公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合C
| 基金代码003433 | 基金经理金山,管嘉琪 | 最新份额200.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.3149 | 1.4009 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.314 | 1.4 | -0.05% |
| 2026-8-10 | 1.3146 | 1.4006 | 0.14% |
| 2026-8-7 | 1.3127 | 1.3987 | 0.07% |
| 2026-8-6 | 1.3118 | 1.3978 | -0.02% |
| 2026-8-5 | 1.3121 | 1.3981 | 0.08% |
| 2026-8-4 | 1.3111 | 1.3971 | 0.02% |
| 2026-8-3 | 1.3108 | 1.3968 | -0.08% |
| 2026-7-31 | 1.3119 | 1.3979 | 0.11% |
| 2026-7-30 | 1.3104 | 1.3964 | 0.02% |
| 2026-7-29 | 1.3101 | 1.3961 | 0.08% |
| 2026-7-28 | 1.3091 | 1.3951 | -0.16% |
| 2026-7-27 | 1.3112 | 1.3972 | 0.20% |
| 2026-7-24 | 1.3086 | 1.3946 | -1.45% |
| 2026-7-23 | 1.3278 | 1.4138 | -0.34% |
| 2026-7-22 | 1.3323 | 1.4183 | -0.68% |
| 2026-7-21 | 1.3414 | 1.4274 | 0.88% |
| 2026-7-20 | 1.3297 | 1.4157 | 1.71% |
| 2026-7-17 | 1.3074 | 1.3934 | -2.99% |
| 2026-7-16 | 1.3477 | 1.4337 | 0.80% |
管嘉琪先生：应用统计硕士，中国籍。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。曾任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合C 2026-04-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2026-04-27 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中信保诚幸福消费混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 2026-01-13 | 3.5 | -21.32% | -24.30% |
| 中信保诚至诚混合B | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.45% | -18.15% | |
| 中信保诚幸福消费混合C | 混合型 | 2024-11-08 至 2026-01-13 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚消费机遇混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至诚混合A | 2023-06-28 至 2025-12-10 | 2.5 | -8.30% | -18.15% | |
| 中信保诚消费机遇混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 2026-04-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2026-08-04 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
| 管嘉琪 | 2026-04-27 至 今 | 0年3个月零17天 | ||
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 2026-04-27 | 1年0个月零25天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 2026-08-04 | 1年5个月零31天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 2025-11-12 | 1年0个月零12天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.50 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 51.62 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 165517 | 1.0432 | 1.4432 | -0.08% | |
| 003121 | 1.09154355 | 1.30244355 | -0.08% | |
| 006177 | 1.1661 | 1.3527 | -0.08% | |
| 013081 | 2.8087 | 2.8087 | -0.65% | |
| 021186 | 1.6251 | 1.6251 | -0.65% | |
| 021338 | 1.0554 | 1.0554 | -0.08% | |
| 020962 | 1.043 | 1.043 | -0.08% | |
| 020969 | 0.9931 | 0.9931 | -0.34% | |
| 023594 | 0.7809 | 0.7809 | -0.65% | |
| 023596 | 0.7189 | 0.7189 | -0.65% | |
| 015937 | 2.5214 | 2.5214 | -0.62% | |
| 020413 | 1.0404 | 1.1081 | -0.08% | |
| 019262 | 1.0326 | 1.0766 | -0.08% | |
| 019263 | 1.0312 | 1.0737 | -0.08% | |
| 019350 | 1.0638 | 1.0638 | -0.62% | |
| 005978 | 2.5153 | 2.5153 | -0.62% | |
| 003234 | 1.9565 | 1.9915 | -0.62% | |
| 010462 | 1.0689 | 1.2229 | -0.08% | |
| 550012 | 1.0982 | 1.2046 | -0.08% | |
| 004105 | 1.2095 | 1.441 | -0.08% | |
| 004108 | 1.0407 | 1.3455 | -0.08% | |
| 025926 | 1.1367 | 1.1367 | -0.62% | |
| 026727 | 1.0238 | 1.0238 | -0.65% | |
| 027445 | 0.9002 | 0.9002 | -0.62% | |
| 165515 | 1.3277 | 1.8594 | -0.65% | |
| 165524 | 1.3478 | 0.7912 | -0.65% | |
| 017463 | 1.1354 | 1.2804 | -0.08% | |
| 013082 | 0.7056 | 0.7056 | -0.65% | |
| 011713 | 0.9993 | 0.9993 | -0.62% | |
| 021264 | 1.0727 | 1.0727 | -0.08% | |
| 021529 | 1.2667 | 1.2667 | -0.08% | |
| 023592 | 1.1338 | 1.1338 | -0.65% | |
| 023599 | 1.158 | 1.158 | -0.08% | |
| 023611 | 1.0419 | 1.0419 | -0.08% | |
| 023664 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 023690 | 1.09193781 | 1.10543781 | -0.08% | |
| 022269 | 1.5716 | 1.5716 | -0.62% | |
| 020151 | 1.9317 | 1.9317 | -0.62% | |
| 022006 | 1.225 | 1.23 | -0.62% | |
| 006012 | 1.1024 | 1.2494 | -0.08% | |
| 009731 | 1.1304 | 1.1304 | -0.08% | |
| 003278 | 1.1129 | 1.287 | -0.08% | |
| 003282 | 1.4896 | 1.4896 | -0.62% | |
| 003379 | 1.2347 | 1.6357 | -0.62% | |
| 550004 | 1.2674 | 1.9532 | -0.08% | |
| 550015 | 3.2352 | 3.2352 | -0.62% | |
| 550016 | 4.5324 | 4.5324 | -0.62% | |
| 004106 | 1.1058 | 1.3384 | -0.08% | |
| 004107 | 1.1004 | 1.3296 | -0.08% | |
| 004156 | 1.3367 | 1.3367 | -0.08% | |
| 008429 | 1.032 | 1.1864 | -0.08% | |
| 000134 | 1.0116 | 1.1945 | -0.08% | |
| 165513 | 1.0258 | 1.0258 | -0.34% | |
| 165523 | 0.7819 | 0.561 | -0.65% | |
| 165525 | 0.7196 | 0.7276 | -0.65% | |
| 165531 | 2.2637 | 2.3694 | -0.62% | |
| 016256 | 5.0538 | 5.8158 | -0.62% | |
| 013120 | 1.3017 | 1.3017 | -0.65% | |
| 011284 | 1.0815 | 1.0815 | -0.62% | |
| 011525 | 1.0194 | 1.0194 | -0.62% | |
| 021266 | 1.1545 | 1.1545 | -0.08% | |
| 021339 | 1.0508 | 1.0508 | -0.08% | |
| 020769 | 1.084 | 1.096 | -0.65% | |
| 025035 | 1.0808 | 1.0808 | -0.65% | |
| 022210 | 1.0298 | 1.0298 | -0.08% | |
| 022213 | 1.0431 | 1.0431 | -0.08% | |
| 022251 | 1.2393 | 1.2393 | -0.08% | |
| 022270 | 1.5548 | 1.5548 | -0.62% | |
| 020414 | 1.1403 | 1.2513 | -0.08% | |
| 020152 | 1.9033 | 1.9033 | -0.62% | |
| 020164 | 1.0658 | 1.0668 | -0.08% | |
| 020165 | 1.0447 | 1.0577 | -0.08% | |
| 021984 | 1.0347 | 1.0347 | -0.65% | |
| 009730 | 1.1581 | 1.1581 | -0.08% | |
| 001402 | 2.1049 | 2.1049 | -0.62% | |
| 001415 | 1.3319 | 1.4526 | -0.62% | |
| 003288 | 1.09725948 | 1.29795948 | -0.08% | |
| 004104 | 1.2097 | 1.4407 | -0.08% | |
| 026729 | 1.044 | 1.044 | -0.62% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 165509 | 1.2423 | 2.1676 | -0.08% | |
| 165511 | 2.2627 | 2.3456 | -0.65% | |
| 165516 | 7.8398 | 8.9788 | -0.62% | |
| 005617 | 1.0589 | 1.3231 | -0.08% | |
| 013141 | 1.0924 | 1.0924 | -0.62% | |
| 013080 | 1.1128 | 1.1128 | -0.65% | |
| 013083 | 0.7667 | 0.7667 | -0.65% | |
| 021353 | 1.0263 | 1.0451 | -0.08% | |
| 020768 | 1.1 | 1.112 | -0.65% | |
| 023593 | 2.8616 | 2.8616 | -0.65% | |
| 023600 | 1.1565 | 1.1565 | -0.08% | |
| 023666 | 1.0125 | 1.0125 | -0.62% | |
| 022993 | 1.1195 | 1.1195 | -0.08% | |
| 023995 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
| 022214 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% | |
| 019219 | 2.2412 | 2.2412 | -0.62% | |
| 019220 | 2.2028 | 2.2028 | -0.62% | |
| 020161 | 1.4053 | 1.4053 | -0.65% | |
| 018618 | 1.0828 | 1.0828 | -0.62% | |
| 018619 | 1.0626 | 1.0626 | -0.62% | |
| 006789 | 1.0706 | 1.2545 | -0.08% | |
| 003227 | 1.0703 | 1.3684 | -0.08% | |
| 003380 | 1.2276 | 1.6256 | -0.62% | |
| 004716 | 1.9473 | 2.0282 | -0.65% | |
| 009081 | 1.0481 | 1.1692 | -0.08% | |
| 550008 | 1.5417 | 2.9556 | -0.62% | |
| 550013 | 1.1016 | 1.3634 | -0.08% | |
| 550019 | 1.1118 | 1.6618 | -0.08% | |
| 165519 | 1.1349 | 1.8399 | -0.65% | |
| 165526 | 1.6108 | 1.6458 | -0.62% | |
| 000551 | 1.4047 | 2.1617 | -0.62% | |
| 013526 | 3.2527 | 3.2527 | -0.62% | |
| 014282 | 2.432 | 2.5724 | -0.62% | |
| 014677 | 3.1477 | 3.1477 | -0.62% | |
| 002177 | 1.5912 | 1.6842 | -0.62% | |
| 013084 | 1.3215 | 1.3215 | -0.65% | |
| 011526 | 0.9974 | 0.9974 | -0.62% | |
| 023595 | 1.3464 | 1.3464 | -0.65% | |
| 022712 | 1.1019 | 1.1019 | -0.08% | |
| 018561 | 2.2212 | 2.2212 | -0.62% | |
| 021983 | 1.0456 | 1.0456 | -0.65% | |
| 006011 | 4.998 | 8.1922 | -0.08% | |
| 001596 | 1.6791 | 1.7741 | -0.62% | |
| 550003 | 1.544 | 4.0017 | -0.62% | |
| 550018 | 1.14 | 1.742 | -0.08% | |
| 004103 | 1.1514 | 1.4054 | -0.08% | |
| 004109 | 1.0545 | 1.3373 | -0.08% | |
| 025854 | 0.8647 | 0.8647 | -0.62% | |
| 026728 | 1.0456 | 1.0456 | -0.62% | |
| 027444 | 0.9009 | 0.9009 | -0.62% | |
| 028358 | 1.6104 | 1.6104 | -0.62% | |
| 000209 | 3.3504 | 3.3504 | -0.62% | |
| 003432 | 1.3279 | 1.4139 | -0.62% | |
| 003615 | 1.0946 | 1.3311 | -0.08% | |
| 165522 | 1.4631 | 1.8062 | -0.65% | |
| 165527 | 1.5156 | 1.5486 | -0.62% | |
| 006178 | 1.1626 | 1.3125 | -0.08% | |
| 006392 | 3.4762 | 3.4762 | -0.62% | |
| 016254 | 0.9854 | 0.9854 | -0.62% | |
| 016255 | 1.51 | 1.7385 | -0.62% | |
| 016258 | 3.3928 | 3.3928 | -0.62% | |
| 013121 | 1.226 | 1.226 | -0.65% | |
| 008091 | 1.6532 | 1.6532 | -0.62% | |
| 021185 | 1.639 | 1.639 | -0.65% | |
| 021354 | 1.0263 | 1.0451 | -0.08% | |
| 020556 | 1.0992 | 1.0992 | -0.08% | |
| 020963 | 1.0969 | 1.1235 | -0.08% | |
| 021521 | 4.9663 | 5.4888 | -0.08% | |
| 022590 | 1.3904 | 1.3904 | -0.62% | |
| 023994 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | |
| 022209 | 1.0354 | 1.0354 | -0.08% | |
| 015936 | 1.0658 | 1.0658 | -0.62% | |
| 018932 | 0.9411 | 0.9411 | -0.62% | |
| 003287 | 1.10229925 | 1.30529925 | -0.08% | |
| 550002 | 1.0099 | 4.3079 | -0.62% | |
| 004155 | 1.275 | 1.275 | -0.08% | |
| 025927 | 1.132 | 1.132 | -0.62% | |
| 026726 | 1.0242 | 1.0242 | -0.65% | |
| 165508 | 2.2043 | 2.6883 | -0.62% | |
| 165512 | 1.2775 | 2.8668 | -0.62% | |
| 165520 | 2.8642 | 2.3761 | -0.65% | |
| 013610 | 0.9865 | 0.9865 | -0.62% | |
| 013119 | 2.2171 | 2.2171 | -0.65% | |
| 013122 | 1.4347 | 1.4347 | -0.65% | |
| 014335 | 7.6285 | 7.6285 | -0.62% | |
| 011295 | 1.1238 | 1.1238 | -0.65% | |
| 011714 | 0.9789 | 0.9789 | -0.62% | |
| 023665 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% | |
| 022713 | 1.1086 | 1.1086 | -0.08% | |
| 023688 | 1.1399 | 1.1399 | -0.08% | |
| 025034 | 1.0847 | 1.0847 | -0.65% | |
| 019881 | 1.1587 | 1.1587 | -0.08% | |
| 020160 | 1.4207 | 1.4207 | -0.65% | |
| 005977 | 2.6879 | 2.6879 | -0.62% | |
| 009913 | 2.4669 | 2.6215 | -0.62% | |
| 003226 | 1.0723 | 1.3714 | -0.08% | |
| 003283 | 1.3337 | 1.3337 | -0.62% | |
| 550005 | 1.2418 | 1.8656 | -0.08% | |
| 004102 | 1.1536 | 1.4106 | -0.08% | |
| 004153 | 1.7977 | 1.9507 | -0.62% | |
| 004154 | 1.7586 | 1.9116 | -0.62% | |
| 025855 | 0.8607 | 0.8607 | -0.62% | |
| 028488 | 1.0753 | 1.0753 | -0.62% | |
| 003433 | 1.314 | 1.4 | -0.62% | |
| 003614 | 1.1002 | 1.3471 | -0.08% | |
| 165521 | 1.2505 | 2.0025 | -0.65% | |
| 165528 | 2.5851 | 2.5851 | -0.62% | |
| 165530 | 1.1085 | 1.4153 | -0.08% | |
| 003130 | 1.09321869 | 1.30311869 | -0.08% | |
| 006209 | 1.3742 | 1.3742 | -0.62% | |
| 008092 | 1.6101 | 1.6101 | -0.62% | |
| 020927 | 5.003 | 5.5264 | -0.08% | |
| 024508 | 1.2752 | 1.2752 | -0.08% | |
| 022994 | 1.0733 | 1.0733 | -0.08% | |
| 023689 | 1.1059 | 1.1119 | -0.08% | |
| 023691 | 1.10265579 | 1.10865579 | -0.08% | |
| 020504 | 1.21 | 1.21 | -0.08% | |
| 019349 | 1.0754 | 1.0754 | -0.62% | |
| 002030 | 2.0655 | 2.0655 | -0.62% | |
| 002046 | 1.4359 | 1.5949 | -0.62% | |
| 006790 | 1.09 | 1.2509 | -0.08% | |
| 003235 | 1.9428 | 1.9778 | -0.62% | |
| 003277 | 1.1184 | 1.2911 | -0.08% | |
| 550001 | 0.9556 | 2.859 | -0.62% | |
| 550009 | 5.1829 | 6.0789 | -0.62% | |
| 027882 | 1.2673 | 1.2673 | -0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 676.01 | 70.92 |
| 2 | 债券及货币 | 451.72 | 47.39 |
| 3 | 现金 | 448.42 | 47.05 |
| 4 | 其他资产 | 10.46 | 01.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.09 | 63.29 | 6.64% | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.07 | 51.21 | 5.37% | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 00.19 | 48.60 | 5.10% | -2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.90 | 46.84 | 4.91% | 0.90 |
| 689009 | 九号公司 | 01.22 | 46.38 | 4.87% | 1.22 |
| 002311 | 海大集团 | 01.03 | 45.95 | 4.82% | 1.03 |
| 600754 | 锦江酒店 | 02.42 | 43.54 | 4.57% | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 00.60 | 43.29 | 4.54% | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.52 | 40.31 | 4.23% | -7.48 |
| 000651 | 格力电器 | 01.02 | 38.25 | 4.01% | 1.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.03(万张) | 03.30(万元) | 0.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.64% | -20.17% | -3.06% | -1.14% | 3.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.47% | -9.83% | -1.35% | -16.56% | -20.17% | -8.9% | -5.56% | 40.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.48 | 0.40 | 0.26 |
| 夏普比率 | -148.12 | -51.59 | -28.24 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.11 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund