基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理杨穆彬,郑义萨 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020414 | 基金经理杨穆彬,郑义萨 | 最新份额27,862.89万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-12-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类、I类基金份额不收取销售服务费,B类、C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益每年最多分配12次,基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类、C类、I类基金份额分别选择不同的分红方式;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.144 | 1.201 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.1444 | 1.2014 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1439 | 1.2009 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.1433 | 1.2003 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.143 | 1.2 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1426 | 1.1996 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1423 | 1.1993 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1422 | 1.1992 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1419 | 1.1989 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.1413 | 1.1983 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1409 | 1.1979 | 0.03% |
2024-4-9 | 1.1406 | 1.1976 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.1401 | 1.1971 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1396 | 1.1966 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1391 | 1.1961 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.1386 | 1.1956 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.1386 | 1.1956 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1382 | 1.1952 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1381 | 1.1951 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% |
杨穆彬先生:金融硕士,曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳丰A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.19% | 0.32% |
中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.68% | 0.34% |
中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 0.86% | 0.32% |
中信保诚稳益C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.17% | 0.32% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2022-07-13 至 2023-08-31 | 1.1 | 2.12% | 2.43% |
中信保诚中债1-3年农发行A | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-10-12 | 0.2 | 0.76% | 0.44% |
中信保诚中债1-3年农发行C | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-10-12 | 0.2 | 0.73% | 0.44% |
中信保诚嘉鑫 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.28% | 0.32% |
中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.02% | 0.32% |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | 0.61% | 0.39% |
中信保诚稳丰C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.15% | 0.32% |
中信保诚中债1-3年国开行指数A | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-08-23 | 0.1 | 0.40% | 0.89% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.34% | 0.27% |
中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.10% | 0.32% |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | 0.63% | 0.39% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 0.35% | 0.27% |
中信保诚稳益A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.21% | 0.32% |
中信保诚稳利A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.16% | 0.32% |
中信保诚稳利C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 1.12% | 0.32% |
中信保诚稳泰债券A | 债券型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 11.43% | 5.84% |
中信保诚稳泰债券C | 债券型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 10.96% | 5.84% |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2022-07-13 至 2023-08-31 | 1.1 | 2.01% | 2.43% |
中信保诚中债1-3年国开行指数C | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-08-23 | 0.1 | 0.41% | 0.89% |
中信保诚稳泰债券D | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.84% | 0.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑义萨 | 2024-01-29 至 今 | 0年2个月零27天 | 0.08 | -0.04 |
杨穆彬 | 2023-12-21 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.68 | 0.34 |
郑义萨先生:中国国籍,硕士。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作),中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳丰A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.08% | -0.04% |
中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
中信保诚稳益C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚嘉鑫 | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.08% | -0.04% |
中信保诚稳丰C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.08% | -0.04% |
中信保诚稳益A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚稳利A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚稳利C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑义萨 | 2024-01-29 至 今 | 0年2个月零27天 | 0.08 | -0.04 |
杨穆彬 | 2023-12-21 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.68 | 0.34 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
165516 | 4.2019 | 5.3409 | 0.92% | |
005617 | 1.0356 | 1.2688 | -0.04% | |
004716 | 1.4293 | 1.5102 | 0.94% | |
550001 | 0.8636 | 2.764 | 0.92% | |
550004 | 1.194 | 1.843 | -0.04% | |
004102 | 1.024 | 1.258 | -0.04% | |
004153 | 1.573 | 1.726 | 0.92% | |
003235 | 1.1224 | 1.1574 | 0.92% | |
003379 | 1.0917 | 1.4877 | 0.92% | |
009730 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
009913 | 0.9085 | 1.0631 | 0.92% | |
013083 | 0.5999 | 0.5999 | 0.94% | |
011526 | 0.9464 | 0.9464 | 0.92% | |
011284 | 0.6583 | 0.6583 | 0.92% | |
020151 | 0.96 | 0.96 | 0.92% | |
020160 | 1.0616 | 1.0616 | 0.94% | |
016254 | 0.6475 | 0.6475 | 0.92% | |
015937 | 0.9556 | 0.9556 | 0.92% | |
019349 | 1.0168 | 1.0168 | 0.92% | |
000134 | 1.0294 | 1.1354 | -0.04% | |
165522 | 0.633 | 1.5046 | 0.94% | |
006392 | 2.2111 | 2.2111 | 0.92% | |
004105 | 1.0871 | 1.3186 | -0.04% | |
004106 | 1.0736 | 1.2802 | -0.04% | |
004107 | 1.0709 | 1.2741 | -0.04% | |
004156 | 1.2636 | 1.2636 | -0.04% | |
003234 | 1.1277 | 1.1627 | 0.92% | |
003278 | 1.0655 | 1.2396 | -0.04% | |
005978 | 1.2606 | 1.2606 | 0.92% | |
013526 | 1.9865 | 1.9865 | 0.92% | |
013141 | 0.8482 | 0.8482 | 0.92% | |
018561 | 1.1876 | 1.1876 | 0.92% | |
019263 | 1.0069 | 1.0169 | -0.04% | |
019350 | 1.0152 | 1.0152 | 0.92% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
003432 | 1.4586 | 1.5446 | 0.92% | |
003614 | 1.0279 | 1.2748 | -0.04% | |
165512 | 1.219 | 2.751 | 0.92% | |
165524 | 0.6824 | 0.5303 | 0.94% | |
165527 | 1.464 | 1.497 | 0.92% | |
165530 | 1.0131 | 1.3104 | -0.04% | |
003121 | 1.0672 | 1.2446 | -0.04% | |
550008 | 1.3356 | 2.6959 | 0.92% | |
550012 | 1.0503 | 1.1301 | -0.04% | |
004157 | 1.149 | 1.309 | 0.92% | |
013082 | 0.696 | 0.696 | 0.94% | |
011525 | 0.9584 | 0.9584 | 0.92% | |
011714 | 0.9362 | 0.9362 | 0.92% | |
013121 | 0.9726 | 0.9726 | 0.94% | |
018619 | 0.856 | 0.856 | 0.92% | |
020962 | 0.9562 | 0.9562 | -0.04% | |
016256 | 2.6542 | 3.4162 | 0.92% | |
015936 | 0.839 | 0.839 | 0.92% | |
020414 | 1.144 | 1.201 | -0.04% | |
003433 | 1.4467 | 1.5327 | 0.92% | |
165509 | 1.04 | 1.965 | -0.04% | |
165515 | 0.9563 | 1.6282 | 0.94% | |
165523 | 0.6062 | 0.4917 | 0.94% | |
165525 | 0.7033 | 0.7113 | 0.94% | |
000551 | 1.512 | 2.269 | 0.92% | |
009081 | 1.0108 | 1.1071 | -0.04% | |
550015 | 1.874 | 1.874 | 0.92% | |
550016 | 2.6466 | 2.6466 | 0.92% | |
004103 | 1.022 | 1.255 | -0.04% | |
003226 | 1.0326 | 1.3006 | -0.04% | |
003282 | 1.3921 | 1.3921 | 0.92% | |
003287 | 1.0711 | 1.2481 | -0.04% | |
003380 | 1.0879 | 1.4809 | 0.92% | |
006011 | 5.4537 | 7.8649 | -0.04% | |
001402 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
011713 | 0.9469 | 0.9469 | 0.92% | |
014677 | 1.8488 | 1.8488 | 0.92% | |
002030 | 1.273 | 1.273 | 0.92% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 0.92% | |
011295 | 0.8325 | 0.8325 | 0.94% | |
013120 | 0.9462 | 0.9462 | 0.94% | |
014282 | 0.907 | 1.0474 | 0.92% | |
018618 | 0.8602 | 0.8602 | 0.92% | |
165521 | 0.9829 | 1.7349 | 0.94% | |
165531 | 1.1938 | 1.2995 | 0.92% | |
006178 | 1.061 | 1.2109 | -0.04% | |
550005 | 1.164 | 1.758 | -0.04% | |
550013 | 1.2145 | 1.2881 | -0.04% | |
004154 | 1.543 | 1.696 | 0.92% | |
004158 | 1.157 | 1.319 | 0.92% | |
009731 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
001415 | 1.02 | 1.141 | 0.92% | |
006789 | 1.0281 | 1.189 | -0.04% | |
013080 | 0.8278 | 0.8278 | 0.94% | |
013081 | 1.5491 | 1.5491 | 0.94% | |
013119 | 1.4467 | 1.4467 | 0.94% | |
020152 | 0.9589 | 0.9589 | 0.92% | |
020161 | 1.0599 | 1.0599 | 0.94% | |
003615 | 1.0259 | 1.2624 | -0.04% | |
165520 | 1.5653 | 1.5812 | 0.94% | |
165526 | 1.539 | 1.574 | 0.92% | |
006177 | 1.0635 | 1.2501 | -0.04% | |
550002 | 0.6544 | 3.5222 | 0.92% | |
004109 | 1.0333 | 1.2694 | -0.04% | |
004155 | 1.2023 | 1.2023 | -0.04% | |
006012 | 1.0511 | 1.1809 | -0.04% | |
001596 | 1.535 | 1.63 | 0.92% | |
013084 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
008092 | 1.423 | 1.423 | 0.92% | |
017463 | 1.1414 | 1.2324 | -0.04% | |
014335 | 4.1447 | 4.1447 | 0.92% | |
020164 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
020165 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
016258 | 2.1879 | 2.1879 | 0.92% | |
020413 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
019219 | 1.0084 | 1.0084 | 0.92% | |
000209 | 2.0181 | 2.0181 | 0.92% | |
165508 | 1.829 | 2.313 | 0.92% | |
165511 | 1.463 | 1.9324 | 0.94% | |
003130 | 1.0713 | 1.2477 | -0.04% | |
550003 | 1.164 | 3.6217 | 0.92% | |
550019 | 1.1254 | 1.6224 | -0.04% | |
004104 | 1.0847 | 1.3157 | -0.04% | |
004108 | 1.0389 | 1.276 | -0.04% | |
003277 | 1.0677 | 1.2404 | -0.04% | |
003288 | 1.0687 | 1.2434 | -0.04% | |
005977 | 1.3227 | 1.3227 | 0.92% | |
008091 | 1.4478 | 1.4478 | 0.92% | |
013610 | 0.7167 | 0.7167 | 0.92% | |
018932 | 0.8598 | 0.8598 | 0.92% | |
019262 | 1.0073 | 1.0173 | -0.04% | |
165517 | 0.9562 | 1.3562 | -0.04% | |
165519 | 0.8365 | 1.5415 | 0.94% | |
165528 | 0.9663 | 0.9663 | 0.92% | |
006209 | 1.6614 | 1.6614 | 0.92% | |
550009 | 2.6854 | 3.5814 | 0.92% | |
550018 | 1.1436 | 1.6916 | -0.04% | |
003227 | 1.033 | 1.3 | -0.04% | |
003283 | 1.2492 | 1.2492 | 0.92% | |
006790 | 1.0307 | 1.1866 | -0.04% | |
002046 | 1.103 | 1.262 | 0.92% | |
013122 | 0.6265 | 0.6265 | 0.94% | |
019881 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
020963 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
016255 | 1.323 | 1.5014 | 0.92% | |
019220 | 1.0048 | 1.0048 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 170,959.45 | 113.08 |
3 | 现金 | 967.39 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 2,967.59 | 01.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 100.00(万张) | 10,259.22(万元) | 6.79(%) |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00(万张) | 9,493.24(万元) | 6.28(%) |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,380.42(万元) | 5.54(%) |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 60.00(万张) | 6,081.79(万元) | 4.02(%) |
5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 50.00(万张) | 5,250.13(万元) | 3.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.057 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.04% | 1.29% | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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