基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿,臧淑玲,顾飞辰 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017203 | 基金经理席行懿,臧淑玲,顾飞辰 | 最新份额634,917.91万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2023-02-16 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6.当日申购的各类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金份额的收益分配权益;当日赎回的各类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金份额的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 1.0 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 20.22% | 21.50% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | 9.17% | 12.79% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 6.80% | 6.44% |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 22.59% | 21.50% |
中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 10.95% | 25.84% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 6.7 | 15.64% | 16.96% |
中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 22.51% | 21.50% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 5.3 | 10.40% | 11.04% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 2.01% | 1.89% |
中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 今 | 8.1 | 27.05% | 25.84% |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 4.3 | 8.74% | 12.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年4个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
席行懿 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
臧淑玲女士:研究生、硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 1.0 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 3.08% | 2.67% |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 2.56% | 2.67% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.34% | 0.32% |
中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 2.93% | 2.67% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | 2.88% | 2.67% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.50% | 0.32% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 2.01% | 1.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年4个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
席行懿 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
顾飞辰女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.31% | 0.31% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.29% | 0.31% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 0.5 | 1.80% | 0.81% |
中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 2.48% | 0.48% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.35% | 0.31% |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.30% | 0.31% |
中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 2.49% | 0.48% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.29% | 0.31% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.71% | 0.48% |
中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.79% | 0.48% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 0.5 | 1.77% | 0.81% |
中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 2.43% | 0.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年4个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
席行懿 | 2023-02-16 至 今 | 1年2个月零11天 | 2.01 | 1.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013526 | 1.9808 | 1.9808 | 0.00% | |
013610 | 0.7149 | 0.7149 | 0.00% | |
013120 | 0.9483 | 0.9483 | 0.06% | |
020413 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
000209 | 2.0124 | 2.0124 | 0.00% | |
165512 | 1.22 | 2.752 | 0.00% | |
165515 | 0.9585 | 1.6296 | 0.06% | |
165517 | 0.9557 | 1.3557 | 0.01% | |
165519 | 0.8415 | 1.5465 | 0.06% | |
005978 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | |
550015 | 1.8691 | 1.8691 | 0.00% | |
004109 | 1.0338 | 1.2699 | 0.01% | |
004154 | 1.544 | 1.697 | 0.00% | |
003234 | 1.1278 | 1.1628 | 0.00% | |
003235 | 1.1225 | 1.1575 | 0.00% | |
003379 | 1.0922 | 1.4882 | 0.00% | |
003380 | 1.0885 | 1.4815 | 0.00% | |
011525 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | |
014677 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | |
017463 | 1.1411 | 1.2321 | 0.01% | |
016256 | 2.6361 | 3.3981 | 0.00% | |
016258 | 2.1844 | 2.1844 | 0.00% | |
013121 | 0.9804 | 0.9804 | 0.06% | |
019220 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | |
019263 | 1.0074 | 1.0174 | 0.01% | |
020160 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
018561 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | |
020962 | 0.9557 | 0.9557 | 0.01% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
165508 | 1.831 | 2.315 | 0.00% | |
165520 | 1.5711 | 1.5847 | 0.06% | |
165522 | 0.6296 | 1.5033 | 0.06% | |
165524 | 0.6811 | 0.5298 | 0.06% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 0.00% | |
165531 | 1.2121 | 1.3178 | 0.00% | |
005977 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
006011 | 5.4504 | 7.8616 | 0.01% | |
550001 | 0.8667 | 2.7671 | 0.00% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | 0.01% | |
550016 | 2.6396 | 2.6396 | 0.00% | |
004153 | 1.575 | 1.728 | 0.00% | |
004156 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
004157 | 1.146 | 1.306 | 0.00% | |
002046 | 1.102 | 1.261 | 0.00% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.00% | |
011714 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | |
008092 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | |
011284 | 0.661 | 0.661 | 0.00% | |
020151 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | |
003121 | 1.0668 | 1.2442 | 0.01% | |
003433 | 1.4474 | 1.5334 | 0.00% | |
165525 | 0.7021 | 0.7101 | 0.06% | |
550003 | 1.1668 | 3.6245 | 0.00% | |
550009 | 2.6671 | 3.5631 | 0.00% | |
550012 | 1.0495 | 1.1293 | 0.01% | |
004102 | 1.0241 | 1.2581 | 0.01% | |
004104 | 1.0849 | 1.3159 | 0.01% | |
004105 | 1.0874 | 1.3189 | 0.01% | |
003226 | 1.032 | 1.3 | 0.01% | |
013080 | 0.8328 | 0.8328 | 0.06% | |
011295 | 0.8339 | 0.8339 | 0.06% | |
014335 | 4.122 | 4.122 | 0.00% | |
016254 | 0.6464 | 0.6464 | 0.00% | |
016255 | 1.3236 | 1.502 | 0.00% | |
019262 | 1.0078 | 1.0178 | 0.01% | |
019881 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | |
018619 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | |
018932 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | |
020414 | 1.1437 | 1.2007 | 0.01% | |
006209 | 1.6678 | 1.6678 | 0.00% | |
005617 | 1.0353 | 1.2685 | 0.01% | |
003615 | 1.0263 | 1.2628 | 0.01% | |
165513 | 0.6544 | 0.6544 | -0.17% | |
009081 | 1.0109 | 1.1072 | 0.01% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.01% | |
550018 | 1.1433 | 1.6913 | 0.01% | |
550019 | 1.1251 | 1.6221 | 0.01% | |
004107 | 1.0706 | 1.2738 | 0.01% | |
004158 | 1.155 | 1.317 | 0.00% | |
003283 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | |
003287 | 1.0706 | 1.2476 | 0.01% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.00% | |
011713 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | |
014282 | 0.9083 | 1.0487 | 0.00% | |
015937 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | |
003130 | 1.0708 | 1.2472 | 0.01% | |
006177 | 1.063 | 1.2496 | 0.01% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | 0.01% | |
165516 | 4.1791 | 5.3181 | 0.00% | |
165521 | 0.9909 | 1.7429 | 0.06% | |
550002 | 0.6533 | 3.5198 | 0.00% | |
004103 | 1.0221 | 1.2551 | 0.01% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | 0.01% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.00% | |
013082 | 0.6948 | 0.6948 | 0.06% | |
011526 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | |
013122 | 0.6231 | 0.6231 | 0.06% | |
019349 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
020161 | 1.0619 | 1.0619 | 0.06% | |
020969 | 0.6434 | 0.6434 | -0.17% | |
006178 | 1.0605 | 1.2104 | 0.01% | |
006392 | 2.2076 | 2.2076 | 0.00% | |
003614 | 1.0283 | 1.2752 | 0.01% | |
165509 | 1.039 | 1.964 | 0.01% | |
165523 | 0.6014 | 0.4898 | 0.06% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 0.00% | |
165528 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | |
165530 | 1.0127 | 1.31 | 0.01% | |
550008 | 1.3361 | 2.6964 | 0.00% | |
004106 | 1.0733 | 1.2799 | 0.01% | |
004155 | 1.2017 | 1.2017 | 0.01% | |
003227 | 1.0324 | 1.2994 | 0.01% | |
002177 | 1.459 | 1.552 | 0.00% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | 0.01% | |
006790 | 1.0308 | 1.1867 | 0.01% | |
013081 | 1.5548 | 1.5548 | 0.06% | |
013084 | 0.674 | 0.674 | 0.06% | |
008091 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | |
013141 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | |
020152 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | |
018618 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | |
000551 | 1.506 | 2.263 | 0.00% | |
004716 | 1.4319 | 1.5128 | 0.06% | |
003432 | 1.4593 | 1.5453 | 0.00% | |
003278 | 1.0656 | 1.2397 | 0.01% | |
003282 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | |
003288 | 1.0682 | 1.2429 | 0.01% | |
009913 | 0.9098 | 1.0644 | 0.00% | |
013119 | 1.4445 | 1.4445 | 0.06% | |
019219 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
019350 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
020164 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
020165 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
020963 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
015936 | 0.8399 | 0.8399 | 0.00% | |
165511 | 1.4608 | 1.9313 | 0.06% | |
006012 | 1.0505 | 1.1803 | 0.01% | |
550013 | 1.2136 | 1.2872 | 0.01% | |
004108 | 1.0395 | 1.2766 | 0.01% | |
009730 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
009731 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
001596 | 1.536 | 1.631 | 0.00% | |
013083 | 0.5952 | 0.5952 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,979,450.74 | 100.46 |
3 | 现金 | 1,070,591.60 | 54.33 |
4 | 其他资产 | 13.77 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 370.00(万张) | 38,055.91(万元) | 1.93(%) |
2 | 210207 | 21国开07 | 310.00(万张) | 31,768.61(万元) | 1.61(%) |
3 | 112313220 | 23浙商银行CD220 | 300.00(万张) | 29,830.75(万元) | 1.51(%) |
4 | 210406 | 21农发06 | 260.00(万张) | 26,556.64(万元) | 1.35(%) |
5 | 112304022 | 23中国银行CD022 | 250.00(万张) | 24,970.60(万元) | 1.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.960% | 2.115% | 0.000% | 0.000% | 2.103% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.53% | 1.1% | 0.69% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -22.94 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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