基金代码015936 | 基金经理吴一静,吴昊 | 最新份额1,355.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模20.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.8505 | 0.8505 | 0.57% |
2024-4-16 | 0.8457 | 0.8457 | -0.22% |
2024-4-15 | 0.8476 | 0.8476 | 1.73% |
2024-4-12 | 0.8332 | 0.8332 | -0.22% |
2024-4-11 | 0.835 | 0.835 | 0.13% |
2024-4-10 | 0.8339 | 0.8339 | 0.52% |
2024-4-9 | 0.8296 | 0.8296 | -0.79% |
2024-4-8 | 0.8362 | 0.8362 | 0.71% |
2024-4-3 | 0.8303 | 0.8303 | 0.30% |
2024-4-2 | 0.8278 | 0.8278 | 0.52% |
2024-4-1 | 0.8235 | 0.8235 | -0.30% |
2024-3-29 | 0.826 | 0.826 | 1.13% |
2024-3-28 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% |
2024-3-27 | 0.8168 | 0.8168 | -0.09% |
2024-3-26 | 0.8175 | 0.8175 | 0.06% |
2024-3-25 | 0.817 | 0.817 | 0.32% |
2024-3-22 | 0.8144 | 0.8144 | 0.01% |
2024-3-21 | 0.8143 | 0.8143 | -0.22% |
2024-3-20 | 0.8161 | 0.8161 | 0.36% |
2024-3-19 | 0.8132 | 0.8132 | -0.38% |
吴一静女士:中国国籍,硕士。曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年07月13日起担任信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月11日起任中信保诚弘远混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | -1.83% | -24.30% |
中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | -0.38% | -14.80% |
中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | -0.14% | -14.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2023-09-13 至 今 | 0年7个月零5天 | 0.49 | -14.09 |
吴一静 | 2023-09-11 至 今 | 0年7个月零7天 | -0.38 | -14.80 |
张弘 | 2022-06-09 至 2023-09-11 | 1年3个月零2天 | -7.40 | -9.35 |
吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.17% | 0.41% |
中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 今 | 3.1 | -40.70% | -24.09% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 36.88% | 17.05% |
中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.49% | -14.09% |
中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 0.73% | -14.09% |
中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.7 | -1.79% | -16.80% |
中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.60% | 27.17% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 31.88% | 19.33% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 4.6 | 37.50% | 17.05% |
中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 5.7 | 52.79% | 33.58% |
中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 5.2 | 37.70% | 40.61% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.41% |
中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 8.4 | 12.48% | 27.17% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.2 | 33.37% | 19.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2023-09-13 至 今 | 0年7个月零5天 | 0.49 | -14.09 |
吴一静 | 2023-09-11 至 今 | 0年7个月零7天 | -0.38 | -14.80 |
张弘 | 2022-06-09 至 2023-09-11 | 1年3个月零2天 | -7.40 | -9.35 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013120 | 0.9575 | 0.9575 | 2.21% | |
020152 | 0.9306 | 0.9306 | 1.71% | |
020161 | 1.0696 | 1.0696 | 2.21% | |
016256 | 2.6531 | 3.4151 | 1.71% | |
006209 | 1.7013 | 1.7013 | 1.71% | |
000551 | 1.481 | 2.238 | 1.71% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
003615 | 1.023 | 1.2595 | 0.15% | |
165509 | 1.034 | 1.959 | 0.15% | |
165515 | 0.9677 | 1.6353 | 2.21% | |
004102 | 1.0232 | 1.2572 | 0.15% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 1.71% | |
006011 | 5.4422 | 7.8534 | 0.15% | |
550002 | 0.6604 | 3.5355 | 1.71% | |
002030 | 1.282 | 1.282 | 1.71% | |
009731 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
001402 | 1.306 | 1.306 | 1.71% | |
019262 | 1.0068 | 1.0168 | 0.15% | |
020151 | 0.9316 | 0.9316 | 1.71% | |
018618 | 0.8672 | 0.8672 | 1.71% | |
018619 | 0.863 | 0.863 | 1.71% | |
016255 | 1.3386 | 1.517 | 1.71% | |
020414 | 1.1426 | 1.1996 | 0.15% | |
004716 | 1.4446 | 1.5255 | 2.21% | |
000134 | 1.0283 | 1.1343 | 0.15% | |
003614 | 1.0249 | 1.2718 | 0.15% | |
165511 | 1.4818 | 1.9422 | 2.21% | |
165523 | 0.6084 | 0.4926 | 2.21% | |
165524 | 0.6779 | 0.5285 | 2.21% | |
165530 | 1.0113 | 1.3086 | 0.15% | |
004107 | 1.0691 | 1.2723 | 0.15% | |
004108 | 1.0385 | 1.2756 | 0.15% | |
004157 | 1.132 | 1.292 | 1.71% | |
006012 | 1.0489 | 1.1787 | 0.15% | |
550003 | 1.1766 | 3.6343 | 1.71% | |
550004 | 1.193 | 1.842 | 0.15% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | 0.15% | |
550009 | 2.6839 | 3.5799 | 1.71% | |
550012 | 1.046 | 1.1258 | 0.15% | |
003287 | 1.0693 | 1.2463 | 0.15% | |
003379 | 1.0929 | 1.4889 | 1.71% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 1.71% | |
006790 | 1.0294 | 1.1853 | 0.15% | |
013122 | 0.634 | 0.634 | 2.21% | |
014335 | 4.1324 | 4.1324 | 1.71% | |
019220 | 1.0148 | 1.0148 | 1.71% | |
019263 | 1.0064 | 1.0164 | 0.15% | |
019350 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016258 | 2.2083 | 2.2083 | 1.71% | |
015936 | 0.8505 | 0.8505 | 1.71% | |
018932 | 0.8858 | 0.8858 | 1.71% | |
020413 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
165522 | 0.6405 | 1.5073 | 2.21% | |
004158 | 1.141 | 1.303 | 1.71% | |
550019 | 1.1241 | 1.6211 | 0.15% | |
003234 | 1.1283 | 1.1633 | 1.71% | |
002046 | 1.104 | 1.263 | 1.71% | |
009913 | 0.9275 | 1.0821 | 1.71% | |
006789 | 1.0268 | 1.1877 | 0.15% | |
013080 | 0.8367 | 0.8367 | 2.21% | |
013083 | 0.6022 | 0.6022 | 2.21% | |
013084 | 0.6709 | 0.6709 | 2.21% | |
011525 | 0.9559 | 0.9559 | 1.71% | |
008091 | 1.4676 | 1.4676 | 1.71% | |
014677 | 1.8556 | 1.8556 | 1.71% | |
017463 | 1.14 | 1.231 | 0.15% | |
013610 | 0.7223 | 0.7223 | 1.71% | |
013121 | 0.9684 | 0.9684 | 2.21% | |
020160 | 1.0712 | 1.0712 | 2.21% | |
020963 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
016254 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
165508 | 1.856 | 2.34 | 1.71% | |
165516 | 4.189 | 5.328 | 1.71% | |
165527 | 1.465 | 1.498 | 1.71% | |
004103 | 1.0212 | 1.2542 | 0.15% | |
005977 | 1.3209 | 1.3209 | 1.71% | |
550015 | 1.8806 | 1.8806 | 1.71% | |
550016 | 2.6562 | 2.6562 | 1.71% | |
003227 | 1.0309 | 1.2979 | 0.15% | |
003282 | 1.3902 | 1.3902 | 1.71% | |
011713 | 0.9459 | 0.9459 | 1.71% | |
013526 | 2.0099 | 2.0099 | 1.71% | |
019219 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
020164 | 1.0097 | 1.0097 | 0.15% | |
020165 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
003121 | 1.0653 | 1.2427 | 0.15% | |
006178 | 1.0585 | 1.2084 | 0.15% | |
000209 | 2.0416 | 2.0416 | 1.71% | |
003433 | 1.4483 | 1.5343 | 1.71% | |
165517 | 0.9541 | 1.3541 | 0.15% | |
165520 | 1.6437 | 1.6291 | 2.21% | |
004105 | 1.0865 | 1.318 | 0.15% | |
004106 | 1.0717 | 1.2783 | 0.15% | |
004153 | 1.574 | 1.727 | 1.71% | |
005978 | 1.259 | 1.259 | 1.71% | |
550008 | 1.3511 | 2.7114 | 1.71% | |
011526 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
008092 | 1.4426 | 1.4426 | 1.71% | |
013141 | 0.8597 | 0.8597 | 1.71% | |
019349 | 1.0173 | 1.0173 | 1.71% | |
015937 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | |
003130 | 1.0694 | 1.2458 | 0.15% | |
165521 | 0.9787 | 1.7307 | 2.21% | |
004155 | 1.1985 | 1.1985 | 0.15% | |
550018 | 1.1422 | 1.6902 | 0.15% | |
003226 | 1.0304 | 1.2984 | 0.15% | |
003277 | 1.0668 | 1.2395 | 0.15% | |
003288 | 1.067 | 1.2417 | 0.15% | |
003380 | 1.0892 | 1.4822 | 1.71% | |
011714 | 0.9353 | 0.9353 | 1.71% | |
013119 | 1.4654 | 1.4654 | 2.21% | |
018561 | 1.1416 | 1.1416 | 1.71% | |
006392 | 2.2314 | 2.2314 | 1.71% | |
165528 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
165531 | 1.1475 | 1.2532 | 1.71% | |
009081 | 1.0104 | 1.1067 | 0.15% | |
550001 | 0.8896 | 2.79 | 1.71% | |
550013 | 1.2096 | 1.2832 | 0.15% | |
003235 | 1.123 | 1.158 | 1.71% | |
003278 | 1.0646 | 1.2387 | 0.15% | |
001415 | 1.021 | 1.142 | 1.71% | |
011284 | 0.6745 | 0.6745 | 1.71% | |
014282 | 0.9261 | 1.0665 | 1.71% | |
019881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020962 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
006177 | 1.061 | 1.2476 | 0.15% | |
005617 | 1.0341 | 1.2673 | 0.15% | |
003432 | 1.4602 | 1.5462 | 1.71% | |
165512 | 1.239 | 2.771 | 1.71% | |
165519 | 0.8454 | 1.5504 | 2.21% | |
165525 | 0.7178 | 0.7258 | 2.21% | |
165526 | 1.54 | 1.575 | 1.71% | |
004104 | 1.084 | 1.315 | 0.15% | |
004109 | 1.0328 | 1.2689 | 0.15% | |
004156 | 1.2597 | 1.2597 | 0.15% | |
003283 | 1.2476 | 1.2476 | 1.71% | |
009730 | 1.025 | 1.025 | 0.15% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 1.71% | |
013081 | 1.6268 | 1.6268 | 2.21% | |
013082 | 0.7104 | 0.7104 | 2.21% | |
011295 | 0.8415 | 0.8415 | 2.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106,460.55 | 68.98 |
2 | 债券及货币 | 23,727.91 | 15.37 |
3 | 现金 | 23,727.91 | 15.37 |
4 | 其他资产 | 139.63 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 1,137.21 | 7,607.96 | 4.93% | 1137.21 |
601398 | 工商银行 | 1,379.29 | 6,593.01 | 4.27% | 1379.29 |
600900 | 长江电力 | 276.37 | 6,450.48 | 4.18% | 276.37 |
601985 | 中国核电 | 844.46 | 6,333.45 | 4.10% | 844.46 |
600519 | 贵州茅台 | 03.61 | 6,230.86 | 4.04% | 3.61 |
600028 | 中国石化 | 1,114.24 | 6,217.43 | 4.03% | 1114.24 |
601288 | 农业银行 | 1,687.88 | 6,143.88 | 3.98% | 1687.88 |
601328 | 交通银行 | 774.95 | 4,448.21 | 2.88% | 774.95 |
600795 | 国电电力 | 1,027.51 | 4,274.44 | 2.77% | 1027.51 |
600985 | 淮北矿业 | 255.03 | 4,241.15 | 2.75% | 255.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
53.3% | -5.22% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22% | 12.46% | 13.48% | 13.48% | -5.22% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.06 | 0.00 |
夏普比率 | -66.96 | -6.61 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
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