公募基金 > 基金超市 > 中信保诚四季红混合A
中信保诚四季红混合A 550001
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴昊 申购费率0.12% 基金规模5.37亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码550001 | 基金经理吴昊 | 最新份额50,440.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模5.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金的投资目标为，在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票，并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金采用季度结算的收益分配机制：
（1）分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日；
（2）分红前提：分红结算日对应类别的基金份额净值超过1.00元，且基金产生已实现收益；
（3）分红比例：本基金进行收益分配，至少分配对应类别的基金份额净值超过1.00部分的25%；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后该类基金份额净值不低于1.00元；
（4）分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（T日）决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除权，T+7日内实现派息；
若对应类别的基金份额已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法律法规的前提下，该类基金份额将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）。
7、基金约定每季度结算收益，但不保证每季度都能实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下，各类基金份额的收益分配每年均不超过4次，基金合同生效后的下一季度开始分红结算；
8、各类基金份额年度收益分配比例不低于对应类别的基金份额年度已实现收益的50％；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资人利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但最迟应于变更实施日2日前在指定媒介公告。
风险收益特征
作为一支混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％），确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 0.9715 | 2.8719 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 0.9808 | 2.8812 | 0.37% |
| 2025-12-12 | 0.9772 | 2.8776 | 0.67% |
| 2025-12-11 | 0.9707 | 2.8711 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 0.9736 | 2.874 | -0.12% |
| 2025-12-9 | 0.9748 | 2.8752 | -0.73% |
| 2025-12-8 | 0.982 | 2.8824 | -0.14% |
| 2025-12-5 | 0.9834 | 2.8838 | 0.78% |
| 2025-12-4 | 0.9758 | 2.8762 | 0.25% |
| 2025-12-3 | 0.9734 | 2.8738 | 0.54% |
| 2025-12-2 | 0.9682 | 2.8686 | -0.19% |
| 2025-12-1 | 0.97 | 2.8704 | 1.31% |
| 2025-11-28 | 0.9575 | 2.8579 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 0.955 | 2.8554 | 0.28% |
| 2025-11-26 | 0.9523 | 2.8527 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 0.9542 | 2.8546 | 0.65% |
| 2025-11-24 | 0.948 | 2.8484 | -0.18% |
| 2025-11-21 | 0.9497 | 2.8501 | -1.97% |
| 2025-11-20 | 0.9688 | 2.8692 | -0.43% |
| 2025-11-19 | 0.973 | 2.8734 | 0.59% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚四季红混合A 2019-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.3 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.3 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.4 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 10.1 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 7.4 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 6.9 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.3 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.1 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏明月 | 2019-03-18 至 2023-02-13 | 3年-2个月零26天 | 34.72 | 58.90 |
| 吴昊 | 2019-01-31 至 今 | 6年10个月零16天 | 37.70 | 40.61 |
| 闾志刚 | 2010-06-02 至 2019-03-04 | 8年9个月零2天 | 20.92 | 73.16 |
| 管华雨 | 2007-05-22 至 2010-06-02 | 3年0个月零11天 | 20.65 | 3.78 |
| 孙志洪 | 2006-05-11 至 2007-05-22 | 1年0个月零11天 | 110.45 | 132.88 |
| 岳爱民 | 2006-04-01 至 2008-11-13 | 2年7个月零12天 | 55.19 | 72.06 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 000551 | 1.5179 | 2.2749 | -1.17% | |
| 001402 | 1.7657 | 1.7657 | -1.17% | |
| 001415 | 1.241 | 1.3617 | -1.17% | |
| 001596 | 1.6063 | 1.7013 | -1.17% | |
| 002177 | 1.5232 | 1.6162 | -1.17% | |
| 004103 | 1.0614 | 1.3154 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0336 | 1.3164 | -0.06% | |
| 008092 | 1.6209 | 1.6209 | -1.17% | |
| 009913 | 1.7116 | 1.8662 | -1.17% | |
| 011526 | 0.9673 | 0.9673 | -1.17% | |
| 013084 | 1.1725 | 1.1725 | -1.37% | |
| 013119 | 1.9042 | 1.9042 | -1.37% | |
| 013141 | 1.0293 | 1.0293 | -1.17% | |
| 014335 | 5.8071 | 5.8071 | -1.17% | |
| 018932 | 0.9576 | 0.9576 | -1.17% | |
| 020160 | 1.3356 | 1.3356 | -1.37% | |
| 020962 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | |
| 021185 | 1.5083 | 1.5083 | -1.37% | |
| 022006 | 1.1909 | 1.1959 | -1.17% | |
| 022213 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 023592 | 0.9999 | 0.9999 | -1.37% | |
| 023688 | 1.1281 | 1.1281 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0737 | 1.0852 | -0.06% | |
| 165512 | 1.3067 | 2.896 | -1.17% | |
| 165523 | 0.8071 | 0.571 | -1.37% | |
| 165524 | 1.1927 | 0.7303 | -1.37% | |
| 550008 | 1.5043 | 2.9182 | -1.17% | |
| 550018 | 1.1282 | 1.7302 | -0.06% | |
| 003277 | 1.1002 | 1.2729 | -0.06% | |
| 003379 | 1.1972 | 1.5982 | -1.17% | |
| 003432 | 1.5999 | 1.6859 | -1.17% | |
| 003433 | 1.5844 | 1.6704 | -1.17% | |
| 004107 | 1.0807 | 1.3099 | -0.06% | |
| 005617 | 1.0384 | 1.3026 | -0.06% | |
| 006011 | 4.7338 | 7.928 | -0.06% | |
| 008091 | 1.66 | 1.66 | -1.17% | |
| 008429 | 1.0206 | 1.175 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1082 | 1.1082 | -0.06% | |
| 011295 | 1.0705 | 1.0705 | -1.37% | |
| 013082 | 0.7294 | 0.7294 | -1.37% | |
| 013121 | 1.3037 | 1.3037 | -1.37% | |
| 019262 | 1.0065 | 1.0505 | -0.06% | |
| 020151 | 1.7937 | 1.7937 | -1.17% | |
| 020164 | 1.0404 | 1.0414 | -0.06% | |
| 020556 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 020963 | 1.0577 | 1.0843 | -0.06% | |
| 023611 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 550016 | 3.7199 | 3.7199 | -1.17% | |
| 000134 | 1.0134 | 1.1695 | -0.06% | |
| 003227 | 1.0319 | 1.33 | -0.06% | |
| 003234 | 1.0668 | 1.1018 | -1.17% | |
| 004104 | 1.1613 | 1.3923 | -0.06% | |
| 004105 | 1.162 | 1.3935 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0193 | 1.3241 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3098 | 1.3098 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0549 | 1.2388 | -0.06% | |
| 016254 | 0.8844 | 0.8844 | -1.17% | |
| 016258 | 2.9495 | 2.9495 | -1.17% | |
| 019263 | 1.0058 | 1.0483 | -0.06% | |
| 021521 | 4.7102 | 5.2327 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2428 | 1.2428 | -0.06% | |
| 022209 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
| 022269 | 1.3466 | 1.3466 | -1.17% | |
| 023593 | 2.5873 | 2.5873 | -1.37% | |
| 023595 | 1.1922 | 1.1922 | -1.37% | |
| 024508 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 025855 | 0.989 | 0.989 | -1.17% | |
| 165519 | 1.0002 | 1.7052 | -1.37% | |
| 550002 | 0.9027 | 4.071 | -1.17% | |
| 550015 | 2.6491 | 2.6491 | -1.17% | |
| 003130 | 1.0758 | 1.2837 | -0.06% | |
| 003283 | 1.2935 | 1.2935 | -1.17% | |
| 003380 | 1.1911 | 1.5891 | -1.17% | |
| 003615 | 1.066 | 1.3025 | -0.06% | |
| 005977 | 1.8235 | 1.8235 | -1.17% | |
| 005978 | 1.7152 | 1.7152 | -1.17% | |
| 006177 | 1.1165 | 1.3031 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1324 | 1.1324 | -0.06% | |
| 013083 | 0.7935 | 0.7935 | -1.37% | |
| 013122 | 1.0848 | 1.0848 | -1.37% | |
| 013526 | 2.4983 | 2.4983 | -1.17% | |
| 014282 | 1.6938 | 1.8342 | -1.17% | |
| 019219 | 1.5224 | 1.5224 | -1.17% | |
| 019220 | 1.5022 | 1.5022 | -1.17% | |
| 021264 | 1.0569 | 1.0569 | -0.06% | |
| 021353 | 1.0107 | 1.0295 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0072 | 1.0072 | -1.37% | |
| 022270 | 1.3373 | 1.3373 | -1.17% | |
| 023994 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 165522 | 1.1033 | 1.6755 | -1.37% | |
| 550001 | 0.9715 | 2.8719 | -1.17% | |
| 000209 | 2.5632 | 2.5632 | -1.17% | |
| 003235 | 1.06 | 1.095 | -1.17% | |
| 003278 | 1.0956 | 1.2697 | -0.06% | |
| 003282 | 1.4438 | 1.4438 | -1.17% | |
| 003288 | 1.0777 | 1.2784 | -0.06% | |
| 004154 | 1.6771 | 1.8301 | -1.17% | |
| 006012 | 1.0442 | 1.1912 | -0.06% | |
| 006790 | 1.0747 | 1.2356 | -0.06% | |
| 011714 | 0.9613 | 0.9613 | -1.17% | |
| 013081 | 2.5444 | 2.5444 | -1.37% | |
| 015937 | 1.8224 | 1.8224 | -1.17% | |
| 020152 | 1.7742 | 1.7742 | -1.17% | |
| 020165 | 1.0306 | 1.0436 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0788 | 1.0908 | -1.37% | |
| 022251 | 1.1779 | 1.1779 | -0.06% | |
| 022713 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
| 023600 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 165508 | 2.1874 | 2.6714 | -1.17% | |
| 165515 | 1.2319 | 1.7998 | -1.37% | |
| 165525 | 0.742 | 0.75 | -1.37% | |
| 165530 | 1.0608 | 1.3676 | -0.06% | |
| 165531 | 2.1437 | 2.2494 | -1.17% | |
| 550005 | 1.2109 | 1.8347 | -0.06% | |
| 003121 | 1.0733 | 1.2822 | -0.06% | |
| 004153 | 1.7132 | 1.8662 | -1.17% | |
| 006209 | 1.5536 | 1.5536 | -1.17% | |
| 006392 | 3.0103 | 3.0103 | -1.17% | |
| 009081 | 1.0386 | 1.1454 | -0.06% | |
| 011713 | 0.9788 | 0.9788 | -1.17% | |
| 019350 | 1.0526 | 1.0526 | -1.17% | |
| 020413 | 1.0192 | 1.0869 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0673 | 1.0793 | -1.37% | |
| 021266 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 021339 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 022590 | 1.5083 | 1.5083 | -1.17% | |
| 022994 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
| 023666 | 1.005 | 1.005 | -1.17% | |
| 023689 | 1.0852 | 1.0912 | -0.06% | |
| 023691 | 1.0817 | 1.0877 | -0.06% | |
| 165509 | 1.1776 | 2.1029 | -0.06% | |
| 165521 | 1.3263 | 2.0783 | -1.37% | |
| 165526 | 1.5825 | 1.6175 | -1.17% | |
| 165527 | 1.4899 | 1.5229 | -1.17% | |
| 550003 | 1.4418 | 3.8995 | -1.17% | |
| 550009 | 3.91 | 4.806 | -1.17% | |
| 550012 | 1.0588 | 1.1652 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0628 | 1.3246 | -0.06% | |
| 002046 | 1.3388 | 1.4978 | -1.17% | |
| 003226 | 1.0332 | 1.3323 | -0.06% | |
| 003614 | 1.0708 | 1.3177 | -0.06% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.06% | |
| 004716 | 1.8502 | 1.9311 | -1.37% | |
| 006178 | 1.1133 | 1.2632 | -0.06% | |
| 011284 | 0.8447 | 0.8447 | -1.17% | |
| 011525 | 0.9861 | 0.9861 | -1.17% | |
| 013610 | 0.9411 | 0.9411 | -1.17% | |
| 015936 | 1.0081 | 1.0081 | -1.17% | |
| 016255 | 1.4791 | 1.7076 | -1.17% | |
| 016256 | 3.8275 | 4.5895 | -1.17% | |
| 017463 | 1.1244 | 1.2694 | -0.06% | |
| 019349 | 1.0613 | 1.0613 | -1.17% | |
| 020927 | 4.736 | 5.2594 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 021983 | 1.0138 | 1.0138 | -1.37% | |
| 023599 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 025035 | 0.9957 | 0.9957 | -1.37% | |
| 165511 | 1.9384 | 2.178 | -1.37% | |
| 165516 | 5.9452 | 7.0842 | -1.17% | |
| 165517 | 1.0116 | 1.4116 | -0.06% | |
| 165528 | 1.8612 | 1.8612 | -1.17% | |
| 550004 | 1.2358 | 1.9216 | -0.06% | |
| 550019 | 1.1031 | 1.6531 | -0.06% | |
| 002030 | 1.7338 | 1.7338 | -1.17% | |
| 003287 | 1.0818 | 1.2848 | -0.06% | |
| 004102 | 1.0627 | 1.3197 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 013080 | 0.9833 | 0.9833 | -1.37% | |
| 013120 | 1.2109 | 1.2109 | -1.37% | |
| 014677 | 2.5877 | 2.5877 | -1.17% | |
| 018561 | 2.1116 | 2.1116 | -1.17% | |
| 018618 | 1.0862 | 1.0862 | -1.17% | |
| 018619 | 1.0702 | 1.0702 | -1.17% | |
| 019881 | 1.1109 | 1.1109 | -0.06% | |
| 020161 | 1.3247 | 1.3247 | -1.37% | |
| 020414 | 1.1285 | 1.2395 | -0.06% | |
| 020504 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
| 021186 | 1.4993 | 1.4993 | -1.37% | |
| 021354 | 1.0115 | 1.0303 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
| 022993 | 1.1005 | 1.1005 | -0.06% | |
| 023594 | 0.8066 | 0.8066 | -1.37% | |
| 023596 | 0.7417 | 0.7417 | -1.37% | |
| 023665 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 023995 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 025034 | 0.9967 | 0.9967 | -1.37% | |
| 025854 | 0.9896 | 0.9896 | -1.17% | |
| 165520 | 2.588 | 2.2071 | -1.37% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,495.86 | 82.25 |
| 2 | 债券及货币 | 8,894.76 | 19.01 |
| 3 | 现金 | 6,207.83 | 13.26 |
| 4 | 其他资产 | 37.79 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 307.59 | 2,245.41 | 4.80% | 0.00 |
| 002128 | 电投能源 | 93.35 | 2,106.91 | 4.50% | 42.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 314.00 | 2,069.26 | 4.42% | 0.00 |
| 000776 | 广发证券 | 91.26 | 2,033.27 | 4.34% | 0.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 195.74 | 1,963.27 | 4.19% | -10.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 89.08 | 1,939.27 | 4.14% | 0.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 103.36 | 1,578.36 | 3.37% | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28.10 | 1,565.17 | 3.34% | 0.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 260.64 | 1,397.03 | 2.98% | 260.64 |
| 001286 | 陕西能源 | 137.09 | 1,225.57 | 2.62% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 26.70(万张) | 2,686.94(万元) | 5.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.2% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 0.041 |
| 2 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 0.025 |
| 3 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.058 |
| 4 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 0.029 |
| 5 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 0.057 |
| 6 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 0.038 |
| 7 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0.021 |
| 8 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0.007 |
| 9 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 0.018 |
| 10 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 0.027 |
| 11 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 0.023 |
| 12 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 0.013 |
| 13 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 0.015 |
| 14 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 0.024 |
| 15 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 0.032 |
| 16 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 0.065 |
| 17 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 0.002 |
| 18 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 0.088 |
| 19 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.093 |
| 20 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 0.012 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.25% | 11.9% | 6.39% | -0.12% | 8.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.46% | 5.75% | 8.11% | 10.76% | 11.9% | 20.43% | -0.59% | 372.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.55 | 0.31 | 0.63 |
| 夏普比率 | 113.68 | 106.95 | -0.94 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.07 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund