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中信保诚薪金宝货币E  017203
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2636
0.869%
6.29%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.27%
最近一年 1.24%
(2026-10-16)
基金代码017203 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额1,709,734.43万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2023-02-16 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6.当日申购的各类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金份额的收益分配权益;当日赎回的各类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金份额的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚薪金宝货币E  2023-02-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.51.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 2.1--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.8--  --  
中信保诚汇鑫债券C债券型2026-08-28 至 今 0.1--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.620.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.96.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.622.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 9.215.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
中信保诚汇鑫债券A债券型2026-08-28 至 今 0.1--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.622.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.810.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.72.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 2.1--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 1.4--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.330.31
臧淑玲2023-02-16 至 今3年8个月零2天2.011.89
席行懿2023-02-16 至 今3年8个月零2天2.011.89
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003278 1.118 1.2921 0.05%
003288 1.1081 1.3088 0.05%
003379 1.2281 1.6291 -0.03%
020165 1.0481 1.0611 0.05%
022006 1.2175 1.2225 -0.03%
023665 1.0106 1.0106 0.05%
023666 1.0149 1.0149 -0.03%
021338 1.0591 1.0591 0.05%
011714 0.9708 0.9708 -0.03%
013121 1.2467 1.2467 0.08%
014282 1.9448 2.0852 -0.03%
017463 1.0545 1.1995 0.05%
028558 0.9957 0.9957 -0.03%
025926 1.0703 1.0703 -0.03%
003614 1.1093 1.3562 0.05%
003615 1.1034 1.3399 0.05%
165531 2.298 2.4037 -0.03%
006177 1.1793 1.3659 0.05%
006178 1.1757 1.3256 0.05%
004716 1.7666 1.8475 0.08%
000135 1.0 1.0 0.05%
550012 1.1144 1.2208 0.05%
004104 1.2218 1.4528 0.05%
008429 1.0186 1.1891 0.05%
006012 1.1138 1.2608 0.05%
003227 1.0892 1.3873 0.05%
003235 1.7226 1.7576 -0.03%
020413 1.0464 1.1141 0.05%
020160 1.2866 1.2866 0.08%
016258 2.7991 2.7991 -0.03%
023593 2.424 2.424 0.08%
023595 1.1679 1.1679 0.08%
022713 1.1055 1.1055 0.05%
022214 1.0442 1.0442 0.05%
022251 1.2039 1.2039 0.05%
022270 1.3441 1.3441 -0.03%
021185 1.4087 1.4087 0.08%
021266 1.1763 1.1763 0.05%
011525 1.034 1.034 -0.03%
026726 0.8779 0.8779 0.08%
027444 0.6733 0.6733 -0.03%
027445 0.6722 0.6722 -0.03%
165530 1.1054 1.4122 0.05%
004103 1.1731 1.4271 0.05%
004106 1.1138 1.3464 0.05%
003287 1.1185 1.3215 0.05%
020504 1.222 1.222 0.05%
019220 1.8154 1.8154 -0.03%
019881 1.1714 1.1714 0.05%
018561 2.2524 2.2524 -0.03%
018618 0.9049 0.9049 -0.03%
018619 0.8871 0.8871 -0.03%
021983 1.0495 1.0495 0.08%
020963 1.1131 1.1397 0.05%
024508 1.2821 1.2821 0.05%
023594 0.68 0.68 0.08%
023600 1.1644 1.1644 0.05%
023611 1.0208 1.0208 0.05%
022993 1.1248 1.1248 0.05%
022994 1.0924 1.0924 0.05%
023688 1.059 1.059 0.05%
023689 1.113 1.119 0.05%
022210 1.0322 1.0322 0.05%
011295 1.0187 1.0187 0.08%
011526 1.0109 1.0109 -0.03%
013610 0.8339 0.8339 -0.03%
026728 0.8274 0.8274 -0.03%
028358 1.599 1.599 -0.03%
165515 1.2044 1.7826 0.08%
000134 1.0192 1.2021 0.05%
003432 1.2989 1.3849 -0.03%
003433 1.2851 1.3711 -0.03%
004105 1.2215 1.453 0.05%
004109 1.0603 1.3431 0.05%
001596 1.67 1.765 -0.03%
003226 1.0914 1.3905 0.05%
015937 2.0061 2.0061 -0.03%
019219 1.849 1.849 -0.03%
016255 1.2797 1.5082 -0.03%
016256 4.1719 4.9339 -0.03%
023592 1.0123 1.0123 0.08%
023994 1.0063 1.0063 0.05%
023995 1.001 1.001 0.05%
025034 0.9644 0.9644 0.08%
021186 1.3957 1.3957 0.08%
008091 1.6959 1.6959 -0.03%
014677 2.5842 2.5842 -0.03%
025855 0.8062 0.8062 -0.03%
025927 1.0648 1.0648 -0.03%
165508 2.1331 2.6171 -0.03%
165512 1.2827 2.872 -0.03%
165525 0.674 0.682 0.08%
003130 1.1057 1.3157 0.05%
006209 1.2971 1.2971 -0.03%
005617 1.0646 1.3288 0.05%
000209 2.7137 2.7137 -0.03%
009081 1.0546 1.1757 0.05%
009913 1.9749 2.1295 -0.03%
001402 1.8026 1.8026 -0.03%
006790 1.0925 1.2534 0.05%
003234 1.735 1.77 -0.03%
003283 1.34 1.34 -0.03%
018932 0.9259 0.9259 -0.03%
019349 1.134 1.134 -0.03%
019350 1.121 1.121 -0.03%
020161 1.2719 1.2719 0.08%
020164 1.0691 1.0701 0.05%
020962 1.022 1.022 0.05%
023690 1.1049 1.1185 0.05%
021264 1.0753 1.0753 0.05%
021354 1.0301 1.0489 0.05%
013083 0.6673 0.6673 0.08%
013141 0.9695 0.9695 -0.03%
165509 1.2077 2.133 0.05%
550002 0.8327 3.9163 -0.03%
550016 3.7227 3.7227 -0.03%
550018 1.059 1.661 0.05%
550019 1.032 1.582 0.05%
004107 1.1074 1.3366 0.05%
004153 1.7845 1.9375 -0.03%
005978 1.944 1.944 -0.03%
010462 1.0712 1.2252 0.05%
009730 1.1663 1.1663 0.05%
021984 1.0374 1.0374 0.08%
023596 0.6732 0.6732 0.08%
022209 1.0383 1.0383 0.05%
022213 1.049 1.049 0.05%
022269 1.3602 1.3602 -0.03%
021353 1.0304 1.0492 0.05%
013080 0.993 0.993 0.08%
013084 1.1457 1.1457 0.08%
002030 1.7685 1.7685 -0.03%
002046 1.3011 1.4601 -0.03%
014335 5.9946 5.9946 -0.03%
028559 0.9956 0.9956 -0.03%
165511 1.9504 2.1842 0.08%
165517 1.0222 1.4222 0.05%
165520 2.4266 2.1083 0.08%
550008 1.308 2.7219 -0.03%
550009 4.2832 5.1792 -0.03%
004102 1.1755 1.4325 0.05%
004108 1.0466 1.3514 0.05%
004154 1.7455 1.8985 -0.03%
006789 1.0734 1.2573 0.05%
003277 1.1237 1.2964 0.05%
015936 0.9448 0.9448 -0.03%
019263 1.039 1.0815 0.05%
020151 1.9657 1.9657 -0.03%
016254 0.8116 0.8116 -0.03%
021521 5.0159 5.5384 0.05%
021529 1.2729 1.2729 0.05%
021339 1.0541 1.0541 0.05%
013081 2.3778 2.3778 0.08%
008092 1.6504 1.6504 -0.03%
013526 2.6317 2.6317 -0.03%
013120 1.1799 1.1799 0.08%
013122 1.195 1.195 0.08%
028362 1.0006 1.0006 0.05%
025854 0.8108 0.8108 -0.03%
165516 6.1674 7.3064 -0.03%
165519 1.0134 1.7184 0.08%
165522 1.2195 1.7177 0.08%
165524 1.1693 0.7212 0.08%
165526 1.6004 1.6354 -0.03%
165527 1.5055 1.5385 -0.03%
006392 2.871 2.871 -0.03%
550001 0.9412 2.8446 -0.03%
550003 1.381 3.8387 -0.03%
550005 1.2314 1.8552 0.05%
550015 2.6589 2.6589 -0.03%
005977 2.0804 2.0804 -0.03%
009731 1.1375 1.1375 0.05%
001415 1.207 1.3277 -0.03%
003282 1.497 1.497 -0.03%
003380 1.2207 1.6187 -0.03%
020414 1.0593 1.1703 0.05%
019262 1.0406 1.0846 0.05%
020152 1.9347 1.9347 -0.03%
020927 5.0554 5.5788 0.05%
023599 1.1661 1.1661 0.05%
023664 1.0097 1.0097 0.05%
022590 1.2668 1.2668 -0.03%
022712 1.0981 1.0981 0.05%
023691 1.1132 1.1192 0.05%
025035 0.9602 0.9602 0.08%
020556 1.106 1.106 0.05%
020768 1.1167 1.1287 0.08%
020769 1.0993 1.1113 0.08%
011284 0.9032 0.9032 -0.03%
013082 0.6604 0.6604 0.08%
011713 0.9917 0.9917 -0.03%
002177 1.5823 1.6753 -0.03%
013119 1.9097 1.9097 0.08%
026727 0.8772 0.8772 0.08%
026729 0.8255 0.8255 -0.03%
028361 1.0007 1.0007 0.05%
028488 1.1339 1.1339 -0.03%
027882 1.2569 1.2569 0.05%
165521 1.2726 2.0246 0.08%
165523 0.681 0.5212 0.08%
165528 2.059 2.059 -0.03%
003121 1.11 1.321 0.05%
000551 1.2812 2.0382 -0.03%
550004 1.2569 1.9427 0.05%
550013 1.1176 1.3794 0.05%
004155 1.2819 1.2819 0.05%
004156 1.3437 1.3437 0.05%
006011 5.0505 8.2447 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,148,691.43100.02
3现金652,721.8115.74
4其他资产1,025.5300.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261011926兴业银行CD1191,386.00(万张)138,116.71(万元)3.33(%)  
211261005426兴业银行CD054850.00(万张)84,961.07(万元)2.05(%)  
311250406425中国银行CD064600.00(万张)59,813.96(万元)1.44(%)  
411260601126交通银行CD011600.00(万张)59,526.47(万元)1.44(%)  
511260607426交通银行CD074600.00(万张)59,807.81(万元)1.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.038%1.243%1.602%0.000%1.678%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.27%
0.59%
0.96%
1.24%
4.89%
0.0%
6.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-207.30
-95.68
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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