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中信保诚优质纯债债券I  020414
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债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理郑义萨
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1447
1.2557
6.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% 0.0% 1750/7817
最近一月 -1.89% 0.0% 7536/7761
最近三月 -3.85% 0.0% 7502/7647
最近一年 1.26% 0.02% 6006/7094
(2026-08-07)
基金代码020414 基金经理郑义萨 最新份额211.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-12-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类、I类和D类基金份额不收取销售服务费,B类、C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益每年最多分配12次,基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类、C类、I类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-11 1.1403 1.2513 -0.28%
2026-8-10 1.1435 1.2545 -0.10%
2026-8-7 1.1447 1.2557 -0.08%
2026-8-6 1.1456 1.2566 -0.17%
2026-8-5 1.1476 1.2586 0.34%
2026-8-4 1.1437 1.2547 0.51%
2026-8-3 1.1379 1.2489 -0.43%
2026-7-31 1.1428 1.2538 0.15%
2026-7-30 1.1411 1.2521 -0.27%
2026-7-29 1.1442 1.2552 0.48%
2026-7-28 1.1387 1.2497 -1.07%
2026-7-27 1.151 1.262 0.74%
2026-7-24 1.1426 1.2536 -0.47%
2026-7-23 1.148 1.259 -0.07%
2026-7-22 1.1488 1.2598 -0.46%
2026-7-21 1.1541 1.2651 1.29%
2026-7-20 1.1394 1.2504 -0.29%
2026-7-17 1.1427 1.2537 -0.70%
2026-7-16 1.1507 1.2617 -0.45%
2026-7-15 1.1559 1.2669 -0.39%

郑义萨先生:应用经济学硕士,CFA,中国籍。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监,中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚优质纯债债券I  2024-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚稳丰A债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚优质纯债债券I债券型2024-01-29 至 今 2.50.08% -0.04% 
中信保诚优质纯债债券B债券型2024-01-29 至 今 2.50.09% -0.04% 
中信保诚稳益C债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚嘉鑫债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚优质纯债债券C债券型2024-01-29 至 今 2.50.08% -0.04% 
中信保诚稳丰C债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚优质纯债债券D债券型2025-04-01 至 今 1.4--  --  
中信保诚汇利债券C债券型2025-05-12 至 今 1.3--  --  
中信保诚优质纯债债券A债券型2024-01-29 至 今 2.50.08% -0.04% 
中信保诚稳益A债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚汇利债券A债券型2025-05-12 至 今 1.3--  --  
中信保诚稳利A债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚稳利C债券型2024-02-06 至 今 2.5--  --  
中信保诚稳丰D债券型2025-04-01 至 今 1.4--  --  
中信保诚稳利D债券型2025-04-01 至 今 1.4--  --  
中信保诚稳益D债券型2025-04-01 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳红亮2024-07-16 至 2026-01-191年6个月零3天
郑义萨2024-01-29 至 今2年6个月零14天0.08-0.04
杨穆彬2023-12-21 至 2024-09-230年9个月零2天0.680.34
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
550003 1.5611 4.0188 1.60%
550005 1.2431 1.8669 0.09%
550008 1.5455 2.9594 1.60%
550015 3.2745 3.2745 1.60%
550018 1.1444 1.7464 0.09%
550019 1.1161 1.6661 0.09%
008429 1.0318 1.1862 0.09%
016255 1.5138 1.7423 1.60%
013526 3.3068 3.3068 1.60%
014335 7.7185 7.7185 1.60%
023691 1.1022 1.1082 0.09%
021264 1.0727 1.0727 0.09%
021354 1.0262 1.045 0.09%
020927 4.9945 5.5179 0.09%
023596 0.7187 0.7187 1.54%
023611 1.0437 1.0437 0.09%
023666 1.0124 1.0124 1.60%
020151 1.881 1.881 1.60%
020152 1.8535 1.8535 1.60%
020161 1.4113 1.4113 1.54%
020164 1.0657 1.0667 0.09%
004716 1.9564 2.0373 1.54%
165515 1.3343 1.8635 1.54%
165519 1.1151 1.8201 1.54%
165521 1.2534 2.0054 1.54%
165522 1.4756 1.8108 1.54%
165523 0.787 0.563 1.54%
165531 2.2053 2.311 1.60%
003121 1.0912 1.3021 0.09%
028488 1.0729 1.0729 1.60%
026728 1.069 1.069 1.60%
003288 1.0968 1.2975 0.09%
011284 1.1008 1.1008 1.60%
009081 1.048 1.1691 0.09%
550002 1.0137 4.3163 1.60%
004107 1.1001 1.3293 0.09%
004153 1.7959 1.9489 1.60%
023995 1.0169 1.0169 0.09%
022214 1.0384 1.0384 0.09%
021339 1.0506 1.0506 0.09%
021353 1.0262 1.045 0.09%
020769 1.0765 1.0885 1.54%
021521 4.9581 5.4806 0.09%
023592 1.1141 1.1141 1.54%
023593 2.9458 2.9458 1.54%
023665 1.0084 1.0084 0.09%
022712 1.0997 1.0997 0.09%
020504 1.2088 1.2088 0.09%
019220 2.2414 2.2414 1.60%
003615 1.094 1.3305 0.09%
165524 1.3515 0.7926 1.54%
025855 0.8525 0.8525 1.60%
026726 1.0299 1.0299 1.54%
005977 2.7647 2.7647 1.60%
003235 1.9357 1.9707 1.60%
003278 1.1127 1.2868 0.09%
003287 1.1018 1.3048 0.09%
003379 1.2348 1.6358 1.60%
013081 2.8914 2.8914 1.54%
013082 0.7054 0.7054 1.54%
002046 1.4426 1.6016 1.60%
004105 1.2084 1.4399 0.09%
016254 0.9893 0.9893 1.60%
016258 3.4211 3.4211 1.60%
013610 0.9897 0.9897 1.60%
013119 2.2187 2.2187 1.54%
014282 2.4856 2.626 1.60%
020963 1.0957 1.1223 0.09%
023594 0.786 0.786 1.54%
020165 1.0446 1.0576 0.09%
018932 0.9444 0.9444 1.60%
019263 1.0308 1.0733 0.09%
019349 1.0729 1.0729 1.60%
019881 1.1579 1.1579 0.09%
165513 1.02 1.02 1.10%
165516 7.9318 9.0708 1.60%
165525 0.7194 0.7274 1.54%
165527 1.5157 1.5487 1.60%
165530 1.1062 1.413 0.09%
006177 1.1652 1.3518 0.09%
027882 1.2687 1.2687 0.09%
025034 1.0899 1.0899 1.54%
025927 1.1126 1.1126 1.60%
027445 0.8926 0.8926 1.60%
001596 1.6775 1.7725 1.60%
006790 1.09 1.2509 0.09%
003227 1.0668 1.3649 0.09%
011525 1.0189 1.0189 1.60%
550016 4.5878 4.5878 1.60%
004156 1.3363 1.3363 0.09%
023690 1.0917 1.1052 0.09%
023994 1.0216 1.0216 0.09%
022213 1.0427 1.0427 0.09%
021186 1.6213 1.6213 1.54%
020969 0.9874 0.9874 1.10%
021529 1.2664 1.2664 0.09%
024508 1.2748 1.2748 0.09%
023600 1.1541 1.1541 0.09%
023664 1.0076 1.0076 0.09%
018561 2.164 2.164 1.60%
019262 1.0322 1.0762 0.09%
003614 1.0996 1.3465 0.09%
165508 2.1962 2.6802 1.60%
003130 1.093 1.3029 0.09%
006209 1.3806 1.3806 1.60%
000551 1.3914 2.1484 1.60%
028358 1.6106 1.6106 1.60%
026727 1.0295 1.0295 1.54%
001415 1.338 1.4587 1.60%
006789 1.0706 1.2545 0.09%
003277 1.1181 1.2908 0.09%
003283 1.3323 1.3323 1.60%
011714 0.9816 0.9816 1.60%
008092 1.6061 1.6061 1.60%
550013 1.1003 1.3621 0.09%
004104 1.2085 1.4395 0.09%
004106 1.1055 1.3381 0.09%
013120 1.3082 1.3082 1.54%
022993 1.1193 1.1193 0.09%
021185 1.6352 1.6352 1.54%
020962 1.0448 1.0448 0.09%
021984 1.0248 1.0248 1.54%
015936 1.0847 1.0847 1.60%
025854 0.8564 0.8564 1.60%
025926 1.1171 1.1171 1.60%
027444 0.8933 0.8933 1.60%
006011 4.9896 8.1838 0.09%
009913 2.5211 2.6757 1.60%
002177 1.5898 1.6828 1.60%
550009 5.2649 6.1609 1.60%
004102 1.1511 1.4081 0.09%
004154 1.7569 1.9099 1.60%
004155 1.2746 1.2746 0.09%
016256 5.1341 5.8961 1.60%
013122 1.447 1.447 1.54%
022209 1.0353 1.0353 0.09%
022590 1.3774 1.3774 1.60%
022006 1.2251 1.2301 1.60%
000209 3.4058 3.4058 1.60%
003432 1.3265 1.4125 1.60%
003433 1.3127 1.3987 1.60%
165517 1.045 1.445 0.09%
165526 1.611 1.646 1.60%
026729 1.0674 1.0674 1.60%
009730 1.1557 1.1557 0.09%
001402 2.1533 2.1533 1.60%
003234 1.9493 1.9843 1.60%
013080 1.0935 1.0935 1.54%
013084 1.3252 1.3252 1.54%
011713 1.002 1.002 1.60%
008091 1.649 1.649 1.60%
550004 1.2688 1.9546 0.09%
004108 1.0405 1.3453 0.09%
013121 1.2288 1.2288 1.54%
022994 1.0698 1.0698 0.09%
023688 1.1443 1.1443 0.09%
022251 1.2402 1.2402 0.09%
022270 1.6024 1.6024 1.60%
021338 1.0552 1.0552 0.09%
020556 1.0986 1.0986 0.09%
020768 1.0923 1.1043 1.54%
018618 1.0846 1.0846 1.60%
021983 1.0355 1.0355 1.54%
015937 2.5785 2.5785 1.60%
020413 1.0403 1.108 0.09%
020414 1.1447 1.2557 0.09%
019219 2.2803 2.2803 1.60%
000134 1.0112 1.1941 0.09%
165509 1.2431 2.1684 0.09%
165511 2.2643 2.3464 1.54%
165520 2.9484 2.4276 1.54%
165528 2.6434 2.6434 1.60%
006178 1.1617 1.3116 0.09%
006392 3.5049 3.5049 1.60%
005617 1.0585 1.3227 0.09%
025035 1.0861 1.0861 1.54%
006012 1.1006 1.2476 0.09%
011526 0.997 0.997 1.60%
002030 2.1131 2.1131 1.60%
011295 1.1291 1.1291 1.54%
550001 0.9589 2.8623 1.60%
550012 1.0969 1.2033 0.09%
004103 1.1489 1.4029 0.09%
004109 1.0544 1.3372 0.09%
017463 1.1398 1.2848 0.09%
013141 1.1117 1.1117 1.60%
023689 1.1055 1.1115 0.09%
022210 1.0298 1.0298 0.09%
022269 1.6196 1.6196 1.60%
021266 1.1519 1.1519 0.09%
023595 1.3501 1.3501 1.54%
023599 1.1556 1.1556 0.09%
022713 1.1063 1.1063 0.09%
020160 1.4266 1.4266 1.54%
018619 1.0644 1.0644 1.60%
019350 1.0614 1.0614 1.60%
000135 1.0 1.0 0.09%
165512 1.2695 2.8588 1.60%
010462 1.0687 1.2227 0.09%
005978 2.5874 2.5874 1.60%
009731 1.1281 1.1281 0.09%
003226 1.0688 1.3679 0.09%
003282 1.4881 1.4881 1.60%
003380 1.2276 1.6256 1.60%
013083 0.7718 0.7718 1.54%
014677 3.1863 3.1863 1.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币66,547.88106.41
3现金802.7101.28
4其他资产1,046.0801.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124468726GTHT0530.00(万张)3,028.11(万元)4.84(%)  
224011323BEHL0320.00(万张)2,111.76(万元)3.38(%)  
324453626万联G120.00(万张)2,039.32(万元)3.26(%)  
424393725宁证0720.00(万张)2,033.42(万元)3.25(%)  
525043125农发3120.00(万张)2,025.38(万元)3.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-262024-06-270.054
22024-03-272024-03-280.057
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.22%1.26%0.0%0.0%2.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.89%
-3.85%
-3.56%
-0.13%
1.26%
0.0%
0.0%
6.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.17
0.13
夏普比率
-3.49
7.72
20.82
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.02
詹森指数
-0.02
-0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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