.0367 1.0367 0.30%
022251 1.2295 1.2295 0.01%
022270 1.7067 1.7067 0.51%
023594 0.9264 0.9264 0.30%
023664 1.0021 1.0021 0.01%
023994 1.0214 1.0214 0.01%
023995 1.0189 1.0189 0.01%
165512 1.3099 2.8992 0.51%
165524 1.3664 0.7985 0.30%
550004 1.2684 1.9542 0.01%
550008 1.6286 3.0425 0.51%
550012 1.0652 1.1716 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,503,787.51110.80
3现金536,904.6223.76
4其他资产26,242.5201.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405925中国银行CD059500.00(万张)49,874.87(万元)2.21(%)  
211250403325中国银行CD033497.00(万张)49,526.64(万元)2.19(%)  
316021016国开10450.00(万张)46,246.82(万元)2.05(%)  
411251519425民生银行CD194400.00(万张)39,924.66(万元)1.77(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,254.00(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.245%0.000%0.000%0.000%1.296%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.66%
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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